日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,506.33196,642.49116,485.0951,623.06276,322.36
收到的税费返还7,551.735,878.054,180.131,516.329,254.84
收到的其他与经营活动有关的现金22,821.4814,311.188,729.452,923.4220,446.40
经营活动现金流入小计317,879.54216,831.71129,394.6756,062.79306,023.59
购买商品、接受劳务支付的现金223,571.02173,890.94106,299.3952,618.95236,894.83
支付给职工以及为职工支付的现金28,334.6220,099.8613,052.446,231.9626,666.08
支付的各项税费10,364.128,322.385,437.753,153.507,099.00
支付的其他与经营活动有关的现金33,702.3818,918.3412,789.514,021.9831,292.58
经营活动现金流出小计295,972.15221,231.52137,579.1166,026.40301,952.49
经营活动产生的现金流量净额21,907.39-4,399.81-8,184.43-9,963.614,071.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.722.202.20--20.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,586.1612,357.208,257.006,482.4621,287.75
投资活动现金流入小计11,599.8812,359.408,259.206,482.4621,307.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,639.894,389.782,892.762,143.8911,660.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,368.2112,332.268,199.156,249.6321,675.76
投资活动现金流出小计25,008.1016,722.0311,091.928,393.5233,335.83
投资活动产生的现金流量净额-13,408.22-4,362.64-2,832.72-1,911.07-12,027.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,688.3396,800.0060,400.0021,700.0097,129.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金425.00------15,717.03
筹资活动现金流入小计130,113.3396,800.0060,400.0021,700.00112,846.82
偿还债务支付的现金112,718.7982,627.2947,966.7915,700.00103,269.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,719.716,557.825,549.451,015.458,018.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金635.00--100.00--2,025.01
筹资活动现金流出小计121,073.5089,185.1153,616.2316,715.45113,312.73
筹资活动产生的现金流量净额9,039.827,614.896,783.774,984.55-465.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-977.00-18.62164.94---134.59
五、现金及现金等价物净增加额16,562.00-1,166.17-4,068.44-6,890.12-8,557.38
加:期初现金及现金等价物余额23,981.8623,981.8623,981.8623,981.8632,539.25
六、期末现金及现金等价物余额40,543.8622,815.6919,913.4217,091.7423,981.86
附注
净利润7,668.51--3,859.27--8,048.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备56.01--755.69--1,280.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,280.31--5,401.21--9,680.06
无形资产摊销410.65--189.52--400.43
长期待摊费用摊销11.72--5.67--11.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.58---31.78--3.88
固定资产报废损失9.40--4.78--22.96
公允价值变动损失-33.51--5.39---325.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,393.47--1,997.19--4,734.14
投资损失-55.36---58.30--448.26
递延所得税资产减少-584.78---229.55---228.53
递延所得税负债增加8.38---0.55---47.70
存货的减少-1,629.43---13,377.80---12,475.95
经营性应收项目的减少-11,297.92---44,418.57---8,844.58
经营性应付项目的增加9,659.41--37,713.41--1,362.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额21,907.39---8,184.43--4,071.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,543.86--19,913.42--23,981.86
现金的期初余额23,981.86--23,981.86--32,539.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,562.00---4,068.44---8,557.38
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