比亚迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
比亚迪(002594) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,645,574.0025,131,380.609,370,360.1041,320,922.6027,880,951.50
收到的税费返还988,955.40779,828.00251,638.10762,816.20613,496.00
收到的其他与经营活动有关的现金1,659,340.801,103,842.50602,815.102,054,259.90626,830.50
经营活动现金流入小计42,293,870.2027,015,051.1010,224,813.3044,137,998.7029,121,278.00
购买商品、接受劳务支付的现金22,218,037.9012,504,278.005,884,256.0022,084,250.4014,887,851.30
支付给职工以及为职工支付的现金6,144,268.003,735,705.401,825,008.505,351,972.803,594,363.30
支付的各项税费2,142,502.001,405,537.20651,745.301,853,718.801,029,152.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,003,033.501,172,412.80417,233.60764,291.00506,237.20
经营活动现金流出小计32,507,841.4018,817,933.408,778,243.4030,054,233.0020,017,604.70
经营活动产生的现金流量净额9,786,028.808,197,117.701,446,569.9014,083,765.709,103,673.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,377.901,377.90
取得投资收益所收到的现金19,038.0015,437.9013,803.6012,933.307,534.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38,306.7024,171.5016,639.3026,823.7025,897.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,512.6014,680.80--9,580.00--
收到的其他与投资活动有关的现金2,107,601.401,846,723.601,023,708.101,280,349.401,038,382.30
投资活动现金流入小计2,182,458.701,901,013.801,054,151.001,331,064.301,073,192.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,096,675.406,593,686.603,235,773.709,745,686.206,427,820.20
投资所支付的现金146,649.7096,027.4038,414.101,057,290.80761,609.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,379,481.901,064,926.9049,700.002,587,687.002,249,506.30
投资活动现金流出小计11,622,807.007,754,640.903,323,887.8013,390,664.009,438,935.50
投资活动产生的现金流量净额-9,440,348.30-5,853,627.10-2,269,736.80-12,059,599.70-8,365,742.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50,762.5047,262.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,241,403.801,711,403.801,321,403.802,763,594.801,963,791.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,823.302,823.30--303,147.30--
筹资活动现金流入小计2,244,227.101,714,227.101,321,403.803,117,504.602,011,053.80
偿还债务支付的现金1,670,069.201,166,795.5064,747.004,404,889.402,985,806.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金457,343.4085,340.6024,150.20163,285.20157,392.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,729.70----7,946.407,946.40
支付其他与筹资活动有关的现金91,192.6057,069.8027,498.50498,198.30467,653.00
筹资活动现金流出小计2,218,605.201,309,205.90116,395.705,066,372.903,610,852.60
筹资活动产生的现金流量净额25,621.90405,021.201,205,008.10-1,948,868.30-1,599,798.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,051.2056,078.50-10,903.6060,962.0042,500.10
五、现金及现金等价物净增加额408,353.602,804,590.30370,937.60136,259.70-819,368.10
加:期初现金及现金等价物余额5,118,245.705,118,245.705,118,245.704,981,986.004,981,986.00
六、期末现金及现金等价物余额5,526,599.307,922,836.005,489,183.305,118,245.704,162,617.90
附注
净利润--1,143,971.90--1,771,310.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90,515.40--138,645.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,577,881.80--1,460,246.60--
无形资产摊销--171,192.50--509,923.10--
长期待摊费用摊销--9,273.30--8,158.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44,174.30--87,612.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8,689.60---12,609.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,202.20--61,627.30--
投资损失---59,077.00--76,918.40--
递延所得税资产减少---152,001.00---177,358.90--
递延所得税负债增加--47,173.80--120,496.30--
存货的减少---901,235.10---3,656,450.40--
经营性应收项目的减少--35,698.30---1,754,658.60--
经营性应付项目的增加--5,991,732.10--15,252,879.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--57,084.10--39,400.40--
经营活动产生现金流量净额--8,197,117.70--14,083,765.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,922,836.00--5,118,245.70--
现金的期初余额--5,118,245.70--4,981,986.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,804,590.30--136,259.70--
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