森马服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
森马服饰(002563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金958,988.81625,956.71354,898.141,423,545.56965,977.78
收到的税费返还13,516.5713,389.0464.5937,308.5834,151.52
收到的其他与经营活动有关的现金30,153.7918,181.788,126.4232,134.5019,880.68
经营活动现金流入小计1,002,659.18657,527.53363,089.151,492,988.641,020,009.98
购买商品、接受劳务支付的现金610,219.84370,947.92200,098.99969,484.84731,556.23
支付给职工以及为职工支付的现金89,540.4261,321.5232,956.23124,106.4395,996.07
支付的各项税费75,451.3855,225.6943,113.3786,136.7558,494.52
支付的其他与经营活动有关的现金143,149.5486,535.6147,982.56195,668.12147,540.44
经营活动现金流出小计918,361.18574,030.75324,151.141,375,396.141,033,587.25
经营活动产生的现金流量净额84,298.0083,496.7838,938.01117,592.51-13,577.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,679.7794,979.9335,534.98446,803.37312,710.21
取得投资收益所收到的现金342.80184.53168.78811.84685.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.2672.4745.0129.4514.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计119,095.8395,236.9235,748.76447,644.66313,409.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,966.915,940.741,691.1611,149.888,751.00
投资所支付的现金24,393.0023,393.00130.00249,723.63141,541.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------61.6161.61
投资活动现金流出小计42,359.9129,333.741,821.16260,935.12150,353.61
投资活动产生的现金流量净额76,735.9265,903.1833,927.60186,709.53163,056.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------15,721.8315,721.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------15,721.8315,721.83
偿还债务支付的现金------15,721.8315,721.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,881.8053,881.80--134,763.19134,763.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,094.769,982.415,358.1529,881.8020,105.18
筹资活动现金流出小计71,976.5663,864.215,358.15180,366.81170,590.19
筹资活动产生的现金流量净额-71,976.56-63,864.21-5,358.15-164,644.99-154,868.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响96.6698.00-24.71-31.0448.37
五、现金及现金等价物净增加额89,154.0185,633.7567,482.74139,626.01-5,341.14
加:期初现金及现金等价物余额636,931.78636,931.78636,931.78497,305.77497,305.77
六、期末现金及现金等价物余额726,085.79722,565.52704,414.52636,931.78491,964.63
附注
净利润--51,411.55--60,971.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,925.78--65,629.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,260.96--17,007.76--
无形资产摊销--1,832.42--3,958.79--
长期待摊费用摊销--2,455.24--5,565.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---376.47---47.69--
固定资产报废损失--11.54--171.92--
公允价值变动损失---2,307.45---9,936.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,143.79--8,500.68--
投资损失---184.50---1,194.01--
递延所得税资产减少--9,017.56---4,206.05--
递延所得税负债增加--34.60---525.64--
存货的减少--56,062.32---33,615.25--
经营性应收项目的减少--65,412.12--33,453.93--
经营性应付项目的增加---131,520.80---54,408.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--83,496.78--117,592.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--717,585.60--631,710.99--
现金的期初余额--631,710.99--490,149.85--
现金等价物的期末余额--4,979.93--5,220.78--
现金等价物的期初余额--5,220.78--7,155.92--
现金及现金等价物的净增加额--85,633.75--139,626.01--
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