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| ST八菱(002592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,516.62 | 29,754.89 | 19,138.56 | 9,649.32 | 50,098.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,474.06 | 1,169.95 | 795.07 | 606.93 | 1,212.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,990.68 | 30,924.84 | 19,933.63 | 10,256.25 | 51,311.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,091.37 | 17,346.44 | 9,632.91 | 4,355.61 | 29,044.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,214.74 | 8,914.24 | 6,158.97 | 3,442.92 | 10,321.33 |
| 支付的各项税费 | 3,422.05 | 2,464.16 | 1,450.48 | 969.21 | 2,720.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,800.39 | 2,104.31 | 1,518.69 | 917.36 | 2,122.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,528.55 | 30,829.15 | 18,761.06 | 9,685.10 | 44,208.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,462.13 | 95.69 | 1,172.57 | 571.14 | 7,102.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,340.00 | 11,990.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 3,419.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,304.89 | 343.91 | 84.04 | 40.78 | 2,536.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.62 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,024.08 | 5,524.08 | 5,528.41 | 5,528.41 | 19,060.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,850.59 | 17,861.99 | 6,786.45 | 6,743.19 | 25,016.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,736.87 | 3,357.50 | 2,448.39 | 522.43 | 579.24 |
| 投资所支付的现金 | 23,680.00 | 20,578.26 | 6,800.00 | 4,900.00 | 8,089.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 13,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,416.87 | 23,935.76 | 9,248.39 | 5,422.43 | 22,568.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,433.72 | -6,073.77 | -2,461.94 | 1,320.76 | 2,448.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,903.52 | 4,000.00 | -- | -- | 2,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,903.52 | 4,000.00 | -- | -- | 2,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | 6,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,610.17 | -- | -- | -- | 102.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.43 | 21.63 | 14.52 | 7.29 | 29.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,631.61 | 21.63 | 14.52 | 7.29 | 6,532.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,728.09 | 3,978.37 | -14.52 | -7.29 | -4,232.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.48 | -5.63 | -0.98 | -1.89 | 3.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,156.29 | -2,005.34 | -1,304.88 | 1,882.73 | 5,321.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,860.29 | 5,860.29 | 5,860.29 | 5,860.29 | 538.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,016.58 | 3,854.95 | 4,555.41 | 7,743.01 | 5,860.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,691.09 | -- | 5,677.56 | -- | 6,998.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 359.27 | -- | 400.15 | -- | 593.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,333.28 | -- | 1,676.19 | -- | 3,509.61 |
| 无形资产摊销 | 200.17 | -- | 92.61 | -- | 168.18 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.72 | -- | 16.33 | -- | -4.60 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 369.76 | -- | -14.90 | -- | -22.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32.87 | -- | -11.94 | -- | 96.89 |
| 投资损失 | -5,787.82 | -- | -4,745.65 | -- | -5,585.85 |
| 递延所得税资产减少 | -359.34 | -- | 0.01 | -- | 682.34 |
| 递延所得税负债增加 | -3.54 | -- | 0.15 | -- | 3.90 |
| 存货的减少 | -2,037.21 | -- | -3,310.42 | -- | -4,289.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,030.67 | -- | 1,770.36 | -- | -1,980.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,323.16 | -- | -481.89 | -- | 4,492.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 882.15 | -- | 91.28 | -- | 2,414.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,462.13 | -- | 1,172.57 | -- | 7,102.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,016.58 | -- | 4,555.41 | -- | 5,860.29 |
| 现金的期初余额 | 5,860.29 | -- | 5,860.29 | -- | 538.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,156.29 | -- | -1,304.88 | -- | 5,321.70 |
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