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| 凯美特气(002549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,708.28 | 57,147.55 | 40,990.89 | 26,152.64 | 13,038.28 |
| 收到的税费返还 | 380.54 | 1,069.58 | 761.19 | 475.74 | 211.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,795.69 | 3,756.92 | 3,145.13 | 2,575.14 | 2,012.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,884.51 | 61,974.05 | 44,897.21 | 29,203.52 | 15,261.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,950.96 | 26,447.19 | 19,517.22 | 12,305.81 | 6,543.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,670.56 | 12,348.34 | 9,377.70 | 6,416.11 | 3,526.68 |
| 支付的各项税费 | 1,043.50 | 4,035.77 | 2,915.81 | 2,085.98 | 990.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.38 | 4,029.04 | 3,468.47 | 2,133.82 | 1,555.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,281.40 | 46,860.34 | 35,279.21 | 22,941.72 | 12,616.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,603.11 | 15,113.71 | 9,618.00 | 6,261.80 | 2,645.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.83 | 115.55 | 59.23 | 22.40 | 1.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,319.04 | 329,938.30 | 250,829.04 | 115,772.34 | 60,951.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,325.87 | 330,053.85 | 250,888.27 | 115,794.74 | 60,952.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,702.35 | 32,078.22 | 23,755.97 | 10,183.83 | 5,139.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,462.60 | 319,620.66 | 265,548.48 | 142,579.52 | 71,881.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,164.95 | 351,698.88 | 289,304.45 | 152,763.35 | 77,021.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,839.08 | -21,645.04 | -38,416.18 | -36,968.61 | -16,068.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 60,479.00 | 42,479.00 | 37,479.00 | 31,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.81 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 0.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,515.81 | 60,480.46 | 42,480.00 | 37,480.00 | 31,980.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 62,917.72 | 29,233.86 | 22,983.86 | 10,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 338.98 | 2,146.22 | 1,702.05 | 1,113.62 | 572.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.04 | 15,703.78 | 15,655.39 | 15,410.15 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,384.02 | 80,767.72 | 46,591.30 | 39,507.64 | 10,822.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -868.20 | -20,287.26 | -4,111.29 | -2,027.63 | 21,157.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.33 | 12.70 | -9.64 | 4.82 | 1.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,105.51 | -26,805.89 | -32,919.12 | -32,729.63 | 7,735.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,596.29 | 79,402.19 | 79,402.19 | 79,402.19 | 79,402.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,490.79 | 52,596.29 | 46,483.07 | 46,672.56 | 87,137.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,028.47 | -- | -5,668.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,314.10 | -- | 17.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,237.79 | -- | 4,655.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 375.72 | -- | 153.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 185.59 | -- | 75.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 183.30 | -- | 169.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 191.52 | -- | 21.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -430.20 | -- | -264.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 625.82 | -- | 384.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -388.22 | -- | -177.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,368.59 | -- | -1,101.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 245.14 | -- | 33.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 144.96 | -- | 290.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,551.49 | -- | 4,546.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,423.60 | -- | -5,732.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,655.85 | -- | 8,856.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,113.71 | -- | 6,261.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,596.29 | -- | 46,672.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,402.19 | -- | 79,402.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,805.89 | -- | -32,729.63 | -- |
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