西陇科学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西陇科学(002584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,233.90340,976.28263,509.94187,292.3090,937.78
收到的税费返还2.3244.5038.540.52--
收到的其他与经营活动有关的现金4,108.9721,722.40731.54471.54295.99
经营活动现金流入小计145,345.19362,743.17264,280.02187,764.3691,233.77
购买商品、接受劳务支付的现金161,386.62289,142.92217,065.23155,840.6663,692.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,794.1619,246.8014,462.189,866.855,441.62
支付的各项税费2,138.119,275.386,778.315,830.473,840.82
支付的其他与经营活动有关的现金6,615.1035,488.8045,648.7643,771.3149,641.04
经营活动现金流出小计174,933.98353,153.90283,954.47215,309.29122,615.59
经营活动产生的现金流量净额-29,588.799,589.27-19,674.45-27,544.93-31,381.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5.105.105.105.10
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,234.571,625.3011.237.352.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,096.00------
投资活动现金流入小计7,234.573,726.4016.3312.457.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金528.35980.61387.04256.5919.05
投资所支付的现金1,009.09--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,537.44980.61387.04256.5919.05
投资活动产生的现金流量净额5,697.132,745.78-370.70-244.14-11.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,334.45120,847.7671,222.0557,519.2439,361.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.004,807.69------
筹资活动现金流入小计69,334.45125,655.4571,222.0557,519.2439,361.50
偿还债务支付的现金50,516.4297,990.3478,607.6249,143.1126,230.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,703.146,426.014,076.312,931.031,851.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--13,020.00------
筹资活动现金流出小计52,219.55117,436.3582,683.9352,074.1428,081.35
筹资活动产生的现金流量净额17,114.908,219.10-11,461.885,445.1011,280.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.25-424.29-326.97-255.64-160.94
五、现金及现金等价物净增加额-6,771.5120,129.86-31,834.00-22,599.61-20,273.88
加:期初现金及现金等价物余额82,245.2762,124.4362,124.4362,124.4362,124.43
六、期末现金及现金等价物余额75,473.7682,254.2930,290.4339,524.8141,850.55
附注
净利润--3,481.86--1,190.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,936.28--1,507.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,977.40--1,516.43--
无形资产摊销--688.48--349.70--
长期待摊费用摊销--308.37--142.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---335.06--15.45--
固定资产报废损失--36.52------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,338.56--3,256.05--
投资损失---276.65---78.06--
递延所得税资产减少--164.20--84.08--
递延所得税负债增加---30.95---15.48--
存货的减少---3,070.58--2,183.40--
经营性应收项目的减少---40,577.88---48,966.83--
经营性应付项目的增加--37,948.73--11,270.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,589.27---27,544.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,254.29--39,524.81--
现金的期初余额--62,124.43--62,124.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,129.86---22,599.61--
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