巨人网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨人网络(002558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,828.92196,880.9794,638.24282,048.88207,910.77
收到的税费返还6,626.944,627.543,287.3728,354.1121,814.12
收到的其他与经营活动有关的现金66,068.5857,657.3957,062.1452,216.8715,426.17
经营活动现金流入小计368,524.44259,165.89154,987.75362,619.86245,151.05
购买商品、接受劳务支付的现金152,812.30125,180.0345,716.9441,328.2517,815.48
支付给职工以及为职工支付的现金75,332.9951,751.4730,387.5667,964.4549,668.06
支付的各项税费27,293.2518,043.276,672.2437,974.5629,641.15
支付的其他与经营活动有关的现金166,552.31133,228.64107,380.0565,991.4534,419.52
经营活动现金流出小计421,990.84328,203.41190,156.80213,258.70131,544.21
经营活动产生的现金流量净额-53,466.40-69,037.51-35,169.05149,361.16113,606.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,570.2518,251.58--46,148.0020,048.00
取得投资收益所收到的现金1,896.751,388.24200.04791.49388.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.3456.674.96928.79886.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,712.002,712.00
投资活动现金流入小计20,639.3419,696.49205.0050,580.2724,035.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,031.035,298.682,098.3217,830.3112,349.05
投资所支付的现金128,668.1788,582.5734,419.85107,750.2979,915.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,775.2223,775.22--37,298.88--
支付的其他与投资活动有关的现金------4.60--
投资活动现金流出小计160,474.42117,656.4736,518.18162,884.0992,264.90
投资活动产生的现金流量净额-139,835.09-97,959.98-36,313.17-112,303.81-68,229.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,000.0030,000.0030,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------121,829.9081,092.80
筹资活动现金流入小计30,000.0030,000.0030,000.00121,829.9081,092.80
偿还债务支付的现金15,139.5615,138.96--76.3776.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,203.592,755.992,755.9939,289.7339,187.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,856.982,696.982,696.985,365.125,365.12
支付其他与筹资活动有关的现金----150.00150.00--
筹资活动现金流出小计60,343.1517,894.952,905.9939,516.1039,263.90
筹资活动产生的现金流量净额-30,343.1512,105.0527,094.0182,313.8041,828.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,272.71634.70-1,473.65-363.69-108.58
五、现金及现金等价物净增加额-221,371.92-154,257.75-45,861.86119,007.4687,097.81
加:期初现金及现金等价物余额753,579.36753,579.36753,579.36634,571.90634,571.90
六、期末现金及现金等价物余额532,207.43599,321.61707,717.49753,579.36721,669.71
附注
净利润--74,560.88--137,059.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,502.85--2,201.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,146.39--6,411.18--
无形资产摊销--1,038.24--2,095.15--
长期待摊费用摊销--32.50--55.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--90.35---34.00--
固定资产报废损失------289.98--
公允价值变动损失---152.17--158.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,968.75--971.45--
投资损失---4,700.01---7,412.33--
递延所得税资产减少---3,547.39---4,878.45--
递延所得税负债增加--255.80--38.59--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---88,387.98--461.29--
经营性应付项目的增加---55,845.72--11,943.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---69,037.51--149,361.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------753,579.36--
现金的期初余额------634,571.90--
现金等价物的期末余额--599,321.61------
现金等价物的期初余额--753,579.36------
现金及现金等价物的净增加额---154,257.75--119,007.46--
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