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| *ST天沃(002564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,273.45 | 57,242.01 | 85,774.35 | 100,404.79 | 82,832.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1.19 | 23.65 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 426,895.33 | 436,794.15 | 447,182.70 | 493,807.08 | 445,155.69 |
| 应收票据 | 13,289.97 | 12,175.34 | 11,012.17 | 18,611.94 | 27,355.05 |
| 应收账款 | 413,605.37 | 424,618.81 | 436,170.53 | 475,195.14 | 417,800.64 |
| 应收款项融资 | 7,527.53 | 7,213.64 | 10,331.66 | 13,647.64 | 7,988.66 |
| 预付款项 | 143,347.07 | 148,014.31 | 106,391.06 | 171,548.58 | 130,946.70 |
| 其他应收款(合计) | 336,010.06 | 336,336.14 | 306,875.60 | 376,525.64 | 358,580.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 218,870.33 | 239,027.51 | 214,076.89 | 235,197.82 | 214,334.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,122.52 | 22,371.95 | 18,078.34 | 27,282.94 | 18,827.66 |
| 流动资产合计 | 1,784,058.03 | 1,826,026.34 | 1,944,106.54 | 1,999,485.10 | 2,229,007.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 32,469.16 | 37,391.79 | 29,141.21 | 28,809.72 | 28,454.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 182,972.68 | 180,677.91 | 194,247.72 | 176,689.02 | 190,185.76 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 113,430.47 | 114,926.36 | 116,045.99 | 117,444.16 | 118,683.27 |
| 固定资产净额 | -- | 114,926.36 | -- | 117,444.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,583.93 | 1,705.30 | 1,826.68 | 1,948.05 | 2,053.68 |
| 无形资产 | 17,824.57 | 17,963.69 | 18,028.19 | 18,212.63 | 18,380.36 |
| 开发支出 | 2,097.74 | 1,931.05 | 1,722.66 | 1,645.94 | 1,725.82 |
| 商誉 | 2,429.85 | 2,429.85 | 2,429.85 | 2,429.85 | 176,233.30 |
| 长期待摊费用 | 455.09 | 492.99 | 517.13 | 545.16 | 513.03 |
| 递延所得税资产 | 8,532.36 | 8,294.42 | 7,919.23 | 8,093.89 | 91,723.33 |
| 其他非流动资产 | 6,866.34 | 6,866.34 | 6,866.34 | 6,866.34 | 6,866.34 |
| 非流动资产合计 | 368,662.18 | 372,679.70 | 378,745.00 | 362,684.77 | 634,819.64 |
| 资产总计 | 2,152,720.21 | 2,198,706.04 | 2,322,851.55 | 2,362,169.87 | 2,863,827.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 920,820.56 | 1,008,950.64 | 973,132.18 | 852,152.38 | 812,280.00 |
| 交易性金融负债 | -- | 47.92 | -- | 28.38 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 750,729.15 | 766,904.64 | 905,522.84 | 821,691.72 | 955,941.29 |
| 应付票据 | 42,518.59 | 44,759.76 | 60,091.97 | 63,743.71 | 42,533.11 |
| 应付账款 | 708,210.56 | 722,144.89 | 845,430.86 | 757,948.01 | 913,408.18 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,355.72 | 5,945.02 | 5,858.60 | 10,962.64 | 6,191.77 |
| 应交税费 | 8,243.37 | 4,351.80 | 6,404.74 | 9,288.58 | 9,262.77 |
| 其他应付款(合计) | 49,248.70 | 49,060.45 | 19,136.83 | 45,763.67 | 39,538.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 24,100.84 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 195,579.66 | 205,214.58 | 230,925.08 | 315,279.73 | 204,082.91 |
| 其他流动负债 | 48,863.94 | 45,232.79 | 39,049.85 | 46,193.92 | 41,304.92 |
| 流动负债合计 | 2,257,756.67 | 2,379,291.94 | 2,441,516.01 | 2,419,585.58 | 2,352,416.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 225,425.00 | 121,700.00 | 122,100.00 | 162,000.00 | 306,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,593.90 | 1,411.79 | 1,841.16 | 1,663.48 | 1,760.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.18 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 43.75 | 70.00 | 96.25 | 122.50 | 248.75 |
| 其他非流动负债 | 1,387.78 | 1,455.08 | 1,455.08 | 1,455.08 | 1,717.63 |
| 非流动负债合计 | 228,450.43 | 124,636.87 | 125,492.67 | 165,241.06 | 310,126.49 |
| 负债合计 | 2,486,207.10 | 2,503,928.81 | 2,567,008.67 | 2,584,826.64 | 2,662,542.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 | 85,890.45 |
| 资本公积 | 219,616.77 | 219,616.77 | 219,585.93 | 219,585.93 | 219,585.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -196.61 | -237.78 | -157.89 | -164.17 | -41.62 |
| 专项储备 | 478.76 | 452.93 | 406.88 | 409.20 | 544.16 |
| 盈余公积 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 | 7,696.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -609,339.91 | -586,450.65 | -550,776.79 | -521,645.21 | -152,472.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -295,853.88 | -273,031.61 | -237,354.76 | -208,227.14 | 161,203.32 |
| 少数股东权益 | -37,633.01 | -32,191.16 | -6,802.37 | -14,429.63 | 40,080.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -333,486.89 | -305,222.77 | -244,157.13 | -222,656.77 | 201,284.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,152,720.21 | 2,198,706.04 | 2,322,851.55 | 2,362,169.87 | 2,863,827.13 |
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