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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,100.06 | 26,916.43 | 92,715.95 | 73,171.34 | 43,304.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 44.48 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.59 | 269.34 | 2,758.88 | 1,342.31 | 1,014.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,579.65 | 27,185.77 | 95,474.83 | 74,558.13 | 44,318.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,284.89 | 18,787.29 | 59,352.53 | 51,598.69 | 31,154.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,312.38 | 4,065.08 | 11,361.35 | 8,678.41 | 5,619.69 |
| 支付的各项税费 | 3,194.00 | 554.29 | 7,803.44 | 5,226.39 | 3,366.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,509.46 | 4,431.72 | 13,507.04 | 8,541.86 | 5,094.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,300.73 | 27,838.38 | 92,024.36 | 74,045.34 | 45,234.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,278.93 | -652.61 | 3,450.47 | 512.79 | -915.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.85 | 124.47 | 541.04 | 192.15 | 123.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.68 | 203.68 | 162.53 | 130.70 | 60.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 418.53 | 328.15 | 6,503.57 | 6,122.85 | 5,983.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,040.87 | 259.61 | 2,679.28 | 2,072.65 | 1,129.69 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 250.00 | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,640.87 | 509.61 | 11,179.28 | 10,572.65 | 2,529.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,222.34 | -181.46 | -4,675.71 | -4,449.80 | 3,454.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,040.00 | -- | 1,040.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | -- | 11,040.00 | 11,040.00 | 1,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,950.00 | -- | 50.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,654.86 | 133.52 | 303.93 | 92.44 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,604.86 | 133.52 | 353.93 | 92.44 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,604.86 | -133.52 | 10,686.07 | 10,947.56 | 1,040.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.53 | -25.75 | 48.23 | 72.27 | 23.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,543.75 | -993.35 | 9,509.06 | 7,082.82 | 3,602.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,646.16 | 14,646.16 | 5,137.11 | 5,137.11 | 5,137.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,102.41 | 13,652.82 | 14,646.16 | 12,219.93 | 8,739.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,279.94 | -- | 8,316.83 | -- | 3,809.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 298.93 | -- | 450.04 | -- | 322.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 922.58 | -- | 1,928.77 | -- | 959.45 |
| 无形资产摊销 | 54.92 | -- | 110.64 | -- | 53.60 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.53 | -- | -116.76 | -- | -60.11 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 242.48 | -- | 303.93 | -- | -- |
| 投资损失 | -943.13 | -- | -756.47 | -- | -392.21 |
| 递延所得税资产减少 | -42.47 | -- | -35.83 | -- | -39.79 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,602.85 | -- | -4,676.21 | -- | 507.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,877.18 | -- | -12,650.92 | -- | -7,084.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,982.24 | -- | 10,576.46 | -- | 1,008.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,278.93 | -- | 3,450.47 | -- | -915.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,229.41 | -- | 3,896.16 | -- | 2,614.57 |
| 现金的期初余额 | 3,896.16 | -- | 2,137.11 | -- | 2,137.11 |
| 现金等价物的期末余额 | 5,873.00 | -- | 10,750.00 | -- | 6,125.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 10,750.00 | -- | 3,000.00 | -- | 3,000.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,543.75 | -- | 9,509.06 | -- | 3,602.46 |
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