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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,648.68 | 177,933.79 | 88,461.33 | 355,434.57 | 257,890.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 169.94 | 147.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,097.57 | 3,924.03 | 905.73 | 14,126.25 | 1,723.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,746.25 | 181,857.82 | 89,367.05 | 369,730.76 | 259,761.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,478.98 | 137,495.16 | 65,868.76 | 203,927.74 | 133,017.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,344.83 | 85,460.00 | 44,247.48 | 139,940.34 | 103,998.68 |
| 支付的各项税费 | 22,801.51 | 11,873.90 | 5,183.66 | 30,900.52 | 23,488.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,253.66 | 5,009.11 | 5,269.19 | 7,742.30 | 16,035.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,878.98 | 239,838.17 | 120,569.09 | 382,510.89 | 276,539.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,132.74 | -57,980.35 | -31,202.04 | -12,780.13 | -16,778.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 10,000.00 | -- | 113,222.64 | 61,517.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,879.43 | 1,873.13 | 693.51 | 2,781.17 | 2,165.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.77 | 249.41 | -- | 277.35 | 275.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,130.20 | 12,122.54 | 693.51 | 116,281.16 | 63,960.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,866.47 | 6,973.78 | 3,272.86 | 21,486.48 | 15,477.94 |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 95,272.64 | 50,367.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 1,127.68 | 1,127.68 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,266.47 | 17,373.78 | 13,672.86 | 117,886.80 | 66,972.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,136.26 | -5,251.24 | -12,979.35 | -1,605.64 | -3,011.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31.59 | 26.74 | -- | 0.08 | 0.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.59 | 26.74 | -- | 0.08 | 0.08 |
| 取得借款收到的现金 | 104,681.17 | 72,130.46 | 35,955.35 | 106,033.02 | 83,947.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,300.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,712.76 | 72,157.20 | 35,955.35 | 106,033.09 | 94,248.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 329.84 | 221.19 | 111.14 | 68,236.89 | 67,954.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,006.03 | 6.16 | 4.20 | 30,787.29 | 956.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 415.75 | 209.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,751.61 | 437.15 | 115.34 | 99,024.18 | 68,911.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,961.15 | 71,720.05 | 35,840.01 | 7,008.91 | 25,337.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503.68 | -331.92 | -177.59 | -1,186.08 | -283.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,811.53 | 8,156.54 | -8,518.96 | -8,562.94 | 5,262.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,192.40 | 29,192.40 | 29,192.40 | 37,755.34 | 37,755.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,380.87 | 37,348.94 | 20,673.45 | 29,192.40 | 43,018.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,951.47 | -- | 100,693.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,653.86 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,041.11 | -- | 22,919.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 507.65 | -- | 1,003.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -431.32 | -- | -598.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 86.14 | -- | 325.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 91.92 | -- | -14.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,609.10 | -- | 1,780.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,052.94 | -- | -2,306.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3.20 | -- | 66.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 322.01 | -- | 1,144.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,253.09 | -- | -7,996.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -102,067.74 | -- | -121,167.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,654.13 | -- | -9,076.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 445.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,980.35 | -- | -12,780.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,348.94 | -- | 29,192.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,192.40 | -- | 37,755.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,156.54 | -- | -8,562.94 | -- |
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