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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
捷顺科技(002609) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,830.86 | 85,181.95 | 37,466.49 | 161,685.63 | 110,773.96 |
收到的税费返还 | 1,809.71 | 1,355.27 | 979.46 | 2,341.85 | 1,794.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,210.53 | 2,412.16 | 2,790.24 | 7,930.09 | 6,661.68 |
经营活动现金流入小计 | 140,851.11 | 88,949.38 | 41,236.19 | 171,957.57 | 119,230.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,314.07 | 37,163.56 | 20,703.58 | 81,038.50 | 58,549.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,557.48 | 29,353.61 | 17,585.21 | 53,791.45 | 45,317.06 |
支付的各项税费 | 9,820.03 | 7,053.02 | 4,690.49 | 10,860.51 | 7,999.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,403.09 | 5,036.03 | 1,551.82 | 5,798.34 | 6,541.15 |
经营活动现金流出小计 | 109,094.67 | 78,606.22 | 44,531.10 | 151,488.80 | 118,406.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,756.43 | 10,343.16 | -3,294.91 | 20,468.76 | 823.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 99.66 | 79.16 | 79.16 | 409.45 | 373.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.68 | 23.68 | 20.88 | 22.63 | 21.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,720.00 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,400.00 | 2,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,844.34 | 102.84 | 100.04 | 16,862.09 | 2,595.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,481.20 | 7,461.44 | 2,325.31 | 18,259.35 | 12,744.83 |
投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,200.00 | 9,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,081.20 | 8,061.44 | 2,325.31 | 32,459.35 | 21,944.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,236.86 | -7,958.60 | -2,225.27 | -15,597.26 | -19,349.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 292.08 | 119.58 | 83.58 | 3,302.71 | 2,975.34 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 289.58 | 83.58 | 83.58 | -- | 298.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,772.39 | 4,372.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 292.08 | 119.58 | 83.58 | 7,075.10 | 7,347.73 |
偿还债务支付的现金 | 17,240.66 | 2,240.97 | 7.00 | 1,817.01 | 1,515.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,572.25 | 2,936.79 | 525.13 | 3,810.48 | 3,379.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.20 | 147.20 | 99.20 | 145.30 | 145.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,005.05 | 52.63 | 52.63 | 6,174.22 | 110.75 |
筹资活动现金流出小计 | 21,817.96 | 5,230.39 | 584.76 | 11,801.71 | 5,005.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,525.88 | -5,110.81 | -501.18 | -4,726.61 | 2,342.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.51 | 7.68 | -2.61 | -13.47 | -112.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 996.20 | -2,718.56 | -6,023.97 | 131.43 | -16,296.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,371.06 | 73,371.06 | 73,371.06 | 73,239.63 | 73,239.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,367.26 | 70,652.50 | 67,347.09 | 73,371.06 | 56,943.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,152.07 | -- | 2,481.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -57.46 | -- | 5,870.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,451.12 | -- | 1,765.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,162.68 | -- | 5,726.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,889.13 | -- | 3,924.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.72 | -- | -17.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 478.80 | -- | 1,190.11 | -- |
投资损失 | -- | -126.22 | -- | -883.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59.56 | -- | -1,357.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,844.68 | -- | -8,634.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,685.03 | -- | -5,413.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,716.97 | -- | 7,600.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,106.93 | -- | 3,540.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,343.16 | -- | 20,468.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70,652.50 | -- | 73,371.06 | -- |
现金的期初余额 | -- | 73,371.06 | -- | 73,239.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,718.56 | -- | 131.43 | -- |
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