三七互娱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
三七互娱(002555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,234,887.74801,386.11384,426.691,688,598.731,207,844.47
收到的税费返还196.18171.99119.552,660.472,475.84
收到的其他与经营活动有关的现金20,511.6114,803.137,518.4921,341.7813,620.41
经营活动现金流入小计1,255,595.53816,361.23392,064.731,712,600.981,223,940.71
购买商品、接受劳务支付的现金249,533.09147,388.4681,753.30286,913.96186,708.45
支付给职工以及为职工支付的现金123,305.6588,737.6055,885.56166,999.70127,461.86
支付的各项税费46,712.0837,907.3815,303.2747,913.7636,953.73
支付的其他与经营活动有关的现金570,295.83310,332.07107,996.06855,056.66608,545.35
经营活动现金流出小计989,846.65584,365.52260,938.201,356,884.09959,669.39
经营活动产生的现金流量净额265,748.88231,995.72131,126.53355,716.89264,271.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,531.2012,701.035,569.0619,384.5718,075.45
取得投资收益所收到的现金11,383.757,849.175,222.3614,331.307,601.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额235.07150.000.06323.88246.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,105,657.05787,266.87476,569.291,040,211.34739,074.01
投资活动现金流入小计1,130,807.07807,967.08487,360.761,074,251.09764,997.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,174.5513,925.964,671.3631,997.0816,690.20
投资所支付的现金19,590.7711,760.234,812.5627,484.5823,629.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2.662.662.5913.638.59
支付的其他与投资活动有关的现金1,145,016.93912,595.97499,377.821,347,798.17969,764.35
投资活动现金流出小计1,191,784.91938,284.82508,864.341,407,293.461,010,093.11
投资活动产生的现金流量净额-60,977.84-130,317.75-21,503.57-333,042.36-245,095.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62.0032.00--9,331.009,306.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62.0032.00--9,331.009,306.00
取得借款收到的现金162,100.00142,600.0079,200.00164,044.80123,845.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,500.006,500.00--11,339.34--
筹资活动现金流入小计178,662.00149,132.0079,200.00184,715.14133,151.00
偿还债务支付的现金85,100.0022,225.005,000.0085,900.3046,056.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金203,497.85102,863.161,381.17163,420.25161,942.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------40.5440.54
支付其他与筹资活动有关的现金90,546.0658,127.9614,219.9993,852.0264,344.23
筹资活动现金流出小计379,143.91183,216.1220,601.17343,172.58272,343.61
筹资活动产生的现金流量净额-200,481.91-34,084.1258,598.83-158,457.44-139,192.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,044.21555.86-911.825,990.757,159.54
五、现金及现金等价物净增加额5,333.3468,149.71167,309.98-129,792.16-112,857.17
加:期初现金及现金等价物余额332,047.21332,047.21332,047.21461,839.37461,839.37
六、期末现金及现金等价物余额337,380.55400,196.92499,357.19332,047.21348,982.20
附注
净利润--120,725.29--290,973.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---35.09--9,880.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,768.90--4,652.96--
无形资产摊销--2,100.37--4,042.54--
长期待摊费用摊销--4,611.90--10,296.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.81---230.21--
固定资产报废损失------36.64--
公允价值变动损失---6,644.56--3,981.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,435.34--2,374.44--
投资损失--393.77---7,564.75--
递延所得税资产减少---6,518.10---1,609.15--
递延所得税负债增加--448.24---1,941.52--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---13,543.89---15,850.08--
经营性应付项目的增加--125,633.52--44,404.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,607.93--9,925.06--
经营活动产生现金流量净额--231,995.72--355,716.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--400,196.92--332,047.21--
现金的期初余额--332,047.21--461,839.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,149.71---129,792.16--
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