山东章鼓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
山东章鼓(002598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,384.9729,293.64108,195.59134,895.09105,510.24
收到的税费返还188.95133.42417.13367.73194.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,228.05903.833,761.652,335.781,780.93
经营活动现金流入小计111,801.9730,330.90112,374.37137,598.60107,485.91
购买商品、接受劳务支付的现金83,201.4917,488.4951,089.7890,995.8077,526.00
支付给职工以及为职工支付的现金15,342.498,007.2924,330.2722,831.6714,579.01
支付的各项税费5,346.242,225.849,500.616,662.043,816.08
支付的其他与经营活动有关的现金7,685.595,271.1517,810.589,870.118,136.90
经营活动现金流出小计111,575.8032,992.77102,731.23130,359.62104,057.99
经营活动产生的现金流量净额226.17-2,661.889,643.147,238.983,427.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------15,396.00--
取得投资收益所收到的现金395.667.79448.7393.16343.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.390.1123.7814.4613.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.00--2,057.0011,000.0011,400.00
投资活动现金流入小计7,402.057.902,529.5226,503.6211,757.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,257.591,541.483,908.222,549.741,813.24
投资所支付的现金400.00300.009,430.0025,783.009,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.00----11,000.007,940.00
投资活动现金流出小计11,657.591,841.4813,338.2239,332.7418,783.24
投资活动产生的现金流量净额-4,255.55-1,833.58-10,808.71-12,829.12-7,026.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,500.0017,000.0049,566.0033,700.0023,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,756.004,756.00
筹资活动现金流入小计23,500.0017,000.0049,566.0038,456.0028,456.00
偿还债务支付的现金19,050.0015,358.0042,100.0032,646.0020,702.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,067.26360.474,699.794,488.264,005.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----220.00--1,300.00
筹资活动现金流出小计23,117.2615,718.4747,019.7937,134.2626,008.00
筹资活动产生的现金流量净额382.741,281.532,546.211,321.742,448.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.64-24.30157.3265.7958.63
五、现金及现金等价物净增加额-3,594.00-3,238.231,537.96-4,202.61-1,091.56
加:期初现金及现金等价物余额16,901.2016,901.2015,363.2415,363.2415,363.24
六、期末现金及现金等价物余额13,307.2013,662.9616,901.2011,160.6314,271.68
附注
净利润6,578.68--11,421.36--6,568.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备120.56--2,902.54---85.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,209.99--2,290.23--1,223.86
无形资产摊销278.30--486.54--92.20
长期待摊费用摊销----1,001.78--196.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.48--50.21--61.86
固定资产报废损失----8.59----
公允价值变动损失----108.35----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用706.47--1,604.26--868.41
投资损失-582.36---1,870.92---309.51
递延所得税资产减少5.60---688.11--43.07
递延所得税负债增加-----24.79----
存货的减少4,023.74---42.29---6,508.11
经营性应收项目的减少-3,469.64---15,381.76---2,391.10
经营性应付项目的增加-8,642.69--7,777.13--3,667.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额226.17--9,643.14--3,427.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,519.20--12,441.20--8,654.68
现金的期初余额12,441.20--5,963.24--5,963.24
现金等价物的期末余额8,788.00--4,460.00--5,617.00
现金等价物的期初余额4,460.00--9,400.00--9,400.00
现金及现金等价物的净增加额-3,594.00--1,537.96---1,091.56
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