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| 新联电子(002546) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,255.00 | 71,594.35 | 49,209.78 | 32,849.31 | 13,831.44 |
| 收到的税费返还 | 78.97 | 873.97 | 714.14 | 441.58 | 328.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173.37 | 1,007.48 | 1,569.32 | 576.44 | 168.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,507.34 | 73,475.80 | 51,493.23 | 33,867.34 | 14,328.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,610.16 | 37,738.05 | 28,767.56 | 20,065.19 | 11,763.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,302.91 | 10,278.60 | 7,675.27 | 5,392.55 | 3,095.23 |
| 支付的各项税费 | 1,331.99 | 10,280.49 | 5,943.06 | 3,569.13 | 2,433.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 781.70 | 2,620.73 | 2,709.77 | 1,557.03 | 548.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,026.76 | 60,917.87 | 45,095.65 | 30,583.90 | 17,841.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,480.58 | 12,557.92 | 6,397.58 | 3,283.43 | -3,513.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,906.06 | 476,139.41 | 330,177.57 | 178,149.10 | 82,885.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,086.34 | 21,588.07 | 16,401.67 | 6,176.12 | 3,442.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,784.80 | 12.71 | 9.89 | 7.05 | 3.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 139,777.19 | 497,740.19 | 346,589.14 | 184,332.27 | 86,332.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.88 | 718.39 | 616.42 | 361.00 | 155.73 |
| 投资所支付的现金 | 129,465.58 | 491,569.38 | 352,290.06 | 186,968.22 | 82,619.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,528.46 | 492,289.77 | 352,906.48 | 187,329.21 | 82,774.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,248.72 | 5,450.42 | -6,317.34 | -2,996.94 | 3,557.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 2,600.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 2,600.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 2,600.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.48 | 10,086.19 | 10,065.89 | 10,046.95 | 19.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 203.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 520.48 | 12,696.55 | 11,565.89 | 11,546.95 | 19.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220.48 | -10,096.55 | -9,565.89 | -10,046.95 | -19.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,508.82 | 7,911.80 | -9,485.66 | -9,760.45 | 24.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,336.48 | 23,424.67 | 23,424.67 | 23,424.67 | 23,424.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,845.30 | 31,336.48 | 13,939.02 | 13,664.22 | 23,449.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,859.50 | -- | 18,821.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 609.77 | -- | 60.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,281.26 | -- | 1,166.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 286.50 | -- | 143.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 150.12 | -- | 77.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.62 | -- | -0.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33,099.50 | -- | -8,943.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 87.72 | -- | 37.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,943.44 | -- | -4,146.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,937.34 | -- | 1,564.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,709.57 | -- | 698.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,730.41 | -- | 5,083.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,609.55 | -- | -2,099.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,685.57 | -- | -9,180.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,557.92 | -- | 3,283.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,336.48 | -- | 13,664.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,424.67 | -- | 23,424.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,911.80 | -- | -9,760.45 | -- |
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