司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,294.0936,694.94231,184.38157,121.9781,376.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,098.311,336.407,594.124,066.262,707.74
经营活动现金流入小计125,392.3938,031.34238,778.50161,188.2384,084.59
购买商品、接受劳务支付的现金104,665.6435,316.08168,114.58140,913.5277,654.97
支付给职工以及为职工支付的现金12,499.326,766.6420,705.2916,920.5511,673.82
支付的各项税费4,697.39828.7811,878.647,909.475,410.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,480.712,420.2517,187.4812,970.745,744.90
经营活动现金流出小计126,343.0745,331.74217,885.98178,714.28100,484.58
经营活动产生的现金流量净额-950.67-7,300.4120,892.52-17,526.05-16,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----12,216.7312,146.9412,146.89
取得投资收益所收到的现金----371.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.512.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金274.76----371.10--
投资活动现金流入小计274.76--12,590.3312,520.7212,146.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,394.533,958.5327,135.9928,014.3524,266.52
投资所支付的现金65,000.00--100.00100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流出小计72,394.533,958.5330,235.9931,114.3527,366.52
投资活动产生的现金流量净额-72,119.77-3,958.53-17,645.66-18,593.63-15,219.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,000.0014,000.00106,051.21106,051.2178,051.21
发行债券收到的现金78,440.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,440.0014,000.00106,051.21106,051.2178,051.21
偿还债务支付的现金19,000.006,000.0089,990.3940,051.2132,051.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,462.62592.1315,612.9111,810.1311,233.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,462.626,592.13105,603.2951,861.3443,284.21
筹资活动产生的现金流量净额76,977.387,407.87447.9154,189.8734,767.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,906.93-3,851.073,694.7818,070.193,147.38
加:期初现金及现金等价物余额61,128.0161,128.0157,433.2457,433.2457,433.24
六、期末现金及现金等价物余额65,034.9457,276.9461,128.0175,503.4360,580.61
附注
净利润10,948.78--31,238.22--10,276.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----710.79---275.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,487.16--12,520.21--5,799.81
无形资产摊销632.63--1,408.79--544.76
长期待摊费用摊销766.21--1,582.21--677.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----20.06----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-166.22--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,818.68--4,191.61--1,916.46
投资损失-878.07--226.90---125.97
递延所得税资产减少550.90---217.86--404.55
递延所得税负债增加-47.60---147.18---59.75
存货的减少-9,309.34---38,884.34---28,508.22
经营性应收项目的减少-13,801.98--278.89---11,913.75
经营性应付项目的增加1,075.77--9,385.80--4,863.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-950.67--20,892.52---16,400.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额65,034.94--61,128.01--60,580.61
现金的期初余额61,128.01--57,433.24--57,433.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,906.93--3,694.78--3,147.38
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