德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,644.0559,212.3428,446.92105,395.4379,370.60
收到的税费返还1,458.991,458.9912.472,092.081,702.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,839.29846.09348.442,037.663,178.33
经营活动现金流入小计95,942.3361,517.4228,807.82109,525.1784,251.37
购买商品、接受劳务支付的现金62,438.3141,445.9820,023.6474,728.3264,283.45
支付给职工以及为职工支付的现金17,789.2311,011.174,801.7622,616.1815,618.62
支付的各项税费3,142.602,243.281,130.402,583.862,088.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,690.562,685.791,238.524,258.285,836.88
经营活动现金流出小计87,060.7057,386.2227,194.32104,186.6487,827.02
经营活动产生的现金流量净额8,881.634,131.211,613.515,338.54-3,575.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,714.94--
取得投资收益所收到的现金1,589.851,589.851,200.002,267.472,261.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.65----8.661.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金360.00360.00--1,077.002.57
投资活动现金流入小计1,950.501,949.851,200.005,068.062,265.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,934.5411,853.618,062.6832,225.9030,396.10
投资所支付的现金187.14187.14--222.78222.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金720.00720.00360.001,077.00362.00
投资活动现金流出小计29,841.6812,760.758,422.6833,525.6930,980.88
投资活动产生的现金流量净额-27,891.17-10,810.89-7,222.68-28,457.63-28,715.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21.1021.106.403.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21.1021.106.403.40--
取得借款收到的现金80,371.0454,778.0028,950.0053,807.3348,570.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,496.62808.26516.6614,115.459,571.97
筹资活动现金流入小计81,888.7655,607.3629,473.0667,926.1858,142.64
偿还债务支付的现金37,400.9629,754.9919,807.3630,367.9722,707.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,155.512,193.711,080.124,338.722,604.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,556.258,598.063,048.6312,312.176,275.01
筹资活动现金流出小计51,112.7140,546.7623,936.1047,018.8631,586.34
筹资活动产生的现金流量净额30,776.0415,060.605,536.9520,907.3226,556.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.6971.70-38.72-159.44-143.88
五、现金及现金等价物净增加额11,927.198,452.62-110.94-2,371.22-5,878.91
加:期初现金及现金等价物余额5,352.755,352.755,352.757,723.967,723.96
六、期末现金及现金等价物余额17,279.9413,805.365,241.805,352.751,845.05
附注
净利润---6,342.01---11,467.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,545.97--6,957.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,348.43--9,410.64--
无形资产摊销--132.16--272.77--
长期待摊费用摊销--109.08--180.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------2,360.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,449.01--3,661.08--
投资损失---1,619.88--1,389.44--
递延所得税资产减少--46.59--117.06--
递延所得税负债增加---5.97------
存货的减少--826.81---12,457.63--
经营性应收项目的减少---2,449.75---4,051.76--
经营性应付项目的增加--1,066.90--8,890.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,131.21--5,338.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,805.36--5,352.75--
现金的期初余额--5,352.75--7,723.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,452.62---2,371.22--
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