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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
新联电子(002546) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,097.46 | 20,185.84 | 10,201.06 | 49,660.16 | 31,372.49 |
收到的税费返还 | 535.22 | 357.99 | 320.52 | 553.35 | 456.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.00 | 985.38 | 296.86 | 759.96 | 1,455.41 |
经营活动现金流入小计 | 34,960.68 | 21,529.21 | 10,818.44 | 50,973.47 | 33,284.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,914.43 | 19,034.61 | 7,311.80 | 30,549.11 | 20,033.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,365.92 | 5,081.27 | 2,789.97 | 9,845.56 | 7,401.40 |
支付的各项税费 | 2,912.22 | 2,230.40 | 1,968.39 | 5,253.53 | 4,429.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,113.91 | 2,100.34 | 1,276.87 | 2,520.13 | 3,060.16 |
经营活动现金流出小计 | 42,306.48 | 28,446.62 | 13,347.02 | 48,168.33 | 34,924.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,345.80 | -6,917.41 | -2,528.59 | 2,805.14 | -1,640.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 251,823.99 | 215,061.86 | 167,920.24 | 430,904.77 | 513,423.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,341.29 | 3,339.05 | 1,998.15 | 12,173.08 | 14,146.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.42 | 0.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 103.27 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 256,165.27 | 218,400.91 | 169,918.39 | 443,188.53 | 527,570.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 596.40 | 425.35 | 235.28 | 1,615.60 | 669.31 |
投资所支付的现金 | 257,304.04 | 220,038.14 | 172,489.18 | 426,497.82 | 525,112.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 257,900.43 | 220,463.49 | 172,724.46 | 428,113.42 | 525,781.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,735.16 | -2,062.58 | -2,806.07 | 15,075.12 | 1,788.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 900.00 | -- | 2,000.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 900.00 | -- | 2,000.00 | 1,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,068.78 | 10,047.22 | 10,027.51 | 10,096.46 | 10,073.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 69.93 | 58.44 |
筹资活动现金流出小计 | 11,568.78 | 11,047.22 | 10,527.51 | 12,166.39 | 12,132.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,068.78 | -10,147.22 | -10,527.51 | -10,166.39 | -10,632.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,149.74 | -19,127.21 | -15,862.17 | 7,713.87 | -10,483.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,015.31 | 29,015.31 | 29,015.31 | 21,301.44 | 21,301.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,865.57 | 9,888.10 | 13,153.14 | 29,015.31 | 10,818.08 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,689.08 | -- | 22,069.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 140.41 | -- | 495.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,710.07 | -- | 3,519.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 195.28 | -- | 373.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 140.12 | -- | 352.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 23.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,596.70 | -- | 1,634.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38.22 | -- | 99.90 | -- |
投资损失 | -- | -2,134.13 | -- | -21,625.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64.66 | -- | -331.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32.98 | -- | -223.20 | -- |
存货的减少 | -- | -4,439.60 | -- | -2,804.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,560.46 | -- | -2,048.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,195.45 | -- | 1,268.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,917.41 | -- | 2,805.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,888.10 | -- | 29,015.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,015.31 | -- | 21,301.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,127.21 | -- | 7,713.87 | -- |
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