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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,852.01 | 112,894.51 | 153,925.42 | 110,384.97 | 29,293.64 |
| 收到的税费返还 | 13.50 | 226.65 | 226.63 | 188.95 | 133.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 380.74 | 6,094.89 | 1,594.77 | 1,228.05 | 903.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,246.26 | 119,216.05 | 155,746.82 | 111,801.97 | 30,330.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,339.76 | 63,798.94 | 109,138.25 | 83,201.49 | 17,488.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,291.89 | 25,512.46 | 22,251.05 | 15,342.49 | 8,007.29 |
| 支付的各项税费 | 3,711.25 | 11,638.77 | 9,031.34 | 5,346.24 | 2,225.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,603.17 | 22,326.56 | 11,248.47 | 7,685.59 | 5,271.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,946.07 | 123,276.73 | 151,669.11 | 111,575.80 | 32,992.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -699.81 | -4,060.69 | 4,077.71 | 226.17 | -2,661.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,711.97 | 400.74 | 395.66 | 7.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.83 | 12.79 | 6.39 | 6.39 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68.83 | 1,724.76 | 9,407.13 | 7,402.05 | 7.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,656.58 | 7,381.74 | 3,592.88 | 3,257.59 | 1,541.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,598.27 | 400.00 | 400.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,656.58 | 9,980.01 | 13,992.88 | 11,657.59 | 1,841.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,587.75 | -8,255.25 | -4,585.75 | -4,255.55 | -1,833.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 860.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 62,131.04 | 36,686.00 | 23,500.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 62,991.04 | 36,686.00 | 23,500.00 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 31,451.00 | 36,077.48 | 19,050.00 | 15,358.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340.27 | 4,743.62 | 4,711.28 | 4,067.26 | 360.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 408.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,340.27 | 36,602.86 | 40,788.76 | 23,117.26 | 15,718.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,659.73 | 26,388.18 | -4,102.76 | 382.74 | 1,281.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.32 | 220.16 | 57.18 | 52.64 | -24.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,623.50 | 14,292.40 | -4,553.62 | -3,594.00 | -3,238.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,193.60 | 16,901.20 | 16,901.20 | 16,901.20 | 16,901.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,570.10 | 31,193.60 | 12,347.58 | 13,307.20 | 13,662.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,439.93 | -- | 6,578.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,800.54 | -- | 120.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,503.57 | -- | 1,209.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 615.15 | -- | 278.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,310.05 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65.44 | -- | -2.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 168.19 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 706.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -920.22 | -- | -582.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -209.99 | -- | 5.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24.73 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,298.24 | -- | 4,023.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,873.99 | -- | -3,469.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,248.11 | -- | -8,642.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,060.69 | -- | 226.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,156.60 | -- | 4,519.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,441.20 | -- | 12,441.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 2,037.00 | -- | 8,788.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 4,460.00 | -- | 4,460.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,292.40 | -- | -3,594.00 | -- |
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