闽发铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
闽发铝业(002578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,694.70135,570.4560,334.48280,631.75192,388.70
收到的税费返还288.86288.8692.28679.19678.67
收到的其他与经营活动有关的现金3,841.976,855.136,225.101,503.451,180.65
经营活动现金流入小计204,825.53142,714.4466,651.86282,814.39194,248.02
购买商品、接受劳务支付的现金191,822.52126,725.8062,472.65258,009.40194,017.13
支付给职工以及为职工支付的现金13,171.108,917.363,885.9317,810.6312,832.01
支付的各项税费3,890.882,580.401,540.124,666.354,505.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,013.095,196.001,338.017,771.8310,426.72
经营活动现金流出小计215,897.59143,419.5669,236.70288,258.22221,781.00
经营活动产生的现金流量净额-11,072.06-705.13-2,584.84-5,443.82-27,532.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,123.9834,900.0021,600.00105,105.0078,980.00
取得投资收益所收到的现金213.43213.43105.84656.85383.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.78--33.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,338.1935,114.2121,705.84105,795.1779,363.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,498.871,574.48734.703,507.301,806.61
投资所支付的现金49,998.0027,100.009,700.00111,149.05109,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,496.8728,674.4810,434.70114,656.34111,006.61
投资活动产生的现金流量净额841.326,439.7311,271.14-8,861.17-31,643.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,114.623,218.18--1,619.00629.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,672.8125,887.853,280.6659,791.1974,621.60
筹资活动现金流入小计54,787.4429,106.033,280.6661,410.1975,250.60
偿还债务支付的现金1,371.75----4,819.003,829.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------129.1779.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53,250.0053,250.0028,800.0018,450.004.59
筹资活动现金流出小计54,621.7553,250.0028,800.0023,398.173,913.37
筹资活动产生的现金流量净额165.69-24,143.97-25,519.3438,012.0171,337.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.1512.50-1.32457.23-42.96
五、现金及现金等价物净增加额-9,996.90-18,396.87-16,834.3624,164.2612,117.95
加:期初现金及现金等价物余额33,901.9833,901.9833,901.989,737.739,737.73
六、期末现金及现金等价物余额23,905.0815,505.1217,067.6233,901.9821,855.68
附注
净利润--2,327.86--5,104.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,896.90--10,080.01--
无形资产摊销--144.43--277.93--
长期待摊费用摊销--0.27--0.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.77---0.06--
固定资产报废损失---0.34--47.90--
公允价值变动损失--11.28--73.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--119.74--467.07--
投资损失---515.32--486.62--
递延所得税资产减少--19.74--74.40--
递延所得税负债增加---27.65---14.77--
存货的减少---6,597.85---667.57--
经营性应收项目的减少---14,540.89---20,833.94--
经营性应付项目的增加---5,217.21---940.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---327.86--400.79--
经营活动产生现金流量净额---705.13---5,443.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,505.12--33,901.98--
现金的期初余额--33,901.98--9,737.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,396.87--24,164.26--
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