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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,457.69 | 10,898.23 | 8,502.24 | 6,884.45 | 6,605.43 |
| 交易性金融资产 | 5,444.82 | 6,326.64 | 8,150.16 | 11,130.34 | 13,242.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 59,841.85 | 51,669.38 | 47,495.24 | 47,167.97 | 42,549.98 |
| 应收票据 | 6,209.12 | 5,154.98 | 4,230.96 | 6,426.00 | 3,535.88 |
| 应收账款 | 53,632.73 | 46,514.41 | 43,264.29 | 40,741.97 | 39,014.10 |
| 应收款项融资 | 3,104.10 | 2,028.87 | 2,530.96 | 3,606.06 | -- |
| 预付款项 | 3,720.62 | 3,187.00 | 4,697.68 | 3,716.44 | 9,949.45 |
| 其他应收款(合计) | 3,557.37 | 2,267.20 | 2,788.66 | 1,838.52 | 2,053.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,267.20 | -- | 1,838.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 55,068.94 | 47,902.43 | 42,276.29 | 42,796.49 | 40,044.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 66.31 | 112.15 | 121.62 | 123.49 | 124.54 |
| 流动资产合计 | 139,755.87 | 125,886.08 | 118,057.04 | 118,757.95 | 114,568.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,610.81 | 9,018.35 | 8,382.90 | 8,354.15 | 17,615.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 72.23 | 48.53 | 10.67 | 9.78 | 2.95 |
| 在建工程 | -- | 48.53 | -- | 9.78 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,237.50 | 19,330.55 | 19,327.79 | 19,432.51 | 18,480.96 |
| 固定资产净额 | -- | 19,330.55 | -- | 19,432.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,990.78 | 4,915.44 | 4,972.33 | 5,029.21 | 3,775.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | 4,985.52 | -- |
| 长期待摊费用 | 649.45 | 923.42 | 927.76 | 1,069.84 | 144.98 |
| 递延所得税资产 | 810.35 | 726.66 | 822.28 | 804.03 | 754.84 |
| 其他非流动资产 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 非流动资产合计 | 45,019.55 | 42,611.38 | 42,155.04 | 42,347.95 | 43,095.02 |
| 资产总计 | 184,775.42 | 168,497.47 | 160,212.08 | 161,105.90 | 157,663.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,100.00 | 24,100.00 | 19,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,756.19 | 22,588.77 | 26,356.30 | 27,048.05 | 29,142.20 |
| 应付票据 | 1,300.00 | -- | 124.98 | -- | -- |
| 应付账款 | 28,456.19 | 22,588.77 | 26,231.32 | 27,048.05 | 29,142.20 |
| 预收款项 | 123.26 | 181.50 | 165.06 | 155.01 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 885.18 | 964.69 | 1,087.64 | 2,007.17 | 387.83 |
| 应交税费 | 105.35 | 1,151.51 | 1,146.80 | 989.35 | 900.95 |
| 其他应付款(合计) | 4,228.75 | 3,253.95 | 5,046.37 | 4,128.16 | 2,434.40 |
| 应付利息 | 28.59 | 22.12 | -- | 18.55 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,231.82 | -- | 4,109.61 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 81,551.56 | 68,791.53 | 65,077.08 | 68,368.49 | 67,334.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 231.38 | 215.29 | 215.29 | 215.29 | -- |
| 长期递延收益 | 1,814.84 | 1,928.37 | 1,855.04 | 1,669.86 | 1,976.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,046.22 | 2,143.67 | 2,070.33 | 1,885.15 | 1,976.80 |
| 负债合计 | 83,597.79 | 70,935.20 | 67,147.42 | 70,253.64 | 69,311.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -36.64 | -40.44 | -44.25 | -50.84 | -10.51 |
| 专项储备 | 605.74 | 605.74 | 605.74 | 320.38 | 110.64 |
| 盈余公积 | 8,835.31 | 8,835.31 | 8,835.31 | 8,835.31 | 8,075.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,077.63 | 32,562.96 | 28,139.63 | 26,308.56 | 26,762.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,851.98 | 94,333.51 | 89,906.37 | 87,783.35 | 87,308.16 |
| 少数股东权益 | 3,325.66 | 3,228.76 | 3,158.29 | 3,068.91 | 1,044.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,177.64 | 97,562.27 | 93,064.66 | 90,852.26 | 88,352.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,775.42 | 168,497.47 | 160,212.08 | 161,105.90 | 157,663.55 |
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