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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,197.32 | 25,056.90 | 20,098.01 | 28,049.09 | 28,715.11 |
| 交易性金融资产 | 5,491.00 | 12,720.27 | 9,924.79 | 13,923.79 | 9,714.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 127,812.87 | 138,342.00 | 109,235.38 | 104,327.24 | 103,771.92 |
| 应收票据 | 28,792.19 | 31,978.45 | 22,552.46 | 20,737.94 | 23,424.22 |
| 应收账款 | 99,020.68 | 106,363.56 | 86,682.92 | 83,589.31 | 80,347.70 |
| 应收款项融资 | 1,774.33 | 1,693.32 | 4,399.26 | 3,201.81 | 4,133.69 |
| 预付款项 | 5,519.83 | 5,439.69 | 8,134.54 | 8,614.98 | 8,160.40 |
| 其他应收款(合计) | 2,829.51 | 2,673.67 | 2,675.03 | 2,818.41 | 2,674.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,673.67 | -- | 2,818.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,125.85 | 42,629.29 | 44,256.50 | 43,423.96 | 39,118.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,732.11 | 2,431.56 | 153.04 | 355.09 | 645.83 |
| 流动资产合计 | 219,466.17 | 235,629.21 | 203,112.55 | 208,950.37 | 203,444.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,929.97 | 2,533.05 | 2,978.02 | 2,978.02 | 4,913.24 |
| 长期股权投资 | 26,926.41 | 25,914.87 | 26,937.36 | 24,888.22 | 24,012.16 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 364.53 | 350.11 | 354.92 |
| 在建工程(合计) | 2,918.44 | 2,886.00 | 4,041.96 | 2,468.24 | 1,753.02 |
| 在建工程 | -- | 2,886.00 | -- | 2,468.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,383.21 | 25,996.46 | 21,963.66 | 21,725.25 | 21,993.82 |
| 固定资产净额 | -- | 25,996.46 | -- | 21,725.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,209.75 | 6,390.54 | 6,251.41 | 6,116.34 | 6,040.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 |
| 长期待摊费用 | 3,735.46 | 4,187.97 | 2,257.20 | 1,577.57 | 1,781.12 |
| 递延所得税资产 | 2,099.75 | 2,417.15 | 1,983.42 | 1,982.98 | 1,740.97 |
| 其他非流动资产 | 1,561.21 | 1,561.21 | 462.93 | 462.93 | 330.08 |
| 非流动资产合计 | 79,048.03 | 79,143.17 | 73,602.41 | 69,765.84 | 70,278.86 |
| 资产总计 | 298,514.20 | 314,772.38 | 276,714.96 | 278,716.22 | 273,723.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,600.00 | 31,614.99 | 17,000.00 | 17,900.00 | 23,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,296.59 | 58,105.98 | 47,737.78 | 40,606.05 | 40,445.73 |
| 应付票据 | 953.65 | 953.65 | 3,000.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 56,342.94 | 57,152.33 | 44,737.78 | 40,606.05 | 40,445.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,038.79 | 5,083.62 | 2,432.71 | 2,474.74 | 2,263.86 |
| 应交税费 | 676.69 | 1,144.26 | 1,112.07 | 817.24 | 513.67 |
| 其他应付款(合计) | 3,890.30 | 3,053.11 | 2,577.40 | 3,638.11 | 2,213.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,053.11 | -- | 3,638.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,950.00 | 5,758.82 | 10,150.00 | 13,148.00 | 15,148.00 |
| 其他流动负债 | 28,646.72 | 39,222.88 | 27,926.58 | 33,479.42 | 26,599.78 |
| 流动负债合计 | 137,340.36 | 155,709.51 | 123,235.49 | 126,156.86 | 125,017.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,100.00 | 6,100.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 17,414.79 | 17,414.79 | 15,822.11 | 16,078.18 | 15,822.11 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 193.00 | 193.00 | 139.50 | 139.50 | 139.50 |
| 长期递延收益 | 1,452.58 | 1,536.13 | 1,443.42 | 1,334.75 | 1,380.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,160.37 | 25,243.92 | 17,405.03 | 17,552.43 | 17,342.18 |
| 负债合计 | 162,500.74 | 180,953.43 | 140,640.52 | 143,709.29 | 142,360.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,203.44 | 31,203.44 | 31,200.19 | 31,200.19 | 31,200.00 |
| 资本公积 | 21,203.02 | 21,203.02 | 21,171.74 | 21,171.74 | 21,169.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 238.10 | 238.10 | -104.98 | -199.77 | -92.88 |
| 专项储备 | 1,561.34 | 1,561.34 | 1,610.73 | 1,544.29 | 1,502.12 |
| 盈余公积 | 11,659.90 | 11,659.90 | 11,133.99 | 11,133.99 | 11,134.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 55,656.60 | 53,573.68 | 56,988.07 | 56,361.35 | 52,907.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,551.61 | 127,468.69 | 130,039.94 | 129,252.00 | 125,862.09 |
| 少数股东权益 | 6,461.86 | 6,350.26 | 6,034.50 | 5,754.92 | 5,501.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,013.46 | 133,818.95 | 136,074.44 | 135,006.93 | 131,363.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,514.20 | 314,772.38 | 276,714.96 | 278,716.22 | 273,723.55 |
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