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| 捷顺科技(002609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,443.45 | 180,370.16 | 129,830.86 | 85,181.95 | 37,466.49 |
| 收到的税费返还 | 271.84 | 1,920.73 | 1,809.71 | 1,355.27 | 979.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,156.84 | 11,693.55 | 9,210.53 | 2,412.16 | 2,790.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,872.12 | 193,984.43 | 140,851.11 | 88,949.38 | 41,236.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,673.77 | 72,103.22 | 47,314.07 | 37,163.56 | 20,703.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,126.78 | 58,183.97 | 40,557.48 | 29,353.61 | 17,585.21 |
| 支付的各项税费 | 4,256.68 | 12,297.19 | 9,820.03 | 7,053.02 | 4,690.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.22 | 18,557.05 | 11,403.09 | 5,036.03 | 1,551.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,729.47 | 161,141.43 | 109,094.67 | 78,606.22 | 44,531.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,857.35 | 32,843.00 | 31,756.43 | 10,343.16 | -3,294.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,589.92 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.20 | 139.66 | 99.66 | 79.16 | 79.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.80 | 124.46 | 24.68 | 23.68 | 20.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 112.08 | 1,720.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,684.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 202.00 | 3,650.54 | 1,844.34 | 102.84 | 100.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,970.39 | 6,058.60 | 10,481.20 | 7,461.44 | 2,325.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 609.54 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,351.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,970.39 | 16,019.48 | 11,081.20 | 8,061.44 | 2,325.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,768.39 | -12,368.94 | -9,236.86 | -7,958.60 | -2,225.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.33 | 309.58 | 292.08 | 119.58 | 83.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.33 | 309.58 | 289.58 | 83.58 | 83.58 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,983.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.33 | 10,292.58 | 292.08 | 119.58 | 83.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,983.00 | 18,448.19 | 17,240.66 | 2,240.97 | 7.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302.93 | 3,528.29 | 3,572.25 | 2,936.79 | 525.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.20 | 159.20 | 147.20 | 147.20 | 99.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,244.08 | 12,482.87 | 1,005.05 | 52.63 | 52.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,530.01 | 34,459.35 | 21,817.96 | 5,230.39 | 584.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,516.68 | -24,166.77 | -21,525.88 | -5,110.81 | -501.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.58 | 5.48 | 2.51 | 7.68 | -2.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,140.83 | -3,687.23 | 996.20 | -2,718.56 | -6,023.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,683.82 | 73,371.06 | 73,371.06 | 73,371.06 | 73,371.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,542.99 | 69,683.82 | 74,367.26 | 70,652.50 | 67,347.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,459.52 | -- | 3,152.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,195.70 | -- | -57.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,818.11 | -- | 1,451.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,493.69 | -- | 3,162.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,623.39 | -- | 3,889.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.43 | -- | -12.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 546.04 | -- | 478.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,256.44 | -- | -126.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,529.08 | -- | -59.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 147.23 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 661.84 | -- | 1,844.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,934.91 | -- | 2,685.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,654.85 | -- | -10,716.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,156.82 | -- | 1,106.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,843.00 | -- | 10,343.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,683.82 | -- | 70,652.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,371.06 | -- | 73,371.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,687.23 | -- | -2,718.56 | -- |
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