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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,022.39 | 720,147.38 | 514,829.24 | 317,822.27 | 143,624.96 |
| 收到的税费返还 | -- | 355.79 | 332.30 | 327.14 | 18.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,133.92 | 14,819.79 | 4,260.70 | 1,871.76 | 679.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,156.32 | 735,322.96 | 519,422.24 | 320,021.17 | 144,323.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,446.92 | 330,152.93 | 242,945.84 | 150,217.69 | 63,782.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,647.41 | 229,953.96 | 172,277.67 | 107,978.31 | 54,560.02 |
| 支付的各项税费 | 13,585.81 | 43,109.02 | 34,069.61 | 22,190.91 | 10,386.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,148.06 | 18,173.80 | 11,491.08 | 5,355.84 | 2,803.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,828.20 | 621,389.71 | 460,784.21 | 285,742.75 | 131,532.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,328.11 | 113,933.25 | 58,638.04 | 34,278.42 | 12,790.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 315,895.91 | 258,037.21 | 215,993.63 | 105,470.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,098.35 | 4,830.29 | 3,766.72 | 2,734.08 | 1,330.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.10 | 114.25 | 78.84 | 75.37 | 59.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,131.46 | 320,840.45 | 261,882.76 | 218,803.09 | 106,860.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,012.30 | 37,216.39 | 17,770.26 | 13,640.88 | 7,907.98 |
| 投资所支付的现金 | 75,486.08 | 309,529.45 | 213,831.30 | 161,990.01 | 97,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,498.38 | 346,745.84 | 231,601.56 | 175,630.90 | 104,907.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,366.92 | -25,905.39 | 30,281.20 | 43,172.19 | 1,952.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,090.82 | 7,090.82 | 2,614.71 | 2,644.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,844.60 | 3,896.53 | 3,896.82 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 8,935.42 | 10,987.35 | 6,511.53 | 2,644.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,196.00 | 2,944.34 | 524.43 | 261.86 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.07 | 80,037.74 | 50,080.68 | 100.63 | 44.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.79 | 946.56 | 671.73 | 321.16 | 131.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,519.86 | 83,928.63 | 51,276.83 | 683.66 | 175.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,519.86 | -74,993.21 | -40,289.48 | 5,827.87 | 2,468.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,021.45 | 2,013.72 | 1,084.65 | 1,063.35 | 283.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,537.22 | 15,048.37 | 49,714.41 | 84,341.83 | 17,494.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,652.14 | 107,603.77 | 107,603.77 | 107,603.77 | 107,653.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,114.92 | 122,652.14 | 157,318.18 | 191,945.60 | 125,148.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 201,373.48 | -- | 96,173.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 173.91 | -- | 1,647.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,711.34 | -- | 16,168.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,775.54 | -- | 694.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 159.87 | -- | -26.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 102.84 | -- | 65.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7.56 | -- | 8.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,877.24 | -- | -1,063.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,141.83 | -- | -2,726.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,839.08 | -- | -701.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,614.26 | -- | -1,239.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -80,601.84 | -- | -38,109.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,474.13 | -- | -51,759.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,740.50 | -- | 14,955.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 383.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,933.25 | -- | 34,278.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,652.14 | -- | 191,945.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 107,603.77 | -- | 107,603.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,048.37 | -- | 84,341.83 | -- |
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