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| 天沃科技(002564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,840.14 | 134,518.01 | 71,648.61 | 252,886.86 | 159,747.68 |
| 收到的税费返还 | 447.18 | 447.18 | 18.17 | 20.59 | 18.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,931.29 | 3,980.08 | 2,717.31 | 27,729.27 | 8,728.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 216,218.61 | 138,945.27 | 74,384.09 | 280,636.72 | 168,494.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,863.79 | 102,443.18 | 48,024.57 | 166,022.35 | 122,737.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,430.53 | 17,681.21 | 9,991.84 | 39,057.87 | 24,573.02 |
| 支付的各项税费 | 12,637.70 | 9,808.34 | 6,865.00 | 14,316.30 | 12,808.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,258.54 | 15,594.73 | 11,776.34 | 38,310.23 | 16,418.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,190.55 | 145,527.46 | 76,657.74 | 257,706.76 | 176,537.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -971.95 | -6,582.19 | -2,273.65 | 22,929.96 | -8,042.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.90 | 40.19 | -- | 140,058.04 | 43.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 332.92 | 332.92 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 375.81 | 373.10 | -- | 140,058.04 | 43.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 996.59 | 818.76 | 477.61 | 1,130.45 | 976.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 996.59 | 818.76 | 477.61 | 1,130.45 | 976.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -620.78 | -445.66 | -477.61 | 138,927.59 | -932.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,279.00 | 67,717.00 | 32,600.00 | 274,818.00 | 240,836.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 345.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,279.00 | 67,717.00 | 32,600.00 | 275,163.00 | 240,836.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,677.00 | 98,257.00 | 67,690.00 | 376,646.58 | 229,781.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,602.81 | 5,271.70 | 2,816.77 | 16,726.67 | 13,052.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.11 | 97.38 | -- | 206.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,515.92 | 103,626.08 | 70,506.77 | 393,580.00 | 242,834.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,236.92 | -35,909.08 | -37,906.77 | -118,417.00 | -1,998.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.99 | 55.79 | 48.31 | 36.19 | -29.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,795.65 | -42,881.14 | -40,609.71 | 43,476.74 | -11,003.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,139.88 | 86,139.88 | 86,139.88 | 42,663.14 | 42,663.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,344.23 | 43,258.75 | 45,530.17 | 86,139.88 | 31,659.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,051.06 | -- | 2,646.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,124.94 | -- | -3,780.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,937.76 | -- | 6,108.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 304.65 | -- | 569.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.01 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.25 | -- | -55.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,365.01 | -- | 15,335.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -357.94 | -- | 1,779.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,234.20 | -- | 23,943.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,085.23 | -- | -10,675.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,099.03 | -- | -13,136.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,582.19 | -- | 22,929.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,258.75 | -- | 86,139.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,139.88 | -- | 42,663.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,881.14 | -- | 43,476.74 | -- |
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