| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,721.35 | 64,627.63 | 317,108.77 | 225,946.22 | 153,631.26 |
| 收到的税费返还 | 614.52 | 441.91 | -- | 0.09 | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.64 | 877.37 | 3,405.22 | 2,451.42 | 1,788.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,010.52 | 65,946.91 | 320,514.00 | 228,397.73 | 155,419.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,585.57 | 64,832.75 | 231,055.44 | 177,811.79 | 127,593.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,790.01 | 7,909.04 | 32,181.68 | 21,673.18 | 14,118.56 |
| 支付的各项税费 | 10,948.92 | 4,368.05 | 22,653.32 | 17,389.80 | 10,412.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,238.21 | 2,574.56 | 14,556.72 | 10,412.73 | 6,261.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,562.71 | 79,684.40 | 300,447.16 | 227,287.49 | 158,385.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,552.19 | -13,737.49 | 20,066.83 | 1,110.23 | -2,965.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 70.63 | 70.63 | 5,105.66 | 5,075.95 | 75.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 191.53 | 123.17 | 19.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70.63 | 70.63 | 5,297.19 | 5,199.12 | 95.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,111.15 | 6,625.35 | 15,540.30 | 11,294.44 | 8,776.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,468.25 | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,973.85 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,085.00 | 11,093.60 | 15,740.30 | 11,294.44 | 8,776.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,014.37 | -11,022.97 | -10,443.11 | -6,095.31 | -8,681.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,737.53 | 22,427.53 | 19,207.20 | 11,789.93 | 6,472.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,737.53 | 22,427.53 | 19,207.20 | 11,789.93 | 6,472.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,878.20 | 4,919.33 | 5,953.19 | 4,376.42 | 576.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,590.66 | 311.54 | 2,816.87 | 2,667.14 | 2,310.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.70 | 268.69 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,788.56 | 5,499.56 | 8,770.07 | 7,043.57 | 2,886.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,948.97 | 16,927.97 | 10,437.13 | 4,746.36 | 3,585.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -447.66 | -236.97 | 94.96 | 197.94 | 235.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,065.25 | -8,069.45 | 20,155.81 | -40.78 | -7,825.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,328.21 | 76,328.21 | 56,172.39 | 56,172.39 | 56,351.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,262.95 | 68,258.75 | 76,328.21 | 56,131.61 | 48,526.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,323.67 | -- | 13,842.90 | -- | 10,874.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,675.50 | -- | 2,575.95 | -- | 2,181.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,083.90 | -- | 10,750.05 | -- | 5,260.04 |
| 无形资产摊销 | 497.43 | -- | 293.63 | -- | 123.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 70.72 | -- | 23.91 | -- | -2.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.01 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 914.07 | -- | 1,457.10 | -- | 777.24 |
| 投资损失 | 22.04 | -- | 372.87 | -- | 205.24 |
| 递延所得税资产减少 | -705.08 | -- | -156.96 | -- | -251.07 |
| 递延所得税负债增加 | 498.54 | -- | -9.56 | -- | -- |
| 存货的减少 | -25,709.97 | -- | -14,957.81 | -- | -7,618.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -38,991.71 | -- | -21,392.93 | -- | -20,835.63 |
| 经营性应付项目的增加 | 32,422.48 | -- | 27,529.63 | -- | 6,044.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 302.26 | -- | -261.95 | -- | 275.32 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,552.19 | -- | 20,066.83 | -- | -2,965.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,262.95 | -- | 76,328.21 | -- | 48,526.22 |
| 现金的期初余额 | 76,328.21 | -- | 56,172.39 | -- | 56,351.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,065.25 | -- | 20,155.81 | -- | -7,825.46 |
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