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| 德力股份(002571) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,095.15 | 24,973.87 | 13,465.90 | 16,139.54 | 11,969.13 |
| 交易性金融资产 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | -- | 362.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,638.19 | 19,159.19 | 19,464.18 | 17,334.23 | 24,493.84 |
| 应收票据 | 4,630.71 | 5,325.84 | 5,853.54 | 5,280.24 | 6,615.66 |
| 应收账款 | 13,007.49 | 13,833.34 | 13,610.64 | 12,053.99 | 17,878.18 |
| 应收款项融资 | 38.35 | 162.00 | -- | -- | 291.61 |
| 预付款项 | 2,276.82 | 772.49 | 1,048.00 | 1,109.68 | 2,252.51 |
| 其他应收款(合计) | 1,055.68 | 1,238.69 | 1,468.13 | 1,425.84 | 1,587.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,238.69 | -- | 1,425.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,824.39 | 50,552.50 | 51,979.51 | 53,169.27 | 54,812.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,145.74 | 2,864.55 | 3,453.36 | 3,748.33 | 3,356.50 |
| 流动资产合计 | 102,434.33 | 100,083.28 | 91,239.08 | 92,926.89 | 99,125.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,777.88 | 20,626.34 | 20,004.49 | 20,481.13 | 24,211.64 |
| 投资性房地产 | 1,417.59 | 1,450.66 | 1,467.18 | 1,491.96 | 1,516.74 |
| 在建工程(合计) | 38,678.51 | 34,999.05 | 27,831.14 | 26,685.22 | 48,453.19 |
| 在建工程 | -- | 34,224.73 | -- | 25,919.24 | -- |
| 工程物资 | -- | 774.32 | -- | 765.98 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 81,743.00 | 82,532.68 | 84,306.43 | 90,936.29 | 67,589.60 |
| 固定资产净额 | -- | 82,532.68 | -- | 90,936.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 80.38 | 92.31 | 104.25 | 116.18 | 115.30 |
| 无形资产 | 25,884.50 | 26,052.31 | 26,188.82 | 26,541.57 | 26,713.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 298.40 | 329.66 | 385.20 | 341.84 | 371.51 |
| 递延所得税资产 | 763.02 | 783.74 | 779.12 | 802.74 | 839.21 |
| 其他非流动资产 | 17,292.91 | 7,448.76 | 6,055.86 | 4,517.79 | 5,471.13 |
| 非流动资产合计 | 201,873.21 | 189,252.53 | 181,872.35 | 186,664.60 | 192,751.11 |
| 资产总计 | 304,307.54 | 289,335.81 | 273,111.43 | 279,591.49 | 291,876.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,821.94 | 32,223.57 | 31,829.72 | 27,142.03 | 29,187.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,709.32 | 59,796.23 | 54,840.33 | 58,661.00 | 56,918.85 |
| 应付票据 | 14,940.99 | 12,649.01 | 9,581.99 | 13,071.10 | 16,095.82 |
| 应付账款 | 43,768.33 | 47,147.22 | 45,258.34 | 45,589.90 | 40,823.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,298.82 | 2,189.31 | 3,192.75 | 2,286.93 | 2,294.56 |
| 应交税费 | 1,097.88 | 884.42 | 848.73 | 1,056.91 | 730.97 |
| 其他应付款(合计) | 7,347.81 | 6,365.73 | 6,109.93 | 8,277.93 | 5,253.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,365.73 | -- | 8,277.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,572.53 | 11,158.22 | 11,775.10 | 18,242.26 | 19,230.60 |
| 其他流动负债 | 4,708.77 | 5,438.94 | 6,088.45 | 5,266.05 | 4,678.43 |
| 流动负债合计 | 123,972.01 | 121,226.05 | 118,276.77 | 123,662.64 | 122,499.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,111.53 | 35,773.07 | 20,553.43 | 13,969.38 | 14,384.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22.67 | 47.28 | 47.72 | 63.80 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,522.83 | 2,871.83 | 3,926.02 | 5,358.41 | 6,688.40 |
| 长期应付款 | -- | 2,871.83 | -- | 5,358.41 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 552.13 | 555.11 | 543.97 | 532.04 | 621.85 |
| 长期递延收益 | 1,736.27 | 1,760.63 | 1,784.98 | 1,809.34 | 1,833.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 53,945.42 | 41,007.92 | 26,856.12 | 21,732.97 | 23,528.55 |
| 负债合计 | 177,917.43 | 162,233.97 | 145,132.90 | 145,395.61 | 146,028.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 | 39,195.07 |
| 资本公积 | 90,674.89 | 90,653.35 | 90,602.71 | 90,538.17 | 91,024.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -915.53 | -940.79 | -1,025.88 | -364.34 | -143.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,465.16 | 4,465.16 | 4,465.16 | 4,465.16 | 4,465.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,339.33 | -6,830.63 | -5,990.05 | -1,874.87 | 9,216.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,080.26 | 126,542.17 | 127,247.01 | 131,959.19 | 143,758.70 |
| 少数股东权益 | 309.84 | 559.68 | 731.53 | 2,236.69 | 2,089.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,390.10 | 127,101.85 | 127,978.53 | 134,195.88 | 145,848.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 304,307.54 | 289,335.81 | 273,111.43 | 279,591.49 | 291,876.97 |
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