豪迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
豪迈科技(002595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,434.57257,890.44162,041.9795,812.85301,058.32
收到的税费返还169.94147.3181.4556.161,908.80
收到的其他与经营活动有关的现金14,126.251,723.61864.32421.0110,476.51
经营活动现金流入小计369,730.76259,761.37162,987.7496,290.01313,443.63
购买商品、接受劳务支付的现金203,927.74133,017.8283,648.6640,678.72167,688.06
支付给职工以及为职工支付的现金139,940.34103,998.6869,229.5533,922.23122,616.29
支付的各项税费30,900.5223,488.0511,085.674,941.1221,796.73
支付的其他与经营活动有关的现金7,742.3016,035.179,799.095,034.0518,459.95
经营活动现金流出小计382,510.89276,539.72173,762.9784,576.13330,561.02
经营活动产生的现金流量净额-12,780.13-16,778.35-10,775.2311,713.88-17,117.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,222.6461,517.1051,554.4012,000.0031,000.00
取得投资收益所收到的现金2,781.172,165.611,546.23661.902,288.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额277.35275.00272.12--22.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------44.57
收到的其他与投资活动有关的现金--3.02------
投资活动现金流入小计116,281.1663,960.7353,372.7512,661.9033,354.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,486.4815,477.9410,763.027,291.7630,436.40
投资所支付的现金95,272.6450,367.1027,454.4021,000.0055,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,127.681,127.681,127.68----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计117,886.8066,972.7239,345.1028,291.7686,386.40
投资活动产生的现金流量净额-1,605.64-3,011.9914,027.65-15,629.85-53,031.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.080.080.080.08100.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.080.080.08--100.08
取得借款收到的现金106,033.0283,947.7750,095.4129,376.73140,716.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,300.9010,300.90----
筹资活动现金流入小计106,033.0994,248.7560,396.3929,376.81140,816.93
偿还债务支付的现金68,236.8967,954.9667,569.7627,000.0041,719.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,787.29956.68775.78751.3533,292.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计99,024.1868,911.6468,345.5427,751.3575,011.51
筹资活动产生的现金流量净额7,008.9125,337.11-7,949.151,625.4665,805.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,186.08-283.84634.90598.61822.17
五、现金及现金等价物净增加额-8,562.945,262.93-4,061.83-1,691.90-3,521.41
加:期初现金及现金等价物余额37,755.3437,755.3437,755.3437,755.3441,276.75
六、期末现金及现金等价物余额29,192.4043,018.2733,693.5136,063.4437,755.34
附注
净利润100,693.85--51,181.67--86,277.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----660.91----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,919.81--8,978.37--20,902.58
无形资产摊销1,003.50--471.25--883.28
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-598.39---255.56---107.05
固定资产报废损失325.98--306.64--163.22
公允价值变动损失-14.17--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,780.44--1,083.28--2,968.37
投资损失-2,306.28---1,258.72---2,455.12
递延所得税资产减少66.33--49.38---122.03
递延所得税负债增加1,144.42--714.24--1,170.28
存货的减少-7,996.98---2,527.35---14,556.35
经营性应收项目的减少-121,167.50---78,788.65---77,717.63
经营性应付项目的增加-9,076.72--8,609.30---34,581.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他445.58------56.81
经营活动产生现金流量净额-12,780.13---10,775.23---17,117.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,192.40--33,693.51--37,755.34
现金的期初余额37,755.34--37,755.34--41,276.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,562.94---4,061.83---3,521.41
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