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| 森马服饰(002563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,456,128.19 | 958,988.81 | 625,956.71 | 354,898.14 | 1,423,545.56 |
| 收到的税费返还 | 14,140.61 | 13,516.57 | 13,389.04 | 64.59 | 37,308.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,585.54 | 30,153.79 | 18,181.78 | 8,126.42 | 32,134.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,513,854.34 | 1,002,659.18 | 657,527.53 | 363,089.15 | 1,492,988.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 905,180.06 | 610,219.84 | 370,947.92 | 200,098.99 | 969,484.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,021.41 | 89,540.42 | 61,321.52 | 32,956.23 | 124,106.43 |
| 支付的各项税费 | 100,585.11 | 75,451.38 | 55,225.69 | 43,113.37 | 86,136.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,941.68 | 143,149.54 | 86,535.61 | 47,982.56 | 195,668.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,319,728.26 | 918,361.18 | 574,030.75 | 324,151.14 | 1,375,396.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,126.08 | 84,298.00 | 83,496.78 | 38,938.01 | 117,592.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,475.73 | 118,679.77 | 94,979.93 | 35,534.98 | 446,803.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.97 | 342.80 | 184.53 | 168.78 | 811.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.03 | 73.26 | 72.47 | 45.01 | 29.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 127,232.73 | 119,095.83 | 95,236.92 | 35,748.76 | 447,644.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,145.29 | 17,966.91 | 5,940.74 | 1,691.16 | 11,149.88 |
| 投资所支付的现金 | 44,484.28 | 24,393.00 | 23,393.00 | 130.00 | 249,723.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 61.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,629.57 | 42,359.91 | 29,333.74 | 1,821.16 | 260,935.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,603.16 | 76,735.92 | 65,903.18 | 33,927.60 | 186,709.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,721.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- | 15,721.83 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 15,721.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,881.80 | 53,881.80 | 53,881.80 | -- | 134,763.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,778.34 | 18,094.76 | 9,982.41 | 5,358.15 | 29,881.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,660.14 | 71,976.56 | 63,864.21 | 5,358.15 | 180,366.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,260.14 | -71,976.56 | -63,864.21 | -5,358.15 | -164,644.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.58 | 96.66 | 98.00 | -24.71 | -31.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,604.68 | 89,154.01 | 85,633.75 | 67,482.74 | 139,626.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 636,931.78 | 636,931.78 | 636,931.78 | 636,931.78 | 497,305.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,536.45 | 726,085.79 | 722,565.52 | 704,414.52 | 636,931.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,956.28 | -- | 51,411.55 | -- | 60,971.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 47,379.53 | -- | 11,925.78 | -- | 65,629.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,121.63 | -- | 6,260.96 | -- | 17,007.76 |
| 无形资产摊销 | 4,040.35 | -- | 1,832.42 | -- | 3,958.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,416.82 | -- | 2,455.24 | -- | 5,565.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -805.64 | -- | -376.47 | -- | -47.69 |
| 固定资产报废损失 | 49.06 | -- | 11.54 | -- | 171.92 |
| 公允价值变动损失 | -3,013.70 | -- | -2,307.45 | -- | -9,936.41 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,213.14 | -- | 2,143.79 | -- | 8,500.68 |
| 投资损失 | -569.00 | -- | -184.50 | -- | -1,194.01 |
| 递延所得税资产减少 | 2,643.38 | -- | 9,017.56 | -- | -4,206.05 |
| 递延所得税负债增加 | -52.67 | -- | 34.60 | -- | -525.64 |
| 存货的减少 | 75,280.59 | -- | 56,062.32 | -- | -33,615.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,109.31 | -- | 65,412.12 | -- | 33,453.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -95,852.96 | -- | -131,520.80 | -- | -54,408.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,126.08 | -- | 83,496.78 | -- | 117,592.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 801,523.27 | -- | 717,585.60 | -- | 631,710.99 |
| 现金的期初余额 | 631,710.99 | -- | 631,710.99 | -- | 490,149.85 |
| 现金等价物的期末余额 | 8,013.18 | -- | 4,979.93 | -- | 5,220.78 |
| 现金等价物的期初余额 | 5,220.78 | -- | 5,220.78 | -- | 7,155.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 172,604.68 | -- | 85,633.75 | -- | 139,626.01 |
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