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| 南方精工(002553) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,353.10 | 34,922.72 | 17,960.12 | 68,871.11 | 51,046.83 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4.32 | 4.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.29 | 372.83 | 182.36 | 1,035.14 | 662.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,995.38 | 35,295.56 | 18,142.49 | 69,910.57 | 51,714.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,987.87 | 18,664.94 | 10,089.36 | 33,243.13 | 22,889.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,967.01 | 8,993.87 | 4,911.22 | 17,117.59 | 12,947.57 |
| 支付的各项税费 | 3,131.03 | 2,185.70 | 1,049.57 | 4,815.41 | 3,780.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,806.48 | 2,041.09 | 955.00 | 3,648.33 | 2,573.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,892.38 | 31,885.60 | 17,005.15 | 58,824.46 | 42,191.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,103.00 | 3,409.96 | 1,137.34 | 11,086.11 | 9,522.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,224.32 | 8,883.16 | 1,351.14 | 11,500.00 | 3,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,041.09 | 3,118.66 | 459.25 | 368.95 | 296.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.05 | 0.87 | 0.16 | 38.95 | 29.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,266.45 | 12,002.70 | 1,810.54 | 11,907.90 | 3,825.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,763.89 | 1,091.35 | 694.23 | 2,315.18 | 2,089.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,987.60 | 272.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,751.49 | 1,364.08 | 694.23 | 14,815.18 | 14,589.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,514.97 | 10,638.62 | 1,116.31 | -2,907.28 | -10,763.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81.50 | 14.00 | 4.00 | 385.00 | 285.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 81.50 | 14.00 | 4.00 | 385.00 | 285.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,000.00 | 900.00 | 4,600.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,581.50 | 2,014.00 | 904.00 | 5,185.00 | 2,385.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 1,000.00 | 400.00 | 1,400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,550.43 | 45.53 | 22.13 | 7,023.23 | 3,519.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.19 | 21.66 | 10.77 | 243.11 | 132.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,280.63 | 1,067.19 | 432.90 | 8,666.34 | 3,651.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,699.13 | 946.81 | 471.10 | -3,481.34 | -1,266.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 166.38 | 220.64 | 82.74 | -81.78 | -163.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,085.22 | 15,216.03 | 2,807.50 | 4,615.71 | -2,670.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,179.57 | 44,179.57 | 44,179.57 | 39,563.86 | 39,563.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,264.79 | 59,395.60 | 46,987.06 | 44,179.57 | 36,892.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,280.39 | -- | 960.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 708.25 | -- | 1,481.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,875.36 | -- | 3,645.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 555.06 | -- | 1,207.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.11 | -- | 46.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.76 | -- | 130.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -16,282.19 | -- | 10,286.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -149.53 | -- | 149.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,117.15 | -- | -377.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -379.35 | -- | -106.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,427.81 | -- | -1,675.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,222.51 | -- | -2,987.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,213.99 | -- | -6,854.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -117.04 | -- | 5,140.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,409.96 | -- | 11,086.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,395.60 | -- | 44,179.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,179.57 | -- | 39,563.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,216.03 | -- | 4,615.71 | -- |
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