朗姿股份

- 002612

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
朗姿股份(002612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,968.9396,006.71386,450.55291,379.83192,450.84
收到的税费返还0.3141.45153.26236.53236.47
收到的其他与经营活动有关的现金8,038.875,748.9915,171.6419,496.8621,348.59
经营活动现金流入小计194,008.11101,797.15401,775.45311,113.22214,035.90
购买商品、接受劳务支付的现金70,508.0135,554.27147,760.72107,478.5071,254.93
支付给职工以及为职工支付的现金39,164.0119,964.7074,028.8954,592.5636,412.28
支付的各项税费8,416.225,039.3715,398.5111,557.929,026.97
支付的其他与经营活动有关的现金65,212.5333,678.07117,528.8499,717.2675,865.06
经营活动现金流出小计183,300.7794,236.42354,716.96273,346.24192,559.24
经营活动产生的现金流量净额10,707.347,560.7347,058.4937,766.9821,476.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金117.55--193.50193.50193.50
取得投资收益所收到的现金2,057.55--2,142.232,142.231,859.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.4569.4048.6748.91129.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,250.7041,185.02163,925.89133,410.4599,929.34
投资活动现金流入小计47,518.2541,254.43166,310.29135,795.09102,111.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,004.885,615.2016,351.6511,885.237,514.95
投资所支付的现金7,418.864,995.4181,085.1951,437.4836,467.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----104.73104.73104.73
支付的其他与投资活动有关的现金28,285.5924,693.00153,900.00125,400.0082,500.00
投资活动现金流出小计44,709.3335,303.61251,441.56188,827.44126,587.15
投资活动产生的现金流量净额2,808.915,950.82-85,131.28-53,032.35-24,475.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,645.307,315.305,814.772,076.352,077.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,760.0011,540.0092,224.3664,250.0032,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.005,000.0048,000.0023,602.5323,602.53
筹资活动现金流入小计68,405.3023,855.30146,039.1389,928.8858,639.70
偿还债务支付的现金29,347.0412,079.7841,030.3333,846.7421,812.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,896.453,559.8717,295.7416,719.663,086.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56,356.4330,609.6329,617.4823,603.7123,603.71
筹资活动现金流出小计91,599.9246,249.2887,943.5574,170.1148,502.11
筹资活动产生的现金流量净额-23,194.62-22,393.9858,095.5815,758.7710,137.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-720.96-402.31-1,361.14-971.86-423.63
五、现金及现金等价物净增加额-10,399.32-9,284.7518,661.65-478.466,715.31
加:期初现金及现金等价物余额47,762.2647,761.8129,100.6129,100.6129,100.61
六、期末现金及现金等价物余额37,362.9438,477.0647,762.2628,622.1535,815.92
附注
净利润1,392.34--22,565.09--7,421.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,683.23--1,816.01--4,706.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,128.55--5,696.62--2,087.90
无形资产摊销745.17--1,427.61--707.52
长期待摊费用摊销2,054.11--3,735.25--1,863.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.26---67.91--0.54
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,820.91--5,884.52--2,607.96
投资损失-2,008.59---5,651.32---3,057.67
递延所得税资产减少-2,227.64---7,278.48---1,223.24
递延所得税负债增加-20.63---502.98---346.85
存货的减少-5,024.83---10,306.23--5,011.52
经营性应收项目的减少1,107.99---3,528.11---3,777.08
经营性应付项目的增加167.51--25,493.65--896.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,707.34--47,058.49--21,476.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,362.94--47,762.26--35,815.92
现金的期初余额47,762.26--29,100.61--29,100.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,399.32--18,661.65--6,715.31
下载全部历史数据到excel中 返回页顶