ST八菱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST八菱(002592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,649.3250,098.9238,443.9026,202.6015,373.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金606.931,212.15898.28473.85210.19
经营活动现金流入小计10,256.2551,311.0739,342.1826,676.4515,583.79
购买商品、接受劳务支付的现金4,355.6129,044.6819,963.5013,985.097,735.51
支付给职工以及为职工支付的现金3,442.9210,321.337,117.374,846.482,542.82
支付的各项税费969.212,720.091,791.921,229.03798.58
支付的其他与经营活动有关的现金917.362,122.461,714.651,257.19582.89
经营活动现金流出小计9,685.1044,208.5630,587.4321,317.8011,659.81
经营活动产生的现金流量净额571.147,102.528,754.755,358.663,923.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,170.003,419.001,850.00----
取得投资收益所收到的现金40.782,536.92560.37----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.000.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,528.4119,060.6610,658.849,372.44700.00
投资活动现金流入小计6,743.1925,016.7113,069.219,372.44700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金522.43579.24503.14406.19255.04
投资所支付的现金4,900.008,089.196,989.002,650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13,900.009,500.008,000.004,000.00
投资活动现金流出小计5,422.4322,568.4316,992.1411,056.194,255.04
投资活动产生的现金流量净额1,320.762,448.28-3,922.94-1,683.75-3,555.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,300.002,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,300.002,000.00----
偿还债务支付的现金--6,400.006,100.003,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--102.78102.6282.1644.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.2929.5422.0514.827.51
筹资活动现金流出小计7.296,532.326,224.663,596.9852.47
筹资活动产生的现金流量净额-7.29-4,232.32-4,224.66-3,596.98-52.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.893.22-2.36-3.04-0.95
五、现金及现金等价物净增加额1,882.735,321.70604.7874.89315.52
加:期初现金及现金等价物余额5,860.29538.59538.59538.59538.59
六、期末现金及现金等价物余额7,743.015,860.291,143.37613.48854.11
附注
净利润--6,998.16--3,088.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--593.67--247.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,509.61--1,787.34--
无形资产摊销--168.18--84.27--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.60------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---22.53---1.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96.89--65.43--
投资损失---5,585.85---3,195.98--
递延所得税资产减少--682.34--1,000.88--
递延所得税负债增加--3.90------
存货的减少---4,289.37---3,310.42--
经营性应收项目的减少---1,980.46--6,469.74--
经营性应付项目的增加--4,492.44---2,164.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,414.03--1,278.02--
经营活动产生现金流量净额--7,102.52--5,358.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,860.29--613.48--
现金的期初余额--538.59--538.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,321.70--74.89--
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