顺灏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
顺灏股份(002565) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,567.5537,929.62256,651.05141,333.5088,352.94
收到的税费返还1,599.65892.652,849.912,537.881,442.12
收到的其他与经营活动有关的现金6,295.523,022.4017,594.5616,834.8710,580.61
经营活动现金流入小计92,462.7241,844.68277,095.52160,706.24100,375.67
购买商品、接受劳务支付的现金47,343.3823,558.32195,233.98107,228.2275,954.59
支付给职工以及为职工支付的现金12,067.517,322.8222,918.3215,760.3311,179.29
支付的各项税费8,040.214,724.6311,746.4611,208.087,635.16
支付的其他与经营活动有关的现金13,687.337,923.6041,362.0825,423.4618,021.75
经营活动现金流出小计81,138.4443,529.38271,260.84159,620.09112,790.80
经营活动产生的现金流量净额11,324.28-1,684.705,834.681,086.15-12,415.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,312.611,312.6131,668.2512,021.96--
取得投资收益所收到的现金1,801.3188.374,080.272,652.372,645.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额243.81--73.1065.9044.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----12,672.3912,672.39--
收到的其他与投资活动有关的现金19,472.5310,012.264,000.002,022.332,016.37
投资活动现金流入小计22,830.2711,413.2352,494.0229,434.964,705.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,154.38312.876,649.805,550.083,771.15
投资所支付的现金----7,986.573,200.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,896.64--200.00332.36332.36
支付的其他与投资活动有关的现金19,450.0415,000.024,000.002,000.092,000.06
投资活动现金流出小计25,501.0715,312.8918,836.3711,082.528,103.56
投资活动产生的现金流量净额-2,670.80-3,899.6633,657.6518,352.43-3,397.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,370.001,370.0016,452.0015,132.0015,132.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,370.001,370.001,320.00----
取得借款收到的现金23,990.7312,013.2557,050.0046,092.7741,580.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,360.7313,383.2573,502.0061,224.7756,712.28
偿还债务支付的现金27,537.0912,537.0058,300.0046,803.0434,301.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,858.213,994.1319,538.7217,627.702,144.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,483.763,205.691,666.25----
支付其他与筹资活动有关的现金3,893.83389.1311,007.808,888.045,185.36
筹资活动现金流出小计36,289.1316,920.2688,846.5273,318.7841,631.25
筹资活动产生的现金流量净额-10,928.41-3,537.01-15,344.52-12,094.0115,081.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.52-180.37189.4630.01-165.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,310.46-9,301.7324,337.277,374.58-896.73
加:期初现金及现金等价物余额60,766.9160,766.9136,429.6336,429.6336,429.63
六、期末现金及现金等价物余额58,456.4551,465.1760,766.9143,804.2235,532.90
附注
净利润6,305.86--11,394.28--5,003.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-303.71--8,860.40--1,685.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,071.89--8,711.30--4,988.19
无形资产摊销345.01--778.81--347.85
长期待摊费用摊销273.00--654.15--294.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失202.21--60.97--21.98
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失755.70--1,362.33--188.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,353.70--3,536.02--1,956.33
投资损失-991.21---16,883.24---4,090.71
递延所得税资产减少196.00---1,248.71----
递延所得税负债增加---------641.38
存货的减少12,172.41---8,251.55---7,327.65
经营性应收项目的减少2,518.59--7,014.04--5,740.32
经营性应付项目的增加-15,575.16---10,154.11---20,582.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,324.28--5,834.68---12,415.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,456.45--60,766.91--35,532.90
现金的期初余额60,766.91--36,429.63--36,429.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,310.46--24,337.27---896.73
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