普天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
普天科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,138.22529,134.37351,549.55229,190.95104,122.14
收到的税费返还32.9146.4870.1025.9720.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,509.6233,144.2722,439.3611,923.878,323.61
经营活动现金流入小计105,680.74562,325.12374,059.01241,140.79112,466.70
购买商品、接受劳务支付的现金105,788.98438,877.85324,971.00218,898.78108,707.81
支付给职工以及为职工支付的现金21,522.9772,091.0458,394.7841,360.4820,345.55
支付的各项税费4,047.6915,331.1212,922.359,783.725,914.90
支付的其他与经营活动有关的现金6,496.4430,387.0820,785.7212,489.756,016.00
经营活动现金流出小计137,856.08556,687.09417,073.85282,532.73140,984.25
经营活动产生的现金流量净额-32,175.355,638.03-43,014.84-41,391.94-28,517.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--23.922.491.180.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--70.4770.47----
投资活动现金流入小计--94.3972.951.180.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,818.7818,554.9710,921.806,340.444,094.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,818.7818,554.9710,921.806,340.444,094.07
投资活动产生的现金流量净额-5,818.78-18,460.58-10,848.85-6,339.26-4,093.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,271.6692,577.3842,170.0823,820.7610,233.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,271.6692,577.3842,170.0823,820.7610,233.37
偿还债务支付的现金22,500.5599,662.6973,391.0753,136.3617,484.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金437.233,750.263,293.491,161.62763.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金478.903,655.683,194.332,615.02474.44
筹资活动现金流出小计23,416.68107,068.6479,878.8956,912.9918,721.81
筹资活动产生的现金流量净额-19,145.02-14,491.26-37,708.82-33,092.23-8,488.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.53328.42435.43-72.97-70.11
五、现金及现金等价物净增加额-57,211.68-26,985.40-91,137.07-80,896.40-41,169.98
加:期初现金及现金等价物余额189,297.05216,282.44216,282.44216,282.44216,282.44
六、期末现金及现金等价物余额132,085.37189,297.05125,145.37135,386.04175,112.46
附注
净利润--247.75--3,600.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,583.85--4,660.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,258.48--3,574.23--
无形资产摊销--2,373.93--1,063.45--
长期待摊费用摊销--347.84--167.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.57---0.91--
固定资产报废损失--75.27--13.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,516.36--1,499.49--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,662.20---147.67--
递延所得税负债增加--106.63--48.42--
存货的减少---4,152.26---2,819.67--
经营性应收项目的减少---599.45---21,935.70--
经营性应付项目的增加---26,219.34---30,508.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,806.59---1,396.28--
经营活动产生现金流量净额--5,638.03---41,391.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,297.05--135,386.04--
现金的期初余额--216,282.44--216,282.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,985.40---80,896.40--
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