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| 比亚迪(002594) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,157,334.10 | 29,708,376.60 | 12,415,683.80 | 57,270,479.80 | 39,645,574.00 |
| 收到的税费返还 | 920,986.60 | 679,729.50 | 360,559.90 | 1,516,544.70 | 988,955.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,321,125.40 | 713,244.90 | 351,948.90 | 2,394,785.80 | 1,659,340.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,399,446.10 | 31,101,351.00 | 13,128,192.60 | 61,181,810.30 | 42,293,870.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,929,432.10 | 21,749,136.80 | 8,541,687.90 | 31,343,321.00 | 22,218,037.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,351,885.10 | 5,046,662.20 | 2,347,700.90 | 8,428,790.80 | 6,144,268.00 |
| 支付的各项税费 | 3,088,244.20 | 1,932,541.10 | 792,745.50 | 2,952,835.90 | 2,142,502.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,402,553.20 | 955,179.90 | 423,259.90 | 1,484,360.10 | 2,003,033.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,772,114.60 | 29,683,520.00 | 12,105,394.20 | 44,209,307.80 | 32,507,841.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,627,331.50 | 1,417,831.00 | 1,022,798.40 | 16,972,502.50 | 9,786,028.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,650.00 | 1,650.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83,833.60 | 35,130.70 | 11,422.60 | 19,240.90 | 19,038.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,956.60 | 31,081.00 | 3,698.70 | 47,079.30 | 38,306.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,888.20 | 1,639.50 | -- | 19,645.70 | 17,512.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 776,300.30 | 47,000.00 | 44,000.00 | 2,224,582.40 | 2,107,601.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 916,628.70 | 116,501.20 | 59,121.30 | 2,310,548.30 | 2,182,458.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,951,764.70 | 4,722,566.10 | 2,609,434.90 | 12,209,350.90 | 10,096,675.40 |
| 投资所支付的现金 | 298,134.50 | 175,317.20 | 160,646.20 | 208,495.30 | 146,649.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,407,776.90 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,331,784.30 | 806,025.40 | 16,000.00 | 1,051,289.60 | 1,379,481.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,581,683.50 | 5,703,908.70 | 2,786,081.10 | 14,876,912.70 | 11,622,807.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,665,054.80 | -5,587,407.50 | -2,726,959.80 | -12,566,364.40 | -9,440,348.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | 9,800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,683,399.90 | 1,326,078.20 | 1,270,350.00 | 4,530,408.30 | 2,241,403.80 |
| 发行债券收到的现金 | 296,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,823.30 | 2,823.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,989,199.90 | 1,335,878.20 | 1,270,350.00 | 4,543,031.60 | 2,244,227.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,953,654.10 | 2,368,791.60 | 1,713,627.20 | 2,723,093.90 | 1,670,069.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 999,414.90 | 33,375.80 | 23,218.20 | 410,161.70 | 457,343.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,506.60 | -- | -- | 12,729.70 | 12,729.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,276.20 | 169,553.20 | 51,858.90 | 128,063.30 | 91,192.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,185,345.20 | 2,571,720.60 | 1,788,704.30 | 3,261,318.90 | 2,218,605.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,196,145.30 | -1,235,842.40 | -518,354.30 | 1,281,712.70 | 25,621.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,339.80 | -23,098.40 | -10,784.00 | 45,078.00 | 37,051.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,270,208.40 | -5,428,517.30 | -2,233,299.70 | 5,732,928.80 | 408,353.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,851,174.50 | 10,851,174.50 | 10,851,174.50 | 5,118,245.70 | 5,118,245.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,580,966.10 | 5,422,657.20 | 8,617,874.80 | 10,851,174.50 | 5,526,599.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,411,321.60 | -- | 3,134,407.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 153,103.40 | -- | 218,821.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,703,665.90 | -- | 3,771,540.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 258,350.80 | -- | 417,417.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78,049.10 | -- | 27,014.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44,699.80 | -- | 105,370.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -34,772.10 | -- | -25,774.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83,742.30 | -- | 52,960.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -120,933.70 | -- | -163,514.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -27,632.40 | -- | -217,498.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52,071.10 | -- | 77,485.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,666,341.40 | -- | -760,210.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,589,902.90 | -- | -1,264,119.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 941,538.50 | -- | 11,273,746.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 27,706.30 | -- | 27,594.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,417,831.00 | -- | 16,972,502.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,422,657.20 | -- | 10,851,174.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,851,174.50 | -- | 5,118,245.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,428,517.30 | -- | 5,732,928.80 | -- |
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