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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 605,081.34 | 392,897.71 | 185,840.57 | 861,072.62 | 652,840.54 |
| 收到的税费返还 | 1.84 | -- | -- | 38.49 | 2.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,119.73 | 12,683.68 | 9,855.11 | 98,378.76 | 12,429.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 619,202.91 | 405,581.39 | 195,695.68 | 959,489.86 | 665,272.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,137.28 | 355,676.76 | 170,484.10 | 797,072.32 | 599,371.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,285.82 | 14,282.44 | 6,923.42 | 31,050.01 | 21,502.52 |
| 支付的各项税费 | 9,663.31 | 7,012.64 | 3,703.64 | 16,623.81 | 11,627.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,058.88 | 21,820.94 | 10,281.91 | 98,699.23 | 31,627.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,145.29 | 398,792.78 | 191,393.06 | 943,445.37 | 664,129.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,057.62 | 6,788.61 | 4,302.61 | 16,044.49 | 1,142.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 17,439.43 | 17,438.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,051.35 | 880.63 | 431.08 | 19.63 | 863.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,710.95 | 1,531.06 | 698.51 | 75.03 | 3,522.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,475.14 | 3,737.76 | 1,374.37 | 22,627.23 | 15,141.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 17,000.00 | -- | 65,993.50 | 9,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,237.43 | 23,149.45 | 2,503.96 | 106,154.82 | 46,865.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,947.93 | 7,712.67 | 2,439.61 | 11,152.84 | 4,936.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,395.06 | 5,395.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 29,000.00 | -- | 66,209.18 | 9,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,947.93 | 36,712.67 | 2,439.61 | 85,757.08 | 20,231.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,710.50 | -13,563.23 | 64.35 | 20,397.74 | 26,634.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 218,538.20 | 178,805.36 | 137,114.85 | 271,253.77 | 410,992.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,113,198.33 | 732,068.45 | 406,542.91 | 1,864,615.05 | 1,086,399.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,333,736.53 | 912,873.81 | 543,657.76 | 2,135,868.83 | 1,497,392.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 325,092.43 | 228,932.94 | 179,351.10 | 296,102.26 | 443,919.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,112.65 | 11,909.74 | 7,350.67 | 19,870.64 | 16,714.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,001,881.44 | 657,437.80 | 332,991.05 | 1,834,543.40 | 1,050,446.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,345,086.53 | 898,280.48 | 519,692.82 | 2,150,516.31 | 1,511,079.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,349.99 | 14,593.33 | 23,964.94 | -14,647.48 | -13,686.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,002.87 | 7,818.71 | 28,331.90 | 21,794.75 | 14,090.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,032.29 | 69,032.29 | 68,988.94 | 47,194.19 | 47,194.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,029.42 | 76,851.00 | 97,320.84 | 68,988.94 | 61,284.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,060.50 | -- | 4,101.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5,324.08 | -- | 6,961.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,846.02 | -- | 12,325.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,804.52 | -- | 7,270.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 926.93 | -- | 1,690.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.32 | -- | -1,893.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -148.67 | -- | 61.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 89.09 | -- | -3,064.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,788.50 | -- | 19,386.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,240.49 | -- | -9,621.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,267.90 | -- | -170.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -262.17 | -- | 102.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,758.33 | -- | 38,503.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,868.25 | -- | 6,101.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,065.76 | -- | -66,028.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,788.61 | -- | 16,044.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 76,851.00 | -- | 68,988.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,032.29 | -- | 47,194.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,818.71 | -- | 21,794.75 | -- |
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