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| 西陇科学(002584) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,404.94 | 55,989.00 | 47,160.37 | 69,722.20 | 74,694.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 19,452.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 161,405.09 | 162,241.03 | 178,598.71 | 174,121.00 | 151,952.97 |
| 应收票据 | 31,101.68 | 22,975.05 | 43,662.03 | 44,333.87 | 23,056.06 |
| 应收账款 | 130,303.41 | 139,265.98 | 134,936.69 | 129,787.13 | 128,896.91 |
| 应收款项融资 | 1,099.44 | 1,446.95 | 1,169.43 | 984.12 | 1,671.10 |
| 预付款项 | 43,430.16 | 43,216.37 | 41,675.10 | 37,929.47 | 37,671.28 |
| 其他应收款(合计) | 8,553.99 | 8,398.91 | 13,636.33 | 11,962.64 | 14,063.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,398.91 | -- | 11,962.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,830.23 | 56,166.26 | 58,061.56 | 59,423.06 | 62,823.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,351.53 | 5,470.92 | 4,863.99 | 10,086.68 | 8,471.47 |
| 流动资产合计 | 324,075.39 | 332,929.45 | 345,165.49 | 364,229.17 | 370,800.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 301.39 | 273.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,580.52 | 17,445.58 | 17,114.83 | 17,172.87 | 17,197.70 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 449.81 |
| 在建工程(合计) | 22,702.71 | 20,788.99 | 35,076.86 | 31,211.72 | 19,362.68 |
| 在建工程 | -- | 17,819.73 | -- | 30,237.79 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,969.27 | -- | 973.93 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,106.71 | 62,255.66 | 48,421.33 | 48,089.40 | 48,462.36 |
| 固定资产净额 | -- | 62,255.66 | -- | 48,089.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,333.84 | 1,525.37 | 1,954.80 | 2,054.31 | 1,925.66 |
| 无形资产 | 17,195.52 | 17,943.43 | 11,638.21 | 11,853.60 | 12,109.62 |
| 开发支出 | -- | -- | 2,445.99 | 2,696.11 | 1,150.54 |
| 商誉 | -- | -- | 653.86 | 653.86 | 653.86 |
| 长期待摊费用 | 872.23 | 928.60 | 985.70 | 954.17 | 977.06 |
| 递延所得税资产 | 1,215.90 | 1,148.24 | 959.80 | 929.80 | 1,031.76 |
| 其他非流动资产 | 2,326.90 | 2,122.48 | 6,460.59 | 10,164.23 | 12,074.93 |
| 非流动资产合计 | 143,615.30 | 143,970.95 | 145,251.58 | 145,319.67 | 134,935.59 |
| 资产总计 | 467,690.69 | 476,900.39 | 490,417.07 | 509,548.85 | 505,736.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 73,858.04 | 72,617.04 | 73,509.50 | 92,926.00 | 99,219.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,647.14 | 95,025.64 | 98,089.74 | 107,977.70 | 102,967.53 |
| 应付票据 | 31,041.87 | 32,598.70 | 38,030.00 | 43,876.95 | 60,029.14 |
| 应付账款 | 60,605.27 | 62,426.94 | 60,059.74 | 64,100.75 | 42,938.39 |
| 预收款项 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,035.11 | 1,658.72 | 1,269.22 | 1,167.48 | 1,245.19 |
| 应交税费 | 3,371.31 | 2,931.74 | 1,524.05 | 2,205.25 | 3,160.69 |
| 其他应付款(合计) | 4,360.93 | 3,812.57 | 5,726.30 | 5,176.12 | 6,366.74 |
| 应付利息 | -- | 21.35 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,791.22 | -- | 5,176.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,908.13 | 16,525.88 | 4,252.04 | 6,040.77 | 5,000.00 |
| 其他流动负债 | 11,074.47 | 11,360.49 | 20,132.18 | 14,492.63 | 5,941.40 |
| 流动负债合计 | 203,389.13 | 206,973.74 | 209,275.29 | 234,259.05 | 229,210.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,134.68 | 27,743.16 | 35,839.97 | 31,616.12 | 30,896.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 504.98 | 604.99 | 2,466.99 | 1,686.64 | 2,122.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,006.71 | 4,166.07 | 6,232.41 | 7,475.49 | 8,717.48 |
| 长期应付款 | -- | 4,166.07 | -- | 7,475.49 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 527.79 | 720.21 | 552.55 | 556.95 | 855.02 |
| 长期递延收益 | 1,539.49 | 1,286.62 | 1,237.52 | 1,333.22 | 1,399.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 35,713.66 | 34,521.04 | 46,329.44 | 42,668.43 | 43,989.82 |
| 负债合计 | 239,102.79 | 241,494.79 | 255,604.73 | 276,927.47 | 273,199.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,521.64 | 58,521.64 | 58,521.64 | 58,521.64 | 58,521.64 |
| 资本公积 | 68,237.85 | 68,237.85 | 68,237.85 | 68,237.85 | 68,237.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 62.43 | 61.90 | 66.34 | 67.10 | 50.43 |
| 专项储备 | 4,658.87 | 4,728.57 | 4,552.92 | 4,089.77 | 4,208.30 |
| 盈余公积 | 10,919.12 | 11,664.04 | 11,090.31 | 11,090.31 | 11,090.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 85,559.06 | 91,585.41 | 91,770.14 | 90,075.77 | 89,823.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,958.97 | 234,799.41 | 234,239.20 | 232,082.44 | 231,932.33 |
| 少数股东权益 | 628.93 | 606.20 | 573.13 | 538.94 | 603.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,587.90 | 235,405.61 | 234,812.34 | 232,621.37 | 232,536.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,690.69 | 476,900.39 | 490,417.07 | 509,548.85 | 505,736.20 |
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