闽发铝业

- 002578

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闽发铝业(002578) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,243.8834,546.26138,719.7497,856.8458,323.67
收到的税费返还91.2610.44806.54261.25244.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,320.855,602.333,635.467,175.021,300.04
经营活动现金流入小计72,655.9940,159.03143,161.74105,293.1059,868.50
购买商品、接受劳务支付的现金54,635.7424,315.72124,424.3588,131.2055,933.23
支付给职工以及为职工支付的现金4,580.671,883.9813,209.939,278.484,999.10
支付的各项税费1,288.04570.081,393.031,554.691,297.54
支付的其他与经营活动有关的现金3,037.411,119.275,302.573,763.041,999.99
经营活动现金流出小计63,541.8527,889.04144,329.87102,727.4164,229.86
经营活动产生的现金流量净额9,114.1412,269.98-1,168.132,565.69-4,361.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--3,800.004,600.003,800.00
取得投资收益所收到的现金19.50--454.68104.7041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,019.50--4,254.684,704.703,841.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,460.541,117.439,843.915,138.622,453.82
投资所支付的现金10,000.00--3,000.003,800.003,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,460.541,117.4312,843.918,938.626,253.82
投资活动产生的现金流量净额-2,441.04-1,117.43-8,589.23-4,233.92-2,412.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.0098.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----98.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------13.90--
筹资活动现金流入小计30.0030.0098.00111.9098.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----2,029.351,976.191,976.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,699.95----10.16--
筹资活动现金流出小计12,699.95--2,029.351,986.341,976.19
筹资活动产生的现金流量净额-12,669.9530.00-1,931.35-1,874.44-1,878.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.86-47.1247.67-69.94-112.89
五、现金及现金等价物净增加额-6,016.7211,135.43-11,641.04-3,612.61-8,765.15
加:期初现金及现金等价物余额18,554.8618,554.8630,195.8930,195.8930,195.89
六、期末现金及现金等价物余额12,538.1429,690.2918,554.8626,583.2921,430.74
附注
净利润1,554.46--3,382.19--1,045.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-297.99--595.81--206.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,822.62--7,128.50--3,415.14
无形资产摊销220.04--393.92--181.61
长期待摊费用摊销0.27--0.54--0.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.22
固定资产报废损失0.28--1.57----
公允价值变动损失59.77--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3.61---113.42--141.49
投资损失-85.73--286.09---142.21
递延所得税资产减少-2.13---146.33---26.21
递延所得税负债增加164.45--102.84---33.27
存货的减少-9,453.93---5,338.42---6,441.12
经营性应收项目的减少6,688.53---8,992.50---3,746.37
经营性应付项目的增加7,447.10--1,531.09--1,066.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------29.26
经营活动产生现金流量净额9,114.14---1,168.13---4,361.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,538.14--18,554.86--21,430.74
现金的期初余额18,554.86--28,568.89--30,195.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----1,627.00----
现金及现金等价物的净增加额-6,016.72---11,641.04---8,765.15
下载全部历史数据到excel中 返回页顶