德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,200.3219,059.0278,414.8356,270.0932,378.04
收到的税费返还217.13175.21806.62724.18717.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,818.941,478.591,180.592,380.021,378.70
经营活动现金流入小计46,236.3920,712.8380,402.0459,374.2934,474.20
购买商品、接受劳务支付的现金28,860.2812,678.8355,460.9643,727.0822,923.89
支付给职工以及为职工支付的现金7,998.784,705.8014,636.5510,502.716,725.14
支付的各项税费1,736.93598.402,775.321,944.021,230.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,512.011,459.914,542.444,941.671,959.24
经营活动现金流出小计42,108.0019,442.9477,415.2661,115.4832,838.28
经营活动产生的现金流量净额4,128.381,269.892,986.78-1,741.191,635.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,400.002,400.001,100.76605.04--
取得投资收益所收到的现金852.18546.74947.92959.66955.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.85--234.24----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,794.25528.00528.00
投资活动现金流入小计3,257.032,946.746,077.172,092.701,483.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,810.936,326.6412,453.895,226.514,501.58
投资所支付的现金150.84--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金350.00350.00827.20801.80600.00
投资活动现金流出小计15,311.776,676.6413,281.096,028.325,101.58
投资活动产生的现金流量净额-12,054.74-3,729.90-7,203.92-3,935.61-3,617.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----429.53429.53429.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----429.53429.53429.53
取得借款收到的现金8,402.455,603.5915,760.2415,768.179,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,583.55194.242,440.463,495.77812.14
筹资活动现金流入小计11,986.005,797.8318,630.2319,693.4711,141.66
偿还债务支付的现金11,370.774,400.007,029.017,120.805,120.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金388.59128.49439.33299.03169.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金150.47109.21--3,332.081,812.31
筹资活动现金流出小计11,909.834,637.717,468.3410,751.917,102.21
筹资活动产生的现金流量净额76.161,160.1211,161.898,941.564,039.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.9576.33-88.55-289.39-179.44
五、现金及现金等价物净增加额-7,873.15-1,223.566,856.192,975.371,878.34
加:期初现金及现金等价物余额17,469.4217,469.4210,613.2310,613.2310,613.23
六、期末现金及现金等价物余额9,596.2716,245.8617,469.4213,588.6012,491.56
附注
净利润1,700.06--378.69---564.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,004.83--4,400.24--1,727.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,842.70--7,110.98--3,675.50
无形资产摊销117.69--249.77--125.71
长期待摊费用摊销11.82--23.64--11.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.68--9.57--9.68
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----3,024.68----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-8.71--431.21--506.08
投资损失-2,332.08---865.37---463.37
递延所得税资产减少44.41--99.52--60.23
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,140.09---1,668.01---6,166.54
经营性应收项目的减少-477.89---2,337.08--8,956.76
经营性应付项目的增加3,315.12---1,821.70---6,243.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,128.38--2,986.78--1,635.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,596.27--17,469.42--12,491.56
现金的期初余额17,469.42--10,613.23--10,613.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,873.15--6,856.19--1,878.34
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