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| 德力股份(002571) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,766.69 | 165,057.21 | 116,669.37 | 80,184.41 | 39,077.47 |
| 收到的税费返还 | 91.98 | 475.32 | 82.01 | 82.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 820.75 | 3,778.85 | 5,006.74 | 1,938.53 | 1,846.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,679.42 | 169,311.37 | 121,758.13 | 82,204.96 | 40,924.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,293.30 | 109,394.79 | 84,327.15 | 56,618.29 | 31,311.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,930.78 | 27,384.72 | 22,795.50 | 13,722.04 | 8,632.60 |
| 支付的各项税费 | 1,801.49 | 7,547.68 | 4,695.95 | 3,289.42 | 1,479.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,964.84 | 10,857.53 | 7,213.32 | 3,597.40 | 1,377.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,990.41 | 155,184.72 | 119,031.91 | 77,227.16 | 42,801.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310.99 | 14,126.65 | 2,726.22 | 4,977.80 | -1,877.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 705.88 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 708.49 | 708.00 | 496.74 | 495.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,205.00 | 272.31 | 7.00 | 7.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 13,357.78 | 13,357.78 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,120.00 | 740.00 | 370.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,910.88 | 16,458.58 | 14,812.78 | 873.74 | 495.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,939.41 | 20,094.16 | 11,306.86 | 8,972.70 | 2,983.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 2,184.45 | 819.21 | 819.21 | 370.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,989.41 | 22,278.61 | 12,126.07 | 9,791.90 | 3,353.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,078.53 | -5,820.04 | 2,686.71 | -8,918.16 | -2,858.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,900.00 | 52,995.00 | 50,495.00 | 40,350.00 | 29,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,389.41 | 20,300.00 | 15,104.48 | 9,200.00 | 7,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,289.41 | 73,295.00 | 65,599.48 | 49,550.00 | 36,850.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,186.55 | 57,066.62 | 48,007.76 | 36,169.25 | 18,006.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,057.11 | 4,824.22 | 3,237.83 | 2,378.49 | 1,320.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,961.69 | 18,743.91 | 15,875.73 | 5,802.38 | 990.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,205.36 | 80,634.75 | 67,121.33 | 44,350.13 | 20,316.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,084.05 | -7,339.75 | -1,521.85 | 5,199.87 | 16,533.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.84 | 152.14 | 163.83 | 83.60 | 138.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,635.69 | 1,119.00 | 4,054.91 | 1,343.11 | 11,934.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,780.58 | 5,661.57 | 5,661.57 | 5,661.57 | 5,661.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,416.27 | 6,780.58 | 9,716.48 | 7,004.68 | 17,596.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,768.06 | -- | -3,499.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,296.48 | -- | 1,854.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,306.14 | -- | 8,525.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 538.14 | -- | 231.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.41 | -- | 80.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.62 | -- | -13.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,199.56 | -- | 7.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 359.32 | -- | 27.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,190.36 | -- | 2,190.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,663.42 | -- | -399.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 64.34 | -- | 31.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.39 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,586.02 | -- | -3,388.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,541.12 | -- | 12,775.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,452.35 | -- | -13,464.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,126.65 | -- | 4,977.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,780.58 | -- | 7,004.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,661.57 | -- | 5,661.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,119.00 | -- | 1,343.11 | -- |
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