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| 凯美特气(002549) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,983.43 | 82,654.16 | 56,138.53 | 35,403.49 | 19,687.23 |
| 收到的税费返还 | 811.02 | 2,000.38 | 1,494.77 | 1,126.85 | 217.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 435.89 | 1,263.38 | 659.89 | 356.64 | 181.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,230.34 | 85,917.92 | 58,293.19 | 36,886.97 | 20,086.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,168.21 | 47,751.68 | 31,130.13 | 15,372.96 | 11,341.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,306.01 | 11,383.37 | 8,557.16 | 5,985.75 | 3,319.51 |
| 支付的各项税费 | 3,145.32 | 4,763.05 | 3,164.52 | 1,727.28 | 1,199.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 797.04 | 3,472.59 | 2,021.17 | 1,308.44 | 712.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,416.57 | 67,370.69 | 44,872.99 | 24,394.43 | 16,572.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,813.77 | 18,547.22 | 13,420.20 | 12,492.54 | 3,513.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.56 | 28.50 | 15.26 | 2.94 | -141.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,506.30 | 156,524.34 | 107,249.81 | 65,014.15 | 27,890.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,563.86 | 156,552.84 | 107,265.07 | 68,017.09 | 27,749.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,710.97 | 11,577.42 | 6,818.69 | 4,014.13 | 2,121.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,110.40 | 159,737.22 | 122,060.00 | 76,360.00 | 33,060.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,821.37 | 171,314.64 | 128,878.69 | 80,374.13 | 35,181.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,257.51 | -14,761.80 | -21,613.62 | -12,357.04 | -7,432.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,112.20 | 12,325.95 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 74,000.00 | 60,000.00 | 48,000.00 | 22,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.87 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,116.07 | 86,326.41 | 60,000.46 | 48,000.46 | 22,000.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,400.00 | 46,300.00 | 34,700.00 | 33,550.00 | 15,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 612.12 | 5,284.26 | 4,698.52 | 7,142.84 | 477.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.00 | 23.09 | 25.11 | 25.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,015.12 | 51,607.35 | 39,423.63 | 40,717.94 | 15,627.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,100.94 | 34,719.06 | 20,576.83 | 7,282.52 | 6,373.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.40 | 36.42 | -10.39 | -5.97 | 0.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,349.20 | 38,540.90 | 12,373.01 | 7,412.05 | 2,455.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,744.51 | 22,823.96 | 22,823.96 | 22,823.96 | 22,823.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,395.31 | 61,364.86 | 35,196.98 | 30,236.01 | 25,279.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,785.85 | -- | 8,373.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 63.40 | -- | 55.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,325.67 | -- | 5,176.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 369.63 | -- | 179.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.54 | -- | 37.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.02 | -- | -2.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.81 | -- | 13.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -145.68 | -- | -52.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,474.89 | -- | 718.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -639.70 | -- | -295.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -223.67 | -- | 623.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21.26 | -- | -3.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,933.19 | -- | -1,971.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,772.92 | -- | -1,803.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,891.44 | -- | 1,592.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,217.08 | -- | -158.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,547.22 | -- | 12,492.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,364.86 | -- | 30,236.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,823.96 | -- | 22,823.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,540.90 | -- | 7,412.05 | -- |
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