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| 森马服饰(002563) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 502,637.76 | 560,490.19 | 504,743.21 | 414,088.44 | 296,449.83 |
| 交易性金融资产 | 292,102.70 | 302,474.53 | 293,193.06 | 128,378.49 | 88,445.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95,322.71 | 106,609.17 | 139,180.79 | 153,142.95 | 145,299.36 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 应收账款 | 95,322.71 | 106,609.17 | 139,180.79 | 153,142.95 | 145,239.36 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 28,197.96 | 21,380.80 | 17,618.34 | 17,423.85 | 22,269.57 |
| 其他应收款(合计) | 11,651.59 | 11,572.79 | 9,694.28 | 42,497.07 | 15,551.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11,651.59 | -- | 9,694.28 | -- | 15,551.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 271,137.66 | 244,062.16 | 250,106.80 | 324,596.57 | 395,711.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 59,508.05 | 58,681.87 | 60,560.27 | 60,672.12 | 41,794.67 |
| 流动资产合计 | 1,260,558.42 | 1,305,271.51 | 1,275,096.75 | 1,140,799.49 | 1,005,521.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13.30 | 14.09 | 14.09 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 87,446.69 | 88,324.31 | 89,166.47 | 102,293.94 | 103,278.95 |
| 在建工程(合计) | 1,541.57 | 583.53 | 712.57 | 644.14 | 2,460.40 |
| 在建工程 | 1,541.57 | -- | 712.57 | -- | 2,460.40 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 207,663.66 | 210,873.48 | 214,150.52 | 206,087.77 | 212,507.17 |
| 固定资产净额 | 207,663.66 | -- | 214,150.52 | -- | 212,507.17 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 54,702.21 | 56,059.26 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 44,352.73 | 45,277.18 | 46,229.85 | 46,058.76 | 66,064.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,924.24 | 6,101.62 | 6,334.63 | 6,506.44 | 20,040.21 |
| 递延所得税资产 | 28,403.02 | 27,198.21 | 28,915.92 | 25,455.59 | 28,894.93 |
| 其他非流动资产 | 10,391.08 | 10,391.08 | 24,369.65 | 15,000.00 | 22,879.15 |
| 非流动资产合计 | 474,980.20 | 477,104.73 | 441,901.13 | 445,456.60 | 500,461.75 |
| 资产总计 | 1,735,538.63 | 1,782,376.24 | 1,716,997.88 | 1,586,256.08 | 1,505,983.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 22,832.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 427,538.83 | 380,358.73 | 399,850.54 | 345,006.19 | 267,335.54 |
| 应付票据 | 246,154.86 | 203,523.44 | 196,246.30 | 167,147.97 | 69,658.20 |
| 应付账款 | 181,383.97 | 176,835.30 | 203,604.24 | 177,858.22 | 197,677.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,304.10 | 12,859.82 | 20,380.51 | 12,263.95 | 28,159.01 |
| 应交税费 | 19,445.86 | 51,966.10 | 38,049.06 | 17,737.46 | 13,052.65 |
| 其他应付款(合计) | 18,611.65 | 22,952.22 | 20,736.30 | 21,192.78 | 22,161.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 18,611.65 | -- | 20,736.30 | -- | 22,161.43 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,451.80 | 19,566.09 | 1,000.00 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,498.06 | 3,160.96 | 1,817.19 | 18.73 | 42.90 |
| 流动负债合计 | 517,728.61 | 513,331.72 | 495,811.99 | 428,715.41 | 386,432.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,388.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21,479.98 | 20,909.40 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 1,206.09 |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 33,235.13 | 50,942.31 | 65,098.69 | 54,988.71 | 49,420.17 |
| 递延所得税负债 | 1,428.99 | 1,450.93 | 1,537.95 | 1,698.10 | 6,376.56 |
| 长期递延收益 | 2,628.37 | 2,421.53 | 2,489.37 | 2,557.20 | 4,139.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,772.47 | 77,724.17 | 71,126.01 | 59,244.01 | 63,530.74 |
| 负债合计 | 578,501.07 | 591,055.89 | 566,938.00 | 487,959.42 | 449,963.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,409.02 | 269,759.28 | 269,759.28 | 269,759.28 | 269,759.28 |
| 资本公积 | 283,033.15 | 284,229.52 | 278,114.46 | 277,098.81 | 258,273.18 |
| 减：库存股 | -- | 1,404.34 | 1,404.34 | 2,542.40 | 2,542.40 |
| 其他综合收益 | -11,866.65 | -14,416.17 | -14,418.75 | -6,322.44 | -9,051.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 140,295.51 | 140,295.51 | 140,295.51 | 133,184.69 | 133,184.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 474,397.49 | 510,209.51 | 474,951.11 | 423,086.33 | 403,653.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,155,268.51 | 1,188,673.31 | 1,147,297.27 | 1,094,264.27 | 1,053,277.23 |
| 少数股东权益 | 1,769.05 | 2,647.04 | 2,762.61 | 4,032.40 | 2,743.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,157,037.55 | 1,191,320.35 | 1,150,059.88 | 1,098,296.67 | 1,056,020.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,735,538.63 | 1,782,376.24 | 1,716,997.88 | 1,586,256.08 | 1,505,983.61 |
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