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| 森马服饰(002563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 726,085.79 | 722,565.52 | 704,414.52 | 636,931.78 | 491,964.63 |
| 交易性金融资产 | 33,012.78 | 55,099.32 | 90,114.00 | 124,680.04 | 172,414.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 101,192.47 | 66,027.51 | 78,258.04 | 126,308.25 | 100,692.85 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 101,192.47 | 66,027.51 | 78,258.04 | 126,308.25 | 100,692.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,709.31 | 37,371.96 | 17,772.77 | 16,135.14 | 21,415.71 |
| 其他应收款(合计) | 10,216.06 | 10,507.92 | 6,500.70 | 5,341.64 | 13,171.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,507.92 | -- | 5,341.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 365,304.74 | 317,452.10 | 337,148.92 | 384,740.55 | 467,032.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 10,391.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 40,111.60 | 40,448.10 | 76,058.01 | 72,856.41 | 64,187.87 |
| 流动资产合计 | 1,296,632.74 | 1,249,472.45 | 1,310,266.96 | 1,366,993.81 | 1,341,270.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14.15 | 14.15 | 14.17 | 14.17 | 14.11 |
| 投资性房地产 | 81,158.73 | 82,080.01 | 82,992.23 | 83,924.12 | 91,041.09 |
| 在建工程(合计) | 1,674.61 | 1,930.62 | 1,736.01 | 1,584.24 | 1,658.37 |
| 在建工程 | -- | 1,930.62 | -- | 1,584.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 171,133.29 | 173,743.71 | 177,795.27 | 181,050.49 | 180,381.64 |
| 固定资产净额 | -- | 173,743.71 | -- | 181,050.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41,015.92 | 38,314.57 | 41,781.04 | 45,689.84 | 52,013.45 |
| 无形资产 | 50,628.18 | 40,502.63 | 38,235.31 | 38,998.83 | 40,971.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,272.91 | 4,654.53 | 5,428.19 | 5,846.49 | 5,873.09 |
| 递延所得税资产 | 38,038.73 | 36,512.66 | 41,857.19 | 45,530.21 | 46,729.80 |
| 其他非流动资产 | 33,007.63 | 33,007.63 | 33,007.63 | 33,007.63 | -- |
| 非流动资产合计 | 449,253.60 | 439,110.33 | 447,252.89 | 460,115.50 | 449,917.63 |
| 资产总计 | 1,745,886.34 | 1,688,582.79 | 1,757,519.85 | 1,827,109.30 | 1,791,188.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 460,970.92 | 454,007.48 | 465,236.74 | 537,567.67 | 558,352.94 |
| 应付票据 | 250,300.83 | 357,521.29 | 315,876.67 | 363,141.61 | 341,700.25 |
| 应付账款 | 210,670.09 | 96,486.19 | 149,360.08 | 174,426.05 | 216,652.69 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,848.18 | 12,585.13 | 12,220.05 | 17,318.33 | 13,009.94 |
| 应交税费 | 11,943.07 | 8,298.84 | 23,006.23 | 30,730.97 | 14,427.64 |
| 其他应付款(合计) | 23,360.91 | 19,456.49 | 20,027.58 | 20,415.77 | 19,716.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 19,456.49 | -- | 20,415.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,571.28 | 15,993.50 | 16,465.75 | 19,756.95 | 20,231.06 |
| 其他流动负债 | 59,876.34 | 51,770.31 | 59,626.44 | 78,126.64 | 54,693.19 |
| 流动负债合计 | 608,782.02 | 580,203.83 | 615,405.50 | 715,619.66 | 700,987.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,818.77 | 15,482.26 | 17,835.99 | 18,324.60 | 24,990.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,351.03 | 1,384.58 | 1,397.40 | 1,349.98 | 2,305.42 |
| 长期递延收益 | 2,194.75 | 2,278.83 | 2,362.90 | 2,446.98 | 2,241.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,364.55 | 19,145.66 | 21,596.29 | 22,121.57 | 30,537.58 |
| 负债合计 | 625,146.57 | 599,349.49 | 637,001.78 | 737,741.23 | 731,525.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,409.02 | 269,409.02 | 269,409.02 | 269,409.02 | 269,409.02 |
| 资本公积 | 281,271.84 | 281,271.84 | 281,295.37 | 281,295.37 | 281,295.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -16,874.69 | -16,729.05 | -18,992.42 | -19,062.93 | -12,995.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 157,421.91 | 157,421.91 | 157,421.91 | 157,421.91 | 152,890.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 430,310.70 | 398,675.54 | 432,087.86 | 400,989.47 | 368,966.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,121,538.77 | 1,090,049.25 | 1,121,221.73 | 1,090,052.83 | 1,059,565.33 |
| 少数股东权益 | -799.00 | -815.96 | -703.66 | -684.75 | 97.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,120,739.77 | 1,089,233.30 | 1,120,518.07 | 1,089,368.08 | 1,059,663.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,745,886.34 | 1,688,582.79 | 1,757,519.85 | 1,827,109.30 | 1,791,188.49 |
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