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| 司尔特(002538) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,785.33 | 361,117.97 | 272,231.57 | 149,712.49 | 76,144.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 801.95 | 757.12 | 757.12 | 143.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.62 | 5,471.55 | 1,880.33 | 1,205.14 | 851.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,117.95 | 367,391.47 | 274,869.02 | 151,674.76 | 77,138.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,862.60 | 293,991.87 | 215,144.03 | 122,376.21 | 61,379.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,698.01 | 35,976.36 | 28,428.34 | 19,694.35 | 12,301.96 |
| 支付的各项税费 | 3,891.01 | 26,187.86 | 22,217.65 | 17,301.93 | 6,510.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,208.95 | 15,919.38 | 15,522.49 | 11,658.12 | 2,480.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,660.57 | 372,075.47 | 281,312.51 | 171,030.61 | 82,672.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,457.39 | -4,684.00 | -6,443.49 | -19,355.85 | -5,534.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,000.00 | 450,686.93 | 329,686.93 | 284,686.93 | 112,886.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,061.61 | 3,045.36 | 3,268.79 | 3,001.41 | 2,377.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | 1,418.32 | 329.60 | 329.60 | 317.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 520.00 | 220.00 | 220.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,075.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 127,063.99 | 460,745.60 | 333,505.31 | 288,237.93 | 115,582.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,482.27 | 7,606.14 | 5,744.67 | 3,844.28 | 3,337.10 |
| 投资所支付的现金 | 91,000.00 | 485,700.00 | 326,700.00 | 268,700.00 | 130,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,482.27 | 493,306.14 | 332,444.67 | 272,544.28 | 134,237.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,581.71 | -32,560.54 | 1,060.64 | 15,693.65 | -18,654.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 26,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.33 | 22,811.66 | 22,665.94 | 22,533.24 | 239.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.33 | 48,811.66 | 43,665.94 | 36,533.24 | 11,239.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.33 | -48,811.66 | -43,665.94 | -36,533.24 | -11,239.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 255.51 | 266.07 | 110.62 | 110.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,033.77 | -85,800.69 | -48,782.72 | -40,084.82 | -35,317.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,736.03 | 101,536.72 | 101,536.72 | 101,536.72 | 101,536.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,769.80 | 15,736.03 | 52,754.00 | 61,451.90 | 66,219.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,188.79 | -- | 14,631.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 375.35 | -- | -1,022.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,473.95 | -- | 9,855.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,770.67 | -- | 927.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,941.85 | -- | 2,358.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.74 | -- | -73.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 787.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -387.65 | -- | -222.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,758.56 | -- | -1,127.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -913.26 | -- | -542.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -905.74 | -- | -1,631.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -870.49 | -- | -371.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,155.36 | -- | -33,726.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,833.61 | -- | 642.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,065.62 | -- | -9,053.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,684.00 | -- | -19,355.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,736.03 | -- | 61,451.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,536.72 | -- | 101,536.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85,800.69 | -- | -40,084.82 | -- |
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