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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,769.65 | 55,948.25 | 54,273.45 | 57,242.01 | 85,774.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 1.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 123,230.22 | 117,838.68 | 426,895.33 | 436,794.15 | 447,182.70 |
| 应收票据 | 11,245.08 | 7,184.70 | 13,289.97 | 12,175.34 | 11,012.17 |
| 应收账款 | 111,985.14 | 110,653.98 | 413,605.37 | 424,618.81 | 436,170.53 |
| 应收款项融资 | 14,191.32 | 24,749.54 | 7,527.53 | 7,213.64 | 10,331.66 |
| 预付款项 | 5,575.56 | 4,757.08 | 143,347.07 | 148,014.31 | 106,391.06 |
| 其他应收款(合计) | 6,319.88 | 6,064.58 | 336,010.06 | 336,336.14 | 306,875.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,064.58 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,765.59 | 101,415.18 | 218,870.33 | 239,027.51 | 214,076.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,701.14 | 9,292.90 | 22,122.52 | 22,371.95 | 18,078.34 |
| 流动资产合计 | 356,166.35 | 394,895.65 | 1,784,058.03 | 1,826,026.34 | 1,944,106.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,297.71 | 2,297.71 | 32,469.16 | 37,391.79 | 29,141.21 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 153,918.47 | 153,095.65 | 182,972.68 | 180,677.91 | 194,247.72 |
| 在建工程 | -- | 153,095.65 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 110,124.51 | 111,547.70 | 113,430.47 | 114,926.36 | 116,045.99 |
| 固定资产净额 | -- | 111,547.70 | -- | 114,926.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 251.41 | 300.22 | 1,583.93 | 1,705.30 | 1,826.68 |
| 无形资产 | 17,233.56 | 17,373.14 | 17,824.57 | 17,963.69 | 18,028.19 |
| 开发支出 | 111.76 | 93.07 | 2,097.74 | 1,931.05 | 1,722.66 |
| 商誉 | -- | -- | 2,429.85 | 2,429.85 | 2,429.85 |
| 长期待摊费用 | 43.72 | 55.53 | 455.09 | 492.99 | 517.13 |
| 递延所得税资产 | 8,949.08 | 9,195.79 | 8,532.36 | 8,294.42 | 7,919.23 |
| 其他非流动资产 | 6,874.02 | 6,874.02 | 6,866.34 | 6,866.34 | 6,866.34 |
| 非流动资产合计 | 299,804.25 | 300,832.84 | 368,662.18 | 372,679.70 | 378,745.00 |
| 资产总计 | 655,970.59 | 695,728.49 | 2,152,720.21 | 2,198,706.04 | 2,322,851.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,437.83 | 158,384.43 | 920,820.56 | 1,008,950.64 | 973,132.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 47.92 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 92,429.36 | 109,431.04 | 750,729.15 | 766,904.64 | 905,522.84 |
| 应付票据 | 27,042.11 | 39,194.00 | 42,518.59 | 44,759.76 | 60,091.97 |
| 应付账款 | 65,387.26 | 70,237.04 | 708,210.56 | 722,144.89 | 845,430.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,097.64 | 6,832.54 | 6,355.72 | 5,945.02 | 5,858.60 |
| 应交税费 | 3,130.22 | 6,414.03 | 8,243.37 | 4,351.80 | 6,404.74 |
| 其他应付款(合计) | 5,558.85 | 5,789.37 | 49,248.70 | 49,060.45 | 19,136.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,789.37 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,295.28 | 82,342.92 | 195,579.66 | 205,214.58 | 230,925.08 |
| 其他流动负债 | 3,312.68 | 6,771.01 | 48,863.94 | 45,232.79 | 39,049.85 |
| 流动负债合计 | 288,163.64 | 444,548.00 | 2,257,756.67 | 2,379,291.94 | 2,441,516.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 330,761.00 | 215,500.00 | 225,425.00 | 121,700.00 | 122,100.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 66.60 | 115.20 | 1,593.90 | 1,411.79 | 1,841.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 0.18 |
| 长期递延收益 | 15.00 | 17.50 | 43.75 | 70.00 | 96.25 |
| 其他非流动负债 | 1,339.00 | 1,339.00 | 1,387.78 | 1,455.08 | 1,455.08 |
| 非流动负债合计 | 332,181.60 | 216,971.70 | 228,450.43 | 124,636.87 | 125,492.67 |
| 负债合计 | 620,345.25 | 661,519.71 | 2,486,207.10 | 2,503,928.81 | 2,567,008.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 |
| 资本公积 | 319,229.43 | 319,229.43 | 219,616.77 | 219,616.77 | 219,585.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -196.61 | -237.78 | -157.89 |
| 专项储备 | 453.19 | 422.15 | 478.76 | 452.93 | 406.88 |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -400,325.72 | -401,811.02 | -609,339.91 | -586,450.65 | -550,776.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,944.00 | 11,427.67 | -295,853.88 | -273,031.61 | -237,354.76 |
| 少数股东权益 | 22,681.34 | 22,781.12 | -37,633.01 | -32,191.16 | -6,802.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,625.34 | 34,208.78 | -333,486.89 | -305,222.77 | -244,157.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 655,970.59 | 695,728.49 | 2,152,720.21 | 2,198,706.04 | 2,322,851.55 |
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