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| 新联电子(002546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,209.78 | 32,849.31 | 13,831.44 | 83,541.01 | 60,892.98 |
| 收到的税费返还 | 714.14 | 441.58 | 328.18 | 702.60 | 451.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,569.32 | 576.44 | 168.55 | 2,403.31 | 808.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,493.23 | 33,867.34 | 14,328.17 | 86,646.93 | 62,153.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,767.56 | 20,065.19 | 11,763.97 | 42,140.23 | 29,290.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,675.27 | 5,392.55 | 3,095.23 | 9,872.03 | 7,488.12 |
| 支付的各项税费 | 5,943.06 | 3,569.13 | 2,433.51 | 4,969.41 | 2,132.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,709.77 | 1,557.03 | 548.49 | 4,948.96 | 2,979.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,095.65 | 30,583.90 | 17,841.20 | 61,930.63 | 41,890.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,397.58 | 3,283.43 | -3,513.03 | 24,716.30 | 20,262.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,177.57 | 178,149.10 | 82,885.72 | 402,723.14 | 190,255.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,401.67 | 6,176.12 | 3,442.99 | 6,717.82 | 1,700.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.89 | 7.05 | 3.41 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 346,589.14 | 184,332.27 | 86,332.11 | 409,440.96 | 191,955.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 616.42 | 361.00 | 155.73 | 546.46 | 282.82 |
| 投资所支付的现金 | 352,290.06 | 186,968.22 | 82,619.16 | 431,612.69 | 214,397.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 352,906.48 | 187,329.21 | 82,774.89 | 432,159.15 | 214,680.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,317.34 | -2,996.94 | 3,557.23 | -22,718.19 | -22,724.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | 2,400.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | 2,400.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 2,400.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,065.89 | 10,046.95 | 19.54 | 10,092.81 | 10,072.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,565.89 | 11,546.95 | 19.54 | 12,492.81 | 11,572.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,565.89 | -10,046.95 | -19.54 | -10,092.81 | -10,072.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,485.66 | -9,760.45 | 24.66 | -8,094.70 | -12,534.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,424.67 | 23,424.67 | 23,424.67 | 31,519.37 | 31,519.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,939.02 | 13,664.22 | 23,449.33 | 23,424.67 | 18,984.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,821.84 | -- | 26,482.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60.82 | -- | 2,042.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,166.54 | -- | 2,495.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.03 | -- | 288.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 77.60 | -- | 203.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.42 | -- | 0.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,943.15 | -- | -11,209.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37.90 | -- | 84.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,146.34 | -- | -4,587.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,564.29 | -- | 1,320.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 698.38 | -- | -169.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,083.08 | -- | 3,134.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,099.77 | -- | 5,808.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,180.37 | -- | -1,176.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,283.43 | -- | 24,716.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,664.22 | -- | 23,424.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,424.67 | -- | 31,519.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,760.45 | -- | -8,094.70 | -- |
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