杰赛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杰赛科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金416,066.44249,954.60110,960.04658,951.57418,359.43
收到的税费返还159.8268.7552.792,782.302,850.73
收到的其他与经营活动有关的现金20,152.2724,888.205,248.6034,038.7619,706.92
经营活动现金流入小计436,378.53274,911.55116,261.42695,772.64440,917.09
购买商品、接受劳务支付的现金403,599.92269,995.28140,499.41505,704.74354,521.09
支付给职工以及为职工支付的现金58,929.7043,782.1627,533.7179,275.4456,573.18
支付的各项税费13,652.0510,762.866,851.6125,867.0717,507.72
支付的其他与经营活动有关的现金6,488.8210,413.455,618.5648,520.0318,291.48
经营活动现金流出小计482,670.50334,953.74180,503.29659,367.26446,893.47
经营活动产生的现金流量净额-46,291.97-60,042.19-64,241.8736,405.38-5,976.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.0514.980.9710.724.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------18.67
投资活动现金流入小计60.0514.980.9710.7222.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,598.483,867.051,343.455,981.594,497.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,598.483,867.051,343.455,981.594,497.72
投资活动产生的现金流量净额-10,538.43-3,852.07-1,342.48-5,970.86-4,474.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-9.40-9.40-9.40141,059.013,644.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------61.29--
取得借款收到的现金76,596.2657,116.6213,508.03112,338.65105,767.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-84.03-84.03------
筹资活动现金流入小计76,502.8457,023.1913,498.63253,397.66109,411.55
偿还债务支付的现金103,922.0687,422.0636,661.06122,773.02107,073.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,888.82-2,942.69832.319,026.805,452.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,072.00713.30524.941,823.551,356.96
筹资活动现金流出小计112,882.8885,192.6738,018.30133,623.37113,883.51
筹资活动产生的现金流量净额-36,380.04-28,169.48-24,519.67119,774.29-4,471.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-597.78-483.11-130.76-206.03-17.03
五、现金及现金等价物净增加额-93,808.23-92,546.85-90,234.78150,002.77-14,940.22
加:期初现金及现金等价物余额276,006.09276,006.09220,296.27126,003.32126,003.32
六、期末现金及现金等价物余额182,197.87183,459.25130,061.49276,006.09111,063.11
附注
净利润--7,260.28--10,668.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,684.91--9,626.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,109.52--7,906.05--
无形资产摊销--1,455.55--2,403.95--
长期待摊费用摊销--634.96--1,122.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.18--
固定资产报废损失------13.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,943.50--7,115.79--
投资损失--6.92--262.39--
递延所得税资产减少---521.73---591.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---42,478.68---11,804.58--
经营性应收项目的减少---41,224.68---15,132.00--
经营性应付项目的增加--2,291.72--23,400.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,413.11--
经营活动产生现金流量净额---60,042.19--36,405.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,459.25--276,006.09--
现金的期初余额--276,006.09--126,003.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,546.85--150,002.77--
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