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| 凯美特气(002549) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,945.74 | 36,093.41 | 25,098.32 | 26,736.13 | 19,712.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 300.00 | -- | 100.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,444.93 | 6,187.64 | 5,208.74 | 5,079.10 | 6,677.93 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,444.93 | 6,187.64 | 5,208.74 | 5,079.10 | 6,677.93 |
| 应收款项融资 | 1,658.98 | 972.83 | 236.60 | 1,121.69 | 529.08 |
| 预付款项 | 639.69 | 463.46 | 476.53 | 581.74 | 692.20 |
| 其他应收款(合计) | 657.92 | 596.25 | 569.90 | 511.45 | 562.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 97.68 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 596.25 | -- | 511.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,699.53 | 3,788.78 | 2,133.23 | 1,764.21 | 3,497.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,109.58 | 7,493.65 | 26,429.72 | 23,957.83 | 30,300.00 |
| 流动资产合计 | 65,156.37 | 55,596.00 | 60,453.05 | 59,752.15 | 62,071.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 4.88 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,077.95 | 7,156.39 | 16,353.36 | 24,168.25 | 21,393.55 |
| 在建工程 | -- | 6,519.74 | -- | 23,255.55 | -- |
| 工程物资 | -- | 636.65 | -- | 912.70 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,090.02 | 79,072.62 | 71,041.56 | 60,735.73 | 59,997.92 |
| 固定资产净额 | -- | 79,072.62 | -- | 60,735.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,236.78 | 9,326.43 | 9,375.45 | 9,460.32 | 9,548.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,395.69 | 1,311.55 | 1,340.31 | 1,302.38 | 1,589.71 |
| 其他非流动资产 | 4,176.35 | 4,649.71 | 4,967.39 | 6,669.00 | 6,608.26 |
| 非流动资产合计 | 99,976.79 | 101,516.69 | 103,082.95 | 102,335.69 | 99,137.95 |
| 资产总计 | 165,133.16 | 157,112.70 | 163,536.00 | 162,087.84 | 161,209.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,031.45 | 29,029.32 | 29,038.78 | 26,035.42 | 29,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,180.35 | 7,880.22 | 7,069.86 | 7,436.16 | 7,619.64 |
| 应付票据 | 715.45 | 303.87 | 357.11 | 1,116.25 | 1,987.00 |
| 应付账款 | 6,464.89 | 7,576.35 | 6,712.74 | 6,319.91 | 5,632.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 285.90 | 781.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 58.38 | 51.84 | 55.95 | 552.35 | 36.79 |
| 应交税费 | 718.06 | 677.57 | 346.00 | 305.83 | 932.25 |
| 其他应付款(合计) | 1,201.77 | 1,204.32 | 2,711.09 | 1,096.25 | 1,033.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 60.57 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,204.32 | -- | 1,096.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,110.69 | 1,914.30 | 4,268.64 | 2,866.62 | 1,500.00 |
| 其他流动负债 | 33.84 | 33.89 | 20.60 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 47,646.17 | 41,067.15 | 43,684.99 | 38,578.53 | 40,903.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,915.99 | 18,413.19 | 18,464.96 | 19,867.20 | 16,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13.52 | 14.29 | 15.07 | 15.86 | 16.66 |
| 长期递延收益 | 3,643.46 | 3,637.75 | 3,793.27 | 3,737.95 | 3,712.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,572.98 | 22,065.23 | 22,273.29 | 23,621.02 | 20,128.82 |
| 负债合计 | 68,219.15 | 63,132.38 | 65,958.29 | 62,199.55 | 61,032.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 | 62,370.00 |
| 资本公积 | 4,024.25 | 4,024.25 | 4,024.25 | 4,207.50 | 4,207.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 990.06 | 926.50 | 944.37 | 752.84 | 917.84 |
| 盈余公积 | 5,185.63 | 5,185.63 | 5,185.63 | 5,185.63 | 4,418.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,149.17 | 21,260.92 | 24,829.68 | 24,395.38 | 25,261.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,719.12 | 93,767.31 | 97,353.94 | 96,911.36 | 97,174.77 |
| 少数股东权益 | 194.89 | 213.01 | 223.78 | 2,976.93 | 3,002.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,914.01 | 93,980.32 | 97,577.71 | 99,888.29 | 100,176.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,133.16 | 157,112.70 | 163,536.00 | 162,087.84 | 161,209.78 |
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