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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,981.64 | 51,209.01 | 31,318.86 | 20,585.16 | 11,876.13 |
| 收到的税费返还 | 53.22 | 255.80 | 148.35 | 95.90 | 57.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 988.29 | 1,909.32 | 2,214.83 | 1,520.91 | 4,306.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,023.15 | 53,374.14 | 33,682.04 | 22,201.97 | 16,239.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,783.77 | 42,091.43 | 23,068.27 | 12,781.92 | 7,022.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,041.42 | 5,601.29 | 4,270.18 | 3,009.11 | 1,664.28 |
| 支付的各项税费 | 379.46 | 1,921.04 | 1,432.92 | 927.78 | 408.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,824.20 | 6,272.87 | 4,500.85 | 2,964.08 | 4,965.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,028.85 | 55,886.64 | 33,272.21 | 19,682.89 | 14,061.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,994.30 | -2,512.50 | 409.83 | 2,519.08 | 2,178.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,201.92 | 28,057.66 | 20,640.00 | 13,843.27 | 4,150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.11 | 87.77 | 52.20 | 40.40 | 0.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 238.71 | 220.18 | 210.11 | 1.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 76.64 | 76.64 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,210.24 | 28,460.79 | 20,989.01 | 14,093.77 | 4,151.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184.97 | 1,397.15 | 1,063.95 | 852.36 | 219.91 |
| 投资所支付的现金 | 12,573.00 | 29,420.00 | 27,040.00 | 18,230.00 | 11,890.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,757.97 | 30,817.15 | 28,103.95 | 19,082.36 | 12,409.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,547.73 | -2,356.36 | -7,114.94 | -4,988.59 | -8,258.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 13,739.00 | 8,039.00 | 2,450.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.58 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 13,749.58 | 8,039.00 | 2,450.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 8,172.40 | 5,636.20 | 2,836.20 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.99 | 358.00 | 214.99 | 127.57 | 60.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.97 | 352.71 | 195.92 | 159.92 | 12.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 611.97 | 8,883.11 | 6,047.11 | 3,123.69 | 72.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,088.03 | 4,866.47 | 1,991.89 | -673.69 | 427.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -465.40 | -2.39 | -4,713.22 | -3,143.20 | -5,652.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,561.15 | 9,471.98 | 9,471.98 | 9,471.98 | 9,484.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,095.76 | 9,469.59 | 4,758.76 | 6,328.77 | 3,831.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,675.35 | -- | -522.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -504.20 | -- | -564.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,168.41 | -- | 1,632.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122.88 | -- | 45.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.70 | -- | 4.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.83 | -- | 37.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.75 | -- | -0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 348.29 | -- | 176.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -527.79 | -- | -40.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,462.47 | -- | 42.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.93 | -- | -1.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,338.71 | -- | -1,591.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -686.25 | -- | 4,723.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -283.28 | -- | -1,583.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,512.50 | -- | 2,519.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,469.59 | -- | 6,328.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,471.98 | -- | 9,471.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2.39 | -- | -3,143.20 | -- |
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