益盛药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
益盛药业(002566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,395.2423,605.6790,822.5666,477.7043,724.29
收到的税费返还67.3530.90183.79158.58130.40
收到的其他与经营活动有关的现金4,834.90884.639,584.253,257.661,065.85
经营活动现金流入小计57,297.4924,521.21100,590.6069,893.9444,920.54
购买商品、接受劳务支付的现金8,955.714,461.7616,852.9312,828.119,411.47
支付给职工以及为职工支付的现金11,418.835,643.5423,436.9517,699.1010,003.41
支付的各项税费6,605.703,364.5111,786.238,876.195,971.57
支付的其他与经营活动有关的现金18,287.808,115.0928,163.0022,391.0315,563.18
经营活动现金流出小计45,268.0321,584.8980,239.1061,794.4340,949.63
经营活动产生的现金流量净额12,029.462,936.3120,351.508,099.513,970.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----9.525.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----9.525.005.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,713.521,388.017,593.36509.92441.79
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,713.521,388.017,593.36509.92441.79
投资活动产生的现金流量净额-4,713.52-1,388.01-7,583.84-504.92-436.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----131.51----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----131.51----
取得借款收到的现金17,000.005,000.0048,500.0048,500.0035,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,000.005,000.0048,631.5148,500.0035,500.00
偿还债务支付的现金27,500.003,000.0036,047.0036,000.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,516.753,224.142,953.972,546.062,282.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,871.732,871.73------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计32,016.756,224.1439,000.9738,546.0638,282.41
筹资活动产生的现金流量净额-15,016.75-1,224.149,630.539,953.94-2,782.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,700.82324.1722,398.1917,548.53751.71
加:期初现金及现金等价物余额28,699.6528,699.656,301.466,301.466,301.46
六、期末现金及现金等价物余额20,998.8329,023.8228,699.6523,849.997,053.17
附注
净利润4,920.00--8,961.50--3,897.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备406.81--888.65--393.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,858.79--3,846.64--1,953.57
无形资产摊销181.69--220.01--98.99
长期待摊费用摊销72.40--42.98--18.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-----2.19---0.24
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用630.84--1,309.72--624.31
投资损失----------
递延所得税资产减少-174.23---170.96---63.03
递延所得税负债增加----------
存货的减少117.12--1,554.48---550.06
经营性应收项目的减少2,313.49---4,018.05---961.30
经营性应付项目的增加1,702.55--7,718.72---1,441.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,029.46--20,351.50--3,970.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,998.83--28,699.65--7,053.17
现金的期初余额28,699.65--6,301.46--6,301.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,700.82--22,398.19--751.71
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