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| 鸿路钢构(002541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,675,922.53 | 1,072,152.21 | 501,125.10 | 2,046,517.24 | 1,493,626.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,181.93 | 132,620.25 | 54,055.30 | 296,122.34 | 246,219.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,876,104.46 | 1,204,772.46 | 555,180.40 | 2,342,639.59 | 1,739,846.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,303,009.26 | 806,286.90 | 391,608.05 | 1,720,315.14 | 1,255,411.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,617.65 | 108,728.93 | 39,443.75 | 202,443.16 | 141,271.49 |
| 支付的各项税费 | 98,614.70 | 77,435.07 | 39,398.92 | 108,912.75 | 90,846.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,617.47 | 146,954.58 | 67,896.19 | 248,722.48 | 194,230.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,800,859.08 | 1,139,405.48 | 538,346.91 | 2,280,393.53 | 1,681,760.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,245.38 | 65,366.99 | 16,833.49 | 62,246.05 | 58,085.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.65 | 0.90 | -- | 5,786.47 | 840.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50.65 | 0.90 | -- | 5,786.47 | 840.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,881.55 | 125,513.83 | 32,530.11 | 187,247.28 | 139,653.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 165,881.55 | 125,513.83 | 32,530.11 | 187,247.28 | 139,653.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,830.90 | -125,512.93 | -32,530.11 | -181,460.81 | -138,813.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 381,518.00 | 243,718.00 | 99,068.00 | 395,170.02 | 247,770.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,518.00 | 249,718.00 | 102,068.00 | 400,170.02 | 251,770.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,891.00 | 146,771.00 | 54,430.00 | 299,870.00 | 180,370.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,387.48 | 27,037.67 | 6,808.58 | 36,742.67 | 30,328.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,278.48 | 173,808.67 | 61,238.58 | 336,612.67 | 210,698.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,239.52 | 75,909.33 | 40,829.42 | 63,557.35 | 41,071.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.69 | 2.03 | -0.72 | 297.30 | 241.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,655.69 | 15,765.42 | 25,132.08 | -55,360.10 | -39,414.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,986.33 | 17,986.33 | 17,986.33 | 73,346.43 | 73,346.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,642.02 | 33,751.76 | 43,118.41 | 17,986.33 | 33,931.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,256.67 | -- | 116,267.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -254.65 | -- | -7,176.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,160.17 | -- | 40,146.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,225.97 | -- | 2,268.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.89 | -- | -5,112.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 27.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,987.12 | -- | 23,786.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 124.09 | -- | 183.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,818.97 | -- | -17,368.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 4,371.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,419.74 | -- | -78,348.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 98,524.54 | -- | 79,030.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -109,421.11 | -- | -95,830.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,366.99 | -- | 62,246.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,751.76 | -- | 17,986.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,986.33 | -- | 73,346.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,765.42 | -- | -55,360.10 | -- |
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