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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,691.53 | 110,260.99 | 44,356.23 | 121,424.22 | 168,609.22 |
| 收到的税费返还 | 270.00 | 20.98 | -- | 38.04 | 13.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,794.82 | 1,392.55 | 207.33 | 3,224.41 | 2,972.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,756.35 | 111,674.52 | 44,563.56 | 124,686.68 | 171,595.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,160.23 | 70,545.09 | 22,688.59 | 57,121.51 | 126,958.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,897.77 | 15,927.85 | 8,620.70 | 31,689.57 | 23,123.52 |
| 支付的各项税费 | 4,615.20 | 3,870.09 | 2,230.54 | 12,867.67 | 9,355.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,411.48 | 6,175.80 | 3,695.93 | 20,233.07 | 11,504.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,084.69 | 96,518.83 | 37,235.77 | 121,911.81 | 170,941.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,671.67 | 15,155.69 | 7,327.79 | 2,774.86 | 653.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 554.40 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 454.69 | 817.88 | -- | 544.67 | 327.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.04 | 52.64 | 18.20 | 196.80 | 236.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 906.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.17 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,704.90 | 870.53 | 18.20 | 2,202.68 | 563.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,096.22 | 2,867.93 | 1,819.44 | 8,534.35 | 6,823.02 |
| 投资所支付的现金 | 2,770.15 | 751.90 | -- | 3,463.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,866.37 | 3,619.83 | 1,819.44 | 11,997.35 | 6,823.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,161.47 | -2,749.31 | -1,801.24 | -9,794.66 | -6,259.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 335.00 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,010.00 | 21,100.00 | 8,000.00 | 60,796.80 | 35,039.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,345.00 | 21,100.00 | 8,000.00 | 60,896.80 | 35,039.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,529.53 | 23,476.20 | 13,850.00 | 54,485.00 | 28,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,260.51 | 644.73 | 308.73 | 4,315.05 | 4,126.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,790.04 | 24,120.93 | 14,158.73 | 58,860.79 | 32,126.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,445.04 | -3,020.93 | -6,158.73 | 2,036.00 | 2,912.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.68 | -13.29 | 2.27 | 48.44 | 22.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,027.47 | 9,372.16 | -629.92 | -4,935.36 | -2,670.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,258.24 | 26,258.24 | 26,258.24 | 31,193.60 | 31,193.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,285.71 | 35,630.40 | 25,628.32 | 26,258.24 | 28,522.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,278.02 | -- | 7,783.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 104.33 | -- | 3,083.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,404.76 | -- | 2,698.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 379.05 | -- | 592.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 2,779.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.95 | -- | 130.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -100.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 490.22 | -- | 1,571.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -541.82 | -- | -684.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 297.84 | -- | -469.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 53.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,402.06 | -- | 313.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,066.23 | -- | -26,995.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,090.08 | -- | 12,000.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,155.69 | -- | 2,774.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,963.40 | -- | 15,291.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,291.24 | -- | 29,156.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 667.00 | -- | 10,967.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 10,967.00 | -- | 2,037.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,372.16 | -- | -4,935.36 | -- |
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