森马服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
森马服饰(002563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,981.731,659,464.881,051,357.23698,389.08379,260.71
收到的税费返还125.31558.55451.83334.87121.57
收到的其他与经营活动有关的现金5,955.1452,036.8825,534.2215,514.817,294.70
经营活动现金流入小计377,062.191,712,060.301,077,343.28714,238.76386,676.99
购买商品、接受劳务支付的现金270,325.901,002,338.18634,903.00403,314.34204,876.57
支付给职工以及为职工支付的现金36,439.53117,193.8990,183.3064,443.2735,141.72
支付的各项税费11,618.45153,998.88115,963.6880,797.4822,176.09
支付的其他与经营活动有关的现金59,239.85230,936.88136,130.2576,786.7549,851.22
经营活动现金流出小计377,623.731,504,467.84977,180.23625,341.83312,045.60
经营活动产生的现金流量净额-561.54207,592.47100,163.0488,896.9374,631.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,850.69428,781.82313,025.03212,987.0454,387.42
取得投资收益所收到的现金297.592,012.071,668.45465.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.061,010.61858.5534.6211.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,157.34431,804.50315,552.04213,486.7354,398.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,193.3019,947.3816,214.0911,097.536,771.89
投资所支付的现金49,225.00460,007.79270,899.00207,789.0062,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,418.30479,955.17287,113.09218,886.5369,741.89
投资活动产生的现金流量净额8,739.04-48,150.6728,438.94-5,399.80-15,343.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,735.0711,028.875,372.255,372.25--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,115.066,115.066,115.066,115.06
筹资活动现金流入小计9,735.0717,143.9311,487.3011,487.306,115.06
偿还债务支付的现金9,735.0711,028.875,378.255,378.25--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58.68134,859.87113,389.3867,472.38--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--56.5156.5156.51--
支付其他与筹资活动有关的现金6,916.6738,417.4429,825.7124,233.589,659.54
筹资活动现金流出小计16,710.42184,306.18148,593.3497,084.229,659.54
筹资活动产生的现金流量净额-6,975.35-167,162.25-137,106.04-85,596.92-3,544.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.82283.01-4.91-5.663.36
五、现金及现金等价物净增加额1,194.34-7,437.44-8,508.96-2,105.4555,746.98
加:期初现金及现金等价物余额497,305.77504,743.21504,743.21504,743.21504,743.21
六、期末现金及现金等价物余额498,500.10497,305.77496,234.25502,637.76560,490.19
附注
净利润--148,458.12--66,280.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,468.01--27,409.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,319.67--6,500.48--
无形资产摊销--4,026.25--1,945.98--
长期待摊费用摊销--5,575.86--3,150.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,225.41---163.25--
固定资产报废损失--36.60--17.16--
公允价值变动损失---1,532.01---88.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,439.50--646.39--
投资损失---7,374.25---3,522.22--
递延所得税资产减少---12,408.24--512.90--
递延所得税负债增加--337.67---108.96--
存货的减少---184,044.86---42,952.47--
经营性应收项目的减少---50,938.54--23,636.98--
经营性应付项目的增加--204,399.35---4,877.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--207,592.47--88,896.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--490,149.85--500,514.54--
现金的期初余额--502,154.42--502,154.42--
现金等价物的期末余额--7,155.92--2,123.23--
现金等价物的期初余额--2,588.79--2,588.79--
现金及现金等价物的净增加额---7,437.44---2,105.45--
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