三七互娱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
三七互娱(002555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金531,567.91343,883.76170,101.47662,714.83492,928.35
收到的税费返还4,316.592,689.09953.868,157.515,772.21
收到的其他与经营活动有关的现金3,882.682,396.011,757.125,578.654,567.16
经营活动现金流入小计539,767.17348,968.86172,812.46676,450.99503,267.72
购买商品、接受劳务支付的现金113,996.5876,412.6231,869.75191,824.39162,945.94
支付给职工以及为职工支付的现金52,828.0138,953.6519,748.8059,718.4339,752.48
支付的各项税费20,864.7614,841.338,007.6836,381.8420,773.47
支付的其他与经营活动有关的现金213,221.54121,037.6556,974.16205,336.73138,198.63
经营活动现金流出小计400,910.89251,245.26116,600.39493,261.40361,670.52
经营活动产生的现金流量净额138,856.2897,723.6056,212.06183,189.59141,597.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,675.9611,863.67700.0130,455.0815,732.33
取得投资收益所收到的现金4,515.913,143.12587.292,599.9614,928.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额224.07217.47372.62890.92442.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金190,155.78112,655.7849,000.00222,802.26150,441.79
投资活动现金流入小计213,571.72127,880.0450,659.92256,748.22181,545.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,031.0913,191.238,120.67101,882.1299,379.66
投资所支付的现金16,608.329,233.594,678.8034,422.0334,318.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------45,000.9953,918.99
支付的其他与投资活动有关的现金190,155.78112,655.7858,639.58212,236.90140,000.00
投资活动现金流出小计229,795.19135,080.6071,439.05393,542.04327,616.90
投资活动产生的现金流量净额-16,223.47-7,200.56-20,779.13-136,793.82-146,071.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,978.951,978.951,978.9543,386.2543,148.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,978.951,978.951,978.95490.00506.67
取得借款收到的现金64,900.0064,900.0028,000.0091,040.0091,040.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,878.9566,878.9529,978.95134,426.25134,188.48
偿还债务支付的现金39,300.7038,593.30689.4757,250.6840,470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,326.3110,925.679,907.2336,801.6435,589.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,000.009,000.009,000.0012,800.0012,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金112,046.72112,031.7284,000.009,349.33--
筹资活动现金流出小计205,673.74161,550.6994,596.71103,401.6676,059.68
筹资活动产生的现金流量净额-138,794.79-94,671.74-64,617.7631,024.5958,128.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,555.65-76.43-1,751.23-1,250.57-1,292.97
五、现金及现金等价物净增加额-14,606.32-4,225.13-30,936.0676,169.7952,361.58
加:期初现金及现金等价物余额158,091.09158,091.09158,091.0981,921.3081,921.30
六、期末现金及现金等价物余额143,484.77153,865.96127,155.04158,091.09134,282.88
附注
净利润--88,280.86--183,649.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--214.17--35,129.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,504.07--5,491.39--
无形资产摊销--441.83--1,908.31--
长期待摊费用摊销--2,933.72--8,601.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--55.91---105.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,583.72--4,536.46--
投资损失---2,374.77---25,603.02--
递延所得税资产减少---1.98---335.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,035.68---3,041.31--
经营性应收项目的减少---6,150.48---24,434.26--
经营性应付项目的增加--8,026.74--27,054.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---825.86---29,662.41--
经营活动产生现金流量净额--97,723.60--183,189.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,865.96--158,091.09--
现金的期初余额--158,091.09--81,921.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,225.13--76,169.79--
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