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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,384.97 | 29,293.64 | 108,195.59 | 134,895.09 | 105,510.24 |
| 收到的税费返还 | 188.95 | 133.42 | 417.13 | 367.73 | 194.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.05 | 903.83 | 3,761.65 | 2,335.78 | 1,780.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,801.97 | 30,330.90 | 112,374.37 | 137,598.60 | 107,485.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,201.49 | 17,488.49 | 51,089.78 | 90,995.80 | 77,526.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,342.49 | 8,007.29 | 24,330.27 | 22,831.67 | 14,579.01 |
| 支付的各项税费 | 5,346.24 | 2,225.84 | 9,500.61 | 6,662.04 | 3,816.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,685.59 | 5,271.15 | 17,810.58 | 9,870.11 | 8,136.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,575.80 | 32,992.77 | 102,731.23 | 130,359.62 | 104,057.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226.17 | -2,661.88 | 9,643.14 | 7,238.98 | 3,427.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 15,396.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 395.66 | 7.79 | 448.73 | 93.16 | 343.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.39 | 0.11 | 23.78 | 14.46 | 13.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | 2,057.00 | 11,000.00 | 11,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,402.05 | 7.90 | 2,529.52 | 26,503.62 | 11,757.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,257.59 | 1,541.48 | 3,908.22 | 2,549.74 | 1,813.24 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 300.00 | 9,430.00 | 25,783.00 | 9,030.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 11,000.00 | 7,940.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,657.59 | 1,841.48 | 13,338.22 | 39,332.74 | 18,783.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,255.55 | -1,833.58 | -10,808.71 | -12,829.12 | -7,026.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 17,000.00 | 49,566.00 | 33,700.00 | 23,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,756.00 | 4,756.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,500.00 | 17,000.00 | 49,566.00 | 38,456.00 | 28,456.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,050.00 | 15,358.00 | 42,100.00 | 32,646.00 | 20,702.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,067.26 | 360.47 | 4,699.79 | 4,488.26 | 4,005.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 220.00 | -- | 1,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,117.26 | 15,718.47 | 47,019.79 | 37,134.26 | 26,008.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382.74 | 1,281.53 | 2,546.21 | 1,321.74 | 2,448.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.64 | -24.30 | 157.32 | 65.79 | 58.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,594.00 | -3,238.23 | 1,537.96 | -4,202.61 | -1,091.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,901.20 | 16,901.20 | 15,363.24 | 15,363.24 | 15,363.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,307.20 | 13,662.96 | 16,901.20 | 11,160.63 | 14,271.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,578.68 | -- | 11,421.36 | -- | 6,568.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 120.56 | -- | 2,902.54 | -- | -85.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,209.99 | -- | 2,290.23 | -- | 1,223.86 |
| 无形资产摊销 | 278.30 | -- | 486.54 | -- | 92.20 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1,001.78 | -- | 196.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.48 | -- | 50.21 | -- | 61.86 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.59 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 108.35 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 706.47 | -- | 1,604.26 | -- | 868.41 |
| 投资损失 | -582.36 | -- | -1,870.92 | -- | -309.51 |
| 递延所得税资产减少 | 5.60 | -- | -688.11 | -- | 43.07 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -24.79 | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,023.74 | -- | -42.29 | -- | -6,508.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,469.64 | -- | -15,381.76 | -- | -2,391.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,642.69 | -- | 7,777.13 | -- | 3,667.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 226.17 | -- | 9,643.14 | -- | 3,427.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,519.20 | -- | 12,441.20 | -- | 8,654.68 |
| 现金的期初余额 | 12,441.20 | -- | 5,963.24 | -- | 5,963.24 |
| 现金等价物的期末余额 | 8,788.00 | -- | 4,460.00 | -- | 5,617.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 4,460.00 | -- | 9,400.00 | -- | 9,400.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,594.00 | -- | 1,537.96 | -- | -1,091.56 |
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