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| 闽发铝业(002578) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,271.21 | 129,131.82 | 85,506.74 | 255,475.03 | 200,694.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.06 | 288.86 | 288.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,256.51 | 1,886.70 | 1,188.62 | 1,472.05 | 3,841.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,527.71 | 131,018.52 | 86,695.42 | 257,235.93 | 204,825.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,299.13 | 124,687.96 | 73,090.13 | 234,410.33 | 191,822.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,242.29 | 9,087.26 | 3,971.61 | 18,009.41 | 13,171.10 |
| 支付的各项税费 | 1,857.35 | 1,231.92 | 478.07 | 3,668.97 | 3,890.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,693.50 | 4,999.40 | 1,532.94 | 5,362.51 | 7,013.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,092.27 | 140,006.55 | 79,072.74 | 261,451.22 | 215,897.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,435.44 | -8,988.03 | 7,622.68 | -4,215.29 | -11,072.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,009.24 | 47,879.28 | 22,719.96 | 47,480.10 | 53,123.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 553.55 | 301.93 | 70.09 | 477.48 | 213.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 110.08 | 0.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,562.79 | 48,181.21 | 22,790.05 | 48,067.66 | 53,338.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,155.44 | 1,374.28 | 784.81 | 8,355.16 | 2,498.87 |
| 投资所支付的现金 | 79,584.05 | 61,184.05 | 27,286.00 | 49,998.00 | 49,998.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,739.49 | 62,558.33 | 28,070.81 | 58,353.16 | 52,496.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,176.70 | -14,377.13 | -5,280.76 | -10,285.50 | 841.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,463.64 | 1,463.64 | -- | 5,114.62 | 5,114.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,637.12 | 56,860.66 | 29,414.61 | 69,630.36 | 49,672.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,115.76 | 58,339.31 | 29,414.61 | 74,744.99 | 54,787.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,933.65 | 550.64 | 10.00 | 2,718.65 | 1,371.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,760.73 | 3,760.73 | 3.48 | 97.68 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,050.00 | 58,050.00 | 32,450.00 | 53,250.00 | 53,250.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,744.38 | 62,361.38 | 32,463.48 | 56,066.33 | 54,621.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,628.62 | -4,022.07 | -3,048.87 | 18,678.66 | 165.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.12 | 147.61 | 64.26 | 115.47 | 68.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,228.76 | -27,239.61 | -642.69 | 4,293.34 | -9,996.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,195.32 | 38,195.32 | 38,197.57 | 33,901.98 | 33,901.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,966.56 | 10,955.71 | 37,554.88 | 38,195.32 | 23,905.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,569.33 | -- | 2,763.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,253.48 | -- | 8,272.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 146.33 | -- | 289.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.50 | -- | -0.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.05 | -- | 15.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -155.42 | -- | 399.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,452.67 | -- | 3.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 272.58 | -- | 742.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.40 | -- | -722.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,145.96 | -- | 2,475.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,267.30 | -- | -29,687.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,463.79 | -- | 10,464.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -748.78 | -- | 767.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,988.03 | -- | -4,215.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,955.71 | -- | 38,195.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,195.32 | -- | 33,901.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,239.61 | -- | 4,293.34 | -- |
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