瑞康医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞康医药(002589) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金520,079.183,191,092.052,382,089.801,508,409.95689,833.70
收到的税费返还22.69369.24------
收到的其他与经营活动有关的现金98,348.70611,507.37326,894.9867,937.9742,751.58
经营活动现金流入小计618,450.573,802,968.662,708,984.781,576,347.91732,585.28
购买商品、接受劳务支付的现金421,326.902,814,142.162,228,519.731,465,341.34819,384.47
支付给职工以及为职工支付的现金25,819.3381,290.6454,156.5533,571.1115,901.95
支付的各项税费48,245.47139,484.14113,323.0664,086.4929,894.93
支付的其他与经营活动有关的现金112,608.24784,993.20401,390.07251,565.34102,218.09
经营活动现金流出小计607,999.933,819,910.152,797,389.411,814,564.27967,399.44
经营活动产生的现金流量净额10,450.64-16,941.49-88,404.63-238,216.36-234,814.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--35.9594.7634.7832.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,188.79452.17606.40508.8821.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,238.122,190.85500.00500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--77,210.1045,776.5440,000.00--
投资活动现金流入小计4,426.9179,889.0746,977.7041,043.6653.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,624.3260,431.6044,145.0443,331.4032,771.95
投资所支付的现金--8,460.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,680.2782,285.8862,160.6753,022.9551,107.52
支付的其他与投资活动有关的现金--86,661.3040,000.0040,000.0081.26
投资活动现金流出小计21,304.59237,838.77146,505.71136,554.3583,960.73
投资活动产生的现金流量净额-16,877.68-157,949.71-99,528.01-95,510.69-83,906.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,543.5543,388.8029,353.6526,595.047,630.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,543.5543,388.8029,353.6526,595.047,630.13
取得借款收到的现金493,948.911,359,208.13915,152.28480,003.90488,756.69
发行债券收到的现金30,000.00454,770.00294,471.00294,471.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,020.25560,121.5010,780.8610,162.749,872.02
筹资活动现金流入小计531,512.702,417,488.421,249,757.78811,232.68506,258.84
偿还债务支付的现金392,335.861,511,169.74972,857.01432,629.86249,937.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,138.5957,861.5158,761.1515,899.896,843.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,255.571,089.44----
支付其他与筹资活动有关的现金92,785.45621,422.5272,067.7550,377.144,394.04
筹资活动现金流出小计508,259.902,190,453.761,103,685.92498,906.89261,174.51
筹资活动产生的现金流量净额23,252.81227,034.66146,071.86312,325.78245,084.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--15.29------
五、现金及现金等价物净增加额16,825.7652,158.75-41,860.77-21,401.26-73,636.69
加:期初现金及现金等价物余额213,382.16161,223.41161,223.41161,223.41160,864.22
六、期末现金及现金等价物余额230,207.92213,382.16119,362.64139,822.1587,227.53
附注
净利润--127,780.59--84,438.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--80,226.86--3,431.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,348.33--10,301.71--
无形资产摊销--1,085.82--538.38--
长期待摊费用摊销--3,272.46--1,372.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---198.47---105.80--
固定资产报废损失---43.12------
公允价值变动损失---63,770.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,624.56--15,886.07--
投资损失---241.60---197.80--
递延所得税资产减少---1,700.23---499.52--
递延所得税负债增加--15,942.56------
存货的减少---27,601.84---3,798.56--
经营性应收项目的减少---532,099.62---387,184.19--
经营性应付项目的增加--300,432.46--37,600.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,941.49---238,216.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--213,382.16--139,822.15--
现金的期初余额--161,223.41--161,223.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,158.75---21,401.26--
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