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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,233.90 | 340,976.28 | 263,509.94 | 187,292.30 | 90,937.78 |
| 收到的税费返还 | 2.32 | 44.50 | 38.54 | 0.52 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,108.97 | 21,722.40 | 731.54 | 471.54 | 295.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,345.19 | 362,743.17 | 264,280.02 | 187,764.36 | 91,233.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,386.62 | 289,142.92 | 217,065.23 | 155,840.66 | 63,692.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,794.16 | 19,246.80 | 14,462.18 | 9,866.85 | 5,441.62 |
| 支付的各项税费 | 2,138.11 | 9,275.38 | 6,778.31 | 5,830.47 | 3,840.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,615.10 | 35,488.80 | 45,648.76 | 43,771.31 | 49,641.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,933.98 | 353,153.90 | 283,954.47 | 215,309.29 | 122,615.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,588.79 | 9,589.27 | -19,674.45 | -27,544.93 | -31,381.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,234.57 | 1,625.30 | 11.23 | 7.35 | 2.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,096.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,234.57 | 3,726.40 | 16.33 | 12.45 | 7.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 528.35 | 980.61 | 387.04 | 256.59 | 19.05 |
| 投资所支付的现金 | 1,009.09 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,537.44 | 980.61 | 387.04 | 256.59 | 19.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,697.13 | 2,745.78 | -370.70 | -244.14 | -11.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,334.45 | 120,847.76 | 71,222.05 | 57,519.24 | 39,361.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 4,807.69 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,334.45 | 125,655.45 | 71,222.05 | 57,519.24 | 39,361.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,516.42 | 97,990.34 | 78,607.62 | 49,143.11 | 26,230.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,703.14 | 6,426.01 | 4,076.31 | 2,931.03 | 1,851.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,020.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,219.55 | 117,436.35 | 82,683.93 | 52,074.14 | 28,081.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,114.90 | 8,219.10 | -11,461.88 | 5,445.10 | 11,280.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.25 | -424.29 | -326.97 | -255.64 | -160.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,771.51 | 20,129.86 | -31,834.00 | -22,599.61 | -20,273.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,245.27 | 62,124.43 | 62,124.43 | 62,124.43 | 62,124.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,473.76 | 82,254.29 | 30,290.43 | 39,524.81 | 41,850.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,481.86 | -- | 1,190.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,936.28 | -- | 1,507.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,977.40 | -- | 1,516.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 688.48 | -- | 349.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 308.37 | -- | 142.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -335.06 | -- | 15.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,338.56 | -- | 3,256.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -276.65 | -- | -78.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 164.20 | -- | 84.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.95 | -- | -15.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,070.58 | -- | 2,183.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,577.88 | -- | -48,966.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,948.73 | -- | 11,270.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,589.27 | -- | -27,544.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,254.29 | -- | 39,524.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,124.43 | -- | 62,124.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,129.86 | -- | -22,599.61 | -- |
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