豪迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
豪迈科技(002595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,434.73137,279.7372,902.63238,940.24192,435.40
收到的税费返还39.2219.5719.8430.8296.04
收到的其他与经营活动有关的现金1,514.49909.49499.953,728.334,161.30
经营活动现金流入小计214,988.44138,208.7873,422.41242,699.38196,692.74
购买商品、接受劳务支付的现金87,737.5555,745.3224,878.0383,524.1363,773.68
支付给职工以及为职工支付的现金77,518.3551,495.2025,620.7691,495.0868,211.46
支付的各项税费15,408.1611,060.105,301.5917,110.0115,797.01
支付的其他与经营活动有关的现金13,840.779,192.034,854.008,188.3811,915.73
经营活动现金流出小计194,504.83127,492.6560,654.38200,317.60159,697.89
经营活动产生的现金流量净额20,483.6110,716.1412,768.0342,381.7836,994.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,000.004,056.73--41,300.0041,300.00
取得投资收益所收到的现金1,764.26936.54463.132,087.511,628.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额261.6829.31--35.6436.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------42.86--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,025.955,022.58463.1343,466.0142,965.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,004.1114,545.648,526.5933,598.3517,836.39
投资所支付的现金37,000.0041,040.0010,000.0051,300.0051,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,004.1155,585.6418,526.5984,898.3569,136.39
投资活动产生的现金流量净额-24,978.17-50,563.06-18,063.47-41,432.34-26,171.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,254.1886,915.6419,424.6769,209.2624,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--43.00--180.00180.00
筹资活动现金流入小计103,254.1886,958.6419,424.6769,389.2624,680.00
偿还债务支付的现金68,630.2128,002.005,000.9829,503.5312,501.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,575.81583.7774.2230,471.3030,243.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计100,206.0228,585.775,075.2059,974.8342,745.31
筹资活动产生的现金流量净额3,048.1658,372.8714,349.479,414.43-18,065.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,668.34959.05-648.51-2,319.12-710.68
五、现金及现金等价物净增加额1,221.9419,485.008,405.528,044.75-7,952.36
加:期初现金及现金等价物余额28,069.2228,069.2228,069.2220,024.4720,024.47
六、期末现金及现金等价物余额29,291.1647,554.2236,474.7428,069.2212,072.12
附注
净利润--35,211.23--67,542.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--879.14--1,218.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,721.20--14,615.40--
无形资产摊销--350.15--628.01--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.86---8.07--
固定资产报废损失--11.20--33.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--926.43--3,119.97--
投资损失---1,269.37---2,084.18--
递延所得税资产减少--0.77--74.40--
递延所得税负债增加--395.88--645.40--
存货的减少---6,334.82---14,057.53--
经营性应收项目的减少---25,266.54---38,245.14--
经营性应付项目的增加---1,878.29--8,898.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,716.14--42,381.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,554.22--28,069.22--
现金的期初余额--28,069.22--20,024.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,485.00--8,044.75--
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