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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,356.23 | 121,424.22 | 168,609.22 | 105,760.26 | 29,852.01 |
| 收到的税费返还 | -- | 38.04 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 207.33 | 3,224.41 | 2,972.61 | 2,414.79 | 380.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,563.56 | 124,686.68 | 171,595.34 | 108,188.56 | 30,246.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,688.59 | 57,121.51 | 126,958.14 | 74,491.85 | 14,339.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,620.70 | 31,689.57 | 23,123.52 | 15,992.28 | 8,291.89 |
| 支付的各项税费 | 2,230.54 | 12,867.67 | 9,355.64 | 6,136.61 | 3,711.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,695.93 | 20,233.07 | 11,504.42 | 7,577.92 | 4,603.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,235.77 | 121,911.81 | 170,941.72 | 104,198.66 | 30,946.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,327.79 | 2,774.86 | 653.62 | 3,989.90 | -699.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 554.40 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 544.67 | 327.12 | 321.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.20 | 196.80 | 236.60 | 236.60 | 68.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 906.81 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.20 | 2,202.68 | 563.72 | 558.37 | 68.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,819.44 | 8,534.35 | 6,823.02 | 4,384.11 | 2,656.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,463.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,819.44 | 11,997.35 | 6,823.02 | 4,384.11 | 2,656.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,801.24 | -9,794.66 | -6,259.30 | -3,825.74 | -2,587.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 60,796.80 | 35,039.00 | 24,001.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 60,896.80 | 35,039.00 | 24,001.00 | 16,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,850.00 | 54,485.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308.73 | 4,315.05 | 4,126.65 | 601.32 | 340.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,158.73 | 58,860.79 | 32,126.65 | 20,601.32 | 14,340.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,158.73 | 2,036.00 | 2,912.35 | 3,399.68 | 1,659.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.27 | 48.44 | 22.53 | 43.12 | 4.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -629.92 | -4,935.36 | -2,670.79 | 3,606.96 | -1,623.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,258.24 | 31,193.60 | 31,193.60 | 31,193.60 | 31,193.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,628.32 | 26,258.24 | 28,522.80 | 34,800.56 | 29,570.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,783.95 | -- | 6,744.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,083.42 | -- | 95.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,698.76 | -- | 1,281.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 592.66 | -- | 309.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,779.18 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 130.22 | -- | -111.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -100.24 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,571.21 | -- | 542.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -684.14 | -- | -1,431.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -469.44 | -- | 35.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53.50 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 313.56 | -- | -246.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,995.01 | -- | 5,637.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,000.59 | -- | -8,866.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,774.86 | -- | 3,989.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,291.24 | -- | 26,660.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,156.60 | -- | 29,156.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 10,967.00 | -- | 8,140.20 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 2,037.00 | -- | 2,037.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,935.36 | -- | 3,606.96 | -- |
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