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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,421.42 | 888,462.25 | 670,161.28 | 454,118.17 | 243,169.65 |
| 收到的税费返还 | 3.06 | -- | -- | -- | 3.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 953.66 | 17,743.55 | 2,869.84 | 3,007.14 | 3,432.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,378.14 | 906,205.80 | 673,031.13 | 457,125.30 | 246,606.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,362.87 | 819,810.61 | 636,832.68 | 433,560.72 | 230,170.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,783.28 | 18,398.86 | 11,606.25 | 9,680.72 | 5,059.94 |
| 支付的各项税费 | 2,575.81 | 8,903.59 | 5,867.51 | 4,123.16 | 2,307.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,714.63 | 28,876.36 | 15,781.37 | 8,276.81 | 8,564.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,436.59 | 875,989.42 | 670,087.82 | 455,641.41 | 246,102.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,941.55 | 30,216.38 | 2,943.31 | 1,483.89 | 504.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110.80 | 110.80 | 110.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.01 | 153.66 | 55.83 | 46.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 5,706.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,783.01 | 5,970.54 | 166.63 | 157.06 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,303.08 | 4,493.60 | 4,364.21 | 3,210.55 | 306.79 |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | 6,630.00 | 6,430.00 | 6,410.00 | 6,370.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,300.00 | 6,975.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,623.08 | 18,099.31 | 10,794.21 | 9,620.55 | 6,716.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,840.07 | -12,128.78 | -10,627.58 | -9,463.49 | -6,716.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,134.56 | 98,694.78 | 79,151.69 | 55,610.12 | 32,287.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,380.97 | 13,913.38 | 16,195.55 | 3,702.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,134.56 | 112,075.76 | 93,065.07 | 71,805.67 | 35,990.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,955.42 | 108,156.33 | 81,297.24 | 51,716.19 | 30,657.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 769.53 | 8,452.50 | 4,944.32 | 2,659.09 | 178.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 125.44 | 125.44 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,383.54 | 10,373.62 | 8,414.84 | 7,192.14 | 1,478.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,108.50 | 126,982.45 | 94,656.40 | 61,567.42 | 32,314.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,973.94 | -14,906.69 | -1,591.33 | 10,238.25 | 3,675.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -327.47 | -1.60 | 1.11 | 19.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,872.36 | 2,853.45 | -9,277.20 | 2,259.76 | -2,517.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,913.59 | 15,060.54 | 15,060.54 | 15,060.54 | 15,060.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,041.23 | 17,913.99 | 5,783.34 | 17,320.31 | 12,543.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,299.37 | -- | 4,313.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,619.56 | -- | 1,178.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,125.90 | -- | 1,470.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,662.41 | -- | 1,587.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 366.57 | -- | 185.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83.72 | -- | 0.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 630.39 | -- | 22.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,761.35 | -- | 2,659.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -122.22 | -- | 18.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -238.56 | -- | -116.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -463.40 | -- | -122.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,089.92 | -- | -9,907.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,419.92 | -- | -3,873.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,647.85 | -- | 3,840.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -451.01 | -- | -287.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,216.38 | -- | 1,483.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 301.79 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,913.99 | -- | 17,320.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,060.54 | -- | 15,060.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,853.45 | -- | 2,259.76 | -- |
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