闽发铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
闽发铝业(002578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,203.22229,656.89219,271.21129,131.8285,506.74
收到的税费返还--------0.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,747.583,796.782,256.511,886.701,188.62
经营活动现金流入小计45,950.79233,453.67221,527.71131,018.5286,695.42
购买商品、接受劳务支付的现金38,812.16198,643.68196,299.13124,687.9673,090.13
支付给职工以及为职工支付的现金3,292.7618,402.0213,242.299,087.263,971.61
支付的各项税费765.531,963.611,857.351,231.92478.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,252.576,608.348,693.504,999.401,532.94
经营活动现金流出小计45,123.02225,617.64220,092.27140,006.5579,072.74
经营活动产生的现金流量净额827.777,836.031,435.44-8,988.037,622.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,659.5298,096.2867,009.2447,879.2822,719.96
取得投资收益所收到的现金252.39846.24553.55301.9370.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.29129.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,916.2099,072.0367,562.7948,181.2122,790.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,042.414,496.072,155.441,374.28784.81
投资所支付的现金6,000.00118,584.0579,584.0561,184.0527,286.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,042.41123,080.1281,739.4962,558.3328,070.81
投资活动产生的现金流量净额4,873.79-24,008.10-14,176.70-14,377.13-5,280.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金135.0015.0015.0015.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金135.0015.00------
取得借款收到的现金--1,463.641,463.641,463.64--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,991.8267,891.1459,637.1256,860.6629,414.61
筹资活动现金流入小计23,126.8269,369.7861,115.7658,339.3129,414.61
偿还债务支付的现金40.021,943.641,933.65550.6410.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,840.593,760.733,760.733.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,000.0066,550.0058,050.0058,050.0032,450.00
筹资活动现金流出小计27,040.0272,334.2363,744.3862,361.3832,463.48
筹资活动产生的现金流量净额-3,913.20-2,964.45-2,628.62-4,022.07-3,048.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.08187.32141.12147.6164.26
五、现金及现金等价物净增加额1,822.45-18,949.19-15,228.76-27,239.61-642.69
加:期初现金及现金等价物余额19,246.1338,195.3238,195.3238,195.3238,197.57
六、期末现金及现金等价物余额21,068.5719,246.1322,966.5610,955.7137,554.88
附注
净利润--2,070.36--1,569.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,777.23--20,253.48--
无形资产摊销--292.51--146.33--
长期待摊费用摊销--0.54--0.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.32---6.50--
固定资产报废损失--168.54--9.05--
公允价值变动损失---120.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--685.37---155.42--
投资损失---796.19---1,452.67--
递延所得税资产减少--99.88--272.58--
递延所得税负债增加--90.24--1.40--
存货的减少--4,261.05---15,145.96--
经营性应收项目的减少--7,980.81---9,267.30--
经营性应付项目的增加---14,219.35---4,463.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---452.39---748.78--
经营活动产生现金流量净额--7,836.03---8,988.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,246.13--10,955.71--
现金的期初余额--38,195.32--38,195.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,949.19---27,239.61--
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