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| 领益智造(002600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,010.91 | 4,235,082.70 | 2,963,506.10 | 1,954,617.63 | 987,938.80 |
| 收到的税费返还 | 42,510.31 | 136,539.96 | 107,438.76 | 72,518.92 | 44,902.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,468.86 | 37,299.77 | 27,895.51 | 22,999.55 | 20,161.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,299,990.08 | 4,408,922.43 | 3,098,840.37 | 2,050,136.09 | 1,053,002.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 931,880.08 | 2,947,942.65 | 2,183,766.28 | 1,367,831.64 | 690,513.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,025.51 | 802,608.61 | 591,574.98 | 385,202.89 | 188,774.55 |
| 支付的各项税费 | 48,392.40 | 197,957.80 | 145,945.46 | 98,189.03 | 53,055.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,304.82 | 58,286.23 | 33,769.48 | 22,179.08 | 13,287.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,218,602.80 | 4,006,795.28 | 2,955,056.20 | 1,873,402.63 | 945,630.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,387.28 | 402,127.14 | 143,784.17 | 176,733.46 | 107,372.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,166.62 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,314.86 | 1,280.96 | 1,439.83 | 871.26 | 332.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.68 | 200.85 | 91.32 | 79.15 | 17.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,193.92 | 9,043.92 | 5,869.40 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,325.54 | 25,842.36 | 10,975.07 | 7,219.81 | 850.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,014.78 | 362,193.35 | 239,218.72 | 159,070.00 | 75,025.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,511.89 | 2,534.67 | 2,536.63 | 261.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,727.09 | 28,665.30 | 24,306.97 | 25,382.51 | 11,255.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 181,741.88 | 400,370.54 | 266,060.35 | 186,989.14 | 86,541.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,416.34 | -374,528.18 | -255,085.28 | -179,769.33 | -85,691.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 170,002.72 | 684,732.64 | 583,512.13 | 421,695.66 | 288,703.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 212,049.85 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,002.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,002.72 | 907,785.48 | 583,512.13 | 421,695.66 | 288,703.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,106.36 | 530,824.91 | 376,225.11 | 262,728.81 | 190,577.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,564.23 | 45,719.18 | 39,065.39 | 33,515.48 | 5,775.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 302.60 | 302.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,871.30 | 55,996.12 | 28,036.40 | 21,862.63 | 9,367.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,541.89 | 632,540.21 | 443,326.90 | 318,106.92 | 205,720.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,460.83 | 275,245.27 | 140,185.23 | 103,588.74 | 82,982.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,388.85 | 10,780.22 | 6,018.18 | 6,103.10 | 1,480.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,957.08 | 313,624.45 | 34,902.30 | 106,655.97 | 106,144.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 603,898.05 | 289,789.12 | 289,789.12 | 289,789.12 | 289,789.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,940.96 | 603,413.57 | 324,691.41 | 396,445.09 | 395,933.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,861.84 | -- | 69,028.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 83,057.47 | -- | 20,717.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 169,815.60 | -- | 81,829.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13,949.20 | -- | 6,968.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35,591.80 | -- | 17,770.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -190.17 | -- | 273.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,201.36 | -- | 100.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,916.00 | -- | 9,727.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,869.35 | -- | 9,785.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -362.78 | -- | -2,838.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,682.66 | -- | -1,656.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -251.82 | -- | 1,106.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -70,896.28 | -- | -30,748.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -286,206.04 | -- | 13,060.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 214,752.28 | -- | -30,498.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,119.54 | -- | 1,586.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 402,127.14 | -- | 176,733.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 603,413.57 | -- | 396,445.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 289,789.12 | -- | 289,789.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 313,624.45 | -- | 106,655.97 | -- |
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