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| 恒大高新(002591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,242.60 | 9,870.28 | 4,926.41 | 6,459.89 | 8,874.64 |
| 交易性金融资产 | 8,040.00 | -- | 4,454.19 | 6,362.49 | 5,032.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,798.66 | 22,911.00 | 19,828.18 | 17,733.04 | 21,575.19 |
| 应收票据 | 2,918.52 | 2,768.22 | 430.32 | 529.35 | 237.11 |
| 应收账款 | 16,880.13 | 20,142.78 | 19,397.86 | 17,203.69 | 21,338.08 |
| 应收款项融资 | 2,087.91 | 358.28 | 1,521.18 | 2,583.79 | 2,306.96 |
| 预付款项 | 2,655.18 | 3,558.54 | 2,275.44 | 2,105.45 | 2,679.81 |
| 其他应收款(合计) | 1,892.30 | 1,482.46 | 2,009.38 | 2,205.86 | 2,170.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,482.46 | -- | 2,205.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,091.80 | 5,053.98 | 6,627.68 | 6,605.33 | 7,672.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 611.62 | 599.65 | 701.77 | 413.56 | 540.61 |
| 流动资产合计 | 46,695.80 | 45,166.25 | 43,791.25 | 45,874.79 | 51,973.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 15.68 | 36.61 | 41.27 | 58.46 |
| 长期股权投资 | -- | -- | 2,503.42 | 2,751.60 | 2,749.70 |
| 投资性房地产 | 14,044.91 | 14,269.08 | 13,466.74 | 14,282.85 | 13,429.57 |
| 在建工程(合计) | 349.93 | 79.56 | 106.74 | 106.74 | 145.93 |
| 在建工程 | -- | 79.56 | -- | 106.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,094.33 | 20,620.14 | 22,031.97 | 21,926.85 | 23,399.42 |
| 固定资产净额 | -- | 20,620.14 | -- | 21,926.85 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 450.42 | 515.35 | 832.61 | 945.66 | 708.74 |
| 无形资产 | 2,409.61 | 2,429.55 | 2,366.14 | 2,383.20 | 2,400.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9.65 | 12.36 | 31.48 | 36.39 | 41.30 |
| 递延所得税资产 | 1,793.81 | 1,732.76 | 1,982.89 | 1,945.72 | 2,157.29 |
| 其他非流动资产 | 949.11 | 813.26 | 928.05 | 905.92 | 854.20 |
| 非流动资产合计 | 41,518.73 | 41,904.68 | 45,765.23 | 46,804.77 | 47,423.43 |
| 资产总计 | 88,214.53 | 87,070.93 | 89,556.48 | 92,679.56 | 99,397.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,555.97 | 8,037.16 | 5,908.15 | 6,769.81 | 10,559.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,731.10 | 4,604.95 | 5,593.26 | 7,286.14 | 12,564.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,731.10 | 4,604.95 | 5,593.26 | 7,286.14 | 12,564.10 |
| 预收款项 | 50.72 | 99.61 | 136.80 | 204.44 | 75.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 433.76 | 974.85 | 515.23 | 556.84 | 420.52 |
| 应交税费 | 581.63 | 766.04 | 778.17 | 777.77 | 651.80 |
| 其他应付款(合计) | 2,168.58 | 2,009.71 | 4,322.61 | 4,530.98 | 4,406.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,009.71 | -- | 4,530.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 368.54 | 361.70 | 474.88 | 471.26 | 439.38 |
| 其他流动负债 | 1,528.07 | 1,696.68 | 158.37 | 243.20 | 114.46 |
| 流动负债合计 | 19,789.98 | 18,825.34 | 18,657.73 | 21,827.87 | 30,319.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 470.61 | 470.61 | 506.81 | 506.81 | 543.01 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 211.03 | 219.34 | 516.82 | 556.25 | 439.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 544.15 | 540.90 | 537.82 | 595.19 | 525.40 |
| 递延所得税负债 | 3.42 | 4.56 | 5.05 | 4.35 | 4.34 |
| 长期递延收益 | 359.80 | 367.80 | 175.80 | 183.80 | 191.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,589.02 | 1,603.21 | 1,742.30 | 1,846.39 | 1,704.22 |
| 负债合计 | 21,379.00 | 20,428.54 | 20,400.03 | 23,674.26 | 32,023.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,019.95 | 30,019.95 | 30,019.95 | 30,019.95 | 30,019.95 |
| 资本公积 | 81,585.00 | 81,585.00 | 81,585.00 | 81,585.00 | 81,585.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -904.56 | -904.56 | -908.76 | -908.76 | -908.76 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 | 3,913.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,316.66 | -48,528.50 | -46,045.54 | -46,215.92 | -47,877.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,297.24 | 66,085.40 | 68,564.17 | 68,393.79 | 66,731.74 |
| 少数股东权益 | 538.29 | 556.99 | 592.28 | 611.51 | 641.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,835.53 | 66,642.39 | 69,156.45 | 69,005.30 | 67,373.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,214.53 | 87,070.93 | 89,556.48 | 92,679.56 | 99,397.37 |
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