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| 司尔特(002538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,289.56 | 58,092.87 | 61,943.94 | 75,826.45 | 60,903.64 |
| 交易性金融资产 | 60,166.22 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,589.27 | 28,867.15 | 20,107.41 | 50,698.57 | 45,866.82 |
| 应收票据 | 16,883.42 | -- | 10,318.31 | 32,068.91 | 34,052.18 |
| 应收账款 | 12,705.85 | -- | 9,789.10 | 18,629.66 | 11,814.64 |
| 预付款项 | 58,099.15 | 54,145.50 | 56,500.71 | 75,952.74 | 41,358.72 |
| 应收利息 | 272.73 | -- | 274.76 | -- | 263.80 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,343.19 | -- | 1,299.95 | 3,807.44 | 3,523.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,708.95 | 105,316.52 | 83,399.61 | 64,135.69 | 73,023.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,782.76 | 7,408.04 | 5,788.16 | 3,345.86 | 5,114.68 |
| 流动资产合计 | 315,251.81 | 255,933.13 | 229,314.54 | 273,766.74 | 230,054.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 长期股权投资 | 38,792.98 | 39,915.06 | 39,533.29 | 39,978.34 | 39,796.57 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 153,674.29 | -- | 138,658.21 | 132,592.28 | 133,230.57 |
| 在建工程 | 8,961.56 | -- | -- | 30,664.22 | 29,319.32 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 35,479.86 | 35,127.28 | 35,384.25 | 35,382.78 | 35,080.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 963.46 | 963.46 | 963.46 | 963.46 | 963.46 |
| 长期待摊费用 | 4,146.18 | 4,469.39 | 4,743.78 | 5,285.15 | 5,145.95 |
| 递延所得税资产 | 1,408.44 | 1,517.23 | 1,959.33 | 1,604.83 | 1,336.93 |
| 其他非流动资产 | 7,345.33 | 1,985.04 | 1,468.09 | 14,267.06 | 12,884.80 |
| 非流动资产合计 | 261,772.09 | 258,938.29 | 259,598.02 | 271,838.12 | 268,857.98 |
| 资产总计 | 577,023.91 | 514,871.42 | 488,912.56 | 545,604.86 | 498,912.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,000.00 | 54,000.00 | 46,000.00 | 66,000.00 | 46,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,685.39 | 46,437.86 | 35,019.32 | 26,455.34 | 38,476.54 |
| 应付票据 | 14,767.52 | -- | 16,787.78 | -- | 15,835.47 |
| 应付账款 | 17,917.87 | -- | 18,231.54 | -- | 22,641.08 |
| 预收款项 | 10,290.21 | 9,219.97 | 6,251.83 | 31,368.58 | 5,962.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,543.62 | 1,676.75 | 3,743.25 | 1,867.90 | 1,956.83 |
| 应交税费 | 2,191.35 | 3,574.27 | 3,226.42 | 3,235.66 | 2,232.58 |
| 应付利息 | 952.07 | -- | -- | -- | 1,752.47 |
| 应付股利 | 1,820.51 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,717.41 | -- | -- | 12,873.42 | 7,560.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,295.39 | 20,295.39 | 20,282.17 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 128,495.93 | 144,457.97 | 122,732.06 | 141,800.92 | 103,941.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 64,014.77 | 63.18 | 64.93 | 50,144.91 | 50,121.14 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,324.62 | 1,349.29 | 1,372.22 | 1,445.33 | 1,459.66 |
| 长期递延收益 | 5,661.33 | 5,884.31 | 6,105.79 | 5,819.38 | 5,642.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 71,000.72 | 7,296.78 | 7,542.94 | 57,409.61 | 57,223.43 |
| 负债合计 | 199,496.65 | 151,754.75 | 130,275.00 | 199,210.53 | 161,164.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,812.03 | 71,812.03 | 71,812.03 | 71,812.03 | 71,812.03 |
| 资本公积 | 137,480.53 | 137,480.53 | 137,480.53 | 137,552.53 | 137,552.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,069.28 | 18,069.28 | 18,069.28 | 15,274.04 | 15,274.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 127,585.26 | 128,799.36 | 124,493.82 | 115,887.07 | 107,491.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,078.79 | 356,170.76 | 351,865.21 | 340,535.23 | 332,139.96 |
| 少数股东权益 | 7,448.47 | 6,945.92 | 6,772.34 | 5,859.10 | 5,608.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,527.26 | 363,116.68 | 358,637.55 | 346,394.33 | 337,748.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 577,023.91 | 514,871.42 | 488,912.56 | 545,604.86 | 498,912.64 |
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