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| 闽发铝业(002578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,813.05 | 54,348.58 | 35,937.90 | 23,486.26 | 23,118.36 |
| 交易性金融资产 | 21,630.64 | 13,371.75 | 11,776.02 | 7,200.00 | 6,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,924.47 | 80,079.86 | 69,816.67 | 63,222.08 | 59,280.49 |
| 应收票据 | 17,839.67 | 9,637.42 | 12,449.35 | 6,831.72 | 6,928.28 |
| 应收账款 | 47,084.80 | 70,442.45 | 57,367.32 | 56,390.36 | 52,352.21 |
| 应收款项融资 | 3,492.09 | 6,284.20 | 1,166.28 | 294.88 | 3,960.63 |
| 预付款项 | 5,215.48 | 4,415.20 | 3,192.74 | 4,186.16 | 6,223.64 |
| 其他应收款(合计) | 507.90 | 482.59 | 406.64 | 361.45 | 365.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 482.59 | -- | 361.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,570.69 | 31,457.35 | 37,147.03 | 39,104.28 | 39,177.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 618.47 | 36.53 | 1,573.06 | 670.91 | 47.35 |
| 流动资产合计 | 187,772.79 | 190,476.07 | 161,016.35 | 138,526.02 | 138,173.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,997.31 | 2,980.79 | 3,172.24 | 3,053.02 | 3,049.40 |
| 投资性房地产 | 783.67 | 868.82 | 884.95 | 712.40 | 1,005.77 |
| 在建工程(合计) | 587.20 | 446.65 | 2,775.18 | 2,126.86 | 1,852.00 |
| 在建工程 | -- | 446.65 | -- | 2,126.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,965.64 | 52,289.39 | 50,000.07 | 50,184.64 | 51,592.42 |
| 固定资产净额 | -- | 52,289.39 | -- | 50,184.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,999.57 | 9,065.97 | 9,138.72 | 9,191.28 | 9,260.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10.29 | 10.43 | 10.56 | 10.70 | 10.83 |
| 递延所得税资产 | -- | 272.58 | 985.03 | 1,022.55 | 905.86 |
| 其他非流动资产 | 1,246.30 | 1,075.10 | 976.55 | 1,161.81 | 893.33 |
| 非流动资产合计 | 68,649.99 | 70,069.73 | 71,003.30 | 70,523.26 | 71,630.47 |
| 资产总计 | 256,422.78 | 260,545.81 | 232,019.64 | 209,049.28 | 209,804.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,936.92 | 73,359.43 | 47,849.37 | 24,976.61 | 27,404.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 11.28 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,449.79 | 16,385.87 | 11,822.65 | 12,768.65 | 13,957.65 |
| 应付票据 | 3,900.00 | 5,400.00 | 3,400.00 | 1,900.00 | 2,887.52 |
| 应付账款 | 8,549.79 | 10,985.87 | 8,422.65 | 10,868.65 | 11,070.12 |
| 预收款项 | 67.72 | 192.61 | 301.36 | 379.25 | 766.07 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,295.35 | 3,202.27 | 1,631.35 | 1,687.73 | 2,466.65 |
| 应交税费 | 783.85 | 973.73 | 786.08 | 1,313.53 | 806.15 |
| 其他应付款(合计) | 1,822.88 | 2,661.59 | 2,457.38 | 2,751.43 | 2,503.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,661.59 | -- | 2,751.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 54.06 | 41.82 | 54.40 | 21.80 | -- |
| 其他流动负债 | 4,778.93 | 3,850.13 | 5,298.14 | 4,239.34 | 4,643.67 |
| 流动负债合计 | 98,150.45 | 103,160.96 | 73,657.95 | 51,809.67 | 55,800.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,340.00 | 2,350.00 | 2,360.00 | 1,880.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 60.26 | -- | 728.33 | 722.72 | 729.52 |
| 长期递延收益 | 373.87 | 392.67 | 411.47 | 430.27 | 388.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,774.13 | 2,742.67 | 3,499.80 | 3,032.99 | 1,117.59 |
| 负债合计 | 100,924.57 | 105,903.63 | 77,157.75 | 54,842.66 | 56,918.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,863.02 | 93,863.02 | 93,863.02 | 93,863.02 | 93,863.02 |
| 资本公积 | 9,590.86 | 9,590.86 | 9,590.86 | 9,590.86 | 9,590.86 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 28.39 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,516.64 | 6,516.64 | 6,355.73 | 6,355.73 | 6,355.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,252.50 | 44,376.47 | 44,773.74 | 44,161.28 | 42,818.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,223.01 | 154,346.98 | 154,583.34 | 153,970.89 | 152,656.21 |
| 少数股东权益 | 275.19 | 295.19 | 278.55 | 235.73 | 229.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,498.21 | 154,642.18 | 154,861.89 | 154,206.62 | 152,885.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,422.78 | 260,545.81 | 232,019.64 | 209,049.28 | 209,804.19 |
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