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| 以岭药业(002603) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,375.48 | 118,975.94 | 94,051.24 | 107,261.89 | 175,517.53 |
| 交易性金融资产 | -- | 11,340.39 | 20,596.86 | 23,601.14 | 40,467.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 274,990.27 | 256,325.40 | 240,518.64 | 248,800.53 | 225,096.37 |
| 应收票据 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 274,990.27 | 256,325.40 | 240,118.64 | 248,800.53 | 225,096.37 |
| 应收款项融资 | 35,946.41 | 54,586.71 | 19,123.66 | 16,508.60 | 18,806.75 |
| 预付款项 | 13,982.18 | 11,226.77 | 10,971.18 | 23,384.84 | 21,262.31 |
| 其他应收款(合计) | 1,034.80 | 591.87 | 535.34 | 654.09 | 633.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,034.80 | -- | 535.34 | -- | 633.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 191,747.30 | 200,081.74 | 245,869.20 | 242,661.28 | 251,235.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,664.80 | 12,507.28 | 22,708.45 | 19,611.04 | 12,687.79 |
| 流动资产合计 | 653,741.24 | 665,636.11 | 654,374.57 | 682,483.41 | 745,707.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 247.57 | 247.90 | 248.20 | 248.70 | 248.72 |
| 投资性房地产 | 2,384.89 | 1,929.34 | 2,482.23 | 2,681.79 | 2,253.90 |
| 在建工程(合计) | 134,208.82 | 131,691.17 | 147,058.64 | 163,030.18 | 156,826.24 |
| 在建工程 | 134,208.82 | -- | 147,058.64 | -- | 156,826.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 594,050.89 | 598,219.17 | 581,454.22 | 534,232.62 | 542,000.82 |
| 固定资产净额 | 594,050.89 | -- | 581,454.22 | -- | 542,000.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 601.47 | 544.41 | 555.41 | 844.68 | 736.10 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,536.52 | 1,935.12 | 2,053.31 | 1,823.46 | 1,997.25 |
| 无形资产 | 72,873.74 | 73,633.92 | 74,352.01 | 75,142.37 | 75,854.40 |
| 开发支出 | 20,094.19 | 19,183.64 | 18,546.60 | 15,736.83 | 12,139.59 |
| 商誉 | 11,263.08 | 11,419.00 | 11,574.92 | 11,423.74 | 11,423.74 |
| 长期待摊费用 | 314.87 | 341.18 | 390.02 | 260.72 | 281.16 |
| 递延所得税资产 | 16,393.19 | 17,636.78 | 18,357.97 | 11,806.62 | 16,606.06 |
| 其他非流动资产 | 22,369.27 | 27,992.14 | 21,657.06 | 47,470.75 | 44,421.65 |
| 非流动资产合计 | 1,041,411.38 | 1,047,210.97 | 1,043,558.08 | 1,061,016.97 | 1,069,652.41 |
| 资产总计 | 1,695,152.62 | 1,712,847.08 | 1,697,932.65 | 1,743,500.38 | 1,815,359.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,025.73 | 60,036.28 | 60,034.86 | 90,050.33 | 100,057.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 255,247.32 | 271,124.14 | 284,654.43 | 230,640.17 | 286,027.40 |
| 应付票据 | 62,983.99 | 75,669.09 | 72,278.90 | 42,102.81 | 56,412.26 |
| 应付账款 | 192,263.33 | 195,455.05 | 212,375.52 | 188,537.35 | 229,615.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,474.24 | 24,971.19 | 28,115.37 | 23,575.81 | 26,590.03 |
| 应交税费 | 10,425.20 | 13,864.98 | 16,989.02 | 18,003.23 | 15,328.63 |
| 其他应付款(合计) | 53,553.61 | 3,189.67 | 4,319.99 | 53,412.18 | 92,059.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 50,121.16 | -- | -- | 45,180.00 | 83,035.27 |
| 其他应付款 | 3,432.44 | -- | 4,319.99 | -- | 9,024.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,368.95 | 20,305.19 | 20,661.62 | 440.82 | 530.17 |
| 其他流动负债 | 1,056.68 | 1,353.62 | 1,142.69 | 1,804.86 | 1,241.94 |
| 流动负债合计 | 437,436.63 | 428,557.42 | 444,670.12 | 439,196.18 | 563,937.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,839.52 | 59,873.20 | 59,910.00 | 70,040.05 | 30,016.42 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,174.85 | 1,482.72 | 1,301.44 | 1,266.22 | 1,327.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,889.20 | 13,052.57 | 13,014.19 | 12,571.51 | 12,474.25 |
| 长期递延收益 | 36,469.37 | 35,893.00 | 35,237.38 | 35,621.92 | 37,878.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 111,372.94 | 110,301.48 | 109,463.02 | 119,499.71 | 81,696.07 |
| 负债合计 | 548,809.57 | 538,858.91 | 554,133.13 | 558,695.89 | 645,634.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,070.54 | 167,070.54 | 167,070.54 | 167,070.54 | 167,070.54 |
| 资本公积 | 234,278.09 | 234,278.09 | 234,278.09 | 234,278.09 | 234,278.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -659.26 | -664.64 | -661.32 | -632.38 | -622.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 93,676.24 | 93,676.24 | 93,676.24 | 93,677.05 | 93,677.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 653,533.23 | 681,001.48 | 650,608.68 | 691,251.01 | 675,984.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,147,898.84 | 1,175,361.71 | 1,144,972.23 | 1,185,644.31 | 1,170,387.95 |
| 少数股东权益 | -1,555.79 | -1,373.53 | -1,172.71 | -839.82 | -662.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,146,343.05 | 1,173,988.17 | 1,143,799.52 | 1,184,804.49 | 1,169,725.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,695,152.62 | 1,712,847.08 | 1,697,932.65 | 1,743,500.38 | 1,815,359.85 |
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