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| 杰赛科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,440.67 | 105,441.90 | 610,907.85 | 362,846.76 | 220,376.97 |
| 收到的税费返还 | 294.16 | 91.57 | 577.20 | 306.01 | 187.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,451.47 | 2,591.26 | 51,366.60 | 16,371.52 | 10,904.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,186.31 | 108,124.73 | 662,851.65 | 379,524.29 | 231,469.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,136.79 | 135,203.12 | 491,945.06 | 344,223.21 | 235,348.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,637.58 | 25,728.36 | 78,530.15 | 55,550.85 | 39,949.87 |
| 支付的各项税费 | 12,142.16 | 9,374.62 | 26,732.08 | 22,028.76 | 18,492.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,739.18 | 3,159.56 | 68,716.16 | 31,909.75 | 22,526.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,655.71 | 173,465.66 | 665,923.46 | 453,712.56 | 316,316.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,469.40 | -65,340.93 | -3,071.82 | -74,188.27 | -84,847.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | 0.29 | 18.36 | 17.81 | 8.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -46.89 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.71 | 0.29 | -28.53 | 17.81 | 8.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,804.81 | 1,685.25 | 14,642.04 | 11,956.58 | 10,891.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 467.11 | 272.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.15 | 2.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,804.81 | 1,685.25 | 14,642.04 | 12,425.84 | 11,166.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,804.10 | -1,684.96 | -14,670.57 | -12,408.03 | -11,157.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,644.07 | -- | 114.95 | 113.94 | 112.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 113.94 | 112.68 |
| 取得借款收到的现金 | 93,252.51 | 32,047.64 | 189,188.70 | 136,250.05 | 117,842.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,896.58 | 32,047.64 | 189,303.65 | 136,363.99 | 117,955.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,836.88 | 42,296.07 | 159,775.98 | 117,322.92 | 64,312.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,242.64 | 1,057.23 | 11,164.73 | 6,536.81 | 607.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,078.54 | 538.33 | 2,051.55 | 1,860.49 | 1,184.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,158.05 | 43,891.62 | 172,992.26 | 125,720.23 | 66,104.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261.46 | -11,843.98 | 16,311.40 | 10,643.76 | 51,851.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.05 | -62.03 | 112.82 | 155.97 | 71.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,550.01 | -78,931.90 | -1,318.16 | -75,796.57 | -44,082.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,003.32 | 126,003.32 | 127,321.49 | 127,321.49 | 127,321.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,453.31 | 47,071.42 | 126,003.32 | 51,524.91 | 83,239.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,606.21 | -- | 5,112.84 | -- | 4,475.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,943.94 | -- | 763.65 | -- | 3,680.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,951.57 | -- | 7,775.63 | -- | 3,915.36 |
| 无形资产摊销 | 1,231.32 | -- | 2,572.93 | -- | 1,639.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 606.66 | -- | 1,991.86 | -- | 878.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 65.39 | -- | 24.17 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 31.92 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,475.64 | -- | 8,585.69 | -- | 4,630.98 |
| 投资损失 | -2.24 | -- | -179.77 | -- | 123.94 |
| 递延所得税资产减少 | -199.74 | -- | -1,223.49 | -- | -312.54 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -18,346.08 | -- | -5,026.30 | -- | -18,836.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -27,491.65 | -- | -67,453.46 | -- | -74,299.41 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,245.03 | -- | 34,514.74 | -- | -10,799.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -4,594.74 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -56,469.40 | -- | -3,071.82 | -- | -84,847.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,453.31 | -- | 126,003.32 | -- | 83,239.05 |
| 现金的期初余额 | 126,003.32 | -- | 127,321.49 | -- | 127,321.49 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,550.01 | -- | -1,318.16 | -- | -44,082.43 |
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