捷顺科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
捷顺科技(002609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,898.0417,432.8493,924.0259,911.7431,612.53
收到的税费返还1,022.48886.102,606.481,800.081,394.29
收到的其他与经营活动有关的现金3,204.781,437.369,008.114,293.822,586.22
经营活动现金流入小计42,125.2919,756.31105,538.6266,005.6335,593.04
购买商品、接受劳务支付的现金24,334.7513,077.8948,935.4336,677.9917,862.98
支付给职工以及为职工支付的现金23,454.7315,168.2142,547.9231,509.3122,550.12
支付的各项税费5,064.494,480.128,924.268,153.744,657.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,738.462,079.746,650.695,067.113,156.98
经营活动现金流出小计56,592.4234,805.96107,058.3081,408.1548,227.17
经营活动产生的现金流量净额-14,467.13-15,049.66-1,519.68-15,402.52-12,634.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00--205.40----
取得投资收益所收到的现金----3.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.261.45--14.6812.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.00------
投资活动现金流入小计2,231.262,001.45208.5814.6812.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,498.782,370.178,773.304,314.092,905.98
投资所支付的现金670.00660.001,200.001,700.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,500.002,000.00--
投资活动现金流出小计7,168.783,030.1712,473.308,014.093,705.98
投资活动产生的现金流量净额-4,937.52-1,028.72-12,264.72-7,999.41-3,693.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----20,000.0020,000.0020,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,721.7714,000.0020,000.0020,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,721.7714,000.0040,000.0040,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金15,000.0010,000.0010,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,669.30--27,875.528,228.507,959.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----25,884.7025,556.806,617.99
筹资活动现金流出小计24,669.3010,000.0063,760.2233,785.3014,577.83
筹资活动产生的现金流量净额5,052.474,000.00-23,760.226,214.705,422.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----3.529.272.93
五、现金及现金等价物净增加额-14,352.18-12,078.38-37,541.10-17,177.96-10,902.62
加:期初现金及现金等价物余额123,797.74123,878.69161,338.84161,338.84161,338.84
六、期末现金及现金等价物余额109,445.57111,800.31123,797.74144,160.89150,436.22
附注
净利润5,114.56--9,657.05--3,976.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备339.37---63.70---817.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧661.88--1,068.97--509.03
无形资产摊销1,728.62--1,799.95--1,164.40
长期待摊费用摊销509.47--348.85--38.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.84---2.75---3.60
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----750.60---2.93
投资损失102.22--138.83----
递延所得税资产减少6.04---4.39--62.93
递延所得税负债增加----------
存货的减少-621.51---920.61---2,156.31
经营性应收项目的减少-12,885.60---16,053.89---8,298.99
经营性应付项目的增加-10,520.68--267.82---7,311.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,100.35--1,493.58--206.05
经营活动产生现金流量净额-14,467.13---1,519.68---12,634.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----123,797.74--150,436.22
现金的期初余额----161,338.84--161,338.84
现金等价物的期末余额109,445.57--------
现金等价物的期初余额123,797.74--------
现金及现金等价物的净增加额-14,352.18---37,541.10---10,902.62
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