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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,395.41 | 129,825.49 | 50,755.26 | 302,627.07 | 201,272.84 |
| 收到的税费返还 | 1,803.27 | 1,000.58 | 642.11 | 1,133.59 | 783.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,417.43 | 3,988.37 | 2,513.95 | 11,403.17 | 10,992.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,616.11 | 134,814.44 | 53,911.31 | 315,163.83 | 213,049.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,017.54 | 83,552.57 | 32,596.67 | 199,908.31 | 138,074.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,358.44 | 28,781.46 | 15,049.25 | 54,617.35 | 38,865.49 |
| 支付的各项税费 | 7,310.42 | 5,327.50 | 2,333.95 | 11,108.24 | 9,963.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,453.21 | 8,688.06 | 5,015.41 | 22,575.39 | 14,513.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,139.61 | 126,349.60 | 54,995.28 | 288,209.29 | 201,417.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,476.50 | 8,464.85 | -1,083.96 | 26,954.54 | 11,632.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | 8,098.90 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.74 | 99.41 | 44.40 | 115.27 | 54.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,675.12 | 4,111.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,424.10 | 1,433.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 230.74 | 219.41 | 44.40 | 16,313.39 | 5,598.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,930.16 | 18,243.14 | 9,604.36 | 18,678.78 | 14,524.25 |
| 投资所支付的现金 | 1,793.15 | 1,746.58 | 1,700.00 | 3,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,723.31 | 19,989.72 | 11,304.36 | 22,178.78 | 14,524.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,492.57 | -19,770.31 | -11,259.96 | -5,865.39 | -8,925.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,469.99 | 860.00 | 40.00 | 175.00 | 175.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 860.00 | 860.00 | 40.00 | -- | 175.00 |
| 取得借款收到的现金 | 61,400.00 | 58,400.00 | 22,300.00 | 52,450.00 | 33,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,869.99 | 59,260.00 | 22,340.00 | 52,925.00 | 34,425.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,399.00 | 52,782.33 | 16,977.67 | 55,454.33 | 32,897.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,498.21 | 1,017.32 | 509.05 | 6,234.37 | 5,531.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.64 | 861.47 | -- | 1,862.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,014.84 | 54,661.13 | 17,486.72 | 63,550.81 | 38,429.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,855.15 | 4,598.87 | 4,853.28 | -10,625.81 | -4,004.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.07 | 273.02 | 88.01 | 171.95 | 101.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,113.15 | -6,433.57 | -7,402.63 | 10,635.29 | -1,195.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,343.23 | 66,343.23 | 66,343.23 | 55,707.94 | 55,707.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,456.38 | 59,909.66 | 58,940.60 | 66,343.23 | 54,512.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,738.34 | -- | 31,762.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,907.73 | -- | 2,841.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,238.86 | -- | 15,066.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 642.69 | -- | 1,379.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.05 | -- | 269.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -197.17 | -- | 27.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 10.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,395.99 | -- | 2,426.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,039.62 | -- | -18,224.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 33.54 | -- | 506.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.83 | -- | -588.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,045.13 | -- | -2,513.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,622.64 | -- | -58,170.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,132.66 | -- | 47,140.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -599.53 | -- | 939.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,464.85 | -- | 26,954.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,909.66 | -- | 66,343.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,343.23 | -- | 55,707.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,433.57 | -- | 10,635.29 | -- |
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