日上集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
日上集团(002593) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,642.49116,485.0951,623.06276,322.36189,393.88
收到的税费返还5,878.054,180.131,516.329,254.847,348.63
收到的其他与经营活动有关的现金14,311.188,729.452,923.4220,446.4018,028.60
经营活动现金流入小计216,831.71129,394.6756,062.79306,023.59214,771.11
购买商品、接受劳务支付的现金173,890.94106,299.3952,618.95236,894.83174,619.36
支付给职工以及为职工支付的现金20,099.8613,052.446,231.9626,666.0819,810.87
支付的各项税费8,322.385,437.753,153.507,099.006,211.17
支付的其他与经营活动有关的现金18,918.3412,789.514,021.9831,292.5817,686.26
经营活动现金流出小计221,231.52137,579.1166,026.40301,952.49218,327.66
经营活动产生的现金流量净额-4,399.81-8,184.43-9,963.614,071.10-3,556.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.202.20--20.113.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,357.208,257.006,482.4621,287.75--
投资活动现金流入小计12,359.408,259.206,482.4621,307.863.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,389.782,892.762,143.8911,660.085,487.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,332.268,199.156,249.6321,675.76--
投资活动现金流出小计16,722.0311,091.928,393.5233,335.835,487.67
投资活动产生的现金流量净额-4,362.64-2,832.72-1,911.07-12,027.98-5,484.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金96,800.0060,400.0021,700.0097,129.7959,950.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------15,717.0319,181.86
筹资活动现金流入小计96,800.0060,400.0021,700.00112,846.8279,131.96
偿还债务支付的现金82,627.2947,966.7915,700.00103,269.5481,076.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,557.825,549.451,015.458,018.176,433.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--100.00--2,025.011,600.00
筹资活动现金流出小计89,185.1153,616.2316,715.45113,312.7389,110.32
筹资活动产生的现金流量净额7,614.896,783.774,984.55-465.91-9,978.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.62164.94---134.5932.53
五、现金及现金等价物净增加额-1,166.17-4,068.44-6,890.12-8,557.38-18,987.05
加:期初现金及现金等价物余额23,981.8623,981.8623,981.8632,539.2532,539.25
六、期末现金及现金等价物余额22,815.6919,913.4217,091.7423,981.8613,552.19
附注
净利润--3,859.27--8,048.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--755.69--1,280.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,401.21--9,680.06--
无形资产摊销--189.52--400.43--
长期待摊费用摊销--5.67--11.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.78--3.88--
固定资产报废损失--4.78--22.96--
公允价值变动损失--5.39---325.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,997.19--4,734.14--
投资损失---58.30--448.26--
递延所得税资产减少---229.55---228.53--
递延所得税负债增加---0.55---47.70--
存货的减少---13,377.80---12,475.95--
经营性应收项目的减少---44,418.57---8,844.58--
经营性应付项目的增加--37,713.41--1,362.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,184.43--4,071.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,913.42--23,981.86--
现金的期初余额--23,981.86--32,539.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,068.44---8,557.38--
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