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| 巨人网络(002558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,581.60 | 303,671.65 | 223,132.82 | 148,354.17 | 54,311.07 |
| 收到的税费返还 | 4,814.40 | 13,819.01 | 9,394.54 | 5,483.69 | 2,511.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,013.83 | 5,075.59 | 5,235.52 | 3,598.32 | 1,191.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,409.83 | 322,566.25 | 237,762.88 | 157,436.18 | 58,014.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,836.39 | 19,435.47 | 14,539.08 | 9,496.33 | 5,124.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,112.61 | 79,458.54 | 62,353.28 | 41,691.16 | 25,622.28 |
| 支付的各项税费 | 7,318.80 | 23,416.38 | 18,797.20 | 12,486.06 | 4,216.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,511.49 | 87,748.65 | 62,026.34 | 40,061.89 | 8,457.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,779.29 | 210,059.04 | 157,715.89 | 103,735.43 | 43,420.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,630.55 | 112,507.21 | 80,046.98 | 53,700.74 | 14,593.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,695.16 | 1,807.01 | 778.88 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,608.54 | 6,075.57 | 6,075.57 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.55 | 23.77 | 1.79 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 9,328.25 | 7,906.35 | 6,856.24 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,587.76 | 8,863.28 | 6,423.14 | 3,957.71 | 2,117.48 |
| 投资所支付的现金 | 2,419.00 | 31,973.64 | 4,204.60 | 2,768.64 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,006.76 | 40,836.92 | 10,627.74 | 6,726.35 | 4,117.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,006.76 | -31,508.68 | -2,721.39 | 129.88 | -4,117.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 531.16 | 55,787.11 | 55,548.60 | 30,969.64 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 531.16 | 670.81 | 670.81 | 670.81 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,082.28 | 10,182.91 | 8,960.78 | 8,918.47 | 8,894.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,613.44 | 65,970.01 | 64,509.38 | 39,888.11 | 8,894.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,613.44 | -65,970.01 | -64,509.38 | -39,888.11 | -8,894.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.72 | 61.48 | 131.20 | 224.69 | -140.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,931.63 | 15,090.00 | 12,947.41 | 14,167.21 | 1,441.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,798.36 | 172,708.36 | 172,708.36 | 172,708.36 | 172,708.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,729.99 | 187,798.36 | 185,655.77 | 186,875.56 | 174,149.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 109,181.51 | -- | 66,593.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,042.66 | -- | -12.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,873.27 | -- | 1,469.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,691.34 | -- | 875.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 611.69 | -- | 271.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58.47 | -- | 78.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19,086.53 | -- | 5,298.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,190.81 | -- | 1,017.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -47,711.07 | -- | -35,839.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,391.34 | -- | -6,053.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -289.98 | -- | -271.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,264.51 | -- | -11,050.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,322.73 | -- | 30,787.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,507.21 | -- | 53,700.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 187,798.36 | -- | 186,875.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 172,708.36 | -- | 172,708.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,090.00 | -- | 14,167.21 | -- |
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