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| 三七互娱(002555) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,484.77 | 153,865.96 | 127,155.04 | 158,091.09 | 134,282.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 1,187.00 | 4,620.00 | 5,312.00 | 5,534.00 | 5,696.00 |
| 应收账款 | 137,901.41 | 94,284.53 | 93,929.85 | 88,490.90 | 66,760.17 |
| 预付款项 | 30,096.89 | 29,573.31 | 28,066.83 | 28,351.68 | 31,043.82 |
| 应收利息 | -- | 0.51 | 2.04 | 58.26 | 84.01 |
| 应收股利 | -- | 119.42 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 29,615.99 | 32,219.10 | 37,559.39 | 38,811.19 | 11,865.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,614.55 | 7,147.13 | 8,843.13 | 10,182.81 | 11,804.16 |
| 划分为持有待售的资产 | 29,460.93 | 33,776.51 | 7,375.36 | 7,506.67 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1,200.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,498.09 | 19,252.05 | 68,694.50 | 59,218.93 | 22,039.50 |
| 流动资产合计 | 399,859.63 | 374,858.52 | 376,938.14 | 396,245.54 | 284,776.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 76,379.49 | 65,197.25 | 90,711.57 | 88,248.16 | 92,041.21 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 40,362.58 | 39,733.40 | 37,570.76 | 37,697.28 | 47,497.67 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 29,151.88 | 28,801.52 | 29,053.23 | 29,239.59 | 26,405.73 |
| 在建工程 | 10,098.10 | 7,238.96 | 5,855.18 | 5,067.29 | 12,587.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,077.26 | 4,248.50 | 4,505.35 | 4,489.81 | 4,963.46 |
| 开发支出 | 606.54 | 571.95 | 529.67 | 407.03 | 346.51 |
| 商誉 | 254,031.30 | 254,031.30 | 254,031.30 | 254,031.30 | 283,977.05 |
| 长期待摊费用 | 8,042.23 | 7,366.70 | 7,382.40 | 7,980.31 | 9,457.43 |
| 递延所得税资产 | 2,222.28 | 1,349.29 | 1,230.44 | 1,181.07 | 559.20 |
| 其他非流动资产 | 96,981.42 | 94,902.39 | 94,490.24 | 91,426.40 | 110,707.47 |
| 非流动资产合计 | 521,953.08 | 503,441.25 | 525,360.14 | 519,768.23 | 588,543.05 |
| 资产总计 | 921,812.71 | 878,299.77 | 902,298.27 | 916,013.77 | 873,319.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,900.00 | 64,900.00 | 65,185.00 | 37,205.45 | 53,289.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,516.15 |
| 应付账款 | -- | 82,805.31 | 88,405.33 | 74,179.30 | 63,539.15 |
| 预收款项 | 9,099.67 | 7,976.01 | 9,125.05 | 8,488.67 | 7,218.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,858.65 | 8,734.08 | 8,069.44 | 11,348.00 | 8,207.66 |
| 应交税费 | 7,101.79 | 4,115.28 | 4,398.92 | 5,828.13 | 4,993.25 |
| 应付利息 | -- | 53.90 | 71.41 | 39.05 | 41.40 |
| 应付股利 | -- | 21,248.70 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 40,847.84 | 39,638.99 | 60,887.05 | 6,157.20 | 11,340.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,922.17 | 2,884.90 | 2,848.11 | 2,811.79 | 2,774.93 |
| 其他流动负债 | 9,973.95 | 6,083.72 | 5,466.76 | 5,773.83 | 3,280.99 |
| 流动负债合计 | 253,134.95 | 238,440.89 | 244,457.08 | 151,831.42 | 156,202.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,871.90 | 29,616.56 | 30,351.73 | 31,077.53 | 31,795.07 |
| 应付债券 | 2,908.90 | 2,725.75 | 2,583.24 | 2,716.32 | 2,531.24 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 874.69 | 927.66 | 1,014.41 | 1,722.65 | 1,081.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,655.49 | 33,269.98 | 33,949.39 | 35,516.50 | 35,407.53 |
| 负债合计 | 285,790.44 | 271,710.86 | 278,406.47 | 187,347.92 | 191,610.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,487.03 | 212,487.03 | 214,811.08 | 214,811.08 | 214,811.08 |
| 资本公积 | 37,718.04 | 36,398.17 | 72,591.67 | 197,263.96 | 195,185.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 295.98 | -3,704.70 | -4,527.14 | -2,508.76 | -1,997.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,956.19 | 9,956.19 | 9,956.19 | 9,956.19 | 9,348.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 361,297.20 | 340,848.95 | 322,969.08 | 281,959.76 | 241,642.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 621,949.23 | 596,180.43 | 615,995.67 | 701,677.02 | 659,186.16 |
| 少数股东权益 | 14,073.04 | 10,408.48 | 7,896.13 | 26,988.82 | 22,523.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 636,022.27 | 606,588.91 | 623,891.80 | 728,665.85 | 681,709.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 921,812.71 | 878,299.77 | 902,298.27 | 916,013.77 | 873,319.48 |
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