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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,828.92 | 196,880.97 | 94,638.24 | 282,048.88 | 207,910.77 |
| 收到的税费返还 | 6,626.94 | 4,627.54 | 3,287.37 | 28,354.11 | 21,814.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,068.58 | 57,657.39 | 57,062.14 | 52,216.87 | 15,426.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,524.44 | 259,165.89 | 154,987.75 | 362,619.86 | 245,151.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,812.30 | 125,180.03 | 45,716.94 | 41,328.25 | 17,815.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,332.99 | 51,751.47 | 30,387.56 | 67,964.45 | 49,668.06 |
| 支付的各项税费 | 27,293.25 | 18,043.27 | 6,672.24 | 37,974.56 | 29,641.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,552.31 | 133,228.64 | 107,380.05 | 65,991.45 | 34,419.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,990.84 | 328,203.41 | 190,156.80 | 213,258.70 | 131,544.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,466.40 | -69,037.51 | -35,169.05 | 149,361.16 | 113,606.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,570.25 | 18,251.58 | -- | 46,148.00 | 20,048.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,896.75 | 1,388.24 | 200.04 | 791.49 | 388.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.34 | 56.67 | 4.96 | 928.79 | 886.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,712.00 | 2,712.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,639.34 | 19,696.49 | 205.00 | 50,580.27 | 24,035.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,031.03 | 5,298.68 | 2,098.32 | 17,830.31 | 12,349.05 |
| 投资所支付的现金 | 128,668.17 | 88,582.57 | 34,419.85 | 107,750.29 | 79,915.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,775.22 | 23,775.22 | -- | 37,298.88 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.60 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 160,474.42 | 117,656.47 | 36,518.18 | 162,884.09 | 92,264.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,835.09 | -97,959.98 | -36,313.17 | -112,303.81 | -68,229.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 121,829.90 | 81,092.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 121,829.90 | 81,092.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,139.56 | 15,138.96 | -- | 76.37 | 76.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,203.59 | 2,755.99 | 2,755.99 | 39,289.73 | 39,187.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,856.98 | 2,696.98 | 2,696.98 | 5,365.12 | 5,365.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,343.15 | 17,894.95 | 2,905.99 | 39,516.10 | 39,263.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,343.15 | 12,105.05 | 27,094.01 | 82,313.80 | 41,828.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,272.71 | 634.70 | -1,473.65 | -363.69 | -108.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,371.92 | -154,257.75 | -45,861.86 | 119,007.46 | 87,097.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 753,579.36 | 753,579.36 | 753,579.36 | 634,571.90 | 634,571.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 532,207.43 | 599,321.61 | 707,717.49 | 753,579.36 | 721,669.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,560.88 | -- | 137,059.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,502.85 | -- | 2,201.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,146.39 | -- | 6,411.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,038.24 | -- | 2,095.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 32.50 | -- | 55.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90.35 | -- | -34.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 289.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -152.17 | -- | 158.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,968.75 | -- | 971.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,700.01 | -- | -7,412.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,547.39 | -- | -4,878.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 255.80 | -- | 38.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -88,387.98 | -- | 461.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,845.72 | -- | 11,943.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -69,037.51 | -- | 149,361.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 753,579.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 634,571.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 599,321.61 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 753,579.36 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -154,257.75 | -- | 119,007.46 | -- |
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