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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 612,372.55 | 409,695.17 | 203,527.52 | 737,442.62 | 543,588.46 |
| 收到的税费返还 | 1,581.42 | 1,098.36 | 699.03 | 4,707.37 | 3,966.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,181.37 | 19,495.26 | 13,858.42 | 15,837.40 | 12,481.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 639,135.35 | 430,288.79 | 218,084.96 | 757,987.39 | 560,036.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,258.27 | 139,926.92 | 67,716.13 | 256,764.21 | 186,615.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,235.16 | 89,087.41 | 50,301.95 | 202,893.52 | 151,295.90 |
| 支付的各项税费 | 61,993.92 | 43,644.97 | 25,107.24 | 75,833.33 | 60,895.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,824.10 | 74,425.48 | 40,949.93 | 161,395.01 | 128,965.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 511,311.45 | 347,084.78 | 184,075.25 | 696,886.07 | 527,773.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,823.90 | 83,204.01 | 34,009.71 | 61,101.32 | 32,262.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,300.00 | 79,300.00 | 28,000.00 | 403,840.00 | 213,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.33 | 115.91 | 12.73 | 11,740.46 | 1,333.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.16 | 4.16 | -- | 2.01 | 1.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 89,451.50 | 79,420.08 | 28,012.73 | 415,582.46 | 214,635.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,204.19 | 8,765.78 | 3,870.71 | 29,039.09 | 23,406.99 |
| 投资所支付的现金 | 180,350.00 | 135,350.00 | 43,980.00 | 225,340.00 | 191,240.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 197,554.19 | 144,115.78 | 47,850.71 | 254,379.09 | 214,646.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,102.69 | -64,695.70 | -19,837.98 | 161,203.38 | -11.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 87,000.00 | 77,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 31,250.00 | 27,771.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 118,250.00 | 104,771.67 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 226,970.00 | 90,296.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 37,530.54 | 24,978.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.72 | 542.31 | 29.38 | 79,067.77 | 20,284.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 730.72 | 542.31 | 29.38 | 343,568.32 | 135,560.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -730.72 | -542.31 | -29.38 | -225,318.32 | -30,788.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.46 | 14.39 | 8.14 | 10.53 | -1.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,013.94 | 17,980.38 | 14,150.49 | -3,003.10 | 1,460.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,660.32 | 81,660.32 | 81,660.32 | 84,663.41 | 84,663.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,674.26 | 99,640.70 | 95,810.81 | 81,660.32 | 86,123.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,529.83 | -- | -73,418.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,215.54 | -- | 25,863.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,359.85 | -- | 56,725.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,428.56 | -- | 3,418.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 126.15 | -- | 250.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.42 | -- | 48.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 66.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40.18 | -- | 2,755.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -115.39 | -- | -4,486.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,835.59 | -- | -18,225.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -186.11 | -- | -1,589.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,940.31 | -- | 47,031.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,707.23 | -- | 63,825.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,625.26 | -- | -44,729.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,555.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 83,204.01 | -- | 61,101.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,640.70 | -- | 81,660.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 81,660.32 | -- | 84,663.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,980.38 | -- | -3,003.10 | -- |
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