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三七互娱(002555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,234,887.74 | 801,386.11 | 384,426.69 | 1,688,598.73 | 1,207,844.47 |
收到的税费返还 | 196.18 | 171.99 | 119.55 | 2,660.47 | 2,475.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,511.61 | 14,803.13 | 7,518.49 | 21,341.78 | 13,620.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,255,595.53 | 816,361.23 | 392,064.73 | 1,712,600.98 | 1,223,940.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,533.09 | 147,388.46 | 81,753.30 | 286,913.96 | 186,708.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,305.65 | 88,737.60 | 55,885.56 | 166,999.70 | 127,461.86 |
支付的各项税费 | 46,712.08 | 37,907.38 | 15,303.27 | 47,913.76 | 36,953.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 570,295.83 | 310,332.07 | 107,996.06 | 855,056.66 | 608,545.35 |
经营活动现金流出小计 | 989,846.65 | 584,365.52 | 260,938.20 | 1,356,884.09 | 959,669.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 265,748.88 | 231,995.72 | 131,126.53 | 355,716.89 | 264,271.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,531.20 | 12,701.03 | 5,569.06 | 19,384.57 | 18,075.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 11,383.75 | 7,849.17 | 5,222.36 | 14,331.30 | 7,601.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.07 | 150.00 | 0.06 | 323.88 | 246.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,105,657.05 | 787,266.87 | 476,569.29 | 1,040,211.34 | 739,074.01 |
投资活动现金流入小计 | 1,130,807.07 | 807,967.08 | 487,360.76 | 1,074,251.09 | 764,997.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,174.55 | 13,925.96 | 4,671.36 | 31,997.08 | 16,690.20 |
投资所支付的现金 | 19,590.77 | 11,760.23 | 4,812.56 | 27,484.58 | 23,629.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.66 | 2.66 | 2.59 | 13.63 | 8.59 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,145,016.93 | 912,595.97 | 499,377.82 | 1,347,798.17 | 969,764.35 |
投资活动现金流出小计 | 1,191,784.91 | 938,284.82 | 508,864.34 | 1,407,293.46 | 1,010,093.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,977.84 | -130,317.75 | -21,503.57 | -333,042.36 | -245,095.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 62.00 | 32.00 | -- | 9,331.00 | 9,306.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62.00 | 32.00 | -- | 9,331.00 | 9,306.00 |
取得借款收到的现金 | 162,100.00 | 142,600.00 | 79,200.00 | 164,044.80 | 123,845.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,500.00 | 6,500.00 | -- | 11,339.34 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 178,662.00 | 149,132.00 | 79,200.00 | 184,715.14 | 133,151.00 |
偿还债务支付的现金 | 85,100.00 | 22,225.00 | 5,000.00 | 85,900.30 | 46,056.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 203,497.85 | 102,863.16 | 1,381.17 | 163,420.25 | 161,942.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 40.54 | 40.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,546.06 | 58,127.96 | 14,219.99 | 93,852.02 | 64,344.23 |
筹资活动现金流出小计 | 379,143.91 | 183,216.12 | 20,601.17 | 343,172.58 | 272,343.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -200,481.91 | -34,084.12 | 58,598.83 | -158,457.44 | -139,192.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,044.21 | 555.86 | -911.82 | 5,990.75 | 7,159.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,333.34 | 68,149.71 | 167,309.98 | -129,792.16 | -112,857.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 332,047.21 | 332,047.21 | 332,047.21 | 461,839.37 | 461,839.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 337,380.55 | 400,196.92 | 499,357.19 | 332,047.21 | 348,982.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 120,725.29 | -- | 290,973.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -35.09 | -- | 9,880.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,768.90 | -- | 4,652.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,100.37 | -- | 4,042.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,611.90 | -- | 10,296.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.81 | -- | -230.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 36.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,644.56 | -- | 3,981.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,435.34 | -- | 2,374.44 | -- |
投资损失 | -- | 393.77 | -- | -7,564.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,518.10 | -- | -1,609.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 448.24 | -- | -1,941.52 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,543.89 | -- | -15,850.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 125,633.52 | -- | 44,404.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 7,607.93 | -- | 9,925.06 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 231,995.72 | -- | 355,716.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 400,196.92 | -- | 332,047.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 332,047.21 | -- | 461,839.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,149.71 | -- | -129,792.16 | -- |
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