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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
德力股份(002571) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,644.05 | 59,212.34 | 28,446.92 | 105,395.43 | 79,370.60 |
收到的税费返还 | 1,458.99 | 1,458.99 | 12.47 | 2,092.08 | 1,702.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,839.29 | 846.09 | 348.44 | 2,037.66 | 3,178.33 |
经营活动现金流入小计 | 95,942.33 | 61,517.42 | 28,807.82 | 109,525.17 | 84,251.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,438.31 | 41,445.98 | 20,023.64 | 74,728.32 | 64,283.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,789.23 | 11,011.17 | 4,801.76 | 22,616.18 | 15,618.62 |
支付的各项税费 | 3,142.60 | 2,243.28 | 1,130.40 | 2,583.86 | 2,088.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,690.56 | 2,685.79 | 1,238.52 | 4,258.28 | 5,836.88 |
经营活动现金流出小计 | 87,060.70 | 57,386.22 | 27,194.32 | 104,186.64 | 87,827.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,881.63 | 4,131.21 | 1,613.51 | 5,338.54 | -3,575.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,714.94 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,589.85 | 1,589.85 | 1,200.00 | 2,267.47 | 2,261.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | -- | -- | 8.66 | 1.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 360.00 | 360.00 | -- | 1,077.00 | 2.57 |
投资活动现金流入小计 | 1,950.50 | 1,949.85 | 1,200.00 | 5,068.06 | 2,265.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,934.54 | 11,853.61 | 8,062.68 | 32,225.90 | 30,396.10 |
投资所支付的现金 | 187.14 | 187.14 | -- | 222.78 | 222.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 720.00 | 720.00 | 360.00 | 1,077.00 | 362.00 |
投资活动现金流出小计 | 29,841.68 | 12,760.75 | 8,422.68 | 33,525.69 | 30,980.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,891.17 | -10,810.89 | -7,222.68 | -28,457.63 | -28,715.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21.10 | 21.10 | 6.40 | 3.40 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.10 | 21.10 | 6.40 | 3.40 | -- |
取得借款收到的现金 | 80,371.04 | 54,778.00 | 28,950.00 | 53,807.33 | 48,570.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,496.62 | 808.26 | 516.66 | 14,115.45 | 9,571.97 |
筹资活动现金流入小计 | 81,888.76 | 55,607.36 | 29,473.06 | 67,926.18 | 58,142.64 |
偿还债务支付的现金 | 37,400.96 | 29,754.99 | 19,807.36 | 30,367.97 | 22,707.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,155.51 | 2,193.71 | 1,080.12 | 4,338.72 | 2,604.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,556.25 | 8,598.06 | 3,048.63 | 12,312.17 | 6,275.01 |
筹资活动现金流出小计 | 51,112.71 | 40,546.76 | 23,936.10 | 47,018.86 | 31,586.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,776.04 | 15,060.60 | 5,536.95 | 20,907.32 | 26,556.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.69 | 71.70 | -38.72 | -159.44 | -143.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,927.19 | 8,452.62 | -110.94 | -2,371.22 | -5,878.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,352.75 | 5,352.75 | 5,352.75 | 7,723.96 | 7,723.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,279.94 | 13,805.36 | 5,241.80 | 5,352.75 | 1,845.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,342.01 | -- | -11,467.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,545.97 | -- | 6,957.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,348.43 | -- | 9,410.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 132.16 | -- | 272.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 109.08 | -- | 180.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 2,360.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,449.01 | -- | 3,661.08 | -- |
投资损失 | -- | -1,619.88 | -- | 1,389.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 46.59 | -- | 117.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.97 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 826.81 | -- | -12,457.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,449.75 | -- | -4,051.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,066.90 | -- | 8,890.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,131.21 | -- | 5,338.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,805.36 | -- | 5,352.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,352.75 | -- | 7,723.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,452.62 | -- | -2,371.22 | -- |
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