杰赛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杰赛科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,440.67105,441.90610,907.85362,846.76220,376.97
收到的税费返还294.1691.57577.20306.01187.16
收到的其他与经营活动有关的现金12,451.472,591.2651,366.6016,371.5210,904.97
经营活动现金流入小计248,186.31108,124.73662,851.65379,524.29231,469.09
购买商品、接受劳务支付的现金242,136.79135,203.12491,945.06344,223.21235,348.24
支付给职工以及为职工支付的现金41,637.5825,728.3678,530.1555,550.8539,949.87
支付的各项税费12,142.169,374.6226,732.0822,028.7618,492.18
支付的其他与经营活动有关的现金8,739.183,159.5668,716.1631,909.7522,526.35
经营活动现金流出小计304,655.71173,465.66665,923.46453,712.56316,316.64
经营活动产生的现金流量净额-56,469.40-65,340.93-3,071.82-74,188.27-84,847.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.710.2918.3617.818.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----46.89----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.710.29-28.5317.818.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,804.811,685.2514,642.0411,956.5810,891.42
投资所支付的现金------467.11272.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2.152.15
投资活动现金流出小计2,804.811,685.2514,642.0412,425.8411,166.14
投资活动产生的现金流量净额-2,804.10-1,684.96-14,670.57-12,408.03-11,157.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,644.07--114.95113.94112.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------113.94112.68
取得借款收到的现金93,252.5132,047.64189,188.70136,250.05117,842.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计96,896.5832,047.64189,303.65136,363.99117,955.32
偿还债务支付的现金93,836.8842,296.07159,775.98117,322.9264,312.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,242.641,057.2311,164.736,536.81607.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,078.54538.332,051.551,860.491,184.04
筹资活动现金流出小计97,158.0543,891.62172,992.26125,720.2366,104.17
筹资活动产生的现金流量净额-261.46-11,843.9816,311.4010,643.7651,851.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.05-62.03112.82155.9771.46
五、现金及现金等价物净增加额-59,550.01-78,931.90-1,318.16-75,796.57-44,082.43
加:期初现金及现金等价物余额126,003.32126,003.32127,321.49127,321.49127,321.49
六、期末现金及现金等价物余额66,453.3147,071.42126,003.3251,524.9183,239.05
附注
净利润3,606.21--5,112.84--4,475.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,943.94--763.65--3,680.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,951.57--7,775.63--3,915.36
无形资产摊销1,231.32--2,572.93--1,639.09
长期待摊费用摊销606.66--1,991.86--878.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----65.39--24.17
固定资产报废损失--------31.92
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,475.64--8,585.69--4,630.98
投资损失-2.24---179.77--123.94
递延所得税资产减少-199.74---1,223.49---312.54
递延所得税负债增加----------
存货的减少-18,346.08---5,026.30---18,836.27
经营性应收项目的减少-27,491.65---67,453.46---74,299.41
经营性应付项目的增加-27,245.03--34,514.74---10,799.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----4,594.74----
经营活动产生现金流量净额-56,469.40---3,071.82---84,847.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额66,453.31--126,003.32--83,239.05
现金的期初余额126,003.32--127,321.49--127,321.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-59,550.01---1,318.16---44,082.43
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