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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,374.93 | 385,857.03 | 193,022.39 | 720,147.38 | 514,829.24 |
| 收到的税费返还 | 1,112.07 | 1,112.07 | -- | 355.79 | 332.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,706.06 | 6,871.15 | 4,133.92 | 14,819.79 | 4,260.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 621,193.06 | 393,840.25 | 197,156.32 | 735,322.96 | 519,422.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,197.67 | 194,940.35 | 95,446.92 | 330,152.93 | 242,945.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,868.80 | 132,387.35 | 68,647.41 | 229,953.96 | 172,277.67 |
| 支付的各项税费 | 40,008.16 | 27,792.25 | 13,585.81 | 43,109.02 | 34,069.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,725.65 | 6,295.83 | 3,148.06 | 18,173.80 | 11,491.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,800.27 | 361,415.77 | 180,828.20 | 621,389.71 | 460,784.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,392.78 | 32,424.48 | 16,328.11 | 113,933.25 | 58,638.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243,497.71 | 135,174.32 | 65,000.00 | 315,895.91 | 258,037.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,478.04 | 2,242.86 | 1,098.35 | 4,830.29 | 3,766.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.30 | 65.14 | 33.10 | 114.25 | 78.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 247,136.05 | 137,482.32 | 66,131.46 | 320,840.45 | 261,882.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,350.05 | 40,444.99 | 19,012.30 | 37,216.39 | 17,770.26 |
| 投资所支付的现金 | 231,406.57 | 125,342.18 | 75,486.08 | 309,529.45 | 213,831.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 302,756.62 | 165,787.17 | 94,498.38 | 346,745.84 | 231,601.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,620.57 | -28,304.85 | -28,366.92 | -25,905.39 | 30,281.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,013.00 | -- | -- | 7,090.82 | 7,090.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,844.60 | 3,896.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,013.00 | -- | -- | 8,935.42 | 10,987.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,113.34 | 4,113.34 | 2,196.00 | 2,944.34 | 524.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,009.36 | 68.11 | 45.07 | 80,037.74 | 50,080.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 741.28 | 430.77 | 278.79 | 946.56 | 671.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,863.98 | 4,612.22 | 2,519.86 | 83,928.63 | 51,276.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,850.98 | -4,612.22 | -2,519.86 | -74,993.21 | -40,289.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,633.38 | 3,899.46 | 2,021.45 | 2,013.72 | 1,084.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,445.39 | 3,406.87 | -12,537.22 | 15,048.37 | 49,714.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,652.14 | 122,652.14 | 122,652.14 | 107,603.77 | 107,603.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,206.75 | 126,059.01 | 110,114.92 | 122,652.14 | 157,318.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 119,670.64 | -- | 201,373.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,589.95 | -- | 173.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,290.26 | -- | 31,711.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,022.09 | -- | 1,775.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.86 | -- | 159.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 119.01 | -- | 102.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 7.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,067.10 | -- | -1,877.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,988.24 | -- | -5,141.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 110.29 | -- | -1,839.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -627.98 | -- | 3,614.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,019.94 | -- | -80,601.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -94,358.23 | -- | -78,474.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,942.88 | -- | 38,740.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 271.16 | -- | 383.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,424.48 | -- | 113,933.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,059.01 | -- | 122,652.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,652.14 | -- | 107,603.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,406.87 | -- | 15,048.37 | -- |
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