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| 捷顺科技(002609) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,011.89 | 175,236.66 | 119,022.96 | 77,806.16 | 37,443.45 |
| 收到的税费返还 | 622.67 | 1,762.73 | 1,189.55 | 584.31 | 271.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,493.98 | 3,848.21 | 6,127.82 | 2,858.01 | 2,156.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,128.54 | 180,847.60 | 126,340.33 | 81,248.49 | 39,872.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,648.54 | 80,131.70 | 46,587.28 | 30,888.24 | 19,673.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,747.27 | 56,433.78 | 43,314.07 | 29,770.46 | 19,126.78 |
| 支付的各项税费 | 3,383.18 | 10,806.46 | 8,729.99 | 6,308.09 | 4,256.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,072.34 | 11,714.46 | 14,694.95 | 4,127.96 | 1,672.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,851.33 | 159,086.39 | 113,326.28 | 71,094.75 | 44,729.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,722.79 | 21,761.21 | 13,014.05 | 10,153.74 | -4,857.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190.00 | 153.25 | 104.54 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 695.89 | 229.83 | 165.83 | 131.74 | 107.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.16 | 126.47 | 91.73 | 90.94 | 94.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 61.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 5,932.60 | 4,227.33 | 4,227.33 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,921.05 | 6,503.36 | 4,589.43 | 4,550.01 | 202.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,916.62 | 6,748.55 | 6,159.98 | 5,673.27 | 1,970.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6.12 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 8,087.56 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,916.62 | 14,842.23 | 6,159.98 | 5,673.27 | 1,970.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,004.44 | -8,338.87 | -1,570.55 | -1,123.26 | -1,768.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.00 | 303.33 | 153.33 | 153.33 | 13.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.00 | 303.33 | 153.33 | 153.33 | 13.33 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.00 | 20,303.33 | 15,153.33 | 5,153.33 | 13.33 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,415.06 | 6,207.53 | 6,207.53 | 9,983.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189.87 | 9,272.51 | 9,143.42 | 8,906.96 | 302.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.89 | 594.97 | 602.53 | 516.35 | 160.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,773.95 | 35,769.13 | 22,402.27 | 4,759.42 | 2,244.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,963.82 | 47,456.70 | 37,753.22 | 19,873.91 | 12,530.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,949.82 | -27,153.36 | -22,599.88 | -14,720.58 | -12,516.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.86 | 9.89 | 7.04 | 2.48 | 1.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,667.32 | -13,721.14 | -11,149.35 | -5,687.62 | -19,140.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,962.69 | 69,683.82 | 69,683.82 | 69,683.82 | 69,683.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,295.37 | 55,962.69 | 58,534.47 | 63,996.21 | 50,542.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,648.09 | -- | 1,673.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,007.67 | -- | -1,192.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,531.55 | -- | 1,317.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,853.86 | -- | 2,734.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,468.68 | -- | 2,977.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21.42 | -- | -10.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -364.66 | -- | 587.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -72.58 | -- | -32.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,399.32 | -- | -9.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 64.56 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -362.29 | -- | -214.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,093.63 | -- | 2,981.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,379.78 | -- | -6,711.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,331.14 | -- | 884.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,761.21 | -- | 10,153.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,962.69 | -- | 63,996.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,683.82 | -- | 69,683.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,721.14 | -- | -5,687.62 | -- |
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