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| 天沃科技(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,126.14 | 60,802.89 | 61,862.25 | 96,737.86 | 40,856.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 143,549.77 | 126,384.12 | 129,638.59 | 132,316.40 | 113,147.37 |
| 应收票据 | 14,327.45 | 9,373.49 | 20,622.87 | 30,120.67 | 7,527.72 |
| 应收账款 | 129,222.32 | 117,010.63 | 109,015.72 | 102,195.72 | 105,619.65 |
| 应收款项融资 | 5,582.22 | 2,680.50 | 9,114.77 | 10,991.51 | 15,281.55 |
| 预付款项 | 10,939.87 | 16,300.53 | 12,066.55 | 8,717.72 | 10,617.25 |
| 其他应收款(合计) | 2,799.01 | 3,303.08 | 7,200.84 | 6,896.04 | 7,103.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,303.08 | -- | 6,896.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,460.36 | 83,592.49 | 76,041.22 | 76,548.00 | 82,477.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,769.90 | 1,307.04 | 737.46 | 1,638.47 | 9,660.19 |
| 流动资产合计 | 378,616.74 | 387,085.29 | 378,770.94 | 426,768.03 | 374,401.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,297.71 | 2,297.71 | 2,297.71 | 2,297.71 | 2,297.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 194.42 | 166.02 | 166.02 | 140.92 | 155,316.81 |
| 在建工程 | -- | 166.02 | -- | 140.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,456.27 | 104,289.75 | 105,724.53 | 106,940.29 | 107,792.67 |
| 固定资产净额 | -- | 104,289.75 | -- | 106,940.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 471.50 | 488.11 | 59.12 | 104.96 | 5.96 |
| 无形资产 | 16,495.00 | 16,638.26 | 16,787.84 | 16,906.67 | 16,983.14 |
| 开发支出 | 225.18 | 358.24 | 353.61 | 299.45 | 93.72 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8.74 | 13.70 | 18.66 | 15.82 | 23.85 |
| 递延所得税资产 | 7,742.47 | 7,774.32 | 7,247.73 | 7,416.38 | 8,251.61 |
| 其他非流动资产 | 38,474.02 | 38,474.02 | 38,474.02 | 38,474.02 | 6,874.02 |
| 非流动资产合计 | 169,365.30 | 170,500.14 | 171,129.25 | 172,596.22 | 297,639.49 |
| 资产总计 | 547,982.04 | 557,585.42 | 549,900.19 | 599,364.25 | 672,040.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,228.06 | 41,251.17 | 36,752.45 | 71,774.96 | 62,424.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 115,439.23 | 125,578.73 | 113,133.17 | 113,276.91 | 106,177.26 |
| 应付票据 | 48,679.65 | 43,681.73 | 40,602.86 | 33,137.27 | 23,713.33 |
| 应付账款 | 66,759.58 | 81,896.99 | 72,530.32 | 80,139.63 | 82,463.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,158.78 | 3,338.42 | 3,261.72 | 6,901.35 | 4,620.52 |
| 应交税费 | 1,149.86 | 1,288.69 | 2,792.40 | 6,945.29 | 1,199.83 |
| 其他应付款(合计) | 3,546.59 | 3,575.38 | 3,477.16 | 3,511.53 | 3,659.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,575.38 | -- | 3,511.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,877.62 | 2,874.38 | 11,144.48 | 16,058.75 | 11,548.65 |
| 其他流动负债 | 10,617.77 | 8,414.85 | 14,530.79 | 15,163.20 | 3,497.95 |
| 流动负债合计 | 283,025.06 | 241,023.57 | 236,152.02 | 293,728.15 | 244,476.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 215,865.00 | 273,823.00 | 269,956.00 | 265,456.00 | 392,191.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 275.67 | 274.08 | -- | -- | 7.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,269.66 | 3,583.99 | 2,244.23 | 2,346.52 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 836.24 | 836.24 | 836.24 | 988.55 | 988.55 |
| 非流动负债合计 | 220,246.57 | 278,517.31 | 273,036.47 | 268,791.07 | 393,187.14 |
| 负债合计 | 503,271.63 | 519,540.88 | 509,188.49 | 562,519.22 | 637,663.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 |
| 资本公积 | 319,229.43 | 319,229.43 | 319,229.43 | 319,229.43 | 319,229.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 506.86 | 553.51 | 465.48 | 412.46 | 436.31 |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -393,644.25 | -400,313.36 | -397,567.90 | -399,407.14 | -401,262.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,679.15 | 13,056.69 | 15,714.12 | 13,821.85 | 11,990.58 |
| 少数股东权益 | 25,031.26 | 24,987.85 | 24,997.58 | 23,023.18 | 22,385.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,710.41 | 38,044.54 | 40,711.69 | 36,845.03 | 34,376.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,982.04 | 557,585.42 | 549,900.19 | 599,364.25 | 672,040.55 |
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