鸿路钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
鸿路钢构(002541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金426,059.381,908,384.841,343,879.14823,504.83362,481.73
收到的税费返还--5,429.61------
收到的其他与经营活动有关的现金78,422.59229,691.73189,397.15134,070.5172,875.14
经营活动现金流入小计504,481.982,143,506.181,533,276.30957,575.34435,356.87
购买商品、接受劳务支付的现金368,765.331,633,827.541,180,579.91781,644.77328,911.17
支付给职工以及为职工支付的现金45,284.99179,129.29126,923.4982,054.8736,677.27
支付的各项税费21,927.8581,355.5267,357.6856,174.7623,868.61
支付的其他与经营活动有关的现金77,316.43269,391.87201,572.3097,368.1674,665.81
经营活动现金流出小计513,294.592,163,704.211,576,433.371,017,242.56464,122.87
经营活动产生的现金流量净额-8,812.62-20,198.04-43,157.08-59,667.22-28,766.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--802.01100.00----
取得投资收益所收到的现金--16.20691.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.003,529.82------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,072.78602.78602.78--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计190.005,420.801,394.59602.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,706.72166,070.5890,108.3845,545.5915,529.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,706.72166,070.5890,108.3845,545.5915,529.10
投资活动产生的现金流量净额-45,516.72-160,649.78-88,713.79-44,942.81-15,529.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,400.00354,290.00254,676.00207,076.0081,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,000.002,500.002,000.00--
筹资活动现金流入小计101,400.00360,290.00257,176.00209,076.0081,800.00
偿还债务支付的现金63,690.00254,675.85188,785.85153,785.8572,735.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,891.7722,450.5519,673.1116,700.961,981.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计66,581.77277,126.40208,458.96170,486.8174,717.61
筹资活动产生的现金流量净额34,818.2383,163.6048,717.0438,589.197,082.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.17-35.55-14.20-14.2033.67
五、现金及现金等价物净增加额-19,520.27-97,719.76-83,168.03-66,035.05-37,179.05
加:期初现金及现金等价物余额73,346.43171,066.19171,066.19171,066.19171,066.19
六、期末现金及现金等价物余额53,826.1673,346.4387,898.16105,031.14133,887.15
附注
净利润--115,011.45--50,112.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--303.48---266.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,667.63--17,212.91--
无形资产摊销--1,988.34--906.92--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.51---0.73--
固定资产报废损失--44.18---99.96--
公允价值变动损失-------24.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,256.48--7,327.94--
投资损失---1,318.52--192.45--
递延所得税资产减少---16,725.71---9,527.20--
递延所得税负债增加--1,374.62------
存货的减少---175,666.23---60,889.55--
经营性应收项目的减少---129,030.03--104,943.79--
经营性应付项目的增加--134,886.75---169,555.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---20,198.04---59,667.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,346.43--105,031.14--
现金的期初余额--171,066.19--171,066.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---97,719.76---66,035.05--
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