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益盛药业(002566) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,445.65 | 22,227.61 | 101,563.87 | 76,214.47 | 55,076.72 |
收到的税费返还 | 65.44 | 32.00 | 100.24 | 268.75 | 238.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,240.14 | 3,506.97 | 5,633.43 | 3,173.89 | 2,110.77 |
经营活动现金流入小计 | 43,751.23 | 25,766.58 | 107,297.54 | 79,657.11 | 57,426.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,903.89 | 3,779.22 | 19,886.06 | 15,490.58 | 10,706.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,552.70 | 3,390.30 | 20,530.72 | 16,668.73 | 11,135.69 |
支付的各项税费 | 5,273.64 | 2,619.01 | 11,444.42 | 9,635.88 | 6,766.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,629.06 | 11,700.55 | 34,523.33 | 21,627.25 | 17,189.00 |
经营活动现金流出小计 | 39,359.29 | 21,489.08 | 86,384.53 | 63,422.44 | 45,798.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,391.94 | 4,277.50 | 20,913.01 | 16,234.67 | 11,627.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,466.06 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 197.49 | 163.58 | 187.16 | 187.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.65 | 37.70 | 74.18 | 4.78 | 4.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,510.71 | 5,235.20 | 6,237.76 | 6,191.93 | 6,191.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,342.58 | 1,284.64 | 3,577.20 | 3,197.33 | 2,546.37 |
投资所支付的现金 | 44,500.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,842.58 | 1,284.64 | 13,577.20 | 13,197.33 | 12,546.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,331.87 | 3,950.55 | -7,339.44 | -7,005.40 | -6,355.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 343.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 343.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,000.00 | 14,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,000.00 | 14,000.00 | 52,343.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 59,000.00 | 14,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,643.95 | 275.82 | 2,985.67 | 2,651.02 | 648.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,871.73 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 373.12 | 160.43 | 483.92 | 302.36 | 258.66 |
筹资活动现金流出小计 | 65,017.07 | 14,436.25 | 51,469.59 | 50,953.38 | 48,907.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,017.07 | -436.25 | 873.41 | 1,046.62 | 3,092.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,957.01 | 7,791.80 | 14,446.98 | 10,275.89 | 8,365.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,773.36 | 48,773.36 | 34,326.39 | 34,326.39 | 34,326.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,816.36 | 56,565.16 | 48,773.36 | 44,602.28 | 42,692.09 |
附注 | |||||
净利润 | 3,336.17 | -- | 9,611.03 | -- | 4,996.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 34.94 | -- | -341.10 | -- | -235.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,002.56 | -- | 4,237.14 | -- | 2,124.57 |
无形资产摊销 | 141.56 | -- | 284.25 | -- | 142.13 |
长期待摊费用摊销 | 25.44 | -- | 152.93 | -- | 48.81 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.15 | -- | -77.97 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 18.84 | -- | 23.77 | -- | 0.76 |
公允价值变动损失 | 41.11 | -- | -313.91 | -- | -4.26 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 686.32 | -- | 1,366.16 | -- | 678.92 |
投资损失 | -469.94 | -- | -163.58 | -- | -187.16 |
递延所得税资产减少 | 11.13 | -- | 158.27 | -- | 35.30 |
递延所得税负债增加 | -18.20 | -- | 57.02 | -- | -5.75 |
存货的减少 | -1,629.22 | -- | -1,265.26 | -- | 930.08 |
经营性应收项目的减少 | 1,447.27 | -- | 7,521.80 | -- | 4,746.01 |
经营性应付项目的增加 | -1,350.74 | -- | -708.86 | -- | -1,851.49 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,391.94 | -- | 20,913.01 | -- | 11,627.95 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,816.36 | -- | 48,773.36 | -- | 42,692.09 |
现金的期初余额 | 48,773.36 | -- | 34,326.39 | -- | 34,326.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,957.01 | -- | 14,446.98 | -- | 8,365.70 |
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