双星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,885.62557,854.52490,831.02317,913.25127,912.73
收到的税费返还4,879.7712,472.3410,342.376,382.862,795.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,199.823,034.695,293.229,666.942,888.10
经营活动现金流入小计164,965.21573,361.55506,466.62333,963.05133,596.66
购买商品、接受劳务支付的现金159,446.59555,559.05482,651.37323,245.55158,049.57
支付给职工以及为职工支付的现金6,145.9225,183.2118,978.7512,966.286,272.42
支付的各项税费799.682,738.712,061.711,366.12671.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,921.8616,415.4813,506.619,310.974,914.04
经营活动现金流出小计171,314.05599,896.45517,198.44346,888.91169,907.64
经营活动产生的现金流量净额-6,348.84-26,534.90-10,731.83-12,925.87-36,310.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,016.112,016.1126.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,450.656,375.823,968.431,751.35
投资活动现金流入小计--9,466.768,391.933,994.541,751.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,452.3263,747.3480,050.0451,678.9820,209.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金104.71--------
投资活动现金流出小计11,557.0363,747.3480,050.0451,678.9820,209.83
投资活动产生的现金流量净额-11,557.03-54,280.58-71,658.11-47,684.44-18,458.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,212.39134,452.8778,811.1533,936.8517,955.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,212.39134,452.8778,811.1533,936.8517,955.81
偿还债务支付的现金17,093.2482,720.7520,497.232,160.63--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金920.006,978.026,002.604,550.77743.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,261.63------
筹资活动现金流出小计18,013.2492,960.4026,499.826,711.40743.61
筹资活动产生的现金流量净额5,199.1541,492.4752,311.3327,225.4517,212.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响310.33643.03482.38301.69123.92
五、现金及现金等价物净增加额-12,396.39-38,679.98-29,596.23-33,083.17-37,433.36
加:期初现金及现金等价物余额37,389.8276,069.7976,069.7976,069.7976,069.79
六、期末现金及现金等价物余额24,993.4337,389.8246,473.5642,986.6238,636.43
附注
净利润---39,795.39---16,601.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,198.60--2,499.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,531.49--30,560.63--
无形资产摊销--744.04--372.02--
长期待摊费用摊销--921.29--530.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---8,341.29---2,242.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,931.75--1,301.41--
投资损失---2,016.11---26.11--
递延所得税资产减少---11,794.50---4,340.20--
递延所得税负债增加--1,236.31--328.86--
存货的减少---44,821.35---24,828.58--
经营性应收项目的减少---15,471.29--30,897.29--
经营性应付项目的增加--16,692.77---39,154.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,551.22--7,777.84--
经营活动产生现金流量净额---26,534.90---12,925.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,389.82--42,986.62--
现金的期初余额--76,069.79--76,069.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,679.98---33,083.17--
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