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| 森马服饰(002563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,304.41 | 1,519,079.71 | 981,469.42 | 649,490.49 | 371,348.84 |
| 收到的税费返还 | 1,260.16 | 685.79 | 562.25 | 383.88 | 202.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,929.43 | 39,905.60 | 32,936.57 | 26,653.33 | 13,074.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,494.00 | 1,559,671.10 | 1,014,968.24 | 676,527.70 | 384,625.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,406.38 | 957,671.08 | 695,206.47 | 441,390.10 | 173,737.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,103.73 | 125,570.01 | 96,546.50 | 69,029.58 | 39,323.94 |
| 支付的各项税费 | 19,184.64 | 110,438.51 | 78,610.03 | 62,155.31 | 38,129.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,545.88 | 239,690.46 | 181,128.40 | 104,495.27 | 50,036.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,240.63 | 1,433,370.07 | 1,051,491.40 | 677,070.26 | 301,226.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,253.37 | 126,301.03 | -36,523.16 | -542.56 | 83,398.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 293,583.72 | 86,413.68 | 53,753.62 | 34,949.87 | 10,575.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.85 | 119.54 | 113.16 | 78.55 | 1.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.43 | 1,225.66 | 1,134.43 | 0.37 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 293,623.00 | 87,758.89 | 55,001.21 | 35,028.79 | 10,577.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,939.93 | 41,112.02 | 23,625.32 | 15,285.92 | 9,864.25 |
| 投资所支付的现金 | 291,075.01 | 245,912.01 | 125,528.42 | 111,229.49 | 2,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 306,014.94 | 287,924.03 | 149,153.74 | 126,515.42 | 12,164.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,391.94 | -200,165.14 | -94,152.53 | -91,486.62 | -1,586.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267.84 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 267.84 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267.84 | 67,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 80,822.70 | 80,822.70 | 80,822.70 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,472.06 | 114,557.44 | 106,455.28 | 99,739.52 | 92,738.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,472.06 | 195,380.15 | 187,277.99 | 180,562.22 | 92,738.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,204.21 | -127,980.15 | -169,877.99 | -163,162.22 | -75,338.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.82 | -33.77 | 215.65 | -110.27 | -122.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,260.96 | -201,878.02 | -300,338.02 | -255,301.67 | 6,351.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 607,658.43 | 809,536.45 | 809,536.45 | 809,536.45 | 809,536.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,397.47 | 607,658.43 | 509,198.43 | 554,234.78 | 815,887.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 113,425.67 | -- | 55,059.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 30,333.26 | -- | 15,917.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,378.01 | -- | 7,822.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,847.26 | -- | 1,919.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,034.44 | -- | 2,287.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81.62 | -- | 142.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.71 | -- | 2.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -740.56 | -- | -448.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,059.51 | -- | 2,650.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -119.57 | -- | -78.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,310.65 | -- | 6,410.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.67 | -- | -26.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -100,637.88 | -- | -26,112.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,026.29 | -- | 18,673.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,937.51 | -- | -96,599.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 126,301.03 | -- | -542.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 599,357.32 | -- | 546,972.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 801,523.27 | -- | 801,523.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 8,301.12 | -- | 7,261.82 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 8,013.18 | -- | 8,013.18 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -201,878.02 | -- | -255,301.67 | -- |
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