通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,289.6491,065.7451,207.26276,729.13139,698.15
收到的税费返还------0.66--
收到的其他与经营活动有关的现金14,326.7422,491.124,394.8152,648.6712,112.77
经营活动现金流入小计144,616.37113,654.4955,679.98329,378.46151,810.92
购买商品、接受劳务支付的现金123,382.0487,352.7944,245.14243,456.65138,860.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,263.632,168.831,158.153,392.452,366.45
支付的各项税费3,422.641,722.71719.862,684.203,494.97
支付的其他与经营活动有关的现金38,604.9434,231.7920,478.1478,445.7046,261.63
经营活动现金流出小计168,673.25126,066.7866,718.28327,979.00190,983.31
经营活动产生的现金流量净额-24,056.88-12,412.28-11,038.301,399.46-39,172.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,359.95----37,193.4234,861.14
取得投资收益所收到的现金29.3311.02--11.7666.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.00250.00--1.1227.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,347.88--------
收到的其他与投资活动有关的现金------335.96--
投资活动现金流入小计22,987.16261.02--37,542.2634,955.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,413.6012,006.962,727.9419,981.0511,243.41
投资所支付的现金15,459.95--750.0036,346.7634,725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,359.92------4,660.80
支付的其他与投资活动有关的现金--509.95------
投资活动现金流出小计34,233.4712,516.923,477.9456,327.8150,629.21
投资活动产生的现金流量净额-11,246.32-12,255.90-3,477.94-18,785.55-15,673.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,790.007,790.007,800.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------500.00
取得借款收到的现金71,186.7254,538.8033,932.6863,537.4676,902.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,969.50
筹资活动现金流入小计78,976.7262,328.8041,732.6864,037.4681,372.01
偿还债务支付的现金44,963.6030,845.0822,222.2145,849.3831,603.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,066.971,108.25654.974,203.853,467.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金454.09434.0965.00220.002,002.32
筹资活动现金流出小计51,484.6732,387.4322,942.1950,273.2337,073.20
筹资活动产生的现金流量净额27,492.0629,941.3718,790.4913,764.2344,298.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.31-44.47-57.767.31-17.94
五、现金及现金等价物净增加额-7,781.825,228.714,216.49-3,614.54-10,564.79
加:期初现金及现金等价物余额15,234.7615,234.7615,234.7618,849.3018,849.30
六、期末现金及现金等价物余额7,452.9420,463.4719,451.2515,234.768,284.51
附注
净利润--5,419.39---2,142.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68.13--10,854.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--919.58--1,889.63--
无形资产摊销--92.34--138.18--
长期待摊费用摊销--6.41--101.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---56.04--21.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,335.62--4,054.07--
投资损失---11.32---16.24--
递延所得税资产减少--639.33---996.85--
递延所得税负债增加--109.05------
存货的减少--4,266.29--1,873.49--
经营性应收项目的减少---16,121.52---42,583.01--
经营性应付项目的增加---10,079.53--28,205.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,412.28--1,399.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,463.47--15,234.76--
现金的期初余额--15,234.76--18,849.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,228.71---3,614.54--
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