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| 日上集团(002593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,242.77 | 75,756.34 | 62,838.08 | 74,323.47 | 73,945.39 |
| 交易性金融资产 | 41.52 | 5.88 | -- | 24.46 | 65.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,671.40 | 72,675.68 | 67,946.12 | 75,630.34 | 69,040.00 |
| 应收票据 | 2,173.42 | 4,125.46 | 2,886.95 | 3,229.27 | 1,602.50 |
| 应收账款 | 64,497.98 | 68,550.22 | 65,059.17 | 72,401.07 | 67,437.50 |
| 应收款项融资 | 1,617.97 | 2,871.01 | 4,067.91 | 4,587.02 | 3,804.30 |
| 预付款项 | 25,204.82 | 15,971.86 | 15,012.34 | 2,980.56 | 12,983.85 |
| 其他应收款(合计) | 1,640.80 | 2,692.65 | 1,969.69 | 1,589.53 | 2,036.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,692.65 | -- | 1,589.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 107,614.27 | 94,684.62 | 97,251.71 | 111,777.85 | 123,940.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,703.48 | 2,776.28 | 1,688.94 | 4,091.18 | 5,428.87 |
| 流动资产合计 | 324,144.62 | 298,767.88 | 283,056.11 | 308,116.87 | 332,882.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,672.37 | 11,422.79 | 7,041.10 | 15,601.75 | 14,975.49 |
| 在建工程 | -- | 11,422.79 | -- | 15,601.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 124,039.58 | 124,961.84 | 122,561.78 | 115,877.29 | 114,782.11 |
| 固定资产净额 | -- | 124,961.84 | -- | 115,877.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1.12 | 4.46 | 7.81 | 11.15 | 14.50 |
| 无形资产 | 22,971.21 | 23,181.01 | 23,407.26 | 23,405.54 | 23,645.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 498.43 | 518.45 | 540.03 | 374.23 | 388.99 |
| 递延所得税资产 | 9,495.84 | 9,350.01 | 9,292.85 | 9,336.21 | 9,076.70 |
| 其他非流动资产 | 3,621.85 | 5,468.72 | 5,786.03 | 4,977.34 | 6,219.61 |
| 非流动资产合计 | 178,300.40 | 174,907.27 | 168,636.85 | 169,583.50 | 169,103.18 |
| 资产总计 | 502,445.02 | 473,675.15 | 451,692.96 | 477,700.37 | 501,985.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,361.19 | 63,117.64 | 68,658.03 | 95,315.57 | 95,848.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 124,837.07 | 97,827.74 | 73,021.19 | 94,430.23 | 107,664.11 |
| 应付票据 | 100,350.62 | 72,141.38 | 53,377.84 | 70,666.24 | 81,580.48 |
| 应付账款 | 24,486.44 | 25,686.35 | 19,643.35 | 23,763.99 | 26,083.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 262.19 | 703.63 | 198.92 | 207.24 | 166.97 |
| 应交税费 | 1,748.04 | 2,380.26 | 2,034.63 | 2,551.97 | 2,023.93 |
| 其他应付款(合计) | 878.13 | 983.97 | 756.55 | 856.51 | 1,152.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 983.97 | -- | 856.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,072.45 | 35,193.17 | 26,049.68 | 13,546.34 | 10,360.00 |
| 其他流动负债 | 3,256.82 | 3,262.08 | 3,618.83 | 3,300.67 | 4,502.86 |
| 流动负债合计 | 227,897.25 | 208,865.60 | 184,404.39 | 217,369.27 | 236,759.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,961.16 | 23,186.04 | 27,925.23 | 20,559.81 | 22,515.12 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 22.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 91.07 | 94.87 | 100.02 | 102.47 | 106.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,052.22 | 23,280.91 | 28,025.25 | 20,662.28 | 22,643.52 |
| 负债合计 | 259,949.47 | 232,146.51 | 212,429.64 | 238,031.55 | 259,403.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 | 80,385.80 |
| 资本公积 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 | 93,805.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,934.07 | -1,603.36 | -1,804.42 | -1,925.42 | -1,377.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,983.30 | 4,884.92 | 4,339.51 | 4,367.08 | 4,297.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,993.17 | 62,665.91 | 61,116.34 | 61,585.50 | 63,987.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,234.02 | 240,139.10 | 237,843.05 | 238,218.78 | 241,098.83 |
| 少数股东权益 | 1,261.53 | 1,389.54 | 1,420.27 | 1,450.04 | 1,483.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,495.54 | 241,528.64 | 239,263.32 | 239,668.82 | 242,582.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,445.02 | 473,675.15 | 451,692.96 | 477,700.37 | 501,985.50 |
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