森马服饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
森马服饰(002563) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金698,389.08379,260.711,600,552.341,004,868.76622,684.68
收到的税费返还334.87121.57486.13260.85147.95
收到的其他与经营活动有关的现金15,514.817,294.7039,942.0917,097.0517,991.37
经营活动现金流入小计714,238.76386,676.991,640,980.561,022,226.66640,824.01
购买商品、接受劳务支付的现金403,314.34204,876.57713,384.15459,487.43349,584.57
支付给职工以及为职工支付的现金64,443.2735,141.72135,987.08118,603.8876,903.68
支付的各项税费80,797.4822,176.09108,824.5164,860.1534,049.34
支付的其他与经营活动有关的现金76,786.7549,851.22237,133.00179,459.38127,141.38
经营活动现金流出小计625,341.83312,045.601,195,328.74822,410.84587,678.97
经营活动产生的现金流量净额88,896.9374,631.39445,651.82199,815.8253,145.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金212,987.0454,387.42422,784.33233,155.87164,834.12
取得投资收益所收到的现金465.07--245.6693.3255.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.6211.17508.07529.6122.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----39,940.9015,558.31--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计213,486.7354,398.59463,478.96249,337.11164,911.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,097.536,771.8913,358.0210,199.297,419.78
投资所支付的现金207,789.0062,970.00514,532.02150,727.0444,908.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----303.92----
投资活动现金流出小计218,886.5369,741.89528,193.96160,926.3252,327.78
投资活动产生的现金流量净额-5,399.80-15,343.30-64,715.0088,410.78112,583.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----215.00215.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----215.00215.00--
取得借款收到的现金5,372.25--2,354.22--2,324.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,115.066,115.06------
筹资活动现金流入小计11,487.306,115.062,569.22215.002,324.76
偿还债务支付的现金5,378.25--6,134.986,399.174,226.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,472.38--122,210.40121,282.38122,127.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润56.51--113.19113.19113.19
支付其他与筹资活动有关的现金24,233.589,659.544,638.21248.52214.61
筹资活动现金流出小计97,084.229,659.54132,983.58127,930.07126,568.12
筹资活动产生的现金流量净额-85,596.92-3,544.48-130,414.36-127,715.07-124,243.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.663.36-542.72-1,186.57200.79
五、现金及现金等价物净增加额-2,105.4555,746.98249,979.73159,324.9741,686.35
加:期初现金及现金等价物余额504,743.21504,743.21254,763.48254,763.48254,763.48
六、期末现金及现金等价物余额502,637.76560,490.19504,743.21414,088.44296,449.83
附注
净利润66,280.47--79,438.97--550.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备27,409.93--61,676.49--34,557.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,500.48--18,624.36--9,302.95
无形资产摊销1,945.98--7,848.51--4,864.44
长期待摊费用摊销3,150.80--8,425.35--5,365.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-163.25--298.95--208.01
固定资产报废损失17.16--491.94--228.12
公允价值变动损失-88.13--1,958.50--200.34
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用646.39--5,318.77---1,685.80
投资损失-3,522.22---6,837.10---3,990.31
递延所得税资产减少512.90--8,880.82--12,179.64
递延所得税负债增加-108.96---1,729.53---1,591.44
存货的减少-42,952.47--58,249.27---18,808.24
经营性应收项目的减少23,636.98--53,168.57--41,352.13
经营性应付项目的增加-4,877.29--150,919.24---28,055.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,081.30---1,532.24
经营活动产生现金流量净额88,896.93--445,651.82--53,145.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额500,514.54--502,154.42--294,766.62
现金的期初余额502,154.42--252,818.81--252,818.81
现金等价物的期末余额2,123.23--2,588.79--1,683.20
现金等价物的期初余额2,588.79--1,944.67--1,944.67
现金及现金等价物的净增加额-2,105.45--249,979.73--41,686.35
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