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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,845.25 | 229,568.40 | 103,138.22 | 529,134.37 | 351,549.55 |
| 收到的税费返还 | 157.29 | 45.36 | 32.91 | 46.48 | 70.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,345.94 | 8,388.44 | 2,509.62 | 33,144.27 | 22,439.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,348.48 | 238,002.20 | 105,680.74 | 562,325.12 | 374,059.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,674.70 | 189,338.05 | 105,788.98 | 438,877.85 | 324,971.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,790.51 | 37,570.88 | 21,522.97 | 72,091.04 | 58,394.78 |
| 支付的各项税费 | 8,688.40 | 6,722.87 | 4,047.69 | 15,331.12 | 12,922.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,177.24 | 15,362.83 | 6,496.44 | 30,387.08 | 20,785.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,330.85 | 248,994.63 | 137,856.08 | 556,687.09 | 417,073.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,982.37 | -10,992.43 | -32,175.35 | 5,638.03 | -43,014.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.52 | 1.71 | -- | 23.92 | 2.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.47 | 70.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.52 | 1.71 | -- | 94.39 | 72.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,227.04 | 8,845.82 | 5,818.78 | 18,554.97 | 10,921.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,227.04 | 8,845.82 | 5,818.78 | 18,554.97 | 10,921.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,222.52 | -8,844.11 | -5,818.78 | -18,460.58 | -10,848.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,082.35 | 12,735.17 | 4,271.66 | 92,577.38 | 42,170.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,082.35 | 12,735.17 | 4,271.66 | 92,577.38 | 42,170.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,146.57 | 34,702.92 | 22,500.55 | 99,662.69 | 73,391.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,730.82 | 805.17 | 437.23 | 3,750.26 | 3,293.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080.80 | 1,017.87 | 478.90 | 3,655.68 | 3,194.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,958.19 | 36,525.96 | 23,416.68 | 107,068.64 | 79,878.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,875.85 | -23,790.79 | -19,145.02 | -14,491.26 | -37,708.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.93 | 55.65 | -72.53 | 328.42 | 435.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,110.66 | -43,571.68 | -57,211.68 | -26,985.40 | -91,137.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,297.05 | 189,297.05 | 189,297.05 | 216,282.44 | 216,282.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,186.38 | 145,725.37 | 132,085.37 | 189,297.05 | 125,145.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,388.72 | -- | 247.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,023.91 | -- | 19,583.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,812.17 | -- | 7,258.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,772.63 | -- | 2,373.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 315.48 | -- | 347.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.11 | -- | -7.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.48 | -- | 75.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,050.26 | -- | 2,516.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 571.76 | -- | -1,662.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -182.66 | -- | 106.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,735.93 | -- | -4,152.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 38,303.21 | -- | -599.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,477.41 | -- | -26,219.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,875.47 | -- | 3,806.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,992.43 | -- | 5,638.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,725.37 | -- | 189,297.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 189,297.05 | -- | 216,282.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,571.68 | -- | -26,985.40 | -- |
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