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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,840.57 | 861,072.62 | 652,840.54 | 404,459.69 | 209,607.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 38.49 | 2.08 | 2.08 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,855.11 | 98,378.76 | 12,429.76 | 10,650.11 | 8,108.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,695.68 | 959,489.86 | 665,272.37 | 415,111.87 | 217,716.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,484.10 | 797,072.32 | 599,371.13 | 372,909.86 | 202,780.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,923.42 | 31,050.01 | 21,502.52 | 14,396.25 | 7,237.52 |
| 支付的各项税费 | 3,703.64 | 16,623.81 | 11,627.80 | 6,991.27 | 3,109.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,281.91 | 98,699.23 | 31,627.95 | 19,881.13 | 9,997.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,393.06 | 943,445.37 | 664,129.40 | 414,178.52 | 223,124.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,302.61 | 16,044.49 | 1,142.97 | 933.36 | -5,408.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,439.43 | 17,438.12 | 17,205.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 431.08 | 19.63 | 863.16 | 861.80 | 620.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 698.51 | 75.03 | 3,522.94 | 2,010.84 | 1,583.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,374.37 | 22,627.23 | 15,141.64 | 13,295.98 | 8,141.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65,993.50 | 9,900.00 | 6,900.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,503.96 | 106,154.82 | 46,865.86 | 40,273.63 | 10,645.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,439.61 | 11,152.84 | 4,936.77 | 2,313.36 | 1,274.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,395.06 | 5,395.06 | 5,395.06 | 1,641.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66,209.18 | 9,900.00 | 6,900.21 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,439.61 | 85,757.08 | 20,231.83 | 14,608.64 | 3,216.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.35 | 20,397.74 | 26,634.03 | 25,664.99 | 7,428.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,114.85 | 271,253.77 | 410,992.68 | 253,426.68 | 217,028.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 406,542.91 | 1,864,615.05 | 1,086,399.80 | 640,110.21 | 377,200.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 543,657.76 | 2,135,868.83 | 1,497,392.49 | 893,536.90 | 594,228.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,351.10 | 296,102.26 | 443,919.08 | 295,211.04 | 274,609.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,350.67 | 19,870.64 | 16,714.03 | 10,796.51 | 6,754.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 332,991.05 | 1,834,543.40 | 1,050,446.02 | 584,051.72 | 301,804.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 519,692.82 | 2,150,516.31 | 1,511,079.13 | 890,059.27 | 583,168.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,964.94 | -14,647.48 | -13,686.65 | 3,477.62 | 11,060.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,331.90 | 21,794.75 | 14,090.35 | 30,075.97 | 13,080.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,988.94 | 47,194.19 | 47,194.19 | 47,194.19 | 47,194.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,320.84 | 68,988.94 | 61,284.54 | 77,270.16 | 60,274.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,101.78 | -- | 4,055.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,961.46 | -- | 1,886.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,325.37 | -- | 6,385.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,270.79 | -- | 3,603.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,690.88 | -- | 961.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,893.88 | -- | 589.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.36 | -- | 25.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,064.71 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,386.64 | -- | 10,896.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,621.31 | -- | -3,215.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -170.50 | -- | 73.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 102.09 | -- | -131.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,503.76 | -- | 19,259.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,101.04 | -- | -36,572.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,028.42 | -- | -7,067.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,044.49 | -- | 933.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,988.94 | -- | 77,270.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,194.19 | -- | 47,194.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,794.75 | -- | 30,075.97 | -- |
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