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ST八菱(002592) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,906.17 | 14,712.06 | 15,071.66 | 16,072.46 | 20,694.92 |
交易性金融资产 | 2,651.94 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 5,911.63 | 4,456.60 | 8,431.31 | 7,385.25 | 4,636.74 |
应收票据 | -- | 22.80 | 22.80 | -- | -- |
应收账款 | 5,911.63 | 4,433.80 | 8,408.51 | 7,385.25 | 4,636.74 |
应收款项融资 | 3,374.18 | 4,527.71 | 7,374.38 | 3,706.98 | 1,550.40 |
预付款项 | 241.68 | 211.63 | 184.77 | 258.44 | 400.68 |
其他应收款(合计) | 475.17 | 243.28 | 185.60 | 286.33 | 322.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 246.40 | -- | -- | -- | 246.40 |
其他应收款 | 228.77 | -- | 185.60 | -- | 76.00 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14,783.73 | 13,798.35 | 11,565.35 | 12,480.72 | 11,205.29 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 12.18 |
一年内到期的非流动资产 | 6,677.53 | 9,550.10 | 4,160.21 | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 134.99 | 148.52 | 51.80 | 38.30 | 209.36 |
流动资产合计 | 43,157.00 | 47,648.25 | 47,025.09 | 40,228.49 | 39,031.98 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17,000.91 | 15,790.38 | 13,949.85 | 15,969.85 | 11,650.55 |
投资性房地产 | 6,822.41 | 6,950.31 | 7,078.72 | 7,292.37 | 7,432.61 |
在建工程(合计) | 245.50 | 251.19 | 148.73 | 72.49 | 110.52 |
在建工程 | 245.50 | -- | 148.73 | -- | 110.52 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 19,827.96 | 20,358.49 | 20,644.41 | 22,996.68 | 23,955.60 |
固定资产净额 | 19,827.96 | -- | 20,644.41 | -- | 23,955.60 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 16.72 | 23.60 | 30.37 | 37.76 | 45.55 |
无形资产 | 4,300.82 | 4,341.42 | 4,383.53 | 4,415.60 | 4,453.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 360.16 | 360.16 | 360.16 | 360.16 | 360.16 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2,490.01 | 2,809.91 | 3,490.89 | 2,480.60 | 2,361.46 |
其他非流动资产 | 4,614.03 | 357.25 | 1,628.22 | 5,764.78 | 4,105.28 |
非流动资产合计 | 68,789.72 | 64,353.92 | 64,826.07 | 81,651.49 | 76,736.61 |
资产总计 | 111,946.72 | 112,002.17 | 111,851.17 | 121,879.98 | 115,768.59 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 600.71 | 4,105.95 | 4,105.72 | 4,105.95 | 5,406.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 18,897.77 | 17,196.88 | 19,024.08 | 22,169.31 | 18,922.52 |
应付票据 | 500.00 | -- | 3,024.54 | 5,674.84 | 5,788.30 |
应付账款 | 18,397.77 | 17,196.88 | 15,999.55 | 16,494.48 | 13,134.22 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 964.46 | 875.62 | 1,277.77 | 879.11 | 678.31 |
应交税费 | 307.98 | 270.30 | 419.98 | 309.61 | 144.83 |
其他应付款(合计) | 2,948.18 | 2,860.10 | 4,911.47 | 3,741.43 | 4,499.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
其他应付款 | 2,947.19 | -- | 4,910.48 | -- | 4,498.22 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.33 | 22.49 | 28.63 | 27.94 | 28.65 |
其他流动负债 | 8.50 | 6.86 | 1.44 | 5.32 | 3.67 |
流动负债合计 | 23,811.46 | 25,395.18 | 29,783.35 | 31,279.77 | 41,296.79 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 4.07 | 3.92 | 4.55 | 12.59 | 19.56 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 537.75 | 626.51 | 715.27 | 801.93 | 890.62 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 541.82 | 630.43 | 719.82 | 814.52 | 910.17 |
负债合计 | 24,353.28 | 26,025.61 | 30,503.17 | 32,094.29 | 42,206.96 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 | 28,333.12 |
资本公积 | 110,767.90 | 110,276.47 | 109,631.38 | 109,842.74 | 109,271.26 |
减:库存股 | 2,535.75 | 2,535.75 | 4,554.98 | 8,171.11 | 6,464.75 |
其他综合收益 | -15,678.69 | -15,678.81 | -15,679.53 | -6,530.69 | -6,530.93 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,043.99 | 14,043.99 | 14,043.99 | 14,043.99 | 14,043.99 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -47,337.13 | -48,462.47 | -50,425.98 | -47,732.36 | -59,420.63 |
归属于母公司股东权益合计 | 87,593.44 | 85,976.55 | 81,347.99 | 89,785.69 | 79,232.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -5,670.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 87,593.44 | 85,976.55 | 81,347.99 | 89,785.69 | 73,561.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,946.72 | 112,002.17 | 111,851.17 | 121,879.98 | 115,768.59 |
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