| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,829.76 | 71,609.69 | 28,620.79 | 157,211.30 | 111,726.40 |
| 收到的税费返还 | 6.66 | 0.15 | 0.15 | 119.14 | 119.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,297.00 | 2,398.43 | 766.11 | 8,928.99 | 8,359.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,133.42 | 74,008.27 | 29,387.05 | 166,259.43 | 120,204.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,375.84 | 50,460.85 | 16,453.28 | 127,829.27 | 86,538.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,124.23 | 7,029.23 | 2,563.49 | 13,298.36 | 8,428.54 |
| 支付的各项税费 | 2,361.99 | 1,574.03 | 616.00 | 1,978.46 | 1,625.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,431.79 | 3,950.94 | 8,997.73 | 5,414.01 | 4,778.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,293.85 | 63,015.06 | 28,630.50 | 148,520.09 | 101,370.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,839.56 | 10,993.21 | 756.56 | 17,739.33 | 18,834.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 76,200.00 | 46,400.00 | 23,900.00 | 25,500.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.76 | 110.35 | 73.59 | 105.50 | 91.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,186.52 | 1,278.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 76,477.76 | 46,510.35 | 23,973.59 | 26,792.02 | 16,369.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,802.74 | 1,238.47 | 537.39 | 2,985.50 | 2,655.12 |
| 投资所支付的现金 | 79,000.00 | 50,900.00 | 27,900.00 | 39,600.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,802.74 | 52,138.47 | 28,437.39 | 42,585.50 | 22,655.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,324.99 | -5,628.12 | -4,463.80 | -15,793.48 | -6,285.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 132.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,485.55 | 3,519.69 | 3,516.99 | 8,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,617.55 | 3,569.69 | 3,566.99 | 8,020.00 | 5,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47.78 | 47.78 | -- | 59.81 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.63 | 1,089.63 | -- | 16,390.20 | 13,349.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,137.41 | 4,137.41 | -- | 21,450.02 | 13,349.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -519.86 | -567.72 | 3,566.99 | -13,430.02 | -8,319.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -174.36 | 5.64 | 2.88 | 67.16 | 1.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,820.36 | 4,803.02 | -137.37 | -11,417.00 | 4,230.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,137.85 | 7,137.85 | 7,137.85 | 18,554.86 | 18,554.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,958.21 | 11,940.87 | 7,000.48 | 7,137.85 | 22,785.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 3,126.53 | -- | 4,944.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,927.29 | -- | 7,329.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 130.55 | -- | 350.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -90.93 | -- | 120.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34.72 | -- | 10.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -147.43 | -- | -1,167.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -19.84 | -- | -153.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 105.48 | -- | 206.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,747.63 | -- | -7,249.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,441.79 | -- | 6,580.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,209.68 | -- | 6,757.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 10.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,993.21 | -- | 17,739.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,940.87 | -- | 7,137.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,137.85 | -- | 18,554.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,803.02 | -- | -11,417.00 | -- |
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