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| ST章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,002.19 | 34,399.03 | 24,197.32 | 25,056.90 | 20,098.01 |
| 交易性金融资产 | 6,233.44 | 2,764.08 | 5,491.00 | 12,720.27 | 9,924.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 132,536.02 | 131,777.79 | 127,812.87 | 138,342.00 | 109,235.38 |
| 应收票据 | 25,902.33 | 26,224.95 | 28,792.19 | 31,978.45 | 22,552.46 |
| 应收账款 | 106,633.69 | 105,552.84 | 99,020.68 | 106,363.56 | 86,682.92 |
| 应收款项融资 | 2,307.36 | 1,205.45 | 1,774.33 | 1,693.32 | 4,399.26 |
| 预付款项 | 6,979.59 | 5,937.68 | 5,519.83 | 5,439.69 | 8,134.54 |
| 其他应收款(合计) | 2,650.48 | 2,400.27 | 2,829.51 | 2,673.67 | 2,675.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,400.27 | -- | 2,673.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 45,868.71 | 45,031.34 | 45,125.85 | 42,629.29 | 44,256.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,311.04 | 2,977.18 | 2,732.11 | 2,431.56 | 153.04 |
| 流动资产合计 | 234,897.73 | 230,282.66 | 219,466.17 | 235,629.21 | 203,112.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 891.14 | 2,839.20 | 2,929.97 | 2,533.05 | 2,978.02 |
| 长期股权投资 | 26,502.32 | 26,027.14 | 26,926.41 | 25,914.87 | 26,937.36 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 364.53 |
| 在建工程(合计) | 3,997.85 | 3,370.67 | 2,918.44 | 2,886.00 | 4,041.96 |
| 在建工程 | -- | 3,370.67 | -- | 2,886.00 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,610.60 | 26,487.17 | 25,383.21 | 25,996.46 | 21,963.66 |
| 固定资产净额 | -- | 26,487.17 | -- | 25,996.46 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,442.28 | 6,563.89 | 6,209.75 | 6,390.54 | 6,251.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 |
| 长期待摊费用 | 4,494.23 | 3,440.60 | 3,735.46 | 4,187.97 | 2,257.20 |
| 递延所得税资产 | 2,315.46 | 2,119.30 | 2,099.75 | 2,417.15 | 1,983.42 |
| 其他非流动资产 | 2,876.93 | 682.78 | 1,561.21 | 1,561.21 | 462.93 |
| 非流动资产合计 | 82,386.73 | 78,896.29 | 79,048.03 | 79,143.17 | 73,602.41 |
| 资产总计 | 317,284.46 | 309,178.95 | 298,514.20 | 314,772.38 | 276,714.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,600.00 | 30,214.89 | 23,600.00 | 31,614.99 | 17,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,960.04 | 63,169.79 | 57,296.59 | 58,105.98 | 47,737.78 |
| 应付票据 | -- | -- | 953.65 | 953.65 | 3,000.00 |
| 应付账款 | 58,960.04 | 63,169.79 | 56,342.94 | 57,152.33 | 44,737.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,526.16 | 1,875.11 | 2,038.79 | 5,083.62 | 2,432.71 |
| 应交税费 | 1,061.81 | 409.56 | 676.69 | 1,144.26 | 1,112.07 |
| 其他应付款(合计) | 4,733.69 | 3,292.95 | 3,890.30 | 3,053.11 | 2,577.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 3,053.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,700.00 | 8,700.00 | 2,950.00 | 5,758.82 | 10,150.00 |
| 其他流动负债 | 25,268.79 | 22,911.72 | 28,646.72 | 39,222.88 | 27,926.58 |
| 流动负债合计 | 146,642.67 | 144,533.11 | 137,340.36 | 155,709.51 | 123,235.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,950.00 | 7,950.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | -- |
| 应付债券 | 17,405.67 | 17,410.60 | 17,414.79 | 17,414.79 | 15,822.11 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 176.53 | 206.93 | 193.00 | 193.00 | 139.50 |
| 长期递延收益 | 1,366.95 | 1,075.23 | 1,452.58 | 1,536.13 | 1,443.42 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,899.14 | 26,642.76 | 25,160.37 | 25,243.92 | 17,405.03 |
| 负债合计 | 179,541.81 | 171,175.87 | 162,500.74 | 180,953.43 | 140,640.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,204.70 | 31,203.85 | 31,203.44 | 31,203.44 | 31,200.19 |
| 资本公积 | 21,215.16 | 21,203.02 | 21,203.02 | 21,203.02 | 21,171.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 187.41 | 347.71 | 238.10 | 238.10 | -104.98 |
| 专项储备 | 1,771.82 | 1,358.84 | 1,561.34 | 1,561.34 | 1,610.73 |
| 盈余公积 | 11,659.90 | 11,659.90 | 11,659.90 | 11,659.90 | 11,133.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,649.17 | 57,375.96 | 55,656.60 | 53,573.68 | 56,988.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,713.10 | 131,177.09 | 129,551.61 | 127,468.69 | 130,039.94 |
| 少数股东权益 | 7,029.55 | 6,826.00 | 6,461.86 | 6,350.26 | 6,034.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,742.65 | 138,003.09 | 136,013.46 | 133,818.95 | 136,074.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,284.46 | 309,178.95 | 298,514.20 | 314,772.38 | 276,714.96 |
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