巨人网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
巨人网络(002558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,495.90299,704.73217,400.47143,436.5670,581.60
收到的税费返还3,862.7215,424.4411,843.698,002.854,814.40
收到的其他与经营活动有关的现金516.765,102.173,332.331,884.861,013.83
经营活动现金流入小计81,875.38320,231.34232,576.49153,324.2776,409.83
购买商品、接受劳务支付的现金5,358.7820,423.2514,287.448,793.163,836.39
支付给职工以及为职工支付的现金30,233.1788,121.1068,311.8046,695.2229,112.61
支付的各项税费7,848.9826,848.2219,083.0513,800.327,318.80
支付的其他与经营活动有关的现金16,677.5781,418.1457,402.3137,536.709,511.49
经营活动现金流出小计60,118.50216,810.71159,084.60106,825.4149,779.29
经营活动产生的现金流量净额21,756.87103,420.6273,491.8946,498.8626,630.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,004.465,255.143,359.831,474.85--
取得投资收益所收到的现金786.987,315.377,315.377,249.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.5542.2340.8540.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,831.9812,612.7310,716.058,764.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,517.3218,738.0612,542.597,467.643,587.76
投资所支付的现金2,610.7725,030.0025,030.002,000.002,419.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,128.0943,768.0637,572.599,467.646,006.76
投资活动产生的现金流量净额-2,296.11-31,155.32-26,856.53-703.10-6,006.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--42,899.6642,316.0715,825.75531.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,114.75531.16531.16531.16
支付其他与筹资活动有关的现金45.1711,349.747,808.293,612.893,082.28
筹资活动现金流出小计45.1754,249.4050,124.3719,438.643,613.44
筹资活动产生的现金流量净额-45.17-54,249.40-50,124.37-19,438.64-3,613.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.59-14.51-179.03-121.52-78.72
五、现金及现金等价物净增加额19,448.1818,001.39-3,668.0426,235.5916,931.63
加:期初现金及现金等价物余额205,799.75187,798.36187,798.36187,798.36187,798.36
六、期末现金及现金等价物余额225,247.94205,799.75184,130.32214,033.95204,729.99
附注
净利润--143,094.76--72,043.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---611.31---22.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,935.16--1,413.53--
无形资产摊销--1,740.17--763.90--
长期待摊费用摊销--534.80--267.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--287.55--112.36--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,598.18--6,629.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,498.64--1,219.12--
投资损失---66,126.02---33,762.58--
递延所得税资产减少---3,413.66---229.49--
递延所得税负债增加---52.27--84.22--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,034.19---2,088.21--
经营性应付项目的增加--22,955.39---510.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,054.00------
经营活动产生现金流量净额--103,420.62--46,498.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--205,799.75--214,033.95--
现金的期初余额--187,798.36--187,798.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,001.39--26,235.59--
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