普天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
普天科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,822.06212,632.9094,383.47583,332.26368,589.79
收到的税费返还37.6637.669.5517.9162.26
收到的其他与经营活动有关的现金21,749.8715,842.405,893.7432,316.8517,978.25
经营活动现金流入小计366,609.59228,512.95100,286.76615,667.02386,630.30
购买商品、接受劳务支付的现金320,482.22211,261.63104,829.74459,733.06354,893.12
支付给职工以及为职工支付的现金64,440.6746,749.5029,963.4481,732.2261,584.59
支付的各项税费21,144.6318,344.5713,718.5121,791.1014,595.75
支付的其他与经营活动有关的现金22,896.4516,048.415,326.5529,602.9616,982.91
经营活动现金流出小计428,963.97292,404.11153,838.23592,859.33448,056.37
经营活动产生的现金流量净额-62,354.38-63,891.16-53,551.4722,807.69-61,426.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,000.0011,000.00
取得投资收益所收到的现金------90.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.6720.014.4613.3111.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24.6720.014.4611,104.1711,011.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,866.335,391.663,435.0512,241.868,683.51
投资所支付的现金934.47--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,800.815,391.663,435.0512,241.868,683.51
投资活动产生的现金流量净额-8,776.13-5,371.65-3,430.59-1,137.692,328.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金108,218.7258,534.9620,151.78114,560.3286,525.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金317.00317.00250.00490.00-249.66
筹资活动现金流入小计108,535.7258,851.9620,401.78115,050.3286,275.37
偿还债务支付的现金92,662.9737,129.3714,280.34115,765.7068,249.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,391.821,939.811,055.4612,284.349,162.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金155.4878.75118.752,424.93237.47
筹资活动现金流出小计106,210.2739,147.9315,454.55130,474.9777,650.21
筹资活动产生的现金流量净额2,325.4519,704.034,947.23-15,424.658,625.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.18230.81145.16-86.60-40.56
五、现金及现金等价物净增加额-68,751.88-49,327.97-51,889.666,158.75-50,513.43
加:期初现金及现金等价物余额221,386.99221,386.99221,386.99215,228.24215,228.24
六、期末现金及现金等价物余额152,635.11172,059.02169,497.33221,386.99164,714.81
附注
净利润--5,393.35--22,524.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,538.54--19,856.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,257.34--8,759.89--
无形资产摊销--1,102.24--2,370.53--
长期待摊费用摊销--362.24--1,178.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.61--0.08--
固定资产报废损失--16.93--33.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,119.82--4,700.81--
投资损失------589.31--
递延所得税资产减少---924.77---1,188.73--
递延所得税负债增加--980.41------
存货的减少---6,469.97--5,869.41--
经营性应收项目的减少---76,029.45---139,845.63--
经营性应付项目的增加--6,466.82--100,021.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,465.88---3,681.92--
经营活动产生现金流量净额---63,891.16--22,807.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--172,059.02--221,386.99--
现金的期初余额--221,386.99--215,228.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,327.97--6,158.75--
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