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| *ST天沃(002564) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,747.68 | 110,864.94 | 59,815.40 | 405,230.51 | 289,505.30 |
| 收到的税费返还 | 18.49 | 18.20 | 15.80 | 8,855.11 | 6,046.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,728.35 | 7,888.55 | 14,540.96 | 43,544.33 | 30,325.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,494.52 | 118,771.69 | 74,372.16 | 457,629.94 | 325,876.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,737.35 | 88,218.67 | 52,103.92 | 314,397.02 | 246,878.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,573.02 | 17,559.81 | 10,622.09 | 46,204.09 | 36,239.01 |
| 支付的各项税费 | 12,808.51 | 11,879.98 | 8,659.31 | 19,027.10 | 10,575.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,418.61 | 12,406.69 | 23,571.57 | 48,906.21 | 25,647.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,537.48 | 130,065.15 | 94,956.88 | 428,534.42 | 319,340.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,042.96 | -11,293.45 | -20,584.72 | 29,095.53 | 6,535.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 321.54 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.77 | -- | -- | 111.02 | 111.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43.77 | -- | -- | 432.56 | 111.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 976.08 | 895.18 | 656.57 | 3,454.27 | 2,481.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,555.04 | 2.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 976.08 | 895.18 | 656.57 | 16,009.32 | 2,484.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -932.31 | -895.18 | -656.57 | -15,576.76 | -2,373.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 240,836.00 | 208,516.00 | 152,251.00 | 1,536,034.49 | 1,017,173.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 240,836.00 | 208,516.00 | 152,251.00 | 1,536,534.49 | 1,017,173.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,781.58 | 200,311.58 | 150,311.58 | 1,518,240.50 | 1,009,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,052.90 | 9,112.24 | 5,032.28 | 49,078.78 | 38,930.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 1,438.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 637.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,834.48 | 209,423.82 | 155,343.86 | 1,567,956.51 | 1,048,230.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,998.48 | -907.82 | -3,092.86 | -31,422.02 | -31,057.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.71 | 9.01 | 2.64 | 36.06 | 41.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,003.47 | -13,087.45 | -24,331.50 | -17,867.19 | -26,852.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,663.14 | 42,663.14 | 42,663.14 | 60,530.34 | 60,530.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,659.68 | 29,575.69 | 18,331.64 | 42,663.14 | 33,677.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,374.59 | -- | 10,985.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -466.02 | -- | 438,360.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,084.39 | -- | 6,709.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 280.78 | -- | 738.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.12 | -- | 149.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -18.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,834.12 | -- | 50,416.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -589,448.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 618.13 | -- | -1,473.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 28,247.71 | -- | 32,412.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,481.98 | -- | 106,335.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,904.93 | -- | -26,568.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,293.45 | -- | 29,095.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 100,000.00 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,575.69 | -- | 42,663.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,663.14 | -- | 60,530.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,087.45 | -- | -17,867.19 | -- |
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