*ST天沃

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST天沃(002564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金289,505.30206,514.48134,991.41409,984.90268,338.77
收到的税费返还6,046.055,981.08633.801,613.62390.67
收到的其他与经营活动有关的现金30,325.2819,474.9016,848.6435,894.9845,758.39
经营活动现金流入小计325,876.63231,970.45152,473.84447,493.49314,487.83
购买商品、接受劳务支付的现金246,878.60185,064.86109,410.95299,337.51228,736.00
支付给职工以及为职工支付的现金36,239.0126,044.0814,809.1145,102.5135,677.20
支付的各项税费10,575.236,129.352,494.0318,045.1411,460.16
支付的其他与经营活动有关的现金25,647.8121,421.8715,835.70132,512.05124,204.62
经营活动现金流出小计319,340.65238,660.15142,549.79494,997.21400,077.98
经营活动产生的现金流量净额6,535.98-6,689.709,924.05-47,503.71-85,590.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------67.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额111.02110.34--330.7633.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计111.02110.34--398.0033.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,481.641,846.89940.265,656.592,382.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.520.80------
投资活动现金流出小计2,484.161,847.69940.265,656.592,382.28
投资活动产生的现金流量净额-2,373.14-1,737.35-940.26-5,258.60-2,348.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,017,173.00440,934.00275,950.001,196,183.00827,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,000.00--
筹资活动现金流入小计1,017,173.00440,934.00275,950.001,197,183.00827,700.00
偿还债务支付的现金1,009,300.00438,300.00279,100.001,136,480.00771,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,930.0526,798.8212,765.7967,580.5733,901.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,438.561,438.56------
支付其他与筹资活动有关的现金------672.33--
筹资活动现金流出小计1,048,230.05465,098.82291,865.791,204,732.91805,891.22
筹资活动产生的现金流量净额-31,057.05-24,164.82-15,915.79-7,549.9121,808.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.6253.26-11.99200.10205.32
五、现金及现金等价物净增加额-26,852.59-32,538.60-6,943.98-60,112.11-65,924.72
加:期初现金及现金等价物余额60,530.3460,530.3460,530.34120,642.45120,642.45
六、期末现金及现金等价物余额33,677.7427,991.7353,586.3560,530.3454,717.73
附注
净利润---34,500.23---438,743.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,341.52--317,146.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,274.29--7,110.89--
无形资产摊销--373.32--765.47--
长期待摊费用摊销--74.33--147.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.43---26.94--
固定资产报废损失--4.06--3.10--
公允价值变动损失--37.54--4.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,066.29--51,367.68--
投资损失--982.28--38.74--
递延所得税资产减少---150.87--78,449.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,059.01---20,706.74--
经营性应收项目的减少--79,014.85--29,043.79--
经营性应付项目的增加---101,181.44---72,592.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,689.70---47,503.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,991.73--60,530.34--
现金的期初余额--60,530.34--120,642.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,538.60---60,112.11--
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