比亚迪

- 002594

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,699,395.4077,434,739.5050,157,334.1029,708,376.6012,415,683.80
收到的税费返还502,270.001,207,392.50920,986.60679,729.50360,559.90
收到的其他与经营活动有关的现金681,425.602,839,631.001,321,125.40713,244.90351,948.90
经营活动现金流入小计19,883,091.0081,481,763.0052,399,446.1031,101,351.0013,128,192.60
购买商品、接受劳务支付的现金13,521,816.2048,986,624.1033,929,432.1021,749,136.808,541,687.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,326,515.6011,706,758.408,351,885.105,046,662.202,347,700.90
支付的各项税费1,356,034.405,269,713.203,088,244.201,932,541.10792,745.50
支付的其他与经营活动有关的现金820,628.702,173,280.001,402,553.20955,179.90423,259.90
经营活动现金流出小计19,024,994.9068,136,375.7046,772,114.6029,683,520.0012,105,394.20
经营活动产生的现金流量净额858,096.1013,345,387.305,627,331.501,417,831.001,022,798.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,465.0012,875.501,650.001,650.00--
取得投资收益所收到的现金30,028.7046,921.7083,833.6035,130.7011,422.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32,425.40106,801.6052,956.6031,081.003,698.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.002,167.401,888.201,639.50--
收到的其他与投资活动有关的现金1,008,950.501,371,251.10776,300.3047,000.0044,000.00
投资活动现金流入小计1,075,069.601,540,017.30916,628.70116,501.2059,121.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,727,648.709,735,976.806,951,764.704,722,566.102,609,434.90
投资所支付的现金69,199.90366,625.90298,134.50175,317.20160,646.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,382.1012,543.70------
支付的其他与投资活动有关的现金523,811.004,333,099.102,331,784.30806,025.4016,000.00
投资活动现金流出小计4,349,041.7014,448,245.509,581,683.505,703,908.702,786,081.10
投资活动产生的现金流量净额-3,273,972.10-12,908,228.20-8,665,054.80-5,587,407.50-2,726,959.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,022,197.109,800.009,800.009,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,700.00--9,800.00----
取得借款收到的现金417,571.303,766,366.602,683,399.901,326,078.201,270,350.00
发行债券收到的现金--296,000.00296,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--10,555.80------
筹资活动现金流入小计4,439,768.405,572,166.602,989,199.901,335,878.201,270,350.00
偿还债务支付的现金325,359.205,010,369.502,953,654.102,368,791.601,713,627.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,746.901,005,108.10999,414.9033,375.8023,218.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--41,506.6041,506.60----
支付其他与筹资活动有关的现金296,635.70583,443.70232,276.20169,553.2051,858.90
筹资活动现金流出小计639,741.806,598,921.304,185,345.202,571,720.601,788,704.30
筹资活动产生的现金流量净额3,800,026.60-1,026,754.70-1,196,145.30-1,235,842.40-518,354.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,056.40-35,924.70-36,339.80-23,098.40-10,784.00
五、现金及现金等价物净增加额1,396,207.00-625,520.30-4,270,208.40-5,428,517.30-2,233,299.70
加:期初现金及现金等价物余额10,225,654.2010,851,174.5010,851,174.5010,851,174.5010,851,174.50
六、期末现金及现金等价物余额11,621,861.2010,225,654.206,580,966.105,422,657.208,617,874.80
附注
净利润--4,158,794.00--1,411,321.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--387,167.70--153,103.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,692,006.20--2,703,665.90--
无形资产摊销--551,403.90--258,350.80--
长期待摊费用摊销--182,732.70--78,049.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--175,863.60--44,699.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---53,193.30---34,772.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--190,794.20--83,742.30--
投资损失---229,888.60---120,933.70--
递延所得税资产减少---197,507.00---27,632.40--
递延所得税负债增加---120,417.50---52,071.10--
存货的减少---3,124,813.70---2,666,341.40--
经营性应收项目的减少---1,484,120.30---1,589,902.90--
经营性应付项目的增加--6,755,989.60--941,538.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--40,749.50--27,706.30--
经营活动产生现金流量净额--13,345,387.30--1,417,831.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,225,654.20--5,422,657.20--
现金的期初余额--10,851,174.50--10,851,174.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---625,520.30---5,428,517.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶