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| 南方精工(002553) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,046.83 | 32,284.49 | 15,016.47 | 60,478.74 | 46,500.95 |
| 收到的税费返还 | 4.32 | -- | 1.87 | 181.34 | 94.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 662.94 | 404.38 | 190.48 | 1,237.62 | 851.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,714.09 | 32,688.88 | 15,208.82 | 61,897.69 | 47,447.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,889.19 | 15,857.02 | 6,994.43 | 31,080.45 | 24,265.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,947.57 | 8,626.77 | 4,445.07 | 14,564.09 | 10,846.40 |
| 支付的各项税费 | 3,780.79 | 2,898.91 | 870.17 | 2,936.68 | 1,849.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,573.72 | 1,609.45 | 1,120.40 | 3,746.59 | 2,266.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,191.27 | 28,992.16 | 13,430.07 | 52,327.81 | 39,228.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,522.82 | 3,696.72 | 1,778.75 | 9,569.88 | 8,219.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 136,271.18 | 136,271.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 296.26 | 279.16 | -- | 8,335.78 | 8,335.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.64 | 29.64 | 24.38 | 35.18 | 33.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,825.90 | 308.80 | 24.38 | 144,642.14 | 144,640.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,089.21 | 1,415.10 | 392.60 | 6,536.41 | 4,102.87 |
| 投资所支付的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 1,000.00 | 129,037.14 | 129,037.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 412.51 | 412.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,589.21 | 13,915.10 | 1,392.60 | 135,986.05 | 133,552.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,763.31 | -13,606.30 | -1,368.22 | 8,656.08 | 11,088.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 285.00 | 115.00 | 70.00 | 265.00 | 135.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 285.00 | 115.00 | 70.00 | 265.00 | 135.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,300.00 | 700.00 | 1,600.00 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,385.00 | 1,415.00 | 770.00 | 1,965.00 | 1,035.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 990.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,519.79 | 3,501.14 | 8.54 | 3,518.48 | 3,507.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.10 | 21.26 | 10.63 | 272.39 | 161.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,651.88 | 3,522.40 | 19.17 | 4,780.87 | 3,669.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,266.88 | -2,107.40 | 750.83 | -2,815.87 | -2,634.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.56 | 48.98 | -28.83 | -60.51 | 7.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,670.94 | -11,968.00 | 1,132.53 | 15,349.58 | 16,680.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,563.86 | 39,563.86 | 39,563.86 | 24,214.28 | 24,214.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,892.92 | 27,595.85 | 40,696.39 | 39,563.86 | 40,894.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -626.91 | -- | 1,503.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 455.05 | -- | 1,068.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,788.95 | -- | 3,686.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 605.38 | -- | 1,121.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.94 | -- | 45.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.47 | -- | 122.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,102.66 | -- | 8,059.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -26.09 | -- | 123.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -277.91 | -- | -943.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -136.52 | -- | -253.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,136.42 | -- | -2,397.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -749.91 | -- | -1,962.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,909.80 | -- | -5,674.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,474.19 | -- | 4,914.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,696.72 | -- | 9,569.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,595.85 | -- | 39,563.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,563.86 | -- | 24,214.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,968.00 | -- | 15,349.58 | -- |
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