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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
双星新材(002585) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,831.02 | 317,913.25 | 127,912.73 | 483,874.08 | 437,208.10 |
收到的税费返还 | 10,342.37 | 6,382.86 | 2,795.83 | 22,530.98 | 19,862.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,293.22 | 9,666.94 | 2,888.10 | 1,997.84 | 5,598.09 |
经营活动现金流入小计 | 506,466.62 | 333,963.05 | 133,596.66 | 508,402.91 | 462,668.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,651.37 | 323,245.55 | 158,049.57 | 402,091.67 | 358,291.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,978.75 | 12,966.28 | 6,272.42 | 25,839.23 | 19,622.21 |
支付的各项税费 | 2,061.71 | 1,366.12 | 671.62 | 2,481.10 | 1,954.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,506.61 | 9,310.97 | 4,914.04 | 17,706.26 | 14,038.36 |
经营活动现金流出小计 | 517,198.44 | 346,888.91 | 169,907.64 | 448,118.26 | 393,906.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,731.83 | -12,925.87 | -36,310.99 | 60,284.65 | 68,761.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,016.11 | 26.11 | -- | 2,015.10 | 2,015.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 17.48 | 83.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,375.82 | 3,968.43 | 1,751.35 | 3,524.55 | 913.29 |
投资活动现金流入小计 | 8,391.93 | 3,994.54 | 1,751.35 | 5,557.13 | 3,011.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,050.04 | 51,678.98 | 20,209.83 | 72,018.86 | 98,143.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,050.04 | 51,678.98 | 20,209.83 | 72,018.86 | 98,143.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,658.11 | -47,684.44 | -18,458.49 | -66,461.73 | -95,131.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78,811.15 | 33,936.85 | 17,955.81 | 58,741.71 | 58,591.54 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78,811.15 | 33,936.85 | 17,955.81 | 58,741.71 | 58,591.54 |
偿还债务支付的现金 | 20,497.23 | 2,160.63 | -- | 3,171.55 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,002.60 | 4,550.77 | 743.61 | 25,354.31 | 24,500.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,457.60 | 2,533.45 |
筹资活动现金流出小计 | 26,499.82 | 6,711.40 | 743.61 | 30,983.46 | 27,033.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,311.33 | 27,225.45 | 17,212.20 | 27,758.25 | 31,557.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 482.38 | 301.69 | 123.92 | 868.72 | 761.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,596.23 | -33,083.17 | -37,433.36 | 22,449.89 | 5,950.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,069.79 | 76,069.79 | 76,069.79 | 53,619.90 | 53,619.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,473.56 | 42,986.62 | 38,636.43 | 76,069.79 | 59,570.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -16,601.53 | -- | -16,756.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,499.12 | -- | 12,991.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,560.63 | -- | 56,247.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 372.02 | -- | 744.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 530.03 | -- | 1,078.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -8.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,242.02 | -- | -8,265.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,301.41 | -- | 1,525.52 | -- |
投资损失 | -- | -26.11 | -- | -2,015.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,340.20 | -- | -7,348.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 328.86 | -- | 1,225.00 | -- |
存货的减少 | -- | -24,828.58 | -- | -15,085.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,897.29 | -- | -40,725.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -39,154.63 | -- | 81,309.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,777.84 | -- | -4,631.99 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,925.87 | -- | 60,284.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,986.62 | -- | 76,069.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 76,069.79 | -- | 53,619.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,083.17 | -- | 22,449.89 | -- |
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