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| 新联电子(002546) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,170.40 | 11,998.64 | 76,938.06 | 44,345.21 | 31,130.08 |
| 收到的税费返还 | 270.37 | 37.98 | 857.97 | 726.46 | 151.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,553.62 | 494.35 | 4,179.66 | 3,278.00 | 1,802.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,994.38 | 12,530.97 | 81,975.69 | 48,349.68 | 33,084.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,820.14 | 7,386.11 | 40,955.46 | 30,274.03 | 20,638.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,029.83 | 3,398.66 | 12,165.16 | 9,226.53 | 6,237.16 |
| 支付的各项税费 | 1,765.23 | 1,109.26 | 7,630.73 | 6,156.32 | 4,465.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,502.84 | 1,719.35 | 6,084.04 | 5,819.15 | 4,408.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,118.04 | 13,613.39 | 66,835.40 | 51,476.03 | 35,749.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,876.34 | -1,082.41 | 15,140.29 | -3,126.35 | -2,664.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,220.00 | 101,490.00 | 439,980.00 | 399,320.00 | 256,520.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,363.47 | 1,983.95 | 8,124.89 | 6,665.57 | 4,822.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 14.02 | 0.94 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 228,583.47 | 103,473.95 | 448,118.91 | 405,986.51 | 261,342.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 481.21 | 232.80 | 4,210.16 | 3,019.59 | 2,078.17 |
| 投资所支付的现金 | 229,600.00 | 109,000.00 | 440,710.00 | 392,427.75 | 247,830.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 230,081.43 | 109,232.80 | 444,920.16 | 395,447.34 | 249,908.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,497.95 | -5,758.86 | 3,198.75 | 10,539.17 | 11,434.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 500.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 500.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 500.00 | 4,500.00 | 6,000.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,104.86 | 41.09 | 10,361.38 | 10,196.79 | 10,146.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,587.75 | 0.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,604.86 | 541.09 | 19,449.13 | 16,196.79 | 12,646.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,604.86 | -41.09 | -15,949.13 | -12,196.79 | -10,146.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,226.47 | -6,882.36 | 2,389.91 | -4,783.97 | -1,376.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,722.32 | 19,723.32 | 17,332.41 | 17,332.41 | 17,332.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,495.85 | 12,840.97 | 19,722.32 | 12,548.44 | 15,955.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,746.64 | -- | 15,584.38 | -- | 6,613.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -299.01 | -- | 199.97 | -- | 168.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,049.22 | -- | 4,031.47 | -- | 1,942.72 |
| 无形资产摊销 | 171.76 | -- | 323.08 | -- | 154.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 172.56 | -- | 342.25 | -- | 164.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.53 | -- | 4.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.22 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 74.22 | -- | 351.62 | -- | 105.36 |
| 投资损失 | -4,488.25 | -- | -9,576.63 | -- | -4,266.45 |
| 递延所得税资产减少 | 407.96 | -- | -45.09 | -- | -111.72 |
| 递延所得税负债增加 | 173.40 | -- | -112.12 | -- | -56.06 |
| 存货的减少 | 86.49 | -- | 847.93 | -- | -2,240.63 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,033.37 | -- | -158.65 | -- | -942.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,252.01 | -- | 3,347.32 | -- | -4,201.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,876.34 | -- | 15,140.29 | -- | -2,664.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,495.85 | -- | 19,722.32 | -- | 15,955.88 |
| 现金的期初余额 | 19,722.32 | -- | 17,332.41 | -- | 17,332.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,226.47 | -- | 2,389.91 | -- | -1,376.53 |
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