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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
比亚迪(002594) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,645,574.00 | 25,131,380.60 | 9,370,360.10 | 41,320,922.60 | 27,880,951.50 |
收到的税费返还 | 988,955.40 | 779,828.00 | 251,638.10 | 762,816.20 | 613,496.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,659,340.80 | 1,103,842.50 | 602,815.10 | 2,054,259.90 | 626,830.50 |
经营活动现金流入小计 | 42,293,870.20 | 27,015,051.10 | 10,224,813.30 | 44,137,998.70 | 29,121,278.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,218,037.90 | 12,504,278.00 | 5,884,256.00 | 22,084,250.40 | 14,887,851.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,144,268.00 | 3,735,705.40 | 1,825,008.50 | 5,351,972.80 | 3,594,363.30 |
支付的各项税费 | 2,142,502.00 | 1,405,537.20 | 651,745.30 | 1,853,718.80 | 1,029,152.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,003,033.50 | 1,172,412.80 | 417,233.60 | 764,291.00 | 506,237.20 |
经营活动现金流出小计 | 32,507,841.40 | 18,817,933.40 | 8,778,243.40 | 30,054,233.00 | 20,017,604.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,786,028.80 | 8,197,117.70 | 1,446,569.90 | 14,083,765.70 | 9,103,673.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,377.90 | 1,377.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 19,038.00 | 15,437.90 | 13,803.60 | 12,933.30 | 7,534.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,306.70 | 24,171.50 | 16,639.30 | 26,823.70 | 25,897.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,512.60 | 14,680.80 | -- | 9,580.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,107,601.40 | 1,846,723.60 | 1,023,708.10 | 1,280,349.40 | 1,038,382.30 |
投资活动现金流入小计 | 2,182,458.70 | 1,901,013.80 | 1,054,151.00 | 1,331,064.30 | 1,073,192.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,096,675.40 | 6,593,686.60 | 3,235,773.70 | 9,745,686.20 | 6,427,820.20 |
投资所支付的现金 | 146,649.70 | 96,027.40 | 38,414.10 | 1,057,290.80 | 761,609.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,379,481.90 | 1,064,926.90 | 49,700.00 | 2,587,687.00 | 2,249,506.30 |
投资活动现金流出小计 | 11,622,807.00 | 7,754,640.90 | 3,323,887.80 | 13,390,664.00 | 9,438,935.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,440,348.30 | -5,853,627.10 | -2,269,736.80 | -12,059,599.70 | -8,365,742.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50,762.50 | 47,262.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,241,403.80 | 1,711,403.80 | 1,321,403.80 | 2,763,594.80 | 1,963,791.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,823.30 | 2,823.30 | -- | 303,147.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,244,227.10 | 1,714,227.10 | 1,321,403.80 | 3,117,504.60 | 2,011,053.80 |
偿还债务支付的现金 | 1,670,069.20 | 1,166,795.50 | 64,747.00 | 4,404,889.40 | 2,985,806.90 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 457,343.40 | 85,340.60 | 24,150.20 | 163,285.20 | 157,392.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,729.70 | -- | -- | 7,946.40 | 7,946.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,192.60 | 57,069.80 | 27,498.50 | 498,198.30 | 467,653.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,218,605.20 | 1,309,205.90 | 116,395.70 | 5,066,372.90 | 3,610,852.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,621.90 | 405,021.20 | 1,205,008.10 | -1,948,868.30 | -1,599,798.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,051.20 | 56,078.50 | -10,903.60 | 60,962.00 | 42,500.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 408,353.60 | 2,804,590.30 | 370,937.60 | 136,259.70 | -819,368.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,118,245.70 | 5,118,245.70 | 5,118,245.70 | 4,981,986.00 | 4,981,986.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,526,599.30 | 7,922,836.00 | 5,489,183.30 | 5,118,245.70 | 4,162,617.90 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,143,971.90 | -- | 1,771,310.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 90,515.40 | -- | 138,645.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,577,881.80 | -- | 1,460,246.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 171,192.50 | -- | 509,923.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,273.30 | -- | 8,158.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44,174.30 | -- | 87,612.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,689.60 | -- | -12,609.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,202.20 | -- | 61,627.30 | -- |
投资损失 | -- | -59,077.00 | -- | 76,918.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -152,001.00 | -- | -177,358.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 47,173.80 | -- | 120,496.30 | -- |
存货的减少 | -- | -901,235.10 | -- | -3,656,450.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,698.30 | -- | -1,754,658.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,991,732.10 | -- | 15,252,879.90 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 57,084.10 | -- | 39,400.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,197,117.70 | -- | 14,083,765.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,922,836.00 | -- | 5,118,245.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,118,245.70 | -- | 4,981,986.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,804,590.30 | -- | 136,259.70 | -- |
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