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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,876.13 | 68,662.25 | 52,740.00 | 42,370.36 | 22,782.72 |
| 收到的税费返还 | 57.04 | 582.44 | 475.92 | 259.60 | 180.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,306.10 | 1,533.65 | 3,880.74 | 2,835.56 | 1,871.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,239.27 | 70,778.34 | 57,096.66 | 45,465.53 | 24,834.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,022.59 | 55,537.95 | 42,300.19 | 32,296.70 | 13,752.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,664.28 | 6,155.06 | 4,758.20 | 3,287.76 | 1,956.04 |
| 支付的各项税费 | 408.39 | 2,252.43 | 1,694.47 | 1,132.50 | 438.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,965.99 | 9,143.16 | 5,330.12 | 3,287.17 | 2,952.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,061.25 | 73,088.61 | 54,082.98 | 40,004.13 | 19,098.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,178.02 | -2,310.26 | 3,013.68 | 5,461.39 | 5,735.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,150.00 | 41,466.83 | 27,044.57 | 15,746.27 | 9,250.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 134.02 | 69.51 | 50.68 | 30.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 3,020.84 | 3,233.76 | 3,230.05 | 33.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | 19.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,151.70 | 44,821.70 | 30,347.84 | 19,027.00 | 9,332.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219.91 | 931.29 | 542.88 | 315.80 | 191.96 |
| 投资所支付的现金 | 11,890.00 | 37,790.06 | 30,614.06 | 21,224.06 | 13,104.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,409.91 | 38,721.36 | 31,156.94 | 21,539.87 | 13,296.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,258.21 | 6,100.34 | -809.10 | -2,512.86 | -3,963.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 10,100.00 | 7,400.00 | 4,800.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 33.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 10,133.57 | 7,400.00 | 4,800.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 14,757.62 | 15,721.42 | 12,236.20 | 5,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.13 | 409.84 | 264.06 | 201.88 | 115.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.11 | 370.00 | 86.45 | 54.77 | 34.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72.25 | 15,537.46 | 16,071.93 | 12,492.85 | 5,750.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 427.75 | -5,403.89 | -8,671.93 | -7,692.85 | -3,750.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,652.44 | -1,613.81 | -6,467.35 | -4,744.32 | -1,978.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,484.23 | 11,085.79 | 11,086.84 | 11,085.79 | 10,774.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,831.79 | 9,471.98 | 4,619.49 | 6,341.47 | 8,795.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,160.37 | -- | 1,206.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 521.88 | -- | -299.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,223.36 | -- | 1,600.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.87 | -- | 34.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.60 | -- | 16.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,802.55 | -- | -2,457.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.75 | -- | 7.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 357.12 | -- | 224.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -132.49 | -- | -61.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 434.98 | -- | 222.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.22 | -- | 0.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,360.61 | -- | 862.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,477.84 | -- | 6,424.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,072.02 | -- | -2,565.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,310.26 | -- | 5,461.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,471.98 | -- | 6,341.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,085.79 | -- | 11,085.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,613.81 | -- | -4,744.32 | -- |
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