通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,296.19127,222.8976,335.2625,735.57220,879.30
收到的税费返还--------1,133.76
收到的其他与经营活动有关的现金4,825.8510,619.709,693.331,673.2448,499.49
经营活动现金流入小计201,122.04137,842.5986,050.5927,408.81270,512.54
购买商品、接受劳务支付的现金185,894.42100,431.3062,768.1430,819.26172,852.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,396.413,181.702,140.631,243.264,507.37
支付的各项税费2,389.042,069.191,606.75960.502,635.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,322.2137,867.2331,483.8911,998.3862,592.31
经营活动现金流出小计197,002.08141,224.1597,220.6645,021.41242,587.85
经营活动产生的现金流量净额4,119.96-3,381.57-11,170.07-17,612.6027,924.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,487.0050,119.7536,519.751,370.005,446.73
取得投资收益所收到的现金84.8119.9615.618.4736.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,026.049,963.039,955.039,955.033,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------18,721.14--
投资活动现金流入小计15,597.8460,102.7546,490.4030,054.648,633.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,765.546,114.083,528.711,801.5013,876.87
投资所支付的现金13,987.0057,120.9143,520.911,370.002,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,400.00----6,670.00
支付的其他与投资活动有关的现金157.942,694.17--25,843.96--
投资活动现金流出小计24,910.4868,329.1647,049.6129,015.4623,346.87
投资活动产生的现金流量净额-9,312.64-8,226.41-559.211,039.19-14,713.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,531.7364,070.00----7,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,470.00--------
取得借款收到的现金34,520.3534,932.8320,278.7612,517.4643,677.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计97,052.0899,002.8320,278.7612,517.4651,477.30
偿还债务支付的现金62,604.1431,486.2422,966.7212,849.2850,627.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,797.536,268.421,241.26629.417,494.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,090.54------358.51
筹资活动现金流出小计70,492.2037,754.6524,207.9813,478.6958,480.02
筹资活动产生的现金流量净额26,559.8861,248.18-3,929.22-961.23-7,002.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223.0331.6137.8965.1029.86
五、现金及现金等价物净增加额21,144.1649,671.81-15,620.61-17,469.556,238.69
加:期初现金及现金等价物余额21,473.4521,473.4521,473.4521,473.4515,234.76
六、期末现金及现金等价物余额42,617.6171,145.265,852.834,003.9021,473.45
附注
净利润9,431.48--8,624.91--8,184.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备74.48---14.48--63.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,952.49--1,361.16--2,157.13
无形资产摊销142.86--70.59--197.40
长期待摊费用摊销1.43--1.43--12.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,191.87---4,210.62---56.04
固定资产报废损失14.73--14.73----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,381.74--1,214.03--2,980.85
投资损失-322.64---20.14---405.75
递延所得税资产减少109.83---485.62--71.34
递延所得税负债增加385.28--195.76--54.43
存货的减少-8,078.74---5,386.47---1,149.74
经营性应收项目的减少-13,121.99---22,508.57--8,988.91
经营性应付项目的增加4,807.97--6,314.16--1,508.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,119.96---11,170.07--27,924.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,617.61--5,852.83--21,473.45
现金的期初余额21,473.45--21,473.45--15,234.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,144.16---15,620.61--6,238.69
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