杰赛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
杰赛科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,846.76220,376.9797,023.30656,843.93370,870.67
收到的税费返还306.01187.1665.281,231.37425.22
收到的其他与经营活动有关的现金16,371.5210,904.975,644.7725,060.0317,117.93
经营活动现金流入小计379,524.29231,469.09102,733.34683,135.33388,413.83
购买商品、接受劳务支付的现金344,223.21235,348.24127,177.98535,369.85359,347.45
支付给职工以及为职工支付的现金55,550.8539,949.8723,659.8972,117.6449,026.61
支付的各项税费22,028.7618,492.1813,211.3023,494.4021,071.39
支付的其他与经营活动有关的现金31,909.7522,526.357,557.5040,598.5033,844.96
经营活动现金流出小计453,712.56316,316.64171,606.68671,580.38463,290.41
经营活动产生的现金流量净额-74,188.27-84,847.54-68,873.3311,554.95-74,876.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------382.47382.47
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.818.641.567.255.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17.818.641.56389.72387.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,956.5810,891.4210,053.468,034.274,182.59
投资所支付的现金467.11272.58------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.152.152.15--0.00
投资活动现金流出小计12,425.8411,166.1410,055.608,034.274,182.59
投资活动产生的现金流量净额-12,408.03-11,157.51-10,054.05-7,644.55-3,794.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金113.94112.68111.83323.52328.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金113.94112.68111.83--328.33
取得借款收到的现金136,250.05117,842.6443,395.1889,767.3988,215.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,419.431,396.14
筹资活动现金流入小计136,363.99117,955.3243,507.0291,510.3389,940.15
偿还债务支付的现金117,322.9264,312.4731,346.0772,208.2762,191.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,536.81607.65961.8912,596.6611,869.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,860.491,184.04615.164,677.311,999.25
筹资活动现金流出小计125,720.2366,104.1732,923.1289,482.2476,059.96
筹资活动产生的现金流量净额10,643.7651,851.1510,583.902,028.1013,880.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响155.9771.4615.33-14.81-50.51
五、现金及现金等价物净增加额-75,796.57-44,082.43-68,328.165,923.69-64,841.83
加:期初现金及现金等价物余额127,321.49127,321.49127,321.49121,397.80121,397.80
六、期末现金及现金等价物余额51,524.9183,239.0558,993.33127,321.4956,555.97
附注
净利润--4,475.42--2,541.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,680.78--15,198.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,915.36--7,590.96--
无形资产摊销--1,639.09--2,112.44--
长期待摊费用摊销--878.52--1,993.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.17------
固定资产报废损失--31.92--44.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,630.98--7,667.94--
投资损失--123.94---4.37--
递延所得税资产减少---312.54---2,001.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,836.27---903.90--
经营性应收项目的减少---74,299.41---73,014.23--
经营性应付项目的增加---10,799.51--50,330.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---84,847.54--11,554.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,239.05--127,321.49--
现金的期初余额--127,321.49--121,397.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,082.43--5,923.69--
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