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| 闽发铝业(002578) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,203.22 | 229,656.89 | 219,271.21 | 129,131.82 | 85,506.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,747.58 | 3,796.78 | 2,256.51 | 1,886.70 | 1,188.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,950.79 | 233,453.67 | 221,527.71 | 131,018.52 | 86,695.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,812.16 | 198,643.68 | 196,299.13 | 124,687.96 | 73,090.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,292.76 | 18,402.02 | 13,242.29 | 9,087.26 | 3,971.61 |
| 支付的各项税费 | 765.53 | 1,963.61 | 1,857.35 | 1,231.92 | 478.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,252.57 | 6,608.34 | 8,693.50 | 4,999.40 | 1,532.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,123.02 | 225,617.64 | 220,092.27 | 140,006.55 | 79,072.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 827.77 | 7,836.03 | 1,435.44 | -8,988.03 | 7,622.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,659.52 | 98,096.28 | 67,009.24 | 47,879.28 | 22,719.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.39 | 846.24 | 553.55 | 301.93 | 70.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.29 | 129.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,916.20 | 99,072.03 | 67,562.79 | 48,181.21 | 22,790.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,042.41 | 4,496.07 | 2,155.44 | 1,374.28 | 784.81 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 118,584.05 | 79,584.05 | 61,184.05 | 27,286.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,042.41 | 123,080.12 | 81,739.49 | 62,558.33 | 28,070.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,873.79 | -24,008.10 | -14,176.70 | -14,377.13 | -5,280.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.00 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,463.64 | 1,463.64 | 1,463.64 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,991.82 | 67,891.14 | 59,637.12 | 56,860.66 | 29,414.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,126.82 | 69,369.78 | 61,115.76 | 58,339.31 | 29,414.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 40.02 | 1,943.64 | 1,933.65 | 550.64 | 10.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,840.59 | 3,760.73 | 3,760.73 | 3.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,000.00 | 66,550.00 | 58,050.00 | 58,050.00 | 32,450.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,040.02 | 72,334.23 | 63,744.38 | 62,361.38 | 32,463.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,913.20 | -2,964.45 | -2,628.62 | -4,022.07 | -3,048.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.08 | 187.32 | 141.12 | 147.61 | 64.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,822.45 | -18,949.19 | -15,228.76 | -27,239.61 | -642.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,246.13 | 38,195.32 | 38,195.32 | 38,195.32 | 38,197.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,068.57 | 19,246.13 | 22,966.56 | 10,955.71 | 37,554.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,070.36 | -- | 1,569.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,777.23 | -- | 20,253.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 292.51 | -- | 146.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.54 | -- | 0.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.32 | -- | -6.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 168.54 | -- | 9.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -120.25 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 685.37 | -- | -155.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -796.19 | -- | -1,452.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 99.88 | -- | 272.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 90.24 | -- | 1.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,261.05 | -- | -15,145.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,980.81 | -- | -9,267.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,219.35 | -- | -4,463.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -452.39 | -- | -748.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,836.03 | -- | -8,988.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,246.13 | -- | 10,955.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,195.32 | -- | 38,195.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,949.19 | -- | -27,239.61 | -- |
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