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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
通达股份(002560) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,570.10 | 271,093.28 | 129,261.00 | 594,285.09 | 419,976.70 |
收到的税费返还 | 581.32 | 320.89 | 35.20 | 15,159.52 | 2,794.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,448.03 | 10,771.31 | 11,667.82 | 2,610.29 | 29,665.77 |
经营活动现金流入小计 | 627,599.45 | 282,185.48 | 140,964.02 | 612,054.90 | 452,449.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 453,169.40 | 263,899.99 | 138,269.99 | 607,946.42 | 379,188.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,370.57 | 5,778.50 | 3,218.67 | 12,155.55 | 7,956.36 |
支付的各项税费 | 4,806.30 | 3,615.86 | 771.43 | 3,191.86 | 1,882.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,898.04 | 21,405.71 | 6,403.29 | 10,922.73 | 88,547.24 |
经营活动现金流出小计 | 647,244.31 | 294,700.05 | 148,663.37 | 634,216.56 | 477,724.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,644.87 | -12,514.57 | -7,699.36 | -22,161.67 | -25,275.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 62,175.24 | 43,458.43 | 27,938.43 | 134,086.67 | 108,987.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 243.82 | 148.09 | 44.69 | 607.98 | 5,462.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.31 | 40.31 | 24.26 | 3.54 | 5.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 515.65 | 1,400.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 201.11 | -- | 721.46 | 2,934.78 |
投资活动现金流入小计 | 62,477.37 | 43,847.95 | 28,007.39 | 135,935.30 | 118,790.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,270.84 | 4,986.36 | 3,177.48 | 11,122.75 | 8,065.97 |
投资所支付的现金 | 62,138.23 | 47,744.94 | 28,438.23 | 133,327.67 | 111,817.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45.60 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.60 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,454.68 | 52,731.30 | 31,616.32 | 144,450.41 | 119,883.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,977.31 | -8,883.36 | -3,608.93 | -8,515.12 | -1,092.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 357.71 | 347.71 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,425.00 | 61,825.00 | 34,900.00 | 89,050.18 | 57,620.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,214.70 | 3,290.00 | -- | 19,060.00 | 4,080.00 |
筹资活动现金流入小计 | 84,997.41 | 65,462.71 | 34,900.00 | 108,110.18 | 61,700.18 |
偿还债务支付的现金 | 47,096.00 | 37,518.00 | 21,575.00 | 48,035.02 | 37,635.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,047.44 | 1,653.93 | 574.47 | 3,656.86 | 7,310.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,411.09 | 8,409.77 | 325.08 | 28,174.85 | 1,091.57 |
筹资活动现金流出小计 | 61,554.54 | 47,581.71 | 22,474.54 | 79,866.73 | 46,036.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,442.87 | 17,881.01 | 12,425.46 | 28,243.46 | 15,663.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.92 | 134.33 | -98.81 | 98.07 | -176.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,061.38 | -3,382.59 | 1,018.36 | -2,335.26 | -10,881.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,628.22 | 26,628.22 | 26,628.22 | 28,963.47 | 28,963.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,566.84 | 23,245.62 | 27,646.58 | 26,628.22 | 18,082.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,815.71 | -- | 9,839.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -298.71 | -- | 800.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,138.26 | -- | 5,942.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 206.85 | -- | 207.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 156.59 | -- | 17.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.07 | -- | 25.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -79.30 | -- | 4,465.68 | -- |
投资损失 | -- | 1,201.55 | -- | -2,617.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 635.19 | -- | 1,224.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 155.05 | -- | 241.66 | -- |
存货的减少 | -- | 15,761.77 | -- | -18,764.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,437.97 | -- | -29,643.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,065.39 | -- | -1,831.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 270.77 | -- | 945.87 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,514.57 | -- | -22,161.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,245.62 | -- | 26,628.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 26,628.22 | -- | 28,963.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,382.59 | -- | -2,335.26 | -- |
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