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| ST八菱(002592) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,649.32 | 50,098.92 | 38,443.90 | 26,202.60 | 15,373.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.93 | 1,212.15 | 898.28 | 473.85 | 210.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,256.25 | 51,311.07 | 39,342.18 | 26,676.45 | 15,583.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,355.61 | 29,044.68 | 19,963.50 | 13,985.09 | 7,735.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,442.92 | 10,321.33 | 7,117.37 | 4,846.48 | 2,542.82 |
| 支付的各项税费 | 969.21 | 2,720.09 | 1,791.92 | 1,229.03 | 798.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 917.36 | 2,122.46 | 1,714.65 | 1,257.19 | 582.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,685.10 | 44,208.56 | 30,587.43 | 21,317.80 | 11,659.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 571.14 | 7,102.52 | 8,754.75 | 5,358.66 | 3,923.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,170.00 | 3,419.00 | 1,850.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.78 | 2,536.92 | 560.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,528.41 | 19,060.66 | 10,658.84 | 9,372.44 | 700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,743.19 | 25,016.71 | 13,069.21 | 9,372.44 | 700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 522.43 | 579.24 | 503.14 | 406.19 | 255.04 |
| 投资所支付的现金 | 4,900.00 | 8,089.19 | 6,989.00 | 2,650.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,900.00 | 9,500.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,422.43 | 22,568.43 | 16,992.14 | 11,056.19 | 4,255.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,320.76 | 2,448.28 | -3,922.94 | -1,683.75 | -3,555.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,300.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,300.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,400.00 | 6,100.00 | 3,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 102.78 | 102.62 | 82.16 | 44.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.29 | 29.54 | 22.05 | 14.82 | 7.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.29 | 6,532.32 | 6,224.66 | 3,596.98 | 52.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.29 | -4,232.32 | -4,224.66 | -3,596.98 | -52.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.89 | 3.22 | -2.36 | -3.04 | -0.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,882.73 | 5,321.70 | 604.78 | 74.89 | 315.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,860.29 | 538.59 | 538.59 | 538.59 | 538.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,743.01 | 5,860.29 | 1,143.37 | 613.48 | 854.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,998.16 | -- | 3,088.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 593.67 | -- | 247.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,509.61 | -- | 1,787.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 168.18 | -- | 84.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.53 | -- | -1.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 96.89 | -- | 65.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,585.85 | -- | -3,195.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 682.34 | -- | 1,000.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,289.37 | -- | -3,310.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,980.46 | -- | 6,469.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,492.44 | -- | -2,164.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,414.03 | -- | 1,278.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,102.52 | -- | 5,358.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,860.29 | -- | 613.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 538.59 | -- | 538.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,321.70 | -- | 74.89 | -- |
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