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| 杰赛科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,846.76 | 220,376.97 | 97,023.30 | 656,843.93 | 370,870.67 |
| 收到的税费返还 | 306.01 | 187.16 | 65.28 | 1,231.37 | 425.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,371.52 | 10,904.97 | 5,644.77 | 25,060.03 | 17,117.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,524.29 | 231,469.09 | 102,733.34 | 683,135.33 | 388,413.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,223.21 | 235,348.24 | 127,177.98 | 535,369.85 | 359,347.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,550.85 | 39,949.87 | 23,659.89 | 72,117.64 | 49,026.61 |
| 支付的各项税费 | 22,028.76 | 18,492.18 | 13,211.30 | 23,494.40 | 21,071.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,909.75 | 22,526.35 | 7,557.50 | 40,598.50 | 33,844.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 453,712.56 | 316,316.64 | 171,606.68 | 671,580.38 | 463,290.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,188.27 | -84,847.54 | -68,873.33 | 11,554.95 | -74,876.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 382.47 | 382.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.81 | 8.64 | 1.56 | 7.25 | 5.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.81 | 8.64 | 1.56 | 389.72 | 387.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,956.58 | 10,891.42 | 10,053.46 | 8,034.27 | 4,182.59 |
| 投资所支付的现金 | 467.11 | 272.58 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -- | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,425.84 | 11,166.14 | 10,055.60 | 8,034.27 | 4,182.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,408.03 | -11,157.51 | -10,054.05 | -7,644.55 | -3,794.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 113.94 | 112.68 | 111.83 | 323.52 | 328.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 113.94 | 112.68 | 111.83 | -- | 328.33 |
| 取得借款收到的现金 | 136,250.05 | 117,842.64 | 43,395.18 | 89,767.39 | 88,215.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,419.43 | 1,396.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,363.99 | 117,955.32 | 43,507.02 | 91,510.33 | 89,940.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,322.92 | 64,312.47 | 31,346.07 | 72,208.27 | 62,191.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,536.81 | 607.65 | 961.89 | 12,596.66 | 11,869.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,860.49 | 1,184.04 | 615.16 | 4,677.31 | 1,999.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,720.23 | 66,104.17 | 32,923.12 | 89,482.24 | 76,059.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,643.76 | 51,851.15 | 10,583.90 | 2,028.10 | 13,880.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.97 | 71.46 | 15.33 | -14.81 | -50.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,796.57 | -44,082.43 | -68,328.16 | 5,923.69 | -64,841.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,321.49 | 127,321.49 | 127,321.49 | 121,397.80 | 121,397.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,524.91 | 83,239.05 | 58,993.33 | 127,321.49 | 56,555.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,475.42 | -- | 2,541.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,680.78 | -- | 15,198.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,915.36 | -- | 7,590.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,639.09 | -- | 2,112.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 878.52 | -- | 1,993.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.92 | -- | 44.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,630.98 | -- | 7,667.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 123.94 | -- | -4.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -312.54 | -- | -2,001.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,836.27 | -- | -903.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,299.41 | -- | -73,014.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,799.51 | -- | 50,330.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -84,847.54 | -- | 11,554.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,239.05 | -- | 127,321.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,321.49 | -- | 121,397.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,082.43 | -- | 5,923.69 | -- |
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