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| 司尔特(002538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,752.90 | 24,963.15 | 20,818.69 | 20,529.02 | 48,143.69 |
| 交易性金融资产 | 40,025.02 | 40,005.34 | 50,159.62 | 76,065.75 | 40,118.89 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,080.59 | 5,398.30 | 6,579.49 | 6,843.60 | 7,647.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,080.59 | 5,398.30 | 6,579.49 | 6,843.60 | 7,647.33 |
| 应收款项融资 | 59,335.30 | 37,266.18 | 19,150.11 | 18,062.42 | 19,813.63 |
| 预付款项 | 33,102.74 | 27,803.99 | 28,201.38 | 24,389.95 | 28,419.01 |
| 其他应收款(合计) | 2,623.60 | 3,648.44 | 2,894.46 | 3,900.59 | 3,611.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,648.44 | -- | 3,900.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,284.40 | 91,593.26 | 95,213.40 | 83,682.23 | 99,072.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,361.06 | 11,341.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,714.94 | 9,228.17 | 7,314.42 | 9,259.61 | 10,395.41 |
| 流动资产合计 | 310,280.56 | 251,247.84 | 230,331.58 | 242,733.17 | 257,221.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,203.03 | 12,005.65 | 12,643.96 | 13,067.32 | 13,531.37 |
| 在建工程 | -- | 12,005.65 | -- | 13,067.32 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 140,334.20 | 144,410.33 | 147,277.13 | 149,442.76 | 152,214.17 |
| 固定资产净额 | -- | 144,410.33 | -- | 149,442.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 129,069.64 | 120,438.91 | 125,617.94 | 121,350.02 | 121,809.69 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,868.78 | 30,868.78 | 30,868.78 | 30,868.78 | 30,868.78 |
| 长期待摊费用 | 13,740.84 | 14,219.15 | 13,676.20 | 14,641.86 | 15,682.55 |
| 递延所得税资产 | 2,945.53 | 3,082.18 | 2,937.14 | 3,449.17 | 3,556.47 |
| 其他非流动资产 | 16,826.53 | 62,228.13 | 66,112.95 | 69,406.81 | 62,895.62 |
| 非流动资产合计 | 346,988.54 | 387,253.14 | 399,134.08 | 402,226.71 | 400,558.65 |
| 资产总计 | 657,269.11 | 638,500.97 | 629,465.66 | 644,959.88 | 657,780.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,814.43 | 19,936.15 | 20,163.09 | 29,522.99 | 32,095.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 11,385.00 | 11,385.00 |
| 应付账款 | 19,814.43 | 19,936.15 | 20,163.09 | 18,137.99 | 20,710.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,433.69 | 4,929.17 | 2,382.18 | 2,437.81 | 2,577.51 |
| 应交税费 | 4,156.74 | 4,049.63 | 2,682.73 | 2,776.50 | 3,535.97 |
| 其他应付款(合计) | 21,418.46 | 21,710.70 | 22,786.07 | 21,077.18 | 20,410.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 2,479.33 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,710.70 | -- | 21,077.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,605.00 | 5,605.00 | 5,605.00 | 5,605.00 | 10,543.86 |
| 其他流动负债 | 3,941.50 | 456.12 | 2,060.41 | 2,481.23 | 2,800.64 |
| 流动负债合计 | 101,351.30 | 86,002.42 | 78,951.90 | 92,328.09 | 103,519.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 399.51 | 399.51 | 391.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 17,696.32 | 17,917.33 | 18,187.94 | 18,396.42 | 18,635.74 |
| 长期递延收益 | 2,736.58 | 2,937.88 | 3,134.54 | 3,338.35 | 3,539.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,832.41 | 21,254.73 | 21,713.48 | 21,734.77 | 22,175.54 |
| 负债合计 | 122,183.71 | 107,257.15 | 100,665.37 | 114,062.86 | 125,695.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,355.58 | 85,355.58 | 85,355.58 | 85,355.58 | 85,355.58 |
| 资本公积 | 207,674.57 | 207,674.57 | 207,674.57 | 207,674.57 | 207,674.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 98.17 | 44.49 | 305.00 | 210.67 | 123.00 |
| 盈余公积 | 31,493.67 | 31,493.67 | 31,149.60 | 31,149.60 | 31,149.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 210,463.41 | 206,675.52 | 204,315.54 | 206,506.61 | 207,782.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 535,085.39 | 531,243.82 | 528,800.29 | 530,897.02 | 532,084.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 535,085.39 | 531,243.82 | 528,800.29 | 530,897.02 | 532,084.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,269.11 | 638,500.97 | 629,465.66 | 644,959.88 | 657,780.12 |
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