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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,838.56 | 245,955.43 | 849,164.86 | 612,372.55 | 409,695.17 |
| 收到的税费返还 | 1,617.82 | 533.19 | 1,783.60 | 1,581.42 | 1,098.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,003.98 | 6,160.28 | 28,551.86 | 25,181.37 | 19,495.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,460.36 | 252,648.90 | 879,500.31 | 639,135.35 | 430,288.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,546.69 | 57,967.77 | 285,435.49 | 212,258.27 | 139,926.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,640.12 | 46,331.93 | 179,805.80 | 127,235.16 | 89,087.41 |
| 支付的各项税费 | 52,781.90 | 35,774.15 | 91,681.19 | 61,993.92 | 43,644.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,515.30 | 51,504.06 | 144,927.00 | 109,824.10 | 74,425.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,484.02 | 191,577.92 | 701,849.47 | 511,311.45 | 347,084.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,976.34 | 61,070.98 | 177,650.84 | 127,823.90 | 83,204.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,050.00 | 81,000.00 | 149,350.00 | 89,300.00 | 79,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,206.86 | 468.00 | 407.82 | 147.33 | 115.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 6.47 | 4.16 | 4.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 217,256.86 | 81,468.00 | 149,764.29 | 89,451.50 | 79,420.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,464.16 | 5,418.38 | 24,561.72 | 17,204.19 | 8,765.78 |
| 投资所支付的现金 | 266,000.00 | 169,000.00 | 225,400.00 | 180,350.00 | 135,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 276,464.16 | 174,418.38 | 249,961.72 | 197,554.19 | 144,115.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,207.30 | -92,950.39 | -100,197.43 | -108,102.69 | -64,695.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,535.27 | -- | 50,121.16 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 543.33 | 232.03 | 1,242.15 | 730.72 | 542.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,078.60 | 232.03 | 51,363.31 | 730.72 | 542.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,078.60 | -232.03 | -51,363.31 | -730.72 | -542.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.21 | 27.45 | -81.26 | 23.46 | 14.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,299.35 | -32,083.99 | 26,008.84 | 19,013.94 | 17,980.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,669.16 | 107,669.16 | 81,660.32 | 81,660.32 | 81,660.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,369.80 | 75,585.17 | 107,669.16 | 100,674.26 | 99,640.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,707.71 | -- | 128,172.99 | -- | 66,529.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,168.42 | -- | 16,023.13 | -- | 2,215.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,039.97 | -- | 58,790.33 | -- | 28,359.85 |
| 无形资产摊销 | 2,148.56 | -- | 2,882.77 | -- | 1,428.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 143.96 | -- | 308.51 | -- | 126.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.28 | -- | 88.72 | -- | -1.42 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 109.20 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -37.08 | -- | -392.28 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 57.43 | -- | 98.54 | -- | 40.18 |
| 投资损失 | -1,206.23 | -- | -406.76 | -- | -115.39 |
| 递延所得税资产减少 | 5,401.54 | -- | 14,748.55 | -- | 5,835.59 |
| 递延所得税负债增加 | -362.17 | -- | -514.45 | -- | -186.11 |
| 存货的减少 | -12,654.32 | -- | 17,093.05 | -- | 25,940.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,589.55 | -- | -16,920.22 | -- | -43,707.23 |
| 经营性应付项目的增加 | 41,656.17 | -- | -41,686.98 | -- | -3,625.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,817.97 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,976.34 | -- | 177,650.84 | -- | 83,204.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,369.80 | -- | 107,669.16 | -- | 99,640.70 |
| 现金的期初余额 | 107,669.16 | -- | 81,660.32 | -- | 81,660.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,299.35 | -- | 26,008.84 | -- | 17,980.38 |
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