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| 瑞康医药(002589) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,327.94 | 444,254.56 | 224,282.96 | 1,462,542.89 | 1,282,461.11 |
| 收到的税费返还 | 2,182.33 | 1,093.17 | 249.53 | 8,929.32 | 8,850.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,245.71 | 27,338.17 | 18,304.63 | 56,199.57 | 76,101.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 727,755.98 | 472,685.90 | 242,837.12 | 1,527,671.78 | 1,367,413.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,790.92 | 407,125.94 | 211,707.50 | 1,195,216.93 | 1,071,191.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,486.76 | 14,397.18 | 7,633.66 | 53,300.21 | 45,380.73 |
| 支付的各项税费 | 11,726.96 | 8,870.19 | 3,859.30 | 48,796.82 | 39,995.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,501.84 | 24,424.53 | 12,077.59 | 178,050.43 | 178,290.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 694,506.47 | 454,817.84 | 235,278.05 | 1,475,364.40 | 1,334,858.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,249.50 | 17,868.06 | 7,559.07 | 52,307.39 | 32,554.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.31 | 73.98 | 68.30 | 3,276.53 | 426.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,674.73 | 2,901.20 | 2,191.36 | 8,397.49 | 10,704.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 79,354.44 | 70,100.22 | 33,458.05 | 115,319.87 | 70,116.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | 11,000.00 | 1,000.00 | 126,184.63 | 116,265.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,109.48 | 84,075.40 | 36,717.71 | 253,178.52 | 197,513.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,152.24 | 3,301.33 | 784.98 | 17,096.36 | 26,489.97 |
| 投资所支付的现金 | 27,818.18 | -- | -- | 27,333.00 | 13,328.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,956.90 | 23,431.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,161.50 | 23,161.50 | 11,161.50 | 137,496.51 | 118,706.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,131.92 | 26,462.83 | 11,946.48 | 193,882.78 | 181,956.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,977.56 | 57,612.58 | 24,771.23 | 59,295.74 | 15,556.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.74 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.74 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 368,478.14 | 280,633.14 | 225,381.78 | 591,054.96 | 490,246.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,184,415.95 | 876,606.46 | 414,574.84 | 1,158,767.83 | 1,274,249.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,552,894.09 | 1,157,239.60 | 639,956.62 | 1,749,843.53 | 1,764,495.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,295.23 | 364,619.30 | 183,136.04 | 433,945.87 | 426,595.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,081.62 | 19,552.76 | 13,801.18 | 23,285.27 | 44,764.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7,853.82 | 10,170.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,187,303.99 | 807,751.34 | 437,221.21 | 1,439,124.91 | 1,326,652.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,635,680.85 | 1,191,923.40 | 634,158.42 | 1,896,356.04 | 1,798,012.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,786.76 | -34,683.80 | 5,798.20 | -146,512.51 | -33,517.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.40 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,559.69 | 40,796.84 | 38,128.50 | -34,908.98 | 14,594.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,714.31 | 48,714.31 | 48,714.31 | 83,623.30 | 83,623.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,154.62 | 89,511.15 | 86,842.81 | 48,714.31 | 98,217.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,158.64 | -- | -173,947.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,580.34 | -- | 50,846.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,468.16 | -- | 21,276.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,643.63 | -- | 6,190.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,313.45 | -- | 3,287.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -271.71 | -- | 99.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.42 | -- | 551.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17,937.85 | -- | 43,103.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,760.77 | -- | 38,194.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,834.90 | -- | 48,111.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,400.15 | -- | -3,903.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -212.25 | -- | -6,254.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,114.84 | -- | 19,071.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,527.18 | -- | -633,997.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,848.23 | -- | 638,755.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,868.06 | -- | 52,307.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,511.15 | -- | 48,714.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,714.31 | -- | 83,623.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,796.84 | -- | -34,908.98 | -- |
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