司尔特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
司尔特(002538) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,309.5086,929.12268,669.89204,689.46122,294.09
收到的税费返还----2,637.93----
收到的其他与经营活动有关的现金4,535.103,250.186,424.346,254.513,098.31
经营活动现金流入小计207,844.6090,179.30277,732.15210,943.96125,392.39
购买商品、接受劳务支付的现金120,621.2925,009.78193,972.66155,762.53104,665.64
支付给职工以及为职工支付的现金12,403.456,080.8826,229.9917,510.6212,499.32
支付的各项税费2,328.91711.3513,237.827,162.074,697.39
支付的其他与经营活动有关的现金6,924.142,967.5015,586.4511,289.554,480.71
经营活动现金流出小计142,277.7934,769.51249,026.92191,724.76126,343.07
经营活动产生的现金流量净额65,566.8155,409.7928,705.2319,219.20-950.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,000.0065,000.0050,000.0020,208.12--
取得投资收益所收到的现金1,880.641,110.88506.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.00--9,730.206,078.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金242.23--472.59--274.76
投资活动现金流入小计127,123.8666,110.8860,709.2026,286.31274.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,710.482,162.5120,685.7210,164.637,394.53
投资所支付的现金155,000.0075,000.00135,000.00110,000.0065,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计159,710.4877,162.51155,685.72120,164.6372,394.53
投资活动产生的现金流量净额-32,586.61-11,051.62-94,976.51-93,878.32-72,119.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,704.0019,704.00153,440.0058,000.0024,000.00
发行债券收到的现金--------78,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金----713.0678,440.00--
筹资活动现金流入小计49,704.0019,704.00154,153.06136,440.00102,440.00
偿还债务支付的现金14,450.0014,450.00117,330.0085,000.0019,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,891.78159.998,053.936,712.266,462.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计19,341.7814,609.99125,383.9391,712.2625,462.62
筹资活动产生的现金流量净额30,362.225,094.0128,769.1344,727.7476,977.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.21----
五、现金及现金等价物净增加额63,342.4249,452.18-37,501.94-29,931.383,906.93
加:期初现金及现金等价物余额23,626.0723,626.0761,128.0161,128.0161,128.01
六、期末现金及现金等价物余额86,968.4973,078.2523,626.0731,196.6365,034.94
附注
净利润13,413.56--25,050.44--10,948.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备298.55--459.19----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,506.01--13,488.81--6,487.16
无形资产摊销899.37--1,594.19--632.63
长期待摊费用摊销657.45--1,484.51--766.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----9,762.44----
固定资产报废损失3.55--0.28----
公允价值变动损失-522.75---1,052.19---166.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,019.60--4,779.01--2,818.68
投资损失1,001.59--3,225.45---878.07
递延所得税资产减少149.27---190.92--550.90
递延所得税负债增加-127.54---384.02---47.60
存货的减少24,635.83---9,987.05---9,309.34
经营性应收项目的减少10,144.00--7,099.46---13,801.98
经营性应付项目的增加5,488.33---7,099.49--1,075.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额65,566.81--28,705.23---950.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额86,968.49--23,626.07--65,034.94
现金的期初余额23,626.07--61,128.01--61,128.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额63,342.42---37,501.94--3,906.93
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