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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,049.09 | 28,715.11 | 35,406.22 | 14,252.84 | 14,199.66 |
| 交易性金融资产 | 13,923.79 | 9,714.79 | 3,694.63 | 4,854.69 | 4,339.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 104,327.24 | 103,771.92 | 109,926.27 | 97,228.60 | 86,987.70 |
| 应收票据 | 20,737.94 | 23,424.22 | 29,703.19 | 20,933.39 | 19,803.97 |
| 应收账款 | 83,589.31 | 80,347.70 | 80,223.08 | 76,295.21 | 67,183.72 |
| 应收款项融资 | 3,201.81 | 4,133.69 | 4,598.94 | 2,205.43 | 2,305.54 |
| 预付款项 | 8,614.98 | 8,160.40 | 7,256.24 | 8,950.57 | 8,230.71 |
| 其他应收款(合计) | 2,818.41 | 2,674.43 | 2,605.79 | 3,752.98 | 3,163.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,818.41 | -- | 2,605.79 | -- | 3,163.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,423.96 | 39,118.38 | 43,177.09 | 50,064.82 | 45,794.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 355.09 | 645.83 | 681.89 | 22.97 | 21.82 |
| 流动资产合计 | 208,950.37 | 203,444.68 | 213,826.85 | 182,710.53 | 166,421.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,978.02 | 4,913.24 | 4,883.26 | 4,253.24 | 6,975.22 |
| 长期股权投资 | 24,888.22 | 24,012.16 | 23,778.73 | 23,100.08 | 23,289.99 |
| 投资性房地产 | 350.11 | 354.92 | 354.92 | 357.32 | 359.73 |
| 在建工程(合计) | 2,468.24 | 1,753.02 | 1,313.23 | 1,537.87 | 1,024.19 |
| 在建工程 | 2,468.24 | -- | 1,313.23 | -- | 1,024.19 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,725.25 | 21,993.82 | 22,736.32 | 20,192.41 | 20,305.61 |
| 固定资产净额 | 21,725.25 | -- | 22,736.32 | -- | 20,305.61 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,116.34 | 6,040.04 | 6,224.66 | 5,811.62 | 5,778.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 |
| 长期待摊费用 | 1,577.57 | 1,781.12 | 1,805.06 | 1,947.33 | 1,936.72 |
| 递延所得税资产 | 1,982.98 | 1,740.97 | 1,947.71 | 916.68 | 1,732.12 |
| 其他非流动资产 | 462.93 | 330.08 | 582.38 | 500.00 | 375.20 |
| 非流动资产合计 | 69,765.84 | 70,278.86 | 70,871.15 | 65,443.68 | 69,104.70 |
| 资产总计 | 278,716.22 | 273,723.55 | 284,698.00 | 248,154.21 | 235,526.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,900.00 | 23,900.00 | 21,913.91 | 24,499.00 | 33,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,606.05 | 40,445.73 | 40,590.24 | 39,178.26 | 37,394.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,606.05 | 40,445.73 | 40,590.24 | 39,178.26 | 37,394.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,474.74 | 2,263.86 | 4,297.05 | 1,872.58 | 1,580.69 |
| 应交税费 | 817.24 | 513.67 | 2,889.85 | 1,844.51 | 1,916.06 |
| 其他应付款(合计) | 3,638.11 | 2,213.24 | 3,046.95 | 3,193.73 | 3,841.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,638.11 | -- | 3,046.95 | -- | 3,841.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,148.00 | 15,148.00 | 12,310.13 | 20,736.00 | 9,550.00 |
| 其他流动负债 | 33,479.42 | 26,599.78 | 36,985.66 | 17,429.67 | 19,058.72 |
| 流动负债合计 | 126,156.86 | 125,017.86 | 136,002.37 | 125,398.48 | 116,935.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,850.00 | 2,950.00 | 3,000.00 |
| 应付债券 | 16,078.18 | 15,822.11 | 16,079.50 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 158.05 | 164.24 |
| 长期递延收益 | 1,334.75 | 1,380.57 | 1,442.43 | 1,515.84 | 1,555.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,552.43 | 17,342.18 | 20,511.44 | 4,623.89 | 4,719.91 |
| 负债合计 | 143,709.29 | 142,360.04 | 156,513.81 | 130,022.36 | 121,654.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.19 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 |
| 资本公积 | 21,171.74 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -199.77 | -92.88 | -162.20 | -144.61 | -195.33 |
| 专项储备 | 1,544.29 | 1,502.12 | 1,430.01 | 1,069.76 | 1,069.76 |
| 盈余公积 | 11,133.99 | 11,134.30 | 11,133.99 | 10,419.69 | 10,419.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,361.35 | 52,907.75 | 49,931.68 | 50,390.38 | 46,243.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,252.00 | 125,862.09 | 122,744.28 | 114,105.15 | 109,907.53 |
| 少数股东权益 | 5,754.92 | 5,501.41 | 5,439.92 | 4,026.70 | 3,963.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,006.93 | 131,363.50 | 128,184.19 | 118,131.85 | 113,871.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,716.22 | 273,723.55 | 284,698.00 | 248,154.21 | 235,526.06 |
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