闽发铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
闽发铝业(002578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,388.70120,864.7556,662.50213,065.65140,715.93
收到的税费返还678.67678.67--435.57435.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,180.651,536.972,931.55780.881,781.33
经营活动现金流入小计194,248.02123,080.3959,594.05214,282.11142,932.83
购买商品、接受劳务支付的现金194,017.13124,643.9647,103.43204,947.33140,918.71
支付给职工以及为职工支付的现金12,832.018,195.013,664.5716,792.9511,872.61
支付的各项税费4,505.143,014.271,756.472,716.232,007.52
支付的其他与经营活动有关的现金10,426.725,392.471,651.8110,045.358,124.59
经营活动现金流出小计221,781.00141,245.7254,176.28234,501.86162,923.44
经营活动产生的现金流量净额-27,532.98-18,165.335,417.76-20,219.76-19,990.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,980.0062,380.0031,880.00101,250.0087,980.00
取得投资收益所收到的现金383.27337.76244.20862.98626.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------10.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计79,363.2762,717.7632,124.20102,123.6088,606.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,806.611,317.02945.112,053.582,279.89
投资所支付的现金109,200.0073,700.0038,900.0095,630.0072,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计111,006.6175,017.0239,845.1197,683.5875,259.89
投资活动产生的现金流量净额-31,643.35-12,299.25-7,720.914,440.0313,346.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金629.00629.00--3,213.053,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金74,621.6041,821.703,902.1019,019.1653.90
筹资活动现金流入小计75,250.6042,450.703,902.1022,232.213,253.90
偿还债务支付的现金3,829.513,673.003,200.007,575.503,259.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79.2779.8779.872,873.682,871.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.59------53.90
筹资活动现金流出小计3,913.373,752.873,279.8710,449.186,184.72
筹资活动产生的现金流量净额71,337.2338,697.82622.2311,783.03-2,930.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42.9675.68122.46-253.75-135.58
五、现金及现金等价物净增加额12,117.958,308.92-1,558.46-4,250.45-9,710.84
加:期初现金及现金等价物余额9,737.739,737.739,737.7313,988.1813,988.18
六、期末现金及现金等价物余额21,855.6818,046.658,179.279,737.734,277.35
附注
净利润--3,471.78--5,815.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,957.64--10,475.81--
无形资产摊销--137.05--264.11--
长期待摊费用摊销--0.27--0.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.83--11.94--
固定资产报废损失--28.45--14.65--
公允价值变动损失--267.28---60.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84.59--404.94--
投资损失---138.50---209.35--
递延所得税资产减少---29.00---307.26--
递延所得税负债增加---54.42--41.42--
存货的减少---8,288.00---7,295.79--
经营性应收项目的减少---12,399.42---33,457.41--
经营性应付项目的增加---15,713.57--2,887.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---490.31--1,193.59--
经营活动产生现金流量净额---18,165.33---20,219.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,046.65--9,737.73--
现金的期初余额--9,737.73--13,988.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,308.92---4,250.45--
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