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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,198.61 | 371,510.98 | 1,677,793.42 | 1,302,050.99 | 879,917.63 |
| 收到的税费返还 | 6.77 | -- | 1,309.92 | 190.16 | 149.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,412.57 | 6,826.62 | 81,059.65 | 82,246.27 | 4,885.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 757,617.95 | 378,337.60 | 1,760,162.99 | 1,384,487.42 | 884,952.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,816.23 | 85,756.41 | 367,220.95 | 270,479.19 | 180,759.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,378.20 | 56,467.47 | 151,891.82 | 120,202.58 | 90,165.85 |
| 支付的各项税费 | 45,606.03 | 17,891.68 | 71,399.78 | 49,504.95 | 33,861.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 341,918.56 | 181,519.48 | 815,816.97 | 647,595.27 | 404,831.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 648,719.02 | 341,635.03 | 1,406,329.52 | 1,087,781.99 | 709,618.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,898.93 | 36,702.56 | 353,833.47 | 296,705.44 | 175,334.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,443.73 | 8,178.07 | 22,662.93 | 21,799.08 | 12,798.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,971.85 | 8,808.54 | 42,014.53 | 38,359.01 | 27,402.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.93 | 86.80 | 73.98 | 73.98 | 1.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69.68 | 69.68 | 2.03 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 714,062.92 | 428,299.39 | 1,878,805.94 | 1,427,928.32 | 927,096.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 736,647.11 | 445,442.49 | 1,943,559.40 | 1,488,160.39 | 967,297.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,533.97 | 3,677.24 | 35,415.44 | 26,742.84 | 22,781.54 |
| 投资所支付的现金 | 64,924.20 | 23,091.97 | 53,478.04 | 32,137.70 | 5,825.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 558,771.33 | 195,075.79 | 2,142,955.42 | 1,526,530.49 | 948,897.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 633,229.50 | 221,845.00 | 2,231,849.05 | 1,585,411.17 | 977,504.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103,417.61 | 223,597.49 | -288,289.65 | -97,250.79 | -10,206.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52.00 | 30.00 | 899.00 | 850.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.00 | 30.00 | 850.00 | 850.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 285,500.09 | 77,509.27 | 581,546.41 | 333,355.44 | 222,566.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,055.02 | 10,910.02 | 25,400.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,607.11 | 88,449.29 | 607,845.41 | 356,205.44 | 244,566.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 313,672.57 | 161,858.97 | 450,513.68 | 307,625.03 | 223,516.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,969.77 | 739.27 | 225,510.96 | 177,794.90 | 130,457.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 588.07 | 246.36 | 959.14 | 707.21 | 592.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 450,230.42 | 162,844.60 | 676,983.78 | 486,127.14 | 354,566.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,623.30 | -74,395.31 | -69,138.37 | -129,921.70 | -110,000.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,583.03 | -1,355.68 | -853.39 | -266.38 | 338.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,110.22 | 184,549.06 | -4,447.94 | 69,266.57 | 55,465.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,102.69 | 150,102.69 | 154,550.63 | 154,550.63 | 154,550.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,212.90 | 334,651.75 | 150,102.69 | 223,817.20 | 210,016.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,280.90 | -- | 289,894.57 | -- | 140,086.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -274.31 | -- | 883.00 | -- | 26.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,889.00 | -- | 3,742.61 | -- | 1,943.89 |
| 无形资产摊销 | 2,686.59 | -- | 5,577.78 | -- | 3,403.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,196.01 | -- | 10,330.07 | -- | 3,386.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.07 | -- | -33.47 | -- | -10.37 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,395.57 | -- | 22.81 | -- | -1,937.48 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,329.72 | -- | -11,339.86 | -- | -7,207.16 |
| 投资损失 | -101,600.77 | -- | -17,177.02 | -- | -6,193.02 |
| 递延所得税资产减少 | -899.54 | -- | -4,009.73 | -- | -2,263.88 |
| 递延所得税负债增加 | 19,069.72 | -- | -1,064.61 | -- | -818.86 |
| 存货的减少 | -805.15 | -- | -1,383.46 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,053.69 | -- | -8,105.09 | -- | -46,878.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 19,577.63 | -- | 83,533.86 | -- | 90,418.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 108,898.93 | -- | 353,833.47 | -- | 175,334.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 216,212.90 | -- | 150,102.69 | -- | 210,016.43 |
| 现金的期初余额 | 150,102.69 | -- | 154,550.63 | -- | 154,550.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,110.22 | -- | -4,447.94 | -- | 55,465.80 |
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