闽发铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
闽发铝业(002578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,506.74255,475.03200,694.70135,570.4560,334.48
收到的税费返还0.06288.86288.86288.8692.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,188.621,472.053,841.976,855.136,225.10
经营活动现金流入小计86,695.42257,235.93204,825.53142,714.4466,651.86
购买商品、接受劳务支付的现金73,090.13234,410.33191,822.52126,725.8062,472.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,971.6118,009.4113,171.108,917.363,885.93
支付的各项税费478.073,668.973,890.882,580.401,540.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,532.945,362.517,013.095,196.001,338.01
经营活动现金流出小计79,072.74261,451.22215,897.59143,419.5669,236.70
经营活动产生的现金流量净额7,622.68-4,215.29-11,072.06-705.13-2,584.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,719.9647,480.1053,123.9834,900.0021,600.00
取得投资收益所收到的现金70.09477.48213.43213.43105.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--110.080.780.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,790.0548,067.6653,338.1935,114.2121,705.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金784.818,355.162,498.871,574.48734.70
投资所支付的现金27,286.0049,998.0049,998.0027,100.009,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,070.8158,353.1652,496.8728,674.4810,434.70
投资活动产生的现金流量净额-5,280.76-10,285.50841.326,439.7311,271.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,114.625,114.623,218.18--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,414.6169,630.3649,672.8125,887.853,280.66
筹资活动现金流入小计29,414.6174,744.9954,787.4429,106.033,280.66
偿还债务支付的现金10.002,718.651,371.75----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.4897.68------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,450.0053,250.0053,250.0053,250.0028,800.00
筹资活动现金流出小计32,463.4856,066.3354,621.7553,250.0028,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-3,048.8718,678.66165.69-24,143.97-25,519.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.26115.4768.1512.50-1.32
五、现金及现金等价物净增加额-642.694,293.34-9,996.90-18,396.87-16,834.36
加:期初现金及现金等价物余额38,197.5733,901.9833,901.9833,901.9833,901.98
六、期末现金及现金等价物余额37,554.8838,195.3223,905.0815,505.1217,067.62
附注
净利润--2,763.42--2,327.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,272.34--23,896.90--
无形资产摊销--289.92--144.43--
长期待摊费用摊销--0.54--0.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.86--1.77--
固定资产报废损失--15.86---0.34--
公允价值变动损失------11.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--399.45--119.74--
投资损失--3.97---515.32--
递延所得税资产减少--742.22--19.74--
递延所得税负债增加---722.87---27.65--
存货的减少--2,475.37---6,597.85--
经营性应收项目的减少---29,687.21---14,540.89--
经营性应付项目的增加--10,464.68---5,217.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--767.87---327.86--
经营活动产生现金流量净额---4,215.29---705.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,195.32--15,505.12--
现金的期初余额--33,901.98--33,901.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,293.34---18,396.87--
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