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| 朗姿股份(002612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,795.41 | 280,509.66 | 139,614.39 | 573,409.73 | 425,747.44 |
| 收到的税费返还 | 401.84 | 0.64 | -- | 57.55 | 57.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,442.96 | 3,193.46 | 1,726.68 | 8,042.67 | 6,326.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 443,640.21 | 283,703.77 | 141,341.07 | 581,509.94 | 432,131.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,370.66 | 81,898.74 | 36,418.17 | 189,543.84 | 144,664.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,037.02 | 64,674.45 | 33,573.93 | 134,713.39 | 102,105.43 |
| 支付的各项税费 | 24,062.48 | 15,918.50 | 8,918.35 | 20,674.00 | 16,513.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,249.19 | 92,045.13 | 45,055.54 | 179,920.14 | 133,214.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 407,719.34 | 254,536.81 | 123,965.99 | 524,851.37 | 396,497.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,920.86 | 29,166.95 | 17,375.08 | 56,658.56 | 35,633.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,056.79 | 24,330.87 | 4,784.91 | 25,896.55 | 23,288.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,635.77 | 1,246.83 | 82.42 | 5,214.31 | 2,431.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.60 | 1.43 | 0.36 | 164.14 | 37.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 459.60 | -- | -- | 1,072.40 | 1,072.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,413.57 | 15,372.25 | 8,275.68 | 83,349.67 | 79,301.14 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,589.33 | 40,951.38 | 13,143.37 | 115,697.07 | 106,130.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,105.03 | 4,958.99 | 2,925.61 | 15,371.55 | 11,353.45 |
| 投资所支付的现金 | 24,407.00 | 9,229.50 | 2,195.50 | 65,472.11 | 57,689.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 790.60 | 790.60 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,934.30 | 15,194.43 | 10,911.88 | 76,535.46 | 51,340.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,236.92 | 30,173.52 | 16,032.99 | 157,379.13 | 120,383.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,352.40 | 10,777.86 | -2,889.62 | -41,682.06 | -14,253.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3.12 | 5.68 | 0.68 | 317.94 | 288.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 288.62 |
| 取得借款收到的现金 | 100,474.68 | 73,186.18 | 28,120.87 | 160,033.65 | 103,219.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,283.89 | 18,879.89 | 16,220.84 | 38,052.98 | 26,233.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,761.69 | 92,071.75 | 44,342.39 | 198,404.58 | 129,741.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,135.10 | 85,021.60 | 34,318.46 | 112,553.40 | 49,580.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,980.45 | 19,149.69 | 2,953.04 | 24,289.91 | 22,942.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,641.92 | 21,917.66 | 13,352.10 | 68,212.10 | 63,537.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,757.47 | 126,088.94 | 50,623.61 | 205,055.41 | 136,060.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,995.78 | -34,017.20 | -6,281.22 | -6,650.83 | -6,318.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524.40 | 1,220.40 | -50.64 | -2,164.37 | -624.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 801.88 | 7,148.02 | 8,153.60 | 6,161.30 | 14,436.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,058.00 | 49,027.13 | 49,027.13 | 42,865.83 | 42,865.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,859.87 | 56,175.14 | 57,180.73 | 49,027.13 | 57,302.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,556.54 | -- | 29,543.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 907.77 | -- | -2,714.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,448.95 | -- | 6,888.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,032.04 | -- | 1,876.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,349.79 | -- | 7,861.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -298.62 | -- | -104.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.77 | -- | 306.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 252.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,190.07 | -- | 9,177.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,391.82 | -- | -2,702.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,934.61 | -- | 2,162.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 409.53 | -- | -99.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,419.20 | -- | -3,794.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,245.19 | -- | 7,368.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,577.85 | -- | -15,502.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,166.95 | -- | 56,658.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,175.14 | -- | 49,027.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,027.13 | -- | 42,865.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,148.02 | -- | 6,161.30 | -- |
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