通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,376.3675,642.4531,060.33196,296.19127,222.89
收到的税费返还0.640.640.64----
收到的其他与经营活动有关的现金10,744.1622,492.5711,497.444,825.8510,619.70
经营活动现金流入小计148,121.1598,143.8242,558.41201,122.04137,842.59
购买商品、接受劳务支付的现金163,499.65100,074.9340,356.38185,894.42100,431.30
支付给职工以及为职工支付的现金4,434.703,441.511,646.924,396.413,181.70
支付的各项税费3,844.613,114.751,648.842,389.042,069.19
支付的其他与经营活动有关的现金11,634.808,633.194,361.764,322.2137,867.23
经营活动现金流出小计186,097.88117,999.4548,013.91197,002.08141,224.15
经营活动产生的现金流量净额-37,976.73-19,855.64-5,455.504,119.96-3,381.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,563.3885,729.0013,354.544,487.0050,119.75
取得投资收益所收到的现金718.68523.94240.1584.8119.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.071,070.651,030.0211,026.049,963.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,295.34--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计58,655.4687,323.5914,624.7015,597.8460,102.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,752.358,415.774,792.8610,765.546,114.08
投资所支付的现金50,028.3879,734.0016,550.0013,987.0057,120.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金------157.942,694.17
投资活动现金流出小计60,780.7288,149.7721,342.8624,910.4868,329.16
投资活动产生的现金流量净额-2,125.26-826.19-6,718.16-9,312.64-8,226.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,385.683,385.683,385.6862,531.7364,070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,470.00--
取得借款收到的现金38,181.0819,381.0811,984.3834,520.3534,932.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计41,566.7622,766.7615,370.0797,052.0899,002.83
偿还债务支付的现金20,570.797,770.795,270.7962,604.1431,486.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,230.64778.92328.916,797.536,268.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53.00----1,090.54--
筹资活动现金流出小计21,854.438,549.715,599.6970,492.2037,754.65
筹资活动产生的现金流量净额19,712.3414,217.059,770.3726,559.8861,248.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.59-5.5110.90-223.0331.61
五、现金及现金等价物净增加额-20,391.24-6,470.27-2,392.3921,144.1649,671.81
加:期初现金及现金等价物余额42,617.6142,617.6142,617.6121,473.4521,473.45
六、期末现金及现金等价物余额22,226.3736,147.3440,225.2242,617.6171,145.26
附注
净利润--4,728.91--9,431.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--495.09--74.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,874.94--2,952.49--
无形资产摊销--83.96--142.86--
长期待摊费用摊销------1.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.34---4,191.87--
固定资产报废损失--8.71--14.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--774.52--2,381.74--
投资损失---758.90---322.64--
递延所得税资产减少---203.47--109.83--
递延所得税负债增加---79.83--385.28--
存货的减少---2,921.89---8,078.74--
经营性应收项目的减少---17,335.46---13,121.99--
经营性应付项目的增加---6,287.91--4,807.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---302.91------
经营活动产生现金流量净额---19,855.64--4,119.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,147.34--42,617.61--
现金的期初余额--42,617.61--21,473.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,470.27--21,144.16--
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