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| 德力股份(002571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,973.64 | 18,775.34 | 15,118.00 | 17,244.56 | 16,931.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,927.16 | 14,231.66 | 16,966.29 | 17,249.45 | 21,115.71 |
| 应收票据 | 428.03 | 355.52 | 488.78 | 377.60 | 465.90 |
| 应收账款 | 14,499.13 | 13,876.14 | 16,477.51 | 16,871.85 | 20,649.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,369.95 | 1,359.42 | 659.81 | 1,057.53 | 2,212.34 |
| 其他应收款(合计) | 339.57 | 993.83 | 937.71 | 802.36 | 808.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 993.83 | -- | 802.36 | 808.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,628.03 | 31,890.71 | 31,225.54 | 27,291.38 | 28,183.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,321.13 | 2,400.17 | 5,537.62 | 4,561.22 | 2,416.16 |
| 流动资产合计 | 70,559.47 | 69,651.14 | 70,444.97 | 68,206.51 | 71,668.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 18,789.00 | 22,261.20 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,965.66 | 24,310.67 | 23,931.94 | 23,830.19 | 26,352.20 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,896.47 | 3,707.55 | 4,754.78 | 3,521.48 | 3,937.66 |
| 在建工程 | -- | 3,707.55 | -- | 3,521.48 | 3,937.66 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,965.94 | 52,002.99 | 52,401.22 | 53,625.16 | 54,906.47 |
| 固定资产净额 | -- | 52,002.99 | -- | 53,625.16 | 54,906.47 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,622.59 | 6,582.97 | 6,772.95 | 6,868.99 | 5,520.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 97.91 | 103.82 | 109.73 | 115.64 | 26.50 |
| 递延所得税资产 | 1,150.64 | 1,172.03 | 1,203.19 | 1,230.83 | 1,991.29 |
| 其他非流动资产 | 4,926.99 | 1,917.30 | 397.87 | 244.72 | 1,655.45 |
| 非流动资产合计 | 117,566.90 | 111,738.02 | 110,663.45 | 108,226.01 | 116,651.56 |
| 资产总计 | 188,126.37 | 181,389.16 | 181,108.42 | 176,432.52 | 188,319.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,200.00 | 5,200.00 | 8,000.00 | 6,079.20 | 7,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,850.09 | 26,100.20 | 25,201.44 | 24,040.81 | 27,710.44 |
| 应付票据 | 12,067.77 | 11,269.20 | -- | 7,922.07 | -- |
| 应付账款 | 14,782.33 | 14,831.00 | -- | 16,118.74 | -- |
| 预收款项 | 1,694.10 | 1,741.91 | 1,316.54 | 1,488.09 | 1,650.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,666.22 | 1,473.48 | 1,335.40 | 1,588.58 | 1,482.48 |
| 应交税费 | 872.66 | 361.96 | 382.21 | 945.63 | 435.15 |
| 其他应付款(合计) | 1,107.25 | 572.47 | 531.50 | 640.39 | 556.39 |
| 应付利息 | 4.28 | 4.21 | 8.57 | 8.73 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 568.27 | -- | 631.66 | 556.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 38,390.31 | 35,450.02 | 36,767.10 | 34,782.70 | 38,834.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 780.45 | 780.45 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 699.85 | 726.18 | 753.91 | 779.22 | 407.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,480.30 | 1,506.63 | 753.91 | 779.22 | 407.85 |
| 负债合计 | 39,870.62 | 36,956.66 | 37,521.01 | 35,561.91 | 39,242.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 |
| 资本公积 | 90,840.96 | 90,820.74 | 90,589.69 | 90,571.05 | 90,531.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,526.26 | 4,396.94 | 3,075.81 | 2,216.90 | 2,115.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,440.88 | 4,440.88 | 4,440.88 | 4,440.88 | 4,440.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,958.80 | 4,498.20 | 5,787.25 | 4,047.72 | 12,642.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,961.98 | 143,351.84 | 143,088.70 | 140,471.62 | 148,925.77 |
| 少数股东权益 | 2,293.78 | 1,080.66 | 498.72 | 398.99 | 151.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,255.76 | 144,432.50 | 143,587.41 | 140,870.60 | 149,076.91 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,126.37 | 181,389.16 | 181,108.42 | 176,432.52 | 188,319.71 |
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