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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,426.69 | 1,688,598.73 | 1,207,844.47 | 819,142.30 | 391,549.08 |
| 收到的税费返还 | 119.55 | 2,660.47 | 2,475.84 | 1,307.18 | 409.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,518.49 | 21,341.78 | 13,620.41 | 10,219.07 | 5,362.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,064.73 | 1,712,600.98 | 1,223,940.71 | 830,668.56 | 397,321.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,753.30 | 286,913.96 | 186,708.45 | 124,804.47 | 65,242.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,885.56 | 166,999.70 | 127,461.86 | 95,269.66 | 63,278.69 |
| 支付的各项税费 | 15,303.27 | 47,913.76 | 36,953.73 | 24,555.70 | 14,058.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,996.06 | 855,056.66 | 608,545.35 | 405,630.77 | 194,135.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,938.20 | 1,356,884.09 | 959,669.39 | 650,260.60 | 336,714.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,126.53 | 355,716.89 | 264,271.32 | 180,407.96 | 60,606.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,569.06 | 19,384.57 | 18,075.45 | 17,421.09 | 10,154.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,222.36 | 14,331.30 | 7,601.35 | 3,674.71 | 2,573.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 323.88 | 246.89 | 51.52 | 13.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 476,569.29 | 1,040,211.34 | 739,074.01 | 557,607.47 | 377,499.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 487,360.76 | 1,074,251.09 | 764,997.70 | 578,754.79 | 390,240.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,671.36 | 31,997.08 | 16,690.20 | 5,590.55 | 4,540.99 |
| 投资所支付的现金 | 4,812.56 | 27,484.58 | 23,629.96 | 16,356.14 | 11,388.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.59 | 13.63 | 8.59 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 499,377.82 | 1,347,798.17 | 969,764.35 | 676,907.47 | 360,499.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 508,864.34 | 1,407,293.46 | 1,010,093.11 | 698,854.16 | 376,428.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,503.57 | -333,042.36 | -245,095.42 | -120,099.37 | 13,811.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 9,331.00 | 9,306.00 | 9,200.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,331.00 | 9,306.00 | 9,200.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 79,200.00 | 164,044.80 | 123,845.00 | 94,745.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,339.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,200.00 | 184,715.14 | 133,151.00 | 103,945.00 | 37,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 85,900.30 | 46,056.70 | 44,865.33 | 44,544.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,381.17 | 163,420.25 | 161,942.69 | 82,711.57 | 398.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 40.54 | 40.54 | 40.54 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,219.99 | 93,852.02 | 64,344.23 | 39,482.33 | 885.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,601.17 | 343,172.58 | 272,343.61 | 167,059.22 | 45,828.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,598.83 | -158,457.44 | -139,192.61 | -63,114.22 | -8,828.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -911.82 | 5,990.75 | 7,159.54 | 2,062.89 | -956.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,309.98 | -129,792.16 | -112,857.17 | -742.74 | 64,633.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,047.21 | 461,839.37 | 461,839.37 | 461,839.37 | 461,839.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 499,357.19 | 332,047.21 | 348,982.20 | 461,096.63 | 526,472.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 290,973.37 | -- | 167,737.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,880.20 | -- | 1,372.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,652.96 | -- | 2,392.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,042.54 | -- | 1,965.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,296.88 | -- | 5,659.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -230.21 | -- | -32.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.64 | -- | 8.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,981.62 | -- | 3,465.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,374.44 | -- | 2,433.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,564.75 | -- | -5,233.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,609.15 | -- | -161.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,941.52 | -- | -2,019.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -0.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,850.08 | -- | -34,914.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 44,404.01 | -- | 34,447.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,925.06 | -- | 2,005.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 355,716.89 | -- | 180,407.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 332,047.21 | -- | 461,096.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 461,839.37 | -- | 461,839.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -129,792.16 | -- | -742.74 | -- |
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