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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,243,635.60 | 40,258,164.40 | 18,699,395.40 | 77,434,739.50 | 50,157,334.10 |
| 收到的税费返还 | 1,335,789.00 | 871,787.80 | 502,270.00 | 1,207,392.50 | 920,986.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,595,306.90 | 1,143,520.70 | 681,425.60 | 2,839,631.00 | 1,321,125.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,174,731.50 | 42,273,472.90 | 19,883,091.00 | 81,481,763.00 | 52,399,446.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,910,785.70 | 27,975,947.80 | 13,521,816.20 | 48,986,624.10 | 33,929,432.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,750,413.70 | 6,442,619.80 | 3,326,515.60 | 11,706,758.40 | 8,351,885.10 |
| 支付的各项税费 | 4,139,029.50 | 3,149,433.50 | 1,356,034.40 | 5,269,713.20 | 3,088,244.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,289,952.80 | 1,522,124.70 | 820,628.70 | 2,173,280.00 | 1,402,553.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,090,181.70 | 39,090,125.80 | 19,024,994.90 | 68,136,375.70 | 46,772,114.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,084,549.80 | 3,183,347.10 | 858,096.10 | 13,345,387.30 | 5,627,331.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,887.50 | 4,099.70 | 3,465.00 | 12,875.50 | 1,650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,736.80 | 30,744.60 | 30,028.70 | 46,921.70 | 83,833.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181,158.30 | 137,201.10 | 32,425.40 | 106,801.60 | 52,956.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,276.10 | 6,696.10 | 200.00 | 2,167.40 | 1,888.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,920,752.90 | 1,766,222.10 | 1,008,950.50 | 1,371,251.10 | 776,300.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,300,811.60 | 1,944,963.60 | 1,075,069.60 | 1,540,017.30 | 916,628.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,493,328.40 | 8,052,451.60 | 3,727,648.70 | 9,735,976.80 | 6,951,764.70 |
| 投资所支付的现金 | 228,486.30 | 133,170.20 | 69,199.90 | 366,625.90 | 298,134.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,349.20 | 18,349.20 | 28,382.10 | 12,543.70 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,317,782.10 | 1,190,567.30 | 523,811.00 | 4,333,099.10 | 2,331,784.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,057,946.00 | 9,394,538.30 | 4,349,041.70 | 14,448,245.50 | 9,581,683.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,757,134.40 | -7,449,574.70 | -3,273,972.10 | -12,908,228.20 | -8,665,054.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,022,201.30 | 4,022,176.80 | 4,022,197.10 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,724.50 | 14,700.00 | 14,700.00 | -- | 9,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,900,856.20 | 2,429,539.40 | 417,571.30 | 3,766,366.60 | 2,683,399.90 |
| 发行债券收到的现金 | 1,999,695.30 | 999,904.80 | -- | 296,000.00 | 296,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,555.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,022,752.80 | 9,151,621.00 | 4,439,768.40 | 5,572,166.60 | 2,989,199.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,668,273.50 | 2,376,150.30 | 325,359.20 | 5,010,369.50 | 2,953,654.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,343,261.60 | 47,421.20 | 17,746.90 | 1,005,108.10 | 999,414.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43,821.00 | -- | -- | 41,506.60 | 41,506.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 844,947.10 | 762,275.60 | 296,635.70 | 583,443.70 | 232,276.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,856,482.20 | 4,185,847.10 | 639,741.80 | 6,598,921.30 | 4,185,345.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,166,270.60 | 4,965,773.90 | 3,800,026.60 | -1,026,754.70 | -1,196,145.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,277.40 | 46,477.50 | 12,056.40 | -35,924.70 | -36,339.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,520,963.40 | 746,023.80 | 1,396,207.00 | -625,520.30 | -4,270,208.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,225,654.20 | 10,225,654.20 | 10,225,654.20 | 10,851,174.50 | 10,851,174.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,746,617.60 | 10,971,678.00 | 11,621,861.20 | 10,225,654.20 | 6,580,966.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,603,893.90 | -- | 4,158,794.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 125,430.30 | -- | 387,167.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,412,560.20 | -- | 5,692,006.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 223,174.70 | -- | 551,403.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95,432.00 | -- | 182,732.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47,299.80 | -- | 175,863.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37,345.80 | -- | -53,193.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,930.20 | -- | 190,794.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -142,382.50 | -- | -229,888.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -220,760.60 | -- | -197,507.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -42,126.50 | -- | -120,417.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,598,726.20 | -- | -3,124,813.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,499,500.70 | -- | -1,484,120.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,005,505.80 | -- | 6,755,989.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17,638.60 | -- | 40,749.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,183,347.10 | -- | 13,345,387.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,971,678.00 | -- | 10,225,654.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,225,654.20 | -- | 10,851,174.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 746,023.80 | -- | -625,520.30 | -- |
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