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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,301.61 | 256,149.08 | 127,088.57 | 474,688.94 | 275,648.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 8,824.85 | 1.81 | 62.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,101.82 | 3,229.50 | 3,455.56 | 7,082.91 | 5,097.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 395,403.44 | 268,203.43 | 130,545.95 | 481,834.19 | 280,746.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,951.84 | 130,362.58 | 62,360.73 | 262,610.01 | 192,478.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,659.23 | 87,957.02 | 45,814.47 | 165,007.52 | 125,344.83 |
| 支付的各项税费 | 21,738.06 | 11,905.09 | 7,442.24 | 31,253.15 | 22,801.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,821.25 | 4,802.46 | 4,820.45 | 11,125.95 | 9,253.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 369,170.37 | 235,027.15 | 120,437.89 | 469,996.63 | 349,878.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,233.07 | 33,176.27 | 10,108.06 | 11,837.56 | -69,132.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,247.53 | 20,000.00 | -- | 90,000.00 | 45,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,427.98 | 1,676.83 | 1,409.84 | 4,108.61 | 2,879.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.66 | 38.58 | 21.44 | 283.47 | 250.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,849.17 | 21,715.41 | 1,431.28 | 94,392.08 | 48,130.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,618.49 | 25,945.23 | 8,690.61 | 21,004.68 | 14,866.47 |
| 投资所支付的现金 | 24,085.33 | 20,085.33 | 10,000.00 | 90,400.00 | 45,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 85.33 | -- | 400.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,703.83 | 46,030.57 | 18,775.95 | 111,404.68 | 60,266.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,854.66 | -24,315.16 | -17,344.67 | -17,012.61 | -12,136.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 31.59 | 31.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 31.59 | 31.59 |
| 取得借款收到的现金 | 12,661.55 | 7,926.28 | 4,241.35 | 49,439.50 | 104,681.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,129.25 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,790.81 | 7,926.28 | 4,241.35 | 49,471.08 | 104,712.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 209.65 | 212.05 | 105.56 | 431.40 | 329.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,879.60 | 29,879.17 | 0.89 | 30,000.00 | 30,006.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,851.54 | 6,571.81 | 143.96 | 483.88 | 415.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,940.79 | 36,663.03 | 250.41 | 30,915.28 | 30,751.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,149.98 | -28,736.75 | 3,990.94 | 18,555.80 | 73,961.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,622.35 | 1,440.24 | -453.23 | -1,551.16 | -503.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,149.23 | -18,435.39 | -3,698.90 | 11,829.59 | -7,811.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,022.00 | 41,022.00 | 41,022.00 | 29,192.40 | 29,192.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,872.77 | 22,586.60 | 37,323.09 | 41,022.00 | 21,380.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,427.48 | -- | 105,129.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,292.58 | -- | 1,091.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,547.94 | -- | 24,942.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 544.89 | -- | 1,045.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.48 | -- | -812.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 170.66 | -- | 340.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,325.56 | -- | -570.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,440.24 | -- | 2,047.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,749.28 | -- | -3,604.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11.58 | -- | 12.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 156.06 | -- | 614.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,552.21 | -- | -50,686.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,579.09 | -- | -75,280.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,182.87 | -- | 7,169.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,176.27 | -- | 11,837.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,586.60 | -- | 41,022.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,022.00 | -- | 29,192.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,435.39 | -- | 11,829.59 | -- |
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