报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,959.45 | 284,312.17 | 198,908.87 | 129,830.63 | 55,047.00 |
收到的税费返还 | 0.09 | 570.86 | 570.86 | 409.89 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 761.34 | 3,127.70 | 2,196.17 | 1,147.64 | 507.56 |
经营活动现金流入小计 | 64,720.87 | 288,010.73 | 201,675.90 | 131,388.17 | 55,554.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,074.13 | 216,452.13 | 166,470.86 | 107,537.61 | 54,315.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,144.78 | 28,822.44 | 19,981.40 | 12,990.09 | 6,466.43 |
支付的各项税费 | 3,985.57 | 18,602.61 | 12,872.94 | 7,529.62 | 2,486.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,999.21 | 12,268.67 | 7,941.34 | 5,049.26 | 2,043.03 |
经营活动现金流出小计 | 66,203.68 | 276,145.85 | 207,266.54 | 133,106.59 | 65,311.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,482.80 | 11,864.88 | -5,590.64 | -1,718.42 | -9,756.98 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 75.95 | 310.79 | 161.12 | 86.84 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.13 | 1,554.65 | 1,454.41 | 1,054.54 | 500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 95.08 | 1,865.44 | 1,615.54 | 1,141.38 | 500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,302.13 | 5,172.68 | 3,502.18 | 1,889.32 | 1,823.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,302.13 | 5,172.68 | 3,502.18 | 1,889.32 | 1,823.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,207.04 | -3,307.24 | -1,886.65 | -747.94 | -1,323.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,472.30 | 19,407.66 | 18,589.55 | 18,170.65 | 17,370.65 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,472.30 | 19,407.66 | 18,589.55 | 18,170.65 | 17,370.65 |
偿还债务支付的现金 | 350.00 | 5,510.00 | 3,710.00 | 2,400.00 | 250.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 234.14 | 3,665.93 | 3,411.53 | 3,137.75 | 259.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 584.14 | 9,175.93 | 7,121.53 | 5,537.75 | 509.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,888.16 | 10,231.73 | 11,468.01 | 12,632.90 | 16,861.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.67 | 560.41 | 418.39 | 391.44 | 150.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,646.01 | 19,349.79 | 4,409.12 | 10,557.97 | 5,931.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,172.39 | 36,822.60 | 36,822.60 | 36,822.60 | 36,716.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,526.38 | 56,172.39 | 41,231.72 | 47,380.58 | 42,648.37 |
附注 |
净利润 | -- | 17,958.91 | -- | 10,592.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,166.93 | -- | 980.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,378.69 | -- | 3,007.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 294.10 | -- | 75.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.02 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 970.44 | -- | 545.51 | -- |
投资损失 | -- | -1,559.55 | -- | -1,054.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 161.51 | -- | -308.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.56 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,103.00 | -- | 1,415.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,947.55 | -- | -6,390.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -230.84 | -- | -10,764.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -221.64 | -- | 182.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,864.88 | -- | -1,718.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,172.39 | -- | 47,380.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,822.60 | -- | 36,822.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,349.79 | -- | 10,557.97 | -- |