| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,168.10 | 128,368.75 | 54,401.58 | 274,481.06 | 186,464.94 |
| 收到的税费返还 | 96.92 | 96.92 | 85.49 | 1,640.70 | 1,493.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,608.17 | 2,245.28 | 3,010.54 | 20,473.66 | 15,415.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,873.19 | 130,710.95 | 57,497.61 | 296,595.41 | 203,373.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,589.95 | 117,035.29 | 53,912.25 | 224,770.42 | 160,590.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,036.41 | 11,286.28 | 5,419.44 | 21,677.55 | 16,095.55 |
| 支付的各项税费 | 14,284.68 | 7,909.10 | 4,237.03 | 14,919.21 | 10,703.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,139.54 | 7,562.33 | 6,807.27 | 16,456.98 | 10,134.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,050.57 | 143,793.00 | 70,375.99 | 277,824.16 | 197,524.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,177.38 | -13,082.05 | -12,878.38 | 18,771.26 | 5,849.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 262.20 | 73.52 | 73.52 | 5,111.76 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 823.47 | 259.11 | 59.11 | 2,182.83 | 2,230.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.77 | -- | -- | -- | 12.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,092.45 | 332.63 | 132.63 | 7,294.59 | 7,243.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,315.84 | 24,026.28 | 17,184.07 | 32,546.26 | 9,248.93 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,315.84 | 29,026.28 | 22,184.07 | 35,546.26 | 12,248.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,223.39 | -28,693.65 | -22,051.44 | -28,251.67 | -5,005.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 12,100.00 | 7,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 12,100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,266.96 | 14,400.00 | 8,400.00 | 1,600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,274.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,666.96 | 15,800.00 | 9,800.00 | 13,700.00 | 11,274.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 6,750.00 | -- | 4,150.00 | 3,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,403.38 | 1,172.40 | 131.98 | 632.92 | 495.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,403.38 | 7,922.40 | 131.98 | 4,782.92 | 4,145.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,263.58 | 7,877.60 | 9,668.02 | 8,917.08 | 7,128.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.02 | 192.34 | -100.65 | 456.42 | 605.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,885.17 | -33,705.76 | -25,362.45 | -106.92 | 8,577.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,814.21 | 49,814.21 | 49,814.21 | 49,921.13 | 49,921.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,929.04 | 16,108.46 | 24,451.77 | 49,814.21 | 58,499.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 11,103.02 | -- | 13,517.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,196.93 | -- | 1,532.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,915.43 | -- | 5,615.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.22 | -- | 290.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 333.53 | -- | 627.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -259.11 | -- | -2,186.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.71 | -- | 15.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 53.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,121.61 | -- | 1,685.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,500.02 | -- | 1,809.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,763.67 | -- | -3,504.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 397.60 | -- | -685.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,082.05 | -- | 18,771.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,108.46 | -- | 49,814.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,814.21 | -- | 49,921.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,705.76 | -- | -106.92 | -- |
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