圣阳股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
圣阳股份(002580) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,959.45284,312.17198,908.87129,830.6355,047.00
收到的税费返还0.09570.86570.86409.890.04
收到的其他与经营活动有关的现金761.343,127.702,196.171,147.64507.56
经营活动现金流入小计64,720.87288,010.73201,675.90131,388.1755,554.61
购买商品、接受劳务支付的现金52,074.13216,452.13166,470.86107,537.6154,315.50
支付给职工以及为职工支付的现金7,144.7828,822.4419,981.4012,990.096,466.43
支付的各项税费3,985.5718,602.6112,872.947,529.622,486.63
支付的其他与经营活动有关的现金2,999.2112,268.677,941.345,049.262,043.03
经营活动现金流出小计66,203.68276,145.85207,266.54133,106.5965,311.58
经营活动产生的现金流量净额-1,482.8011,864.88-5,590.64-1,718.42-9,756.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75.95310.79161.1286.84--
取得投资收益所收到的现金19.131,554.651,454.411,054.54500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计95.081,865.441,615.541,141.38500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,302.135,172.683,502.181,889.321,823.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,302.135,172.683,502.181,889.321,823.61
投资活动产生的现金流量净额-7,207.04-3,307.24-1,886.65-747.94-1,323.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,472.3019,407.6618,589.5518,170.6517,370.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,472.3019,407.6618,589.5518,170.6517,370.65
偿还债务支付的现金350.005,510.003,710.002,400.00250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金234.143,665.933,411.533,137.75259.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计584.149,175.937,121.535,537.75509.08
筹资活动产生的现金流量净额5,888.1610,231.7311,468.0112,632.9016,861.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.67560.41418.39391.44150.50
五、现金及现金等价物净增加额-2,646.0119,349.794,409.1210,557.975,931.48
加:期初现金及现金等价物余额56,172.3936,822.6036,822.6036,822.6036,716.89
六、期末现金及现金等价物余额53,526.3856,172.3941,231.7247,380.5842,648.37
附注
净利润--17,958.91--10,592.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,166.93--980.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,378.69--3,007.76--
无形资产摊销--294.10--75.37--
长期待摊费用摊销--6.02------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.41------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--970.44--545.51--
投资损失---1,559.55---1,054.54--
递延所得税资产减少--161.51---308.56--
递延所得税负债增加---9.56------
存货的减少---1,103.00--1,415.03--
经营性应收项目的减少---14,947.55---6,390.92--
经营性应付项目的增加---230.84---10,764.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---221.64--182.33--
经营活动产生现金流量净额--11,864.88---1,718.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,172.39--47,380.58--
现金的期初余额--36,822.60--36,822.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,349.79--10,557.97--
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