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| 森马服饰(002563) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,389.08 | 379,260.71 | 1,600,552.34 | 1,004,868.76 | 622,684.68 |
| 收到的税费返还 | 334.87 | 121.57 | 486.13 | 260.85 | 147.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,514.81 | 7,294.70 | 39,942.09 | 17,097.05 | 17,991.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 714,238.76 | 386,676.99 | 1,640,980.56 | 1,022,226.66 | 640,824.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,314.34 | 204,876.57 | 713,384.15 | 459,487.43 | 349,584.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,443.27 | 35,141.72 | 135,987.08 | 118,603.88 | 76,903.68 |
| 支付的各项税费 | 80,797.48 | 22,176.09 | 108,824.51 | 64,860.15 | 34,049.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,786.75 | 49,851.22 | 237,133.00 | 179,459.38 | 127,141.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 625,341.83 | 312,045.60 | 1,195,328.74 | 822,410.84 | 587,678.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,896.93 | 74,631.39 | 445,651.82 | 199,815.82 | 53,145.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,987.04 | 54,387.42 | 422,784.33 | 233,155.87 | 164,834.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 465.07 | -- | 245.66 | 93.32 | 55.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.62 | 11.17 | 508.07 | 529.61 | 22.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 39,940.90 | 15,558.31 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 213,486.73 | 54,398.59 | 463,478.96 | 249,337.11 | 164,911.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,097.53 | 6,771.89 | 13,358.02 | 10,199.29 | 7,419.78 |
| 投资所支付的现金 | 207,789.00 | 62,970.00 | 514,532.02 | 150,727.04 | 44,908.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 303.92 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 218,886.53 | 69,741.89 | 528,193.96 | 160,926.32 | 52,327.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,399.80 | -15,343.30 | -64,715.00 | 88,410.78 | 112,583.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 215.00 | 215.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 215.00 | 215.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,372.25 | -- | 2,354.22 | -- | 2,324.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,115.06 | 6,115.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,487.30 | 6,115.06 | 2,569.22 | 215.00 | 2,324.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,378.25 | -- | 6,134.98 | 6,399.17 | 4,226.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,472.38 | -- | 122,210.40 | 121,282.38 | 122,127.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.51 | -- | 113.19 | 113.19 | 113.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,233.58 | 9,659.54 | 4,638.21 | 248.52 | 214.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,084.22 | 9,659.54 | 132,983.58 | 127,930.07 | 126,568.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,596.92 | -3,544.48 | -130,414.36 | -127,715.07 | -124,243.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.66 | 3.36 | -542.72 | -1,186.57 | 200.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,105.45 | 55,746.98 | 249,979.73 | 159,324.97 | 41,686.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 504,743.21 | 504,743.21 | 254,763.48 | 254,763.48 | 254,763.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 502,637.76 | 560,490.19 | 504,743.21 | 414,088.44 | 296,449.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,280.47 | -- | 79,438.97 | -- | 550.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27,409.93 | -- | 61,676.49 | -- | 34,557.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,500.48 | -- | 18,624.36 | -- | 9,302.95 |
| 无形资产摊销 | 1,945.98 | -- | 7,848.51 | -- | 4,864.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,150.80 | -- | 8,425.35 | -- | 5,365.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -163.25 | -- | 298.95 | -- | 208.01 |
| 固定资产报废损失 | 17.16 | -- | 491.94 | -- | 228.12 |
| 公允价值变动损失 | -88.13 | -- | 1,958.50 | -- | 200.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 646.39 | -- | 5,318.77 | -- | -1,685.80 |
| 投资损失 | -3,522.22 | -- | -6,837.10 | -- | -3,990.31 |
| 递延所得税资产减少 | 512.90 | -- | 8,880.82 | -- | 12,179.64 |
| 递延所得税负债增加 | -108.96 | -- | -1,729.53 | -- | -1,591.44 |
| 存货的减少 | -42,952.47 | -- | 58,249.27 | -- | -18,808.24 |
| 经营性应收项目的减少 | 23,636.98 | -- | 53,168.57 | -- | 41,352.13 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,877.29 | -- | 150,919.24 | -- | -28,055.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,081.30 | -- | -1,532.24 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,896.93 | -- | 445,651.82 | -- | 53,145.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 500,514.54 | -- | 502,154.42 | -- | 294,766.62 |
| 现金的期初余额 | 502,154.42 | -- | 252,818.81 | -- | 252,818.81 |
| 现金等价物的期末余额 | 2,123.23 | -- | 2,588.79 | -- | 1,683.20 |
| 现金等价物的期初余额 | 2,588.79 | -- | 1,944.67 | -- | 1,944.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,105.45 | -- | 249,979.73 | -- | 41,686.35 |
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