双星新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
双星新材(002585) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金490,831.02317,913.25127,912.73483,874.08437,208.10
收到的税费返还10,342.376,382.862,795.8322,530.9819,862.50
收到的其他与经营活动有关的现金5,293.229,666.942,888.101,997.845,598.09
经营活动现金流入小计506,466.62333,963.05133,596.66508,402.91462,668.69
购买商品、接受劳务支付的现金482,651.37323,245.55158,049.57402,091.67358,291.53
支付给职工以及为职工支付的现金18,978.7512,966.286,272.4225,839.2319,622.21
支付的各项税费2,061.711,366.12671.622,481.101,954.68
支付的其他与经营活动有关的现金13,506.619,310.974,914.0417,706.2614,038.36
经营活动现金流出小计517,198.44346,888.91169,907.64448,118.26393,906.79
经营活动产生的现金流量净额-10,731.83-12,925.87-36,310.9960,284.6568,761.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,016.1126.11--2,015.102,015.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------17.4883.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,375.823,968.431,751.353,524.55913.29
投资活动现金流入小计8,391.933,994.541,751.355,557.133,011.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,050.0451,678.9820,209.8372,018.8698,143.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计80,050.0451,678.9820,209.8372,018.8698,143.49
投资活动产生的现金流量净额-71,658.11-47,684.44-18,458.49-66,461.73-95,131.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,811.1533,936.8517,955.8158,741.7158,591.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计78,811.1533,936.8517,955.8158,741.7158,591.54
偿还债务支付的现金20,497.232,160.63--3,171.55--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,002.604,550.77743.6125,354.3124,500.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,457.602,533.45
筹资活动现金流出小计26,499.826,711.40743.6130,983.4627,033.61
筹资活动产生的现金流量净额52,311.3327,225.4517,212.2027,758.2531,557.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响482.38301.69123.92868.72761.89
五、现金及现金等价物净增加额-29,596.23-33,083.17-37,433.3622,449.895,950.12
加:期初现金及现金等价物余额76,069.7976,069.7976,069.7953,619.9053,619.90
六、期末现金及现金等价物余额46,473.5642,986.6238,636.4376,069.7959,570.02
附注
净利润---16,601.53---16,756.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,499.12--12,991.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,560.63--56,247.76--
无形资产摊销--372.02--744.04--
长期待摊费用摊销--530.03--1,078.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-------8.66--
公允价值变动损失---2,242.02---8,265.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,301.41--1,525.52--
投资损失---26.11---2,015.10--
递延所得税资产减少---4,340.20---7,348.43--
递延所得税负债增加--328.86--1,225.00--
存货的减少---24,828.58---15,085.77--
经营性应收项目的减少--30,897.29---40,725.08--
经营性应付项目的增加---39,154.63--81,309.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,777.84---4,631.99--
经营活动产生现金流量净额---12,925.87--60,284.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,986.62--76,069.79--
现金的期初余额--76,069.79--53,619.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,083.17--22,449.89--
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