比亚迪

- 002594

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,415,683.8057,270,479.8039,645,574.0025,131,380.609,370,360.10
收到的税费返还360,559.901,516,544.70988,955.40779,828.00251,638.10
收到的其他与经营活动有关的现金351,948.902,394,785.801,659,340.801,103,842.50602,815.10
经营活动现金流入小计13,128,192.6061,181,810.3042,293,870.2027,015,051.1010,224,813.30
购买商品、接受劳务支付的现金8,541,687.9031,343,321.0022,218,037.9012,504,278.005,884,256.00
支付给职工以及为职工支付的现金2,347,700.908,428,790.806,144,268.003,735,705.401,825,008.50
支付的各项税费792,745.502,952,835.902,142,502.001,405,537.20651,745.30
支付的其他与经营活动有关的现金423,259.901,484,360.102,003,033.501,172,412.80417,233.60
经营活动现金流出小计12,105,394.2044,209,307.8032,507,841.4018,817,933.408,778,243.40
经营活动产生的现金流量净额1,022,798.4016,972,502.509,786,028.808,197,117.701,446,569.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11,422.6019,240.9019,038.0015,437.9013,803.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,698.7047,079.3038,306.7024,171.5016,639.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--19,645.7017,512.6014,680.80--
收到的其他与投资活动有关的现金44,000.002,224,582.402,107,601.401,846,723.601,023,708.10
投资活动现金流入小计59,121.302,310,548.302,182,458.701,901,013.801,054,151.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,609,434.9012,209,350.9010,096,675.406,593,686.603,235,773.70
投资所支付的现金160,646.20208,495.30146,649.7096,027.4038,414.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,407,776.90------
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.001,051,289.601,379,481.901,064,926.9049,700.00
投资活动现金流出小计2,786,081.1014,876,912.7011,622,807.007,754,640.903,323,887.80
投资活动产生的现金流量净额-2,726,959.80-12,566,364.40-9,440,348.30-5,853,627.10-2,269,736.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--9,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,270,350.004,530,408.302,241,403.801,711,403.801,321,403.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,823.302,823.302,823.30--
筹资活动现金流入小计1,270,350.004,543,031.602,244,227.101,714,227.101,321,403.80
偿还债务支付的现金1,713,627.202,723,093.901,670,069.201,166,795.5064,747.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,218.20410,161.70457,343.4085,340.6024,150.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--12,729.7012,729.70----
支付其他与筹资活动有关的现金51,858.90128,063.3091,192.6057,069.8027,498.50
筹资活动现金流出小计1,788,704.303,261,318.902,218,605.201,309,205.90116,395.70
筹资活动产生的现金流量净额-518,354.301,281,712.7025,621.90405,021.201,205,008.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,784.0045,078.0037,051.2056,078.50-10,903.60
五、现金及现金等价物净增加额-2,233,299.705,732,928.80408,353.602,804,590.30370,937.60
加:期初现金及现金等价物余额10,851,174.505,118,245.705,118,245.705,118,245.705,118,245.70
六、期末现金及现金等价物余额8,617,874.8010,851,174.505,526,599.307,922,836.005,489,183.30
附注
净利润--3,134,407.00--1,143,971.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--218,821.90--90,515.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,771,540.40--1,577,881.80--
无形资产摊销--417,417.50--171,192.50--
长期待摊费用摊销--27,014.70--9,273.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--105,370.40--44,174.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---25,774.00---8,689.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,960.60--34,202.20--
投资损失---163,514.10---59,077.00--
递延所得税资产减少---217,498.40---152,001.00--
递延所得税负债增加--77,485.10--47,173.80--
存货的减少---760,210.20---901,235.10--
经营性应收项目的减少---1,264,119.10--35,698.30--
经营性应付项目的增加--11,273,746.20--5,991,732.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27,594.00--57,084.10--
经营活动产生现金流量净额--16,972,502.50--8,197,117.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,851,174.50--7,922,836.00--
现金的期初余额--5,118,245.70--5,118,245.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,732,928.80--2,804,590.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶