鸿路钢构

- 002541

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鸿路钢构(002541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,905.981,056,029.98761,946.88447,898.77180,004.60
收到的税费返还--3,088.59------
收到的其他与经营活动有关的现金36,165.02203,577.02101,967.3193,589.4155,649.77
经营活动现金流入小计245,071.001,262,695.59863,914.19541,488.18235,654.37
购买商品、接受劳务支付的现金181,921.41823,340.36597,192.28356,000.23143,027.20
支付给职工以及为职工支付的现金19,248.41106,466.1780,059.4548,772.2921,546.24
支付的各项税费8,818.0133,010.1225,737.0220,516.859,271.27
支付的其他与经营活动有关的现金33,551.97212,766.21107,859.1073,875.7046,663.00
经营活动现金流出小计243,539.821,175,582.87810,847.85499,165.07220,507.70
经营活动产生的现金流量净额1,531.1887,112.7253,066.3542,323.1115,146.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--35.8249.10----
取得投资收益所收到的现金112.4218.004.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--33.20------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.003,000.00------
投资活动现金流入小计4,112.423,087.0153.81----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,241.48135,249.1792,878.1575,974.4716,733.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,241.48135,249.1792,878.1575,974.4716,733.80
投资活动产生的现金流量净额-9,129.06-132,162.16-92,824.34-75,974.47-16,733.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金95,100.00174,450.00147,420.00122,900.0052,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,000.00------
筹资活动现金流入小计95,100.00187,450.00147,420.00122,900.0052,150.00
偿还债务支付的现金103,300.00127,950.00115,950.0069,500.0036,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,765.1312,213.0110,373.678,068.121,633.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计105,065.13140,163.01126,323.6777,568.1237,783.48
筹资活动产生的现金流量净额-9,965.1347,286.9921,096.3345,331.8814,366.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.22141.83208.2818.17-90.64
五、现金及现金等价物净增加额-17,484.792,379.39-18,453.3811,698.6812,688.74
加:期初现金及现金等价物余额39,258.4736,879.0936,879.0936,879.0936,879.09
六、期末现金及现金等价物余额21,773.6839,258.4718,425.7148,577.7649,567.83
附注
净利润--55,911.64--16,961.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,685.23--10,116.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,102.96--13,943.04--
无形资产摊销--1,619.99------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.65--0.65--
固定资产报废损失--11.90------
公允价值变动损失---0.24---3.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,337.68--3,677.54--
投资损失--4,904.64--368.62--
递延所得税资产减少---2,610.25---1,469.26--
递延所得税负债增加--794.45------
存货的减少---98,624.52---43,070.02--
经营性应收项目的减少---38,113.31--30,615.42--
经营性应付项目的增加--132,091.89--11,182.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--87,112.72--42,323.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,258.47--48,577.76--
现金的期初余额--36,879.09--36,879.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,379.39--11,698.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶