通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
通达股份(002560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,065.7451,207.26276,729.13139,698.1587,452.30
收到的税费返还----0.66----
收到的其他与经营活动有关的现金22,491.124,394.8152,648.6712,112.771,430.01
经营活动现金流入小计113,654.4955,679.98329,378.46151,810.9288,882.31
购买商品、接受劳务支付的现金87,352.7944,245.14243,456.65138,860.2779,075.63
支付给职工以及为职工支付的现金2,168.831,158.153,392.452,366.451,636.80
支付的各项税费1,722.71719.862,684.203,494.971,460.73
支付的其他与经营活动有关的现金34,231.7920,478.1478,445.7046,261.6315,957.42
经营活动现金流出小计126,066.7866,718.28327,979.00190,983.3198,130.59
经营活动产生的现金流量净额-12,412.28-11,038.301,399.46-39,172.39-9,248.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----37,193.4234,861.1427,935.74
取得投资收益所收到的现金11.02--11.7666.9132.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.00--1.1227.8917.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----335.96----
投资活动现金流入小计261.02--37,542.2634,955.9427,985.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,006.962,727.9419,981.0511,243.4110,853.02
投资所支付的现金--750.0036,346.7634,725.0026,849.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,660.80--
支付的其他与投资活动有关的现金509.95--------
投资活动现金流出小计12,516.923,477.9456,327.8150,629.2137,702.62
投资活动产生的现金流量净额-12,255.90-3,477.94-18,785.55-15,673.27-9,717.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,790.007,800.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------500.00500.00
取得借款收到的现金54,538.8033,932.6863,537.4676,902.5033,834.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,969.503,008.86
筹资活动现金流入小计62,328.8041,732.6864,037.4681,372.0137,343.64
偿还债务支付的现金30,845.0822,222.2145,849.3831,603.5325,575.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,108.25654.974,203.853,467.343,002.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金434.0965.00220.002,002.32861.59
筹资活动现金流出小计32,387.4322,942.1950,273.2337,073.2029,440.28
筹资活动产生的现金流量净额29,941.3718,790.4913,764.2344,298.817,903.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.47-57.767.31-17.94134.80
五、现金及现金等价物净增加额5,228.714,216.49-3,614.54-10,564.79-10,927.20
加:期初现金及现金等价物余额15,234.7615,234.7618,849.3018,849.3018,849.30
六、期末现金及现金等价物余额20,463.4719,451.2515,234.768,284.517,922.10
附注
净利润5,419.39---2,142.20--1,403.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备68.13--10,854.07--29.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧919.58--1,889.63--949.46
无形资产摊销92.34--138.18--91.04
长期待摊费用摊销6.41--101.19--6.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.04--21.24---11.01
固定资产报废损失--------0.00
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,335.62--4,054.07--1,244.43
投资损失-11.32---16.24---11.14
递延所得税资产减少639.33---996.85---23.79
递延所得税负债增加109.05--------
存货的减少4,266.29--1,873.49--13,737.72
经营性应收项目的减少-16,121.52---42,583.01---32,746.95
经营性应付项目的增加-10,079.53--28,205.89--6,087.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------5.71
经营活动产生现金流量净额-12,412.28--1,399.46---9,248.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,463.47--15,234.76--7,922.10
现金的期初余额15,234.76--18,849.30--18,849.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,228.71---3,614.54---10,927.20
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