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森马服饰(002563) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 580,047.62 | 625,084.06 | 886,724.10 | 810,372.82 | 726,085.79 |
交易性金融资产 | 19,043.25 | 36,492.22 | 30,640.94 | 37,467.35 | 33,012.78 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 128,520.46 | 82,054.86 | 102,062.86 | 134,300.00 | 101,192.47 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 128,520.46 | 82,054.86 | 102,062.86 | 134,300.00 | 101,192.47 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 32,139.69 | 44,800.08 | 24,538.08 | 20,174.60 | 20,709.31 |
其他应收款(合计) | 32,424.66 | 29,407.98 | 8,932.13 | 4,840.48 | 10,216.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 29,407.98 | -- | 4,840.48 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 416,830.96 | 285,129.04 | 258,680.33 | 274,669.18 | 365,304.74 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 33,007.63 | 33,007.63 | 33,007.63 | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 54,330.29 | 41,017.57 | 52,090.69 | 58,777.48 | 40,111.60 |
流动资产合计 | 1,296,344.56 | 1,176,993.44 | 1,396,676.74 | 1,340,601.90 | 1,296,632.74 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.09 | 14.18 | 14.20 | 14.20 | 14.15 |
投资性房地产 | 67,697.22 | 68,317.07 | 70,484.33 | 71,344.37 | 81,158.73 |
在建工程(合计) | 20,979.47 | 15,910.71 | 12,846.08 | 9,547.88 | 1,674.61 |
在建工程 | -- | 15,910.71 | -- | 9,547.88 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 156,289.41 | 160,180.76 | 161,798.89 | 164,451.29 | 171,133.29 |
固定资产净额 | -- | 160,180.76 | -- | 164,451.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 52,455.51 | 41,612.84 | 39,903.02 | 40,671.37 | 41,015.92 |
无形资产 | 47,101.06 | 48,009.68 | 48,956.64 | 49,928.71 | 50,628.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 6,552.40 | 5,998.31 | 5,919.06 | 5,330.15 | 4,272.91 |
递延所得税资产 | 34,912.38 | 35,643.44 | 42,436.56 | 42,053.50 | 38,038.73 |
其他非流动资产 | 103,121.07 | 89,675.77 | 10,246.28 | 43,253.90 | 33,007.63 |
非流动资产合计 | 512,740.74 | 490,133.05 | 418,144.04 | 453,089.76 | 449,253.60 |
资产总计 | 1,809,085.30 | 1,667,126.48 | 1,814,820.78 | 1,793,691.66 | 1,745,886.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 478,404.46 | 387,208.65 | 430,185.18 | 422,679.37 | 460,970.92 |
应付票据 | 242,275.93 | 264,503.17 | 284,995.45 | 235,491.61 | 250,300.83 |
应付账款 | 236,128.53 | 122,705.48 | 145,189.72 | 187,187.75 | 210,670.09 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11,666.72 | 11,320.43 | 13,861.80 | 25,487.29 | 16,848.18 |
应交税费 | 12,223.53 | 6,606.64 | 16,740.92 | 33,175.81 | 11,943.07 |
其他应付款(合计) | 23,957.36 | 23,706.55 | 23,469.74 | 22,243.24 | 23,360.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 23,706.55 | -- | 22,243.24 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19,122.52 | 17,203.12 | 18,108.38 | 17,824.31 | 17,571.28 |
其他流动负债 | 70,747.61 | 57,380.95 | 92,459.49 | 89,379.72 | 59,876.34 |
流动负债合计 | 637,237.69 | 524,953.45 | 614,457.95 | 628,106.43 | 608,782.02 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 24,610.91 | 15,342.06 | 13,236.72 | 13,301.29 | 12,818.77 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | 162.74 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,056.63 | 1,270.98 | 1,326.88 | 1,297.31 | 1,351.03 |
长期递延收益 | 2,004.72 | 2,026.11 | 2,026.59 | 2,110.67 | 2,194.75 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 27,672.27 | 18,801.89 | 16,590.19 | 16,709.28 | 16,364.55 |
负债合计 | 664,909.95 | 543,755.34 | 631,048.15 | 644,815.71 | 625,146.57 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 269,409.02 | 269,409.02 | 269,409.02 | 269,409.02 | 269,409.02 |
资本公积 | 281,417.11 | 281,271.84 | 281,271.84 | 281,271.84 | 281,271.84 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -14,690.65 | -18,544.37 | -18,436.28 | -18,031.13 | -16,874.69 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 163,743.76 | 163,743.76 | 163,743.76 | 163,743.76 | 157,421.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 444,620.74 | 427,736.48 | 487,953.36 | 452,937.55 | 430,310.70 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,144,499.98 | 1,123,616.73 | 1,183,941.70 | 1,149,331.04 | 1,121,538.77 |
少数股东权益 | -324.63 | -245.59 | -169.06 | -455.09 | -799.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,144,175.35 | 1,123,371.14 | 1,183,772.63 | 1,148,875.95 | 1,120,739.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,809,085.30 | 1,667,126.48 | 1,814,820.78 | 1,793,691.66 | 1,745,886.34 |
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