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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,948.06 | 52,813.05 | 54,348.58 | 35,937.90 | 23,486.26 |
| 交易性金融资产 | 32,876.52 | 21,630.64 | 13,371.75 | 11,776.02 | 7,200.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 69,488.88 | 64,924.47 | 80,079.86 | 69,816.67 | 63,222.08 |
| 应收票据 | 16,220.90 | 17,839.67 | 9,637.42 | 12,449.35 | 6,831.72 |
| 应收账款 | 53,267.98 | 47,084.80 | 70,442.45 | 57,367.32 | 56,390.36 |
| 应收款项融资 | 3,486.04 | 3,492.09 | 6,284.20 | 1,166.28 | 294.88 |
| 预付款项 | 4,755.08 | 5,215.48 | 4,415.20 | 3,192.74 | 4,186.16 |
| 其他应收款(合计) | 464.17 | 507.90 | 482.59 | 406.64 | 361.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 464.17 | -- | 482.59 | -- | 361.45 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,603.30 | 38,570.69 | 31,457.35 | 37,147.03 | 39,104.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,158.51 | 618.47 | 36.53 | 1,573.06 | 670.91 |
| 流动资产合计 | 187,780.56 | 187,772.79 | 190,476.07 | 161,016.35 | 138,526.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,002.49 | 2,997.31 | 2,980.79 | 3,172.24 | 3,053.02 |
| 投资性房地产 | 768.32 | 783.67 | 868.82 | 884.95 | 712.40 |
| 在建工程(合计) | 847.74 | 587.20 | 446.65 | 2,775.18 | 2,126.86 |
| 在建工程 | 847.74 | -- | 446.65 | -- | 2,126.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,852.59 | 50,965.64 | 52,289.39 | 50,000.07 | 50,184.64 |
| 固定资产净额 | 49,852.59 | -- | 52,289.39 | -- | 50,184.64 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,929.55 | 8,999.57 | 9,065.97 | 9,138.72 | 9,191.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10.20 | 10.29 | 10.43 | 10.56 | 10.70 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 272.58 | 985.03 | 1,022.55 |
| 其他非流动资产 | 860.41 | 1,246.30 | 1,075.10 | 976.55 | 1,161.81 |
| 非流动资产合计 | 67,331.31 | 68,649.99 | 70,069.73 | 71,003.30 | 70,523.26 |
| 资产总计 | 255,111.87 | 256,422.78 | 260,545.81 | 232,019.64 | 209,049.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,293.94 | 72,936.92 | 73,359.43 | 47,849.37 | 24,976.61 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 11.28 |
| 应付票据及应付账款 | 14,535.39 | 12,449.79 | 16,385.87 | 11,822.65 | 12,768.65 |
| 应付票据 | 5,400.00 | 3,900.00 | 5,400.00 | 3,400.00 | 1,900.00 |
| 应付账款 | 9,135.39 | 8,549.79 | 10,985.87 | 8,422.65 | 10,868.65 |
| 预收款项 | 300.00 | 67.72 | 192.61 | 301.36 | 379.25 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,505.47 | 2,295.35 | 3,202.27 | 1,631.35 | 1,687.73 |
| 应交税费 | 387.00 | 783.85 | 973.73 | 786.08 | 1,313.53 |
| 其他应付款(合计) | 1,881.68 | 1,822.88 | 2,661.59 | 2,457.38 | 2,751.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,881.68 | -- | 2,661.59 | -- | 2,751.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 45.94 | 54.06 | 41.82 | 54.40 | 21.80 |
| 其他流动负债 | 4,044.55 | 4,778.93 | 3,850.13 | 5,298.14 | 4,239.34 |
| 流动负债合计 | 100,673.42 | 98,150.45 | 103,160.96 | 73,657.95 | 51,809.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,910.00 | 2,340.00 | 2,350.00 | 2,360.00 | 1,880.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1.40 | 60.26 | -- | 728.33 | 722.72 |
| 长期递延收益 | 355.07 | 373.87 | 392.67 | 411.47 | 430.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,266.47 | 2,774.13 | 2,742.67 | 3,499.80 | 3,032.99 |
| 负债合计 | 102,939.88 | 100,924.57 | 105,903.63 | 77,157.75 | 54,842.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,863.02 | 93,863.02 | 93,863.02 | 93,863.02 | 93,863.02 |
| 资本公积 | 9,600.08 | 9,590.86 | 9,590.86 | 9,590.86 | 9,590.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,516.64 | 6,516.64 | 6,516.64 | 6,355.73 | 6,355.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,177.47 | 45,252.50 | 44,376.47 | 44,773.74 | 44,161.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,157.21 | 155,223.01 | 154,346.98 | 154,583.34 | 153,970.89 |
| 少数股东权益 | 14.78 | 275.19 | 295.19 | 278.55 | 235.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,171.99 | 155,498.21 | 154,642.18 | 154,861.89 | 154,206.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,111.87 | 256,422.78 | 260,545.81 | 232,019.64 | 209,049.28 |
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