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| 司尔特(002538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,202.47 | 73,352.50 | 23,831.61 | 31,467.56 | 65,289.56 |
| 交易性金融资产 | 100,575.16 | 80,643.49 | 71,052.19 | 70,602.88 | 60,166.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,843.38 | 12,830.07 | 8,251.11 | 21,810.33 | 29,589.27 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 2,174.74 | 16,883.42 |
| 应收账款 | 12,843.38 | 12,830.07 | 8,251.11 | 19,635.59 | 12,705.85 |
| 应收款项融资 | 3,994.95 | 16,573.57 | 11,730.86 | -- | -- |
| 预付款项 | 47,175.20 | 41,454.36 | 47,884.08 | 60,300.67 | 58,099.15 |
| 其他应收款(合计) | 4,885.59 | 2,940.88 | 3,108.44 | 4,598.61 | 1,615.92 |
| 应收利息 | 841.97 | 215.19 | 103.00 | -- | 272.73 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,043.62 | -- | 3,005.44 | -- | 1,343.19 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,769.27 | 61,672.77 | 93,405.11 | 92,868.49 | 92,708.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,050.26 | 5,764.79 | 11,678.48 | 8,644.59 | 7,782.76 |
| 流动资产合计 | 329,496.27 | 295,232.43 | 270,941.86 | 290,293.14 | 315,251.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 长期股权投资 | 53,808.45 | 54,938.22 | 56,149.69 | 57,610.18 | 38,792.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,266.21 | 11,036.78 | 13,604.28 | 11,796.40 | 8,961.56 |
| 在建工程 | 17,266.21 | -- | 13,604.28 | -- | 8,961.56 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 150,367.93 | 153,538.19 | 156,853.95 | 151,567.33 | 153,674.29 |
| 固定资产净额 | 150,367.93 | -- | 156,853.95 | -- | 153,674.29 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 39,296.10 | 39,873.04 | 40,195.47 | 35,220.45 | 35,479.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 3,420.82 | 3,420.82 | 3,420.82 | 963.46 | 963.46 |
| 长期待摊费用 | 2,795.58 | 3,090.88 | 3,438.93 | 3,769.22 | 4,146.18 |
| 递延所得税资产 | 2,021.28 | 2,132.05 | 2,170.56 | 1,662.32 | 1,408.44 |
| 其他非流动资产 | 1,475.16 | 1,338.85 | 1,927.91 | 2,789.00 | 7,345.33 |
| 非流动资产合计 | 279,451.54 | 278,368.82 | 286,761.60 | 276,378.35 | 261,772.09 |
| 资产总计 | 608,947.81 | 573,601.24 | 557,703.46 | 566,671.48 | 577,023.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,704.00 | 29,704.00 | 24,450.00 | 19,000.00 | 51,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,911.45 | 39,702.96 | 41,241.08 | 38,764.42 | 32,685.39 |
| 应付票据 | 22,569.00 | 27,000.00 | 18,248.00 | 14,767.52 | 14,767.52 |
| 应付账款 | 23,342.45 | 12,702.96 | 22,993.08 | 23,996.90 | 17,917.87 |
| 预收款项 | -- | 20,050.24 | 14,172.25 | 14,595.50 | 10,290.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,518.11 | 1,825.39 | 3,258.75 | 1,933.24 | 1,543.62 |
| 应交税费 | 2,637.89 | 2,283.65 | 2,271.48 | 3,093.53 | 2,191.35 |
| 其他应付款(合计) | 11,749.40 | 8,918.19 | 7,711.42 | 8,161.04 | 10,489.98 |
| 应付利息 | 500.63 | 570.64 | 548.86 | -- | 952.07 |
| 应付股利 | 3,276.90 | 1,820.51 | 1,820.51 | 1,820.51 | 1,820.51 |
| 其他应付款 | 7,971.86 | -- | 5,342.05 | -- | 7,717.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60.73 | 60.73 | 60.70 | 20,295.39 | 20,295.39 |
| 其他流动负债 | 1,111.08 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 135,945.92 | 102,545.18 | 93,165.68 | 105,843.12 | 128,495.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 66,611.02 | 65,926.21 | 65,199.72 | 65,134.19 | 64,014.77 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 810.70 | 859.35 | 938.24 | 1,368.08 | 1,324.62 |
| 长期递延收益 | 6,410.58 | 6,644.02 | 6,876.00 | 6,885.06 | 5,661.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73,832.30 | 73,429.58 | 73,013.96 | 73,387.33 | 71,000.72 |
| 负债合计 | 209,778.22 | 175,974.75 | 166,179.64 | 179,230.45 | 199,496.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,814.30 | 71,813.13 | 71,812.64 | 71,812.03 | 71,812.03 |
| 资本公积 | 137,353.12 | 137,378.10 | 137,375.53 | 137,480.53 | 137,480.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,241.16 | 20,241.16 | 20,241.16 | 18,069.28 | 18,069.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 146,599.57 | 145,034.34 | 138,953.06 | 137,503.35 | 127,585.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,137.21 | 389,597.13 | 383,513.36 | 379,996.88 | 370,078.79 |
| 少数股东权益 | 8,032.38 | 8,029.36 | 8,010.46 | 7,444.16 | 7,448.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,169.59 | 397,626.49 | 391,523.82 | 387,441.04 | 377,527.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 608,947.81 | 573,601.24 | 557,703.46 | 566,671.48 | 577,023.91 |
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