西陇科学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
西陇科学(002584) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,421.42888,462.25670,161.28454,118.17243,169.65
收到的税费返还3.06------3.88
收到的其他与经营活动有关的现金953.6617,743.552,869.843,007.143,432.90
经营活动现金流入小计186,378.14906,205.80673,031.13457,125.30246,606.43
购买商品、接受劳务支付的现金164,362.87819,810.61636,832.68433,560.72230,170.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,783.2818,398.8611,606.259,680.725,059.94
支付的各项税费2,575.818,903.595,867.514,123.162,307.35
支付的其他与经营活动有关的现金5,714.6328,876.3615,781.378,276.818,564.72
经营活动现金流出小计178,436.59875,989.42670,087.82455,641.41246,102.15
经营活动产生的现金流量净额7,941.5530,216.382,943.311,483.89504.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--110.80110.80110.80--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.01153.6655.8346.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,200.005,706.07------
投资活动现金流入小计3,783.015,970.54166.63157.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,303.084,493.604,364.213,210.55306.79
投资所支付的现金20.006,630.006,430.006,410.006,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------40.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,300.006,975.71------
投资活动现金流出小计5,623.0818,099.3110,794.219,620.556,716.79
投资活动产生的现金流量净额-1,840.07-12,128.78-10,627.58-9,463.49-6,716.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,134.5698,694.7879,151.6955,610.1232,287.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,380.9713,913.3816,195.553,702.79
筹资活动现金流入小计10,134.56112,075.7693,065.0771,805.6735,990.23
偿还债务支付的现金12,955.42108,156.3381,297.2451,716.1930,657.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金769.538,452.504,944.322,659.09178.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--125.44125.44----
支付其他与筹资活动有关的现金7,383.5410,373.628,414.847,192.141,478.68
筹资活动现金流出小计21,108.50126,982.4594,656.4061,567.4232,314.25
筹资活动产生的现金流量净额-10,973.94-14,906.69-1,591.3310,238.253,675.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.10-327.47-1.601.1119.47
五、现金及现金等价物净增加额-4,872.362,853.45-9,277.202,259.76-2,517.07
加:期初现金及现金等价物余额17,913.5915,060.5415,060.5415,060.5415,060.54
六、期末现金及现金等价物余额13,041.2317,913.995,783.3417,320.3112,543.48
附注
净利润--6,299.37--4,313.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,619.56--1,178.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,125.90--1,470.82--
无形资产摊销--1,662.41--1,587.12--
长期待摊费用摊销--366.57--185.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--83.72--0.51--
固定资产报废损失--630.39--22.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,761.35--2,659.09--
投资损失---122.22--18.57--
递延所得税资产减少---238.56---116.65--
递延所得税负债增加---463.40---122.71--
存货的减少---6,089.92---9,907.26--
经营性应收项目的减少--10,419.92---3,873.89--
经营性应付项目的增加--4,647.85--3,840.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---451.01---287.08--
经营活动产生现金流量净额--30,216.38--1,483.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--301.79------
现金的期末余额--17,913.99--17,320.31--
现金的期初余额--15,060.54--15,060.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,853.45--2,259.76--
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