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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
恒大高新(002591) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,730.43 | 40,746.41 | 18,134.17 | 87,227.81 | 62,735.02 |
收到的税费返还 | 635.84 | 321.51 | 0.59 | 90.28 | 7.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.66 | 3,154.93 | 2,435.08 | 5,138.19 | 6,041.38 |
经营活动现金流入小计 | 64,783.92 | 44,222.85 | 20,569.84 | 92,456.28 | 68,783.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,197.06 | 41,043.30 | 19,657.25 | 72,883.02 | 54,853.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,180.90 | 3,785.97 | 2,236.44 | 7,027.19 | 5,223.44 |
支付的各项税费 | 862.06 | 652.69 | 314.87 | 2,005.03 | 1,777.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,596.33 | 6,057.37 | 4,567.06 | 11,372.74 | 10,977.77 |
经营活动现金流出小计 | 68,836.35 | 51,539.32 | 26,775.62 | 93,287.98 | 72,832.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,052.44 | -7,316.48 | -6,205.78 | -831.70 | -4,048.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,018.06 | 32,708.35 | 14,542.61 | 71,514.95 | 47,540.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 139.10 | 110.97 | 50.24 | 363.24 | 252.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.98 | 1.98 | 0.68 | 4.03 | 1.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,159.15 | 32,821.30 | 14,593.52 | 71,882.22 | 47,794.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,567.08 | 4,492.48 | 2,264.76 | 4,413.53 | 4,415.52 |
投资所支付的现金 | 42,381.66 | 30,000.66 | 11,532.30 | 76,696.46 | 47,470.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,948.74 | 34,493.14 | 13,797.06 | 81,110.00 | 51,885.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,789.59 | -1,671.84 | 796.46 | -9,227.78 | -4,090.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,620.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,876.13 | 9,660.02 | -- | 14,477.22 | 13,857.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,876.13 | 9,660.02 | 4,620.00 | 14,477.22 | 13,857.22 |
偿还债务支付的现金 | 8,070.22 | 4,784.00 | 1,836.00 | 5,878.00 | 5,020.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 574.85 | 326.58 | 136.69 | 1,404.38 | 1,618.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 843.48 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 314.74 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,645.06 | 5,110.58 | 1,972.69 | 7,597.13 | 6,638.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,231.07 | 4,549.44 | 2,647.31 | 6,880.09 | 7,219.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,610.96 | -4,438.88 | -2,762.01 | -3,179.40 | -920.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,095.70 | 11,095.70 | 11,095.70 | 14,275.10 | 14,275.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,484.74 | 6,656.82 | 8,333.70 | 11,095.70 | 13,354.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -489.11 | -- | 1,750.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -390.05 | -- | -104.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,161.72 | -- | 2,241.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 38.41 | -- | 78.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16.39 | -- | 33.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.77 | -- | 12.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.44 | -- | 0.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.97 | -- | -0.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 252.57 | -- | 344.33 | -- |
投资损失 | -- | -110.44 | -- | -331.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -61.40 | -- | -65.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.35 | -- | -0.02 | -- |
存货的减少 | -- | -813.60 | -- | 309.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,965.80 | -- | -5,043.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,216.14 | -- | -543.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,316.48 | -- | -831.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,656.82 | -- | 11,095.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,095.70 | -- | 14,275.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,438.88 | -- | -3,179.40 | -- |
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