恒大高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒大高新(002591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,876.1368,662.2552,740.0042,370.3622,782.72
收到的税费返还57.04582.44475.92259.60180.82
收到的其他与经营活动有关的现金4,306.101,533.653,880.742,835.561,871.05
经营活动现金流入小计16,239.2770,778.3457,096.6645,465.5324,834.58
购买商品、接受劳务支付的现金7,022.5955,537.9542,300.1932,296.7013,752.25
支付给职工以及为职工支付的现金1,664.286,155.064,758.203,287.761,956.04
支付的各项税费408.392,252.431,694.471,132.50438.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,965.999,143.165,330.123,287.172,952.53
经营活动现金流出小计14,061.2573,088.6154,082.9840,004.1319,098.84
经营活动产生的现金流量净额2,178.02-2,310.263,013.685,461.395,735.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,150.0041,466.8327,044.5715,746.279,250.04
取得投资收益所收到的现金0.70134.0269.5150.6830.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.003,020.843,233.763,230.0533.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--200.00----19.00
投资活动现金流入小计4,151.7044,821.7030,347.8419,027.009,332.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219.91931.29542.88315.80191.96
投资所支付的现金11,890.0037,790.0630,614.0621,224.0613,104.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00--------
投资活动现金流出小计12,409.9138,721.3631,156.9421,539.8713,296.03
投资活动产生的现金流量净额-8,258.216,100.34-809.10-2,512.86-3,963.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.0010,100.007,400.004,800.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--33.57------
筹资活动现金流入小计500.0010,133.577,400.004,800.002,000.00
偿还债务支付的现金--14,757.6215,721.4212,236.205,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.13409.84264.06201.88115.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12.11370.0086.4554.7734.77
筹资活动现金流出小计72.2515,537.4616,071.9312,492.855,750.71
筹资活动产生的现金流量净额427.75-5,403.89-8,671.93-7,692.85-3,750.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,652.44-1,613.81-6,467.35-4,744.32-1,978.45
加:期初现金及现金等价物余额9,484.2311,085.7911,086.8411,085.7910,774.26
六、期末现金及现金等价物余额3,831.799,471.984,619.496,341.478,795.82
附注
净利润---1,160.37--1,206.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--521.88---299.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,223.36--1,600.84--
无形资产摊销--88.87--34.64--
长期待摊费用摊销--48.60--16.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,802.55---2,457.02--
固定资产报废损失--34.75--7.14--
公允价值变动损失--13.86------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--357.12--224.27--
投资损失---132.49---61.36--
递延所得税资产减少--434.98--222.76--
递延所得税负债增加--0.22--0.01--
存货的减少--2,360.61--862.90--
经营性应收项目的减少--1,477.84--6,424.22--
经营性应付项目的增加---7,072.02---2,565.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,310.26--5,461.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,471.98--6,341.47--
现金的期初余额--11,085.79--11,085.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,613.81---4,744.32--
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