凯美特气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
凯美特气(002549) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,708.2857,147.5540,990.8926,152.6413,038.28
收到的税费返还380.541,069.58761.19475.74211.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,795.693,756.923,145.132,575.142,012.31
经营活动现金流入小计16,884.5161,974.0544,897.2129,203.5215,261.96
购买商品、接受劳务支付的现金6,950.9626,447.1919,517.2212,305.816,543.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,670.5612,348.349,377.706,416.113,526.68
支付的各项税费1,043.504,035.772,915.812,085.98990.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,616.384,029.043,468.472,133.821,555.29
经营活动现金流出小计13,281.4046,860.3435,279.2122,941.7212,616.35
经营活动产生的现金流量净额3,603.1115,113.719,618.006,261.802,645.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.83115.5559.2322.401.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金56,319.04329,938.30250,829.04115,772.3460,951.59
投资活动现金流入小计56,325.87330,053.85250,888.27115,794.7460,952.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,702.3532,078.2223,755.9710,183.835,139.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金57,462.60319,620.66265,548.48142,579.5271,881.52
投资活动现金流出小计64,164.95351,698.88289,304.45152,763.3577,021.51
投资活动产生的现金流量净额-7,839.08-21,645.04-38,416.18-36,968.61-16,068.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,500.0060,479.0042,479.0037,479.0031,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15.811.461.001.000.55
筹资活动现金流入小计19,515.8160,480.4642,480.0037,480.0031,980.55
偿还债务支付的现金20,000.0062,917.7229,233.8622,983.8610,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金338.982,146.221,702.051,113.62572.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45.0415,703.7815,655.3915,410.15--
筹资活动现金流出小计20,384.0280,767.7246,591.3039,507.6410,822.57
筹资活动产生的现金流量净额-868.20-20,287.26-4,111.29-2,027.6321,157.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.3312.70-9.644.821.03
五、现金及现金等价物净增加额-5,105.51-26,805.89-32,919.12-32,729.637,735.78
加:期初现金及现金等价物余额52,596.2979,402.1979,402.1979,402.1979,402.19
六、期末现金及现金等价物余额47,490.7952,596.2946,483.0746,672.5687,137.97
附注
净利润---5,028.47---5,668.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,314.10--17.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,237.79--4,655.93--
无形资产摊销--375.72--153.53--
长期待摊费用摊销--185.59--75.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--183.30--169.99--
固定资产报废损失--191.52--21.71--
公允价值变动损失---430.20---264.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--625.82--384.95--
投资损失---388.22---177.37--
递延所得税资产减少---2,368.59---1,101.72--
递延所得税负债增加--245.14--33.32--
存货的减少--144.96--290.59--
经营性应收项目的减少--3,551.49--4,546.02--
经营性应付项目的增加---3,423.60---5,732.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,655.85--8,856.86--
经营活动产生现金流量净额--15,113.71--6,261.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,596.29--46,672.56--
现金的期初余额--79,402.19--79,402.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,805.89---32,729.63--
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