圣阳股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
圣阳股份(002580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,602.07193,866.89137,871.2786,031.3340,711.83
收到的税费返还99.14237.9461.7737.2619.42
收到的其他与经营活动有关的现金833.706,891.153,233.772,199.32878.88
经营活动现金流入小计42,534.91200,995.98141,166.8288,267.9141,610.13
购买商品、接受劳务支付的现金46,469.08156,681.28121,363.4281,299.3638,120.39
支付给职工以及为职工支付的现金4,468.0719,315.6414,596.4310,022.546,130.61
支付的各项税费3,992.2510,980.449,557.837,133.854,593.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,060.7724,175.7311,775.965,710.223,623.54
经营活动现金流出小计56,990.18211,153.10157,293.64104,165.9752,468.05
经营活动产生的现金流量净额-14,455.27-10,157.12-16,126.83-15,898.06-10,857.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--17.9058.2711.8111.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.200.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,800.213,300.731,579.33776.72
投资活动现金流入小计--3,818.313,359.201,591.13788.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金311.225,596.852,057.47905.55274.45
投资所支付的现金3,000.0012,270.00170.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,564.3112,407.6412,026.28952.00
投资活动现金流出小计3,311.2220,431.1614,635.1112,931.831,226.46
投资活动产生的现金流量净额-3,311.22-16,612.85-11,275.91-11,340.70-437.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--175.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--9,300.005,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--9,475.005,000.00----
偿还债务支付的现金1,250.0012,400.007,650.006,400.004,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金174.771,872.921,755.331,535.75223.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,424.7714,272.929,405.337,935.754,473.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,424.77-4,797.92-4,405.33-7,935.75-4,473.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.26-332.11-102.58-209.9712.76
五、现金及现金等价物净增加额-19,249.53-31,900.00-31,910.64-35,384.48-15,756.14
加:期初现金及现金等价物余额49,921.1381,821.1381,821.1381,821.1381,821.13
六、期末现金及现金等价物余额30,671.6049,921.1349,910.4946,436.6566,064.99
附注
净利润--3,421.52--2,164.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,685.24--529.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,951.48--1,359.21--
无形资产摊销--281.42--123.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--319.44------
公允价值变动损失-------15.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,583.10--390.07--
投资损失---1,269.44---896.11--
递延所得税资产减少--243.08------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,245.20---9,426.18--
经营性应收项目的减少---21,118.20---13,048.12--
经营性应付项目的增加--4,849.44--2,476.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---859.01--444.91--
经营活动产生现金流量净额---10,157.12---15,898.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,921.13--46,436.65--
现金的期初余额--81,821.13--81,821.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,900.00---35,384.48--
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