恒大高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒大高新(002591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,730.4340,746.4118,134.1787,227.8162,735.02
收到的税费返还635.84321.510.5990.287.48
收到的其他与经营活动有关的现金2,417.663,154.932,435.085,138.196,041.38
经营活动现金流入小计64,783.9244,222.8520,569.8492,456.2868,783.87
购买商品、接受劳务支付的现金56,197.0641,043.3019,657.2572,883.0254,853.45
支付给职工以及为职工支付的现金5,180.903,785.972,236.447,027.195,223.44
支付的各项税费862.06652.69314.872,005.031,777.70
支付的其他与经营活动有关的现金6,596.336,057.374,567.0611,372.7410,977.77
经营活动现金流出小计68,836.3551,539.3226,775.6293,287.9872,832.36
经营活动产生的现金流量净额-4,052.44-7,316.48-6,205.78-831.70-4,048.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,018.0632,708.3514,542.6171,514.9547,540.35
取得投资收益所收到的现金139.10110.9750.24363.24252.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.981.980.684.031.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,159.1532,821.3014,593.5271,882.2247,794.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,567.084,492.482,264.764,413.534,415.52
投资所支付的现金42,381.6630,000.6611,532.3076,696.4647,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,948.7434,493.1413,797.0681,110.0051,885.52
投资活动产生的现金流量净额-5,789.59-1,671.84796.46-9,227.78-4,090.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,620.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,876.139,660.02--14,477.2213,857.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,876.139,660.024,620.0014,477.2213,857.22
偿还债务支付的现金8,070.224,784.001,836.005,878.005,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金574.85326.58136.691,404.381,618.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------843.48--
支付其他与筹资活动有关的现金------314.74--
筹资活动现金流出小计8,645.065,110.581,972.697,597.136,638.13
筹资活动产生的现金流量净额3,231.074,549.442,647.316,880.097,219.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,610.96-4,438.88-2,762.01-3,179.40-920.27
加:期初现金及现金等价物余额11,095.7011,095.7011,095.7014,275.1014,275.10
六、期末现金及现金等价物余额4,484.746,656.828,333.7011,095.7013,354.83
附注
净利润---489.11--1,750.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---390.05---104.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,161.72--2,241.71--
无形资产摊销--38.41--78.42--
长期待摊费用摊销--16.39--33.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.77--12.19--
固定资产报废损失--12.44--0.26--
公允价值变动损失--0.97---0.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--252.57--344.33--
投资损失---110.44---331.02--
递延所得税资产减少---61.40---65.72--
递延所得税负债增加---0.35---0.02--
存货的减少---813.60--309.62--
经营性应收项目的减少---4,965.80---5,043.37--
经营性应付项目的增加---2,216.14---543.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,316.48---831.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,656.82--11,095.70--
现金的期初余额--11,095.70--14,275.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,438.88---3,179.40--
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