德力股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
德力股份(002571) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,282.3339,345.6218,433.5178,703.8054,330.26
收到的税费返还244.97245.88244.84238.47200.72
收到的其他与经营活动有关的现金7,367.721,092.011,212.1710,007.592,148.72
经营活动现金流入小计68,895.0240,683.5119,890.5388,949.8556,679.71
购买商品、接受劳务支付的现金38,303.8722,549.9314,193.5253,330.5340,495.46
支付给职工以及为职工支付的现金11,197.488,054.884,209.0115,385.0011,546.70
支付的各项税费2,479.452,231.171,105.303,708.033,080.91
支付的其他与经营活动有关的现金12,352.785,808.204,080.4312,635.134,862.38
经营活动现金流出小计64,333.5838,644.1923,588.2785,058.6959,985.44
经营活动产生的现金流量净额4,561.442,039.32-3,697.743,891.17-3,305.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,285.43--
取得投资收益所收到的现金362.65278.65--191.05191.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.16--0.181.900.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,100.002,100.00------
投资活动现金流入小计2,462.802,378.650.182,478.37191.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,540.435,087.161,597.859,167.914,876.30
投资所支付的现金49.0049.0049.00868.15868.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.002,450.00350.00
投资活动现金流出小计9,589.435,136.162,646.8512,486.066,094.45
投资活动产生的现金流量净额-7,126.63-2,757.52-2,646.67-10,007.69-5,902.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,935.89778.31119.25401.6293.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,935.89778.31119.25401.6293.23
取得借款收到的现金6,200.002,200.002,000.007,079.207,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,135.892,978.312,119.257,480.827,093.23
偿还债务支付的现金6,079.203,079.2079.205,280.004,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金239.03157.4287.77227.06132.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31.43------2,100.00
筹资活动现金流出小计6,349.663,236.62166.975,507.066,512.99
筹资活动产生的现金流量净额1,786.23-258.311,952.281,973.76580.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.45-109.46-78.26-19.0375.85
五、现金及现金等价物净增加额-729.52-1,085.97-4,470.40-4,161.79-8,552.39
加:期初现金及现金等价物余额11,776.7911,776.7911,776.7915,938.5815,938.58
六、期末现金及现金等价物余额11,047.2710,690.827,306.3911,776.797,386.19
附注
净利润--1,923.78---12,842.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,162.91--12,023.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,849.32--7,757.52--
无形资产摊销--346.07--229.56--
长期待摊费用摊销--11.82--25.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04---0.43--
固定资产报废损失------39.42--
公允价值变动损失--120.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--179.77--139.23--
投资损失---612.78---60.24--
递延所得税资产减少--58.80--933.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,176.66---6,409.06--
经营性应收项目的减少---1,024.14--3,812.93--
经营性应付项目的增加--1,200.46---1,943.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------185.15--
经营活动产生现金流量净额--2,039.32--3,891.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,690.82--11,776.79--
现金的期初余额--11,776.79--15,938.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,085.97---4,161.79--
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