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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,292.30 | 90,937.78 | 309,944.56 | 263,276.17 | 168,739.73 |
| 收到的税费返还 | 0.52 | -- | -- | 37.93 | 20.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471.54 | 295.99 | 3,287.23 | 2,967.88 | 1,582.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,764.36 | 91,233.77 | 313,231.78 | 266,281.98 | 170,341.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,840.66 | 63,692.11 | 255,276.51 | 227,691.18 | 146,289.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,866.85 | 5,441.62 | 18,468.33 | 13,621.21 | 9,574.45 |
| 支付的各项税费 | 5,830.47 | 3,840.82 | 7,852.05 | 6,116.13 | 4,099.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,771.31 | 49,641.04 | 41,345.13 | 14,149.61 | 12,209.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,309.29 | 122,615.59 | 322,942.02 | 261,578.13 | 172,173.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,544.93 | -31,381.82 | -9,710.24 | 4,703.85 | -1,831.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.10 | 5.10 | 39,155.00 | 39,155.00 | 39,155.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 133.48 | 633.48 | 633.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.35 | 2.69 | 164.06 | 71.99 | 64.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 514.99 | 496.13 | 496.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.45 | 7.79 | 40,967.53 | 40,356.60 | 40,348.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256.59 | 19.05 | 1,599.90 | 1,102.53 | 788.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 27,005.10 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 41,299.22 | 41,296.77 | 37,860.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 256.59 | 19.05 | 69,904.21 | 69,399.30 | 65,648.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244.14 | -11.27 | -28,936.68 | -29,042.70 | -25,299.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,519.24 | 39,361.50 | 139,246.00 | 87,486.55 | 55,041.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,519.24 | 39,361.50 | 148,246.00 | 87,486.55 | 55,041.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,143.11 | 26,230.03 | 54,049.95 | 43,420.52 | 24,085.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,931.03 | 1,851.33 | 5,056.29 | 2,699.17 | 1,355.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,807.69 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,074.14 | 28,081.35 | 72,913.94 | 46,119.70 | 25,441.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,445.10 | 11,280.15 | 75,332.06 | 41,366.86 | 29,600.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255.64 | -160.94 | -56.22 | -318.57 | -111.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,599.61 | -20,273.88 | 36,628.92 | 16,709.44 | 2,357.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,124.43 | 62,124.43 | 25,495.50 | 25,495.50 | 25,495.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,524.81 | 41,850.55 | 62,124.43 | 42,204.94 | 27,853.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,190.37 | -- | 6,568.73 | -- | 4,074.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,507.09 | -- | 4,372.58 | -- | 1,569.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,516.43 | -- | 3,041.97 | -- | 1,498.48 |
| 无形资产摊销 | 349.70 | -- | 574.10 | -- | 214.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 142.48 | -- | 283.11 | -- | 94.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.45 | -- | 394.83 | -- | 352.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 55.77 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,256.05 | -- | 5,289.48 | -- | 1,869.98 |
| 投资损失 | -78.06 | -- | -2,764.62 | -- | -2,552.73 |
| 递延所得税资产减少 | 84.08 | -- | -497.87 | -- | 13.99 |
| 递延所得税负债增加 | -15.48 | -- | -18.06 | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,183.40 | -- | -773.64 | -- | -9,666.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -48,966.83 | -- | -30,559.40 | -- | -11,962.36 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,270.40 | -- | 4,322.77 | -- | 12,661.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -27,544.93 | -- | -9,710.24 | -- | -1,831.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,524.81 | -- | 62,124.43 | -- | 27,853.01 |
| 现金的期初余额 | 62,124.43 | -- | 25,495.50 | -- | 25,495.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,599.61 | -- | 36,628.92 | -- | 2,357.50 |
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