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| 益盛药业(002566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,227.61 | 101,563.87 | 76,214.47 | 55,076.72 | 30,032.96 |
| 收到的税费返还 | 32.00 | 100.24 | 268.75 | 238.65 | 17.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,506.97 | 5,633.43 | 3,173.89 | 2,110.77 | 1,608.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,766.58 | 107,297.54 | 79,657.11 | 57,426.15 | 31,658.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,779.22 | 19,886.06 | 15,490.58 | 10,706.57 | 5,373.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,390.30 | 20,530.72 | 16,668.73 | 11,135.69 | 5,763.45 |
| 支付的各项税费 | 2,619.01 | 11,444.42 | 9,635.88 | 6,766.95 | 2,741.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,700.55 | 34,523.33 | 21,627.25 | 17,189.00 | 9,747.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,489.08 | 86,384.53 | 63,422.44 | 45,798.20 | 23,626.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,277.50 | 20,913.01 | 16,234.67 | 11,627.95 | 8,032.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197.49 | 163.58 | 187.16 | 187.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.70 | 74.18 | 4.78 | 4.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,235.20 | 6,237.76 | 6,191.93 | 6,191.16 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,284.64 | 3,577.20 | 3,197.33 | 2,546.37 | 2,255.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,284.64 | 13,577.20 | 13,197.33 | 12,546.37 | 2,255.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,950.55 | -7,339.44 | -7,005.40 | -6,355.22 | -2,255.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 343.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 343.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 19,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 52,343.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 19,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 275.82 | 2,985.67 | 2,651.02 | 648.37 | 343.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,871.73 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.43 | 483.92 | 302.36 | 258.66 | 244.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,436.25 | 51,469.59 | 50,953.38 | 48,907.03 | 15,587.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -436.25 | 873.41 | 1,046.62 | 3,092.97 | 3,412.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,791.80 | 14,446.98 | 10,275.89 | 8,365.70 | 9,188.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,773.36 | 34,326.39 | 34,326.39 | 34,326.39 | 34,326.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,565.16 | 48,773.36 | 44,602.28 | 42,692.09 | 43,515.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,611.03 | -- | 4,996.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -341.10 | -- | -235.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,237.14 | -- | 2,124.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 284.25 | -- | 142.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 152.93 | -- | 48.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.77 | -- | 0.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -313.91 | -- | -4.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,366.16 | -- | 678.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -163.58 | -- | -187.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 158.27 | -- | 35.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 57.02 | -- | -5.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,265.26 | -- | 930.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,521.80 | -- | 4,746.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -708.86 | -- | -1,851.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,913.01 | -- | 11,627.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,773.36 | -- | 42,692.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,326.39 | -- | 34,326.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,446.98 | -- | 8,365.70 | -- |
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