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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
德力股份(002571) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,161.95 | 77,775.09 | 35,464.72 | 132,369.89 | 92,644.05 |
收到的税费返还 | 1,325.36 | 884.93 | 633.10 | 1,458.99 | 1,458.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,896.33 | 2,297.30 | 939.63 | 2,391.42 | 1,839.29 |
经营活动现金流入小计 | 128,383.65 | 80,957.33 | 37,037.45 | 136,220.31 | 95,942.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,697.60 | 53,684.81 | 27,073.00 | 88,574.47 | 62,438.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,303.01 | 14,498.06 | 6,215.85 | 22,128.83 | 17,789.23 |
支付的各项税费 | 2,302.47 | 1,866.94 | 836.46 | 4,258.49 | 3,142.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,454.92 | 3,774.90 | 4,263.61 | 7,424.69 | 3,690.56 |
经营活动现金流出小计 | 121,757.99 | 73,824.71 | 38,388.91 | 122,386.49 | 87,060.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,625.66 | 7,132.62 | -1,351.46 | 13,833.82 | 8,881.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,199.99 | 1,199.99 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 678.18 | 776.07 | 420.00 | 1,595.19 | 1,589.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 0.39 | -- | 9.62 | 0.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.00 | 370.00 | -- | 720.00 | 360.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,248.56 | 2,346.44 | 420.00 | 2,324.81 | 1,950.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,965.07 | 14,637.87 | 4,632.15 | 39,169.43 | 28,934.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 187.14 | 187.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,255.27 | 798.78 | 370.00 | 720.00 | 720.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,220.34 | 15,436.65 | 5,002.15 | 40,076.57 | 29,841.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,971.78 | -13,090.20 | -4,582.15 | -37,751.76 | -27,891.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 21.10 | 21.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 21.10 | 21.10 |
取得借款收到的现金 | 54,245.30 | 33,512.33 | 18,262.00 | 92,962.54 | 80,371.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,251.65 | 2,053.43 | 200.00 | 1,527.50 | 1,496.62 |
筹资活动现金流入小计 | 59,496.95 | 35,565.76 | 18,462.00 | 94,511.14 | 81,888.76 |
偿还债务支付的现金 | 39,650.34 | 26,859.99 | 15,145.50 | 53,071.52 | 37,400.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,019.56 | 2,598.15 | 980.64 | 4,915.78 | 3,155.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,850.08 | 3,754.51 | 1,592.43 | 10,161.48 | 10,556.25 |
筹资活动现金流出小计 | 50,519.98 | 33,212.66 | 17,718.57 | 68,148.77 | 51,112.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,976.96 | 2,353.11 | 743.43 | 26,362.37 | 30,776.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.79 | 282.78 | 101.63 | 378.64 | 160.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,072.37 | -3,321.70 | -5,088.56 | 2,823.06 | 11,927.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,175.81 | 8,175.81 | 8,175.81 | 5,352.75 | 5,352.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,103.44 | 4,854.11 | 3,087.25 | 8,175.81 | 17,279.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 936.96 | -- | -10,929.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,068.48 | -- | 5,149.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,909.03 | -- | 10,787.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 170.88 | -- | 273.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 114.40 | -- | 225.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.02 | -- | 4.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.63 | -- | 196.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10.08 | -- | -55.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,534.09 | -- | 7,102.96 | -- |
投资损失 | -- | -1,096.59 | -- | -888.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13.40 | -- | 115.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.16 | -- | 0.86 | -- |
存货的减少 | -- | -18,128.64 | -- | 676.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,554.48 | -- | -6,350.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,133.44 | -- | 7,480.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,132.62 | -- | 13,833.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,854.11 | -- | 8,175.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,175.81 | -- | 5,352.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,321.70 | -- | 2,823.06 | -- |
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