山东章鼓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山东章鼓(002598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,100.0626,916.4392,715.9573,171.3443,304.10
收到的税费返还------44.48--
收到的其他与经营活动有关的现金479.59269.342,758.881,342.311,014.34
经营活动现金流入小计57,579.6527,185.7795,474.8374,558.1344,318.44
购买商品、接受劳务支付的现金40,284.8918,787.2959,352.5351,598.6931,154.43
支付给职工以及为职工支付的现金7,312.384,065.0811,361.358,678.415,619.69
支付的各项税费3,194.00554.297,803.445,226.393,366.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,509.464,431.7213,507.048,541.865,094.01
经营活动现金流出小计56,300.7327,838.3892,024.3674,045.3445,234.19
经营活动产生的现金流量净额1,278.93-652.613,450.47512.79-915.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金214.85124.47541.04192.15123.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203.68203.68162.53130.7060.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,800.005,800.005,800.00
投资活动现金流入小计418.53328.156,503.576,122.855,983.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,040.87259.612,679.282,072.651,129.69
投资所支付的现金400.00--8,500.008,500.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00250.00----1,000.00
投资活动现金流出小计1,640.87509.6111,179.2810,572.652,529.69
投资活动产生的现金流量净额-1,222.34-181.46-4,675.71-4,449.803,454.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,040.001,040.001,040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,040.00--1,040.00
取得借款收到的现金9,000.00--10,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,000.00--11,040.0011,040.001,040.00
偿还债务支付的现金9,950.00--50.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,654.86133.52303.9392.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,604.86133.52353.9392.44--
筹资活动产生的现金流量净额-5,604.86-133.5210,686.0710,947.561,040.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.53-25.7548.2372.2723.95
五、现金及现金等价物净增加额-5,543.75-993.359,509.067,082.823,602.46
加:期初现金及现金等价物余额14,646.1614,646.165,137.115,137.115,137.11
六、期末现金及现金等价物余额9,102.4113,652.8214,646.1612,219.938,739.57
附注
净利润4,279.94--8,316.83--3,809.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备298.93--450.04--322.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧922.58--1,928.77--959.45
无形资产摊销54.92--110.64--53.60
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.53---116.76---60.11
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用242.48--303.93----
投资损失-943.13---756.47---392.21
递延所得税资产减少-42.47---35.83---39.79
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,602.85---4,676.21--507.72
经营性应收项目的减少-5,877.18---12,650.92---7,084.21
经营性应付项目的增加3,982.24--10,576.46--1,008.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,278.93--3,450.47---915.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,229.41--3,896.16--2,614.57
现金的期初余额3,896.16--2,137.11--2,137.11
现金等价物的期末余额5,873.00--10,750.00--6,125.00
现金等价物的期初余额10,750.00--3,000.00--3,000.00
现金及现金等价物的净增加额-5,543.75--9,509.06--3,602.46
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