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| 凯美特气(002549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,038.28 | 61,322.36 | 50,226.11 | 36,233.87 | 22,983.43 |
| 收到的税费返还 | 211.37 | 2,348.35 | 1,943.94 | 1,507.23 | 811.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,012.31 | 3,093.08 | 2,434.63 | 1,633.98 | 435.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,261.96 | 66,763.79 | 54,604.67 | 39,375.08 | 24,230.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,543.87 | 24,642.57 | 18,940.53 | 12,634.17 | 8,168.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,526.68 | 11,394.05 | 8,690.12 | 5,972.12 | 3,306.01 |
| 支付的各项税费 | 990.51 | 7,197.44 | 6,092.10 | 5,184.92 | 3,145.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,555.29 | 3,100.12 | 2,419.68 | 1,663.84 | 797.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,616.35 | 46,334.18 | 36,142.43 | 25,455.05 | 15,416.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,645.61 | 20,429.61 | 18,462.24 | 13,920.04 | 8,813.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 101.87 | 85.40 | 76.58 | 57.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,951.59 | 208,154.54 | 152,702.09 | 94,528.68 | 35,506.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,952.66 | 208,256.41 | 152,787.49 | 94,605.26 | 35,563.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,139.99 | 25,620.07 | 18,353.20 | 8,639.58 | 5,710.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,881.52 | 245,301.70 | 205,619.40 | 118,810.40 | 54,110.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,021.51 | 270,921.78 | 223,972.60 | 127,449.99 | 59,821.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,068.84 | -62,665.37 | -71,185.11 | -32,844.73 | -24,257.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 72,552.20 | 72,552.20 | 3,112.20 | 3,112.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,980.00 | 66,868.00 | 44,868.00 | 40,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.55 | 243.87 | 243.87 | 3.87 | 3.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,980.55 | 139,664.07 | 117,664.07 | 43,116.07 | 33,116.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,250.00 | 77,000.00 | 56,200.00 | 43,800.00 | 23,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 572.57 | 2,193.22 | 1,738.55 | 1,189.05 | 612.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 205.50 | 172.24 | 10.24 | 3.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,822.57 | 79,398.72 | 58,110.79 | 44,999.29 | 24,015.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,157.99 | 60,265.35 | 59,553.28 | -1,883.22 | 9,100.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.03 | 7.74 | 16.10 | 19.89 | -6.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,735.78 | 18,037.33 | 6,846.51 | -20,788.03 | -6,349.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,402.19 | 61,364.86 | 61,364.86 | 61,364.86 | 57,744.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,137.97 | 79,402.19 | 68,211.37 | 40,576.83 | 51,395.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,674.50 | -- | 873.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 93.85 | -- | 4.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,422.04 | -- | 5,229.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 369.96 | -- | 192.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 95.46 | -- | 48.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.02 | -- | -58.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.89 | -- | 5.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -304.97 | -- | -178.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,097.69 | -- | 742.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -587.18 | -- | -309.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -742.71 | -- | -1,344.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.42 | -- | 7.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -122.33 | -- | 1,086.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,804.63 | -- | 6,544.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,734.38 | -- | -2,865.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,743.79 | -- | 3,930.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,429.61 | -- | 13,920.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,402.19 | -- | 40,576.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,364.86 | -- | 61,364.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,037.33 | -- | -20,788.03 | -- |
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