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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,495.90 | 299,704.73 | 217,400.47 | 143,436.56 | 70,581.60 |
| 收到的税费返还 | 3,862.72 | 15,424.44 | 11,843.69 | 8,002.85 | 4,814.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.76 | 5,102.17 | 3,332.33 | 1,884.86 | 1,013.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,875.38 | 320,231.34 | 232,576.49 | 153,324.27 | 76,409.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,358.78 | 20,423.25 | 14,287.44 | 8,793.16 | 3,836.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,233.17 | 88,121.10 | 68,311.80 | 46,695.22 | 29,112.61 |
| 支付的各项税费 | 7,848.98 | 26,848.22 | 19,083.05 | 13,800.32 | 7,318.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,677.57 | 81,418.14 | 57,402.31 | 37,536.70 | 9,511.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,118.50 | 216,810.71 | 159,084.60 | 106,825.41 | 49,779.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,756.87 | 103,420.62 | 73,491.89 | 46,498.86 | 26,630.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,004.46 | 5,255.14 | 3,359.83 | 1,474.85 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 786.98 | 7,315.37 | 7,315.37 | 7,249.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.55 | 42.23 | 40.85 | 40.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,831.98 | 12,612.73 | 10,716.05 | 8,764.54 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,517.32 | 18,738.06 | 12,542.59 | 7,467.64 | 3,587.76 |
| 投资所支付的现金 | 2,610.77 | 25,030.00 | 25,030.00 | 2,000.00 | 2,419.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,128.09 | 43,768.06 | 37,572.59 | 9,467.64 | 6,006.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,296.11 | -31,155.32 | -26,856.53 | -703.10 | -6,006.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 42,899.66 | 42,316.07 | 15,825.75 | 531.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,114.75 | 531.16 | 531.16 | 531.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.17 | 11,349.74 | 7,808.29 | 3,612.89 | 3,082.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.17 | 54,249.40 | 50,124.37 | 19,438.64 | 3,613.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45.17 | -54,249.40 | -50,124.37 | -19,438.64 | -3,613.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.59 | -14.51 | -179.03 | -121.52 | -78.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,448.18 | 18,001.39 | -3,668.04 | 26,235.59 | 16,931.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,799.75 | 187,798.36 | 187,798.36 | 187,798.36 | 187,798.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,247.94 | 205,799.75 | 184,130.32 | 214,033.95 | 204,729.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 143,094.76 | -- | 72,043.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -611.31 | -- | -22.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,935.16 | -- | 1,413.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,740.17 | -- | 763.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 534.80 | -- | 267.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 287.55 | -- | 112.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,598.18 | -- | 6,629.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,498.64 | -- | 1,219.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -66,126.02 | -- | -33,762.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,413.66 | -- | -229.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.27 | -- | 84.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,034.19 | -- | -2,088.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 22,955.39 | -- | -510.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,054.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,420.62 | -- | 46,498.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 205,799.75 | -- | 214,033.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 187,798.36 | -- | 187,798.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,001.39 | -- | 26,235.59 | -- |
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