朗姿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
朗姿股份(002612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金379,871.34239,607.33116,484.05399,010.37276,513.21
收到的税费返还316.07----5.670.01
收到的其他与经营活动有关的现金4,061.976,093.371,566.872,413.7316,928.18
经营活动现金流入小计384,249.39245,700.70118,050.92401,429.77293,441.40
购买商品、接受劳务支付的现金115,055.7272,112.2234,597.80149,821.24110,167.85
支付给职工以及为职工支付的现金73,443.4043,785.6721,637.3785,991.0359,120.32
支付的各项税费15,747.6810,884.134,456.8013,728.1411,118.63
支付的其他与经营活动有关的现金121,445.1178,698.4235,176.18128,322.7195,062.34
经营活动现金流出小计325,691.91205,480.4495,868.15377,863.12275,469.15
经营活动产生的现金流量净额58,557.4840,220.2622,182.7723,566.6617,972.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,657.73----9,677.54117.55
取得投资收益所收到的现金3,732.331,426.25--2,357.552,357.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.7772.9751.01118.23102.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,526.812,455.90------
收到的其他与投资活动有关的现金2,965.781,001.722,245.3174,054.7855,884.80
投资活动现金流入小计23,056.424,956.832,296.3286,208.1058,462.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,414.694,961.572,389.9217,753.6711,642.51
投资所支付的现金36,242.06120.001,552.0715,100.008,237.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,247.715,853.28----
支付的其他与投资活动有关的现金13,812.197,868.482,255.3054,591.6940,914.08
投资活动现金流出小计58,468.9417,197.7612,050.5787,445.3560,794.19
投资活动产生的现金流量净额-35,412.51-12,240.92-9,754.25-1,237.26-2,331.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00--1,600.107,645.307,645.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,671.7247,381.3318,000.00102,958.4862,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,500.0051,800.0041,800.0031,950.0030,000.00
筹资活动现金流入小计122,201.7299,181.3361,400.10142,553.7899,655.30
偿还债务支付的现金97,626.0875,255.2059,200.0085,171.5448,320.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,823.044,343.133,581.367,855.566,761.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54,270.8333,359.204,995.9179,432.8064,093.14
筹资活动现金流出小计157,719.95112,957.5367,777.27172,459.90119,175.28
筹资活动产生的现金流量净额-35,518.22-13,776.19-6,377.16-29,906.12-19,519.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-532.24-119.77-884.71696.37-1,335.18
五、现金及现金等价物净增加额-12,905.4914,083.375,166.65-6,880.35-5,214.30
加:期初现金及现金等价物余额42,251.3840,918.0140,918.0147,798.3747,762.26
六、期末现金及现金等价物余额29,345.8855,001.3846,084.6640,918.0142,547.96
附注
净利润--14,340.62--3,465.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,041.48--3,827.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,836.17--5,060.38--
无形资产摊销--540.85--1,592.26--
长期待摊费用摊销--3,123.69--4,767.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--97.72--108.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,428.62--8,587.90--
投资损失---4,649.98---5,129.28--
递延所得税资产减少--606.24---1,381.02--
递延所得税负债增加---1,095.72---175.48--
存货的减少--11,040.37---16,949.96--
经营性应收项目的减少---313.14--11,645.72--
经营性应付项目的增加--1,004.21---3,818.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,220.26--23,566.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,001.38--40,918.01--
现金的期初余额--40,918.01--47,798.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,083.37---6,880.35--
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