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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,435.48 | 193,687.67 | 918,114.43 | 742,841.58 | 600,208.89 |
| 收到的税费返还 | 2,444.75 | 1,011.34 | 8,449.54 | 7,594.22 | 7,330.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,805.19 | 4,408.94 | 27,780.67 | 16,007.58 | 12,719.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,685.42 | 199,107.95 | 954,344.64 | 766,443.38 | 620,258.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,753.00 | 60,570.09 | 341,723.78 | 266,861.83 | 183,508.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,501.49 | 55,359.31 | 222,648.95 | 178,896.08 | 129,856.93 |
| 支付的各项税费 | 53,695.02 | 32,695.93 | 140,818.94 | 127,955.91 | 111,157.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,319.22 | 38,782.09 | 233,607.22 | 178,267.30 | 127,681.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 372,268.74 | 187,407.43 | 938,798.89 | 751,981.12 | 552,205.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,416.69 | 11,700.53 | 15,545.74 | 14,462.26 | 68,053.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,300.00 | 146,777.58 | 368,722.34 | 299,100.00 | 216,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,309.45 | 1,335.26 | 3,783.41 | 2,124.26 | 2,133.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | 96.60 | 63.43 | 27.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200,609.61 | 148,113.00 | 372,602.35 | 301,287.70 | 218,261.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,497.66 | 6,282.51 | 31,083.40 | 20,848.40 | 12,241.61 |
| 投资所支付的现金 | 176,300.00 | 134,100.00 | 363,812.23 | 328,680.23 | 272,680.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 67,628.50 | 62,887.77 | 49,968.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 186,797.66 | 140,382.51 | 462,524.13 | 412,416.40 | 334,890.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,811.95 | 7,730.49 | -89,921.79 | -111,128.71 | -116,629.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,000.00 | 40,000.00 | 120,000.00 | 110,000.00 | 60,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,771.67 | 8,052.67 | 50,000.00 | 19,841.62 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,771.67 | 48,052.67 | 170,000.00 | 129,841.62 | 70,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,163.45 | 40,133.45 | 65,030.00 | 35,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,537.92 | 789.22 | 87,277.19 | 40,548.15 | 1,840.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,958.18 | 127.84 | 39,752.30 | 39,575.54 | 20,381.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,659.55 | 41,050.51 | 192,059.50 | 115,123.69 | 37,222.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,887.88 | 7,002.16 | -22,059.50 | 14,717.93 | 32,777.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.50 | 0.54 | 32.64 | 42.23 | 54.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,345.27 | 26,433.72 | -96,402.90 | -81,906.29 | -15,743.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,663.41 | 84,663.41 | 181,066.32 | 181,066.32 | 181,066.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,008.68 | 111,097.13 | 84,663.41 | 99,160.03 | 165,322.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,662.64 | -- | 134,430.27 | -- | 160,305.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 982.55 | -- | 5,905.63 | -- | 1,865.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,672.24 | -- | 50,637.00 | -- | 24,001.66 |
| 无形资产摊销 | 1,699.09 | -- | 3,427.16 | -- | 1,313.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 77.64 | -- | 94.72 | -- | 40.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.23 | -- | 81.93 | -- | 95.17 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 207.80 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,590.59 | -- | -3,935.38 | -- | -2,770.01 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,004.00 | -- | 3,890.07 | -- | 1,579.81 |
| 投资损失 | -366.75 | -- | -3,872.57 | -- | -1,382.09 |
| 递延所得税资产减少 | 1,964.78 | -- | 10,084.78 | -- | 11,590.62 |
| 递延所得税负债增加 | -124.99 | -- | 363.42 | -- | 11,709.31 |
| 存货的减少 | 54,121.90 | -- | -45,966.84 | -- | -49,053.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -74,841.96 | -- | -70,049.24 | -- | -46,624.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -37,404.53 | -- | -72,276.26 | -- | -44,969.34 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,735.13 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,416.69 | -- | 15,545.74 | -- | 68,053.78 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,008.68 | -- | 84,663.41 | -- | 165,322.88 |
| 现金的期初余额 | 84,663.41 | -- | 181,066.32 | -- | 181,066.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,345.27 | -- | -96,402.90 | -- | -15,743.43 |
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