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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,258.52 | 88,326.21 | 68,655.69 | 64,597.01 | 73,805.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 3,000.83 | 9.99 | 5.96 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,458.93 | 71,522.83 | 81,063.47 | 73,683.57 | 77,166.54 |
| 应收票据 | 2,006.57 | 1,957.58 | 1,859.79 | 1,773.16 | 2,251.57 |
| 应收账款 | 76,452.36 | 69,565.24 | 79,203.68 | 71,910.40 | 74,914.97 |
| 应收款项融资 | 1,687.86 | 2,675.45 | 3,353.27 | 2,977.36 | 3,756.31 |
| 预付款项 | 14,557.35 | 21,827.38 | 12,347.73 | 14,183.21 | 18,252.49 |
| 其他应收款(合计) | 3,160.83 | 2,878.12 | 5,508.04 | 1,720.73 | 1,341.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,341.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 97,728.85 | 95,266.33 | 81,679.49 | 93,374.75 | 105,242.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,392.99 | 3,456.66 | 3,007.64 | 4,090.82 | 4,106.70 |
| 流动资产合计 | 307,958.01 | 308,893.69 | 286,931.24 | 286,581.74 | 319,234.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 18,195.01 | 19,772.57 | 16,758.44 | 26,275.01 | 22,187.53 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 22,187.53 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 126,170.45 | 125,662.65 | 127,988.53 | 119,538.57 | 121,632.51 |
| 固定资产净额 | 126,170.45 | -- | 127,988.53 | -- | 121,632.51 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41.20 | 41.79 | 59.54 | 43.14 | 22.60 |
| 无形资产 | 27,589.80 | 27,468.47 | 27,954.69 | 22,379.77 | 22,665.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 507.37 | 531.99 | 557.14 | 411.55 | 478.42 |
| 递延所得税资产 | 7,811.73 | 8,263.15 | 8,749.85 | 9,676.49 | 9,781.03 |
| 其他非流动资产 | 5,063.59 | 5,427.05 | 5,393.87 | 5,888.30 | 3,408.23 |
| 非流动资产合计 | 185,379.15 | 187,167.67 | 187,462.07 | 184,212.84 | 180,175.38 |
| 资产总计 | 493,337.16 | 496,061.36 | 474,393.31 | 470,794.57 | 499,410.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,307.93 | 35,721.53 | 40,869.04 | 42,949.99 | 41,750.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 115,512.96 | 115,037.68 | 98,438.32 | 100,396.51 | 127,427.14 |
| 应付票据 | 82,103.16 | 85,739.09 | 67,169.20 | 68,142.83 | 93,908.75 |
| 应付账款 | 33,409.80 | 29,298.59 | 31,269.12 | 32,253.67 | 33,518.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 800.59 | 649.91 | 1,784.20 | 346.78 | 342.83 |
| 应交税费 | 3,280.91 | 1,994.35 | 6,178.99 | 4,536.07 | 2,372.68 |
| 其他应付款(合计) | 2,584.07 | 1,954.14 | 2,217.68 | 1,082.63 | 950.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 950.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,132.10 | 11,850.70 | 10,523.27 | 21,769.44 | 34,952.01 |
| 其他流动负债 | 2,404.81 | 2,447.44 | 2,272.35 | 2,932.04 | 3,418.04 |
| 流动负债合计 | 175,361.36 | 188,349.19 | 166,794.51 | 179,737.89 | 223,995.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,480.00 | 59,173.84 | 61,282.00 | 47,652.75 | 34,788.99 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22.67 | 33.41 | 14.83 | 19.40 | 11.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 74.77 | 77.22 | 79.67 | 83.47 | 87.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 68,577.43 | 59,284.47 | 61,376.50 | 47,755.62 | 34,887.28 |
| 负债合计 | 243,938.80 | 247,633.67 | 228,171.01 | 227,493.52 | 258,882.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 |
| 资本公积 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,084.99 | -4,692.98 | -3,697.59 | -3,495.28 | -2,683.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,877.63 | 5,751.77 | 5,676.48 | 5,292.33 | 5,113.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 73,275.99 | 72,008.78 | 68,859.70 | 66,055.30 | 62,647.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,260.26 | 247,259.19 | 245,030.22 | 242,043.97 | 239,268.91 |
| 少数股东权益 | 1,138.10 | 1,168.50 | 1,192.08 | 1,257.09 | 1,258.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,398.36 | 248,427.70 | 246,222.30 | 243,301.06 | 240,527.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 493,337.16 | 496,061.36 | 474,393.31 | 470,794.57 | 499,410.19 |
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