| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,946.22 | 153,631.26 | 63,959.45 | 284,312.17 | 198,908.87 |
| 收到的税费返还 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 570.86 | 570.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,451.42 | 1,788.57 | 761.34 | 3,127.70 | 2,196.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,397.73 | 155,419.92 | 64,720.87 | 288,010.73 | 201,675.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,811.79 | 127,593.33 | 52,074.13 | 216,452.13 | 166,470.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,673.18 | 14,118.56 | 7,144.78 | 28,822.44 | 19,981.40 |
| 支付的各项税费 | 17,389.80 | 10,412.15 | 3,985.57 | 18,602.61 | 12,872.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,412.73 | 6,261.01 | 2,999.21 | 12,268.67 | 7,941.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,287.49 | 158,385.05 | 66,203.68 | 276,145.85 | 207,266.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,110.23 | -2,965.14 | -1,482.80 | 11,864.88 | -5,590.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,075.95 | 75.95 | 75.95 | 310.79 | 161.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.17 | 19.13 | 19.13 | 1,554.65 | 1,454.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,199.12 | 95.08 | 95.08 | 1,865.44 | 1,615.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,294.44 | 8,776.34 | 7,302.13 | 5,172.68 | 3,502.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,294.44 | 8,776.34 | 7,302.13 | 5,172.68 | 3,502.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,095.31 | -8,681.25 | -7,207.04 | -3,307.24 | -1,886.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,789.93 | 6,472.30 | 6,472.30 | 19,407.66 | 18,589.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,789.93 | 6,472.30 | 6,472.30 | 19,407.66 | 18,589.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,376.42 | 576.42 | 350.00 | 5,510.00 | 3,710.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,667.14 | 2,310.30 | 234.14 | 3,665.93 | 3,411.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,043.57 | 2,886.73 | 584.14 | 9,175.93 | 7,121.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,746.36 | 3,585.58 | 5,888.16 | 10,231.73 | 11,468.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.94 | 235.36 | 155.67 | 560.41 | 418.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40.78 | -7,825.46 | -2,646.01 | 19,349.79 | 4,409.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,172.39 | 56,351.67 | 56,172.39 | 36,822.60 | 36,822.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,131.61 | 48,526.22 | 53,526.38 | 56,172.39 | 41,231.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,874.68 | -- | 17,958.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,181.46 | -- | 3,166.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,260.04 | -- | 7,378.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 123.85 | -- | 294.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -2.37 | -- | 6.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 777.24 | -- | 970.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 205.24 | -- | -1,559.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -251.07 | -- | 161.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -9.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,618.81 | -- | -1,103.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,835.63 | -- | -14,947.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,044.92 | -- | -230.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 275.32 | -- | -221.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,965.14 | -- | 11,864.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,526.22 | -- | 56,172.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,351.67 | -- | 36,822.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,825.46 | -- | 19,349.79 | -- |
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