豪迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豪迈科技(002595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,648.68177,933.7988,461.33355,434.57257,890.44
收到的税费返还------169.94147.31
收到的其他与经营活动有关的现金5,097.573,924.03905.7314,126.251,723.61
经营活动现金流入小计280,746.25181,857.8289,367.05369,730.76259,761.37
购买商品、接受劳务支付的现金192,478.98137,495.1665,868.76203,927.74133,017.82
支付给职工以及为职工支付的现金125,344.8385,460.0044,247.48139,940.34103,998.68
支付的各项税费22,801.5111,873.905,183.6630,900.5223,488.05
支付的其他与经营活动有关的现金9,253.665,009.115,269.197,742.3016,035.17
经营活动现金流出小计349,878.98239,838.17120,569.09382,510.89276,539.72
经营活动产生的现金流量净额-69,132.74-57,980.35-31,202.04-12,780.13-16,778.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.0010,000.00--113,222.6461,517.10
取得投资收益所收到的现金2,879.431,873.13693.512,781.172,165.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.77249.41--277.35275.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3.02
投资活动现金流入小计48,130.2012,122.54693.51116,281.1663,960.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,866.476,973.783,272.8621,486.4815,477.94
投资所支付的现金45,000.0010,000.0010,000.0095,272.6450,367.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400.00400.00400.001,127.681,127.68
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,266.4717,373.7813,672.86117,886.8066,972.72
投资活动产生的现金流量净额-12,136.26-5,251.24-12,979.35-1,605.64-3,011.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31.5926.74--0.080.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31.5926.74--0.080.08
取得借款收到的现金104,681.1772,130.4635,955.35106,033.0283,947.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------10,300.90
筹资活动现金流入小计104,712.7672,157.2035,955.35106,033.0994,248.75
偿还债务支付的现金329.84221.19111.1468,236.8967,954.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,006.036.164.2030,787.29956.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金415.75209.80------
筹资活动现金流出小计30,751.61437.15115.3499,024.1868,911.64
筹资活动产生的现金流量净额73,961.1571,720.0535,840.017,008.9125,337.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-503.68-331.92-177.59-1,186.08-283.84
五、现金及现金等价物净增加额-7,811.538,156.54-8,518.96-8,562.945,262.93
加:期初现金及现金等价物余额29,192.4029,192.4029,192.4037,755.3437,755.34
六、期末现金及现金等价物余额21,380.8737,348.9420,673.4529,192.4043,018.27
附注
净利润--57,951.47--100,693.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,653.86------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,041.11--22,919.81--
无形资产摊销--507.65--1,003.50--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---431.32---598.39--
固定资产报废损失--86.14--325.98--
公允价值变动损失--91.92---14.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,609.10--1,780.44--
投资损失---2,052.94---2,306.28--
递延所得税资产减少--3.20--66.33--
递延所得税负债增加--322.01--1,144.42--
存货的减少---20,253.09---7,996.98--
经营性应收项目的减少---102,067.74---121,167.50--
经营性应付项目的增加---5,654.13---9,076.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------445.58--
经营活动产生现金流量净额---57,980.35---12,780.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,348.94--29,192.40--
现金的期初余额--29,192.40--37,755.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,156.54---8,562.94--
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