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| 益盛药业(002566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,849.99 | 7,053.17 | 8,875.37 | 6,301.46 | 6,135.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,699.97 | 24,337.77 | 23,570.63 | 24,027.22 | 25,520.09 |
| 应收票据 | 6,010.55 | 4,653.73 | 2,822.91 | 5,441.96 | 5,360.60 |
| 应收账款 | 19,689.42 | 19,684.03 | 20,747.72 | 18,585.26 | 20,159.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 828.14 | 662.30 | 682.99 | 665.80 | 699.43 |
| 其他应收款(合计) | 1,544.84 | 1,614.47 | 1,568.96 | 1,435.27 | 932.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,614.47 | -- | 1,435.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 162,872.06 | 163,921.16 | 162,742.15 | 163,371.10 | 165,674.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,317.95 | 2,414.52 | 2,506.99 | 2,515.19 | 3,119.22 |
| 流动资产合计 | 217,112.95 | 200,003.38 | 199,947.10 | 198,316.04 | 202,081.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 47.70 | 47.70 | 35.70 | 35.70 | 2,277.64 |
| 在建工程 | -- | 47.70 | -- | 35.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,251.87 | 41,121.63 | 42,055.38 | 43,016.95 | 41,449.35 |
| 固定资产净额 | -- | 41,121.63 | -- | 43,016.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,357.68 | 5,398.95 | 5,444.28 | 5,473.79 | 5,499.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.58 |
| 长期待摊费用 | 218.49 | 229.00 | 236.97 | 247.49 | 224.44 |
| 递延所得税资产 | 1,910.24 | 1,678.90 | 1,638.27 | 1,615.87 | 1,642.42 |
| 其他非流动资产 | 533.20 | 333.66 | 754.95 | 754.95 | 642.20 |
| 非流动资产合计 | 48,509.76 | 49,000.44 | 50,356.14 | 51,335.33 | 51,926.34 |
| 资产总计 | 265,622.71 | 249,003.82 | 250,303.25 | 249,651.37 | 254,007.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,500.00 | 27,500.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 35,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,017.57 | 2,121.56 | 1,864.68 | 2,557.18 | 2,576.83 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,017.57 | 2,121.56 | 1,864.68 | 2,557.18 | 2,576.83 |
| 预收款项 | 2,779.06 | 3,092.17 | 3,401.14 | 3,526.62 | 4,081.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 392.18 | 1,101.12 | 1,244.59 | 783.82 | 743.91 |
| 应交税费 | 1,636.32 | 1,174.28 | 1,641.36 | 1,568.05 | 1,546.07 |
| 其他应付款(合计) | 2,170.03 | 1,814.92 | 1,616.72 | 3,118.28 | 1,921.41 |
| 应付利息 | 36.82 | 26.40 | 34.54 | 29.75 | 44.11 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,788.52 | -- | 3,088.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 38.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 49,542.16 | 36,851.05 | 37,815.48 | 39,600.94 | 45,907.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,302.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 4,316.17 | 2,869.56 | 2,927.40 | 3,010.26 | 3,414.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,571.17 | 4,124.56 | 4,182.40 | 4,265.26 | 4,716.85 |
| 负债合计 | 55,113.33 | 40,975.61 | 41,997.88 | 43,866.21 | 50,624.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,095.16 | 33,095.16 | 33,095.16 | 33,095.16 | 33,095.16 |
| 资本公积 | 83,468.93 | 83,468.93 | 83,468.93 | 83,468.93 | 83,468.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,450.30 | 10,450.30 | 10,450.30 | 10,450.30 | 10,012.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 69,970.27 | 67,835.78 | 68,354.51 | 66,206.15 | 64,514.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,984.66 | 194,850.18 | 195,368.91 | 193,220.54 | 191,091.98 |
| 少数股东权益 | 13,524.72 | 13,178.04 | 12,936.46 | 12,564.62 | 12,290.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,509.38 | 208,028.21 | 208,305.37 | 205,785.16 | 203,382.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,622.71 | 249,003.82 | 250,303.25 | 249,651.37 | 254,007.45 |
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