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山东章鼓(002598) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,252.84 | 14,199.66 | 14,248.95 | 14,936.62 | 11,324.31 |
交易性金融资产 | 4,854.69 | 4,339.98 | 4,813.92 | 6,161.10 | 7,777.16 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 97,228.60 | 86,987.70 | 92,640.39 | 101,074.91 | 107,959.99 |
应收票据 | 20,933.39 | 19,803.97 | 18,452.36 | 32,330.64 | 36,260.23 |
应收账款 | 76,295.21 | 67,183.72 | 74,188.04 | 68,744.26 | 71,699.76 |
应收款项融资 | 2,205.43 | 2,305.54 | 2,424.72 | 2,665.83 | 1,276.72 |
预付款项 | 8,950.57 | 8,230.71 | 7,156.18 | 5,962.57 | 11,238.77 |
其他应收款(合计) | 3,752.98 | 3,163.96 | 3,504.10 | 2,677.66 | 3,406.84 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,163.96 | -- | 2,677.66 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 50,064.82 | 45,794.35 | 43,140.52 | 49,818.09 | 54,752.14 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.97 | 21.82 | 197.98 | 365.29 | 58.90 |
流动资产合计 | 182,710.53 | 166,421.35 | 170,456.09 | 185,991.40 | 197,883.79 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 4,253.24 | 6,975.22 | 6,457.08 | 7,499.19 | -- |
长期股权投资 | 23,100.08 | 23,289.99 | 23,164.49 | 22,726.30 | 22,120.06 |
投资性房地产 | 357.32 | 359.73 | 362.13 | 364.53 | -- |
在建工程(合计) | 1,537.87 | 1,024.19 | 1,046.32 | 814.21 | 1,007.67 |
在建工程 | -- | 1,024.19 | -- | 814.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 20,192.41 | 20,305.61 | 20,592.31 | 20,131.42 | 19,193.10 |
固定资产净额 | -- | 20,305.61 | -- | 20,131.42 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5,811.62 | 5,778.79 | 5,729.46 | 5,816.43 | 6,188.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 |
长期待摊费用 | 1,947.33 | 1,936.72 | 1,664.44 | 1,865.06 | 649.59 |
递延所得税资产 | 916.68 | 1,732.12 | 1,722.54 | 1,737.72 | 1,179.91 |
其他非流动资产 | 500.00 | 375.20 | 778.81 | 748.19 | 3,917.38 |
非流动资产合计 | 65,443.68 | 69,104.70 | 68,860.66 | 69,046.12 | 60,338.17 |
资产总计 | 248,154.21 | 235,526.06 | 239,316.74 | 255,037.52 | 258,221.96 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,499.00 | 33,000.00 | 30,225.97 | 30,229.17 | 32,700.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 39,178.26 | 37,394.52 | 37,720.54 | 38,986.24 | 42,549.17 |
应付票据 | -- | -- | 626.58 | 112.90 | 1,328.45 |
应付账款 | 39,178.26 | 37,394.52 | 37,093.96 | 38,873.33 | 41,220.73 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | 48.00 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,872.58 | 1,580.69 | 2,526.65 | 4,090.10 | 2,079.28 |
应交税费 | 1,844.51 | 1,916.06 | 3,513.21 | 3,077.35 | 1,598.83 |
其他应付款(合计) | 3,193.73 | 3,841.69 | 2,980.11 | 3,202.94 | 3,891.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,841.69 | -- | 3,202.94 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 20,736.00 | 9,550.00 | 711.66 | 706.05 | -- |
其他流动负债 | 17,429.67 | 19,058.72 | 21,123.30 | 37,061.37 | 40,919.52 |
流动负债合计 | 125,398.48 | 116,935.08 | 111,662.14 | 133,442.19 | 142,000.23 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,950.00 | 3,000.00 | 12,198.00 | 9,200.00 | 5,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 158.05 | 164.24 | 158.05 | 164.23 | 170.43 |
长期递延收益 | 1,515.84 | 1,555.67 | 1,619.50 | 1,674.18 | 1,722.45 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4,623.89 | 4,719.91 | 13,975.55 | 11,038.41 | 6,892.88 |
负债合计 | 130,022.36 | 121,654.99 | 125,637.69 | 144,480.60 | 148,893.11 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 |
资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -144.61 | -195.33 | -181.12 | -157.69 | -53.72 |
专项储备 | 1,069.76 | 1,069.76 | 1,175.73 | 1,019.03 | 856.47 |
盈余公积 | 10,419.69 | 10,419.69 | 10,419.69 | 10,419.69 | 9,646.68 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 50,390.38 | 46,243.48 | 46,048.23 | 43,110.96 | 42,702.59 |
归属于母公司股东权益合计 | 114,105.15 | 109,907.53 | 109,832.46 | 106,761.92 | 105,521.95 |
少数股东权益 | 4,026.70 | 3,963.53 | 3,846.60 | 3,794.99 | 3,806.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 118,131.85 | 113,871.07 | 113,679.06 | 110,556.92 | 109,328.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,154.21 | 235,526.06 | 239,316.74 | 255,037.52 | 258,221.96 |
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