三七互娱

- 002555

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三七互娱(002555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,212,453.82767,644.45354,526.861,528,924.571,183,024.23
收到的税费返还903.28604.14271.343,230.33950.02
收到的其他与经营活动有关的现金12,910.119,690.104,014.5221,247.4416,958.30
经营活动现金流入小计1,226,267.21777,938.69358,812.711,553,402.351,200,932.55
购买商品、接受劳务支付的现金195,125.72126,343.3760,201.84218,992.36153,416.15
支付给职工以及为职工支付的现金126,995.8693,019.9352,264.64109,740.1782,516.32
支付的各项税费26,376.8617,655.656,005.5739,899.4026,644.79
支付的其他与经营活动有关的现金666,106.63415,527.83173,049.13891,976.69693,934.62
经营活动现金流出小计1,014,605.07652,546.78291,521.181,260,608.62956,511.88
经营活动产生的现金流量净额211,662.14125,391.9267,291.53292,793.73244,420.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,324.6525,899.5317,473.1824,476.8224,689.02
取得投资收益所收到的现金7,712.805,346.183,393.468,304.657,429.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.7469.1934.19109.34104.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金394,217.10215,716.3772,466.58666,412.74558,081.00
投资活动现金流入小计436,381.29247,031.2793,367.42699,303.55590,303.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,789.5014,835.016,726.66107,167.55101,779.63
投资所支付的现金55,024.1336,147.8714,645.8539,619.0627,821.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额680.00465.00------
支付的其他与投资活动有关的现金362,155.52279,149.7960,000.00613,481.96587,878.74
投资活动现金流出小计447,649.15330,597.6881,372.51760,268.57717,479.40
投资活动产生的现金流量净额-11,267.86-83,566.4111,994.91-60,965.01-127,175.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金298,323.28298,023.28292,903.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,970.007,670.00------
取得借款收到的现金44,757.8024,746.8524,812.5588,932.43--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------88,932.43
筹资活动现金流入小计343,081.08322,770.13317,715.8388,932.4388,932.43
偿还债务支付的现金88,932.4388,932.4366,332.4328,117.6128,117.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,860.99956.23441.73150,852.01150,653.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------20,000.0020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金147,670.7459,131.5758,093.43172,797.73--
筹资活动现金流出小计282,464.17149,020.23124,867.60351,767.35178,771.44
筹资活动产生的现金流量净额60,616.92173,749.90192,848.24-262,834.92-89,839.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-384.50-222.55413.87-5,111.69-1,132.41
五、现金及现金等价物净增加额260,626.69215,352.86272,548.55-36,117.8926,273.72
加:期初现金及现金等价物余额177,408.15177,408.15177,408.15213,526.04213,526.04
六、期末现金及现金等价物余额438,034.84392,761.01449,956.70177,408.15239,799.76
附注
净利润--84,360.86--303,583.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---113.09--18,805.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,348.42--4,343.10--
无形资产摊销--2,010.98--2,257.08--
长期待摊费用摊销--2,797.80--5,126.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.42---30.50--
固定资产报废损失--7.34--5.64--
公允价值变动损失---10,659.20---19,562.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,176.45--4,450.70--
投资损失---7,395.79---15,525.48--
递延所得税资产减少---110.93--1,659.89--
递延所得税负债增加---36.01---3.09--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---20,818.06---18,449.49--
经营性应付项目的增加--66,237.77---7,652.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,214.80--13,786.57--
经营活动产生现金流量净额--125,391.92--292,793.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--392,761.01--177,408.15--
现金的期初余额--177,408.15--213,526.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--215,352.86---36,117.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶