通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,222.8976,335.2625,735.57220,879.30130,289.64
收到的税费返还------1,133.76--
收到的其他与经营活动有关的现金10,619.709,693.331,673.2448,499.4914,326.74
经营活动现金流入小计137,842.5986,050.5927,408.81270,512.54144,616.37
购买商品、接受劳务支付的现金100,431.3062,768.1430,819.26172,852.79123,382.04
支付给职工以及为职工支付的现金3,181.702,140.631,243.264,507.373,263.63
支付的各项税费2,069.191,606.75960.502,635.383,422.64
支付的其他与经营活动有关的现金37,867.2331,483.8911,998.3862,592.3138,604.94
经营活动现金流出小计141,224.1597,220.6645,021.41242,587.85168,673.25
经营活动产生的现金流量净额-3,381.57-11,170.07-17,612.6027,924.69-24,056.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,119.7536,519.751,370.005,446.7315,359.95
取得投资收益所收到的现金19.9615.618.4736.9929.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,963.039,955.039,955.033,150.00250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------7,347.88
收到的其他与投资活动有关的现金----18,721.14----
投资活动现金流入小计60,102.7546,490.4030,054.648,633.7222,987.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,114.083,528.711,801.5013,876.8713,413.60
投资所支付的现金57,120.9143,520.911,370.002,800.0015,459.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,400.00----6,670.005,359.92
支付的其他与投资活动有关的现金2,694.17--25,843.96----
投资活动现金流出小计68,329.1647,049.6129,015.4623,346.8734,233.47
投资活动产生的现金流量净额-8,226.41-559.211,039.19-14,713.15-11,246.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,070.00----7,800.007,790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,932.8320,278.7612,517.4643,677.3071,186.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计99,002.8320,278.7612,517.4651,477.3078,976.72
偿还债务支付的现金31,486.2422,966.7212,849.2850,627.2344,963.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,268.421,241.26629.417,494.286,066.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------358.51454.09
筹资活动现金流出小计37,754.6524,207.9813,478.6958,480.0251,484.67
筹资活动产生的现金流量净额61,248.18-3,929.22-961.23-7,002.7227,492.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.6137.8965.1029.8629.31
五、现金及现金等价物净增加额49,671.81-15,620.61-17,469.556,238.69-7,781.82
加:期初现金及现金等价物余额21,473.4521,473.4521,473.4515,234.7615,234.76
六、期末现金及现金等价物余额71,145.265,852.834,003.9021,473.457,452.94
附注
净利润--8,624.91--8,184.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---14.48--63.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,361.16--2,157.13--
无形资产摊销--70.59--197.40--
长期待摊费用摊销--1.43--12.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,210.62---56.04--
固定资产报废损失--14.73------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,214.03--2,980.85--
投资损失---20.14---405.75--
递延所得税资产减少---485.62--71.34--
递延所得税负债增加--195.76--54.43--
存货的减少---5,386.47---1,149.74--
经营性应收项目的减少---22,508.57--8,988.91--
经营性应付项目的增加--6,314.16--1,508.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,170.07--27,924.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,852.83--21,473.45--
现金的期初余额--21,473.45--15,234.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,620.61--6,238.69--
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