普天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
普天科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,589.79233,738.6192,921.47654,779.15416,066.44
收到的税费返还62.2640.1324.96122.97159.82
收到的其他与经营活动有关的现金17,978.259,480.823,296.0639,472.1620,152.27
经营活动现金流入小计386,630.30243,259.5696,242.50694,374.28436,378.53
购买商品、接受劳务支付的现金354,893.12229,499.46126,225.29549,892.72403,599.92
支付给职工以及为职工支付的现金61,584.5944,783.5128,560.0679,323.1558,929.70
支付的各项税费14,595.759,954.635,586.1719,232.6613,652.05
支付的其他与经营活动有关的现金16,982.9115,549.249,281.1526,381.366,488.82
经营活动现金流出小计448,056.37299,786.84169,652.67674,829.89482,670.50
经营活动产生的现金流量净额-61,426.07-56,527.28-73,410.1819,544.39-46,291.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.0011,000.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.568.125.84117.0360.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,011.5611,008.125.84117.0360.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,683.515,949.973,280.6012,391.9210,598.48
投资所支付的现金------11,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,683.515,949.973,280.6023,391.9210,598.48
投资活动产生的现金流量净额2,328.055,058.15-3,274.76-23,274.89-10,538.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---------9.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,525.0353,154.5928,598.2576,193.7676,596.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-249.66---261.69---84.03
筹资活动现金流入小计86,275.3753,154.5928,336.5676,193.7676,502.84
偿还债务支付的现金68,249.7941,447.8615,016.69119,905.86103,922.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,162.961,456.24802.0110,884.077,888.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金237.47400.07108.761,824.261,072.00
筹资活动现金流出小计77,650.2143,304.1715,927.47132,614.20112,882.88
筹资活动产生的现金流量净额8,625.159,850.4212,409.09-56,420.43-36,380.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.5662.11-52.20-626.92-597.78
五、现金及现金等价物净增加额-50,513.43-41,556.60-64,328.03-60,777.85-93,808.23
加:期初现金及现金等价物余额215,228.24215,228.24215,228.24276,006.09276,006.09
六、期末现金及现金等价物余额164,714.81173,671.63150,900.20215,228.24182,197.87
附注
净利润--7,487.97--15,770.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,903.03--13,505.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,484.04--8,298.47--
无形资产摊销--960.66--2,445.54--
长期待摊费用摊销--418.67--1,027.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03--4.12--
固定资产报废损失------146.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,681.74--5,805.08--
投资损失---5.39--232.96--
递延所得税资产减少---211.57---1,281.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,925.06---16,255.75--
经营性应收项目的减少---75,707.52--18,959.52--
经营性应付项目的增加--12,912.06---18,839.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--618.12---13,106.34--
经营活动产生现金流量净额---56,527.28--19,544.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--173,671.63--215,228.24--
现金的期初余额--215,228.24--276,006.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,556.60---60,777.85--
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