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| 司尔特(002538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,143.69 | 17,092.03 | 53,890.96 | 62,131.31 | 66,898.19 |
| 交易性金融资产 | 40,118.89 | 55,105.23 | 46,044.35 | 10,019.23 | 43,393.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,647.33 | 5,673.46 | 5,540.62 | 10,155.65 | 3,688.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,647.33 | 5,673.46 | 5,540.62 | 10,155.65 | 3,688.50 |
| 应收款项融资 | 19,813.63 | 2,494.62 | 14,195.28 | 6,946.61 | 11,741.94 |
| 预付款项 | 28,419.01 | 18,160.11 | 23,238.75 | 17,907.27 | 16,166.71 |
| 其他应收款(合计) | 3,611.43 | 3,605.60 | 5,939.98 | 7,191.84 | 8,220.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 33.85 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,605.60 | -- | 7,191.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99,072.08 | 95,476.06 | 81,307.15 | 115,309.87 | 106,737.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,308.58 | 8,309.52 | 13,283.27 | 5,131.25 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,395.41 | 10,441.10 | 5,018.34 | 7,622.04 | 2,166.50 |
| 流动资产合计 | 257,221.47 | 211,356.78 | 243,484.95 | 250,567.10 | 264,144.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,531.37 | 12,049.10 | 12,156.02 | 10,501.94 | 10,409.98 |
| 在建工程 | -- | 12,049.10 | -- | 10,501.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 152,214.17 | 156,172.61 | 158,495.16 | 162,629.44 | 166,155.84 |
| 固定资产净额 | -- | 156,172.61 | -- | 162,629.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 121,809.69 | 122,227.27 | 122,609.61 | 123,055.91 | 121,965.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,868.78 | 30,868.78 | 30,868.78 | 30,868.78 | 30,868.78 |
| 长期待摊费用 | 15,682.55 | 16,581.55 | 17,466.99 | 18,438.95 | 19,475.63 |
| 递延所得税资产 | 3,556.47 | 4,193.14 | 5,613.07 | 4,919.14 | 4,782.20 |
| 其他非流动资产 | 62,895.62 | 80,429.86 | 63,435.39 | 63,686.78 | 73,415.31 |
| 非流动资产合计 | 400,558.65 | 422,522.30 | 410,645.02 | 414,100.94 | 427,073.49 |
| 资产总计 | 657,780.12 | 633,879.08 | 654,129.98 | 664,668.04 | 691,218.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,095.09 | 25,095.61 | 48,672.73 | 62,018.13 | 49,964.72 |
| 应付票据 | 11,385.00 | -- | 23,200.00 | 41,600.00 | 27,400.00 |
| 应付账款 | 20,710.09 | 25,095.61 | 25,472.73 | 20,418.13 | 22,564.72 |
| 预收款项 | 0.95 | 1.67 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,577.51 | 4,442.85 | 3,012.12 | 2,826.62 | 2,642.47 |
| 应交税费 | 3,535.97 | 2,494.60 | 1,548.22 | 1,363.48 | 4,511.87 |
| 其他应付款(合计) | 20,410.40 | 18,070.26 | 17,242.28 | 16,769.09 | 21,356.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,070.26 | -- | 16,769.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,543.86 | 10,543.86 | 10,009.69 | 17,016.69 | 15,028.90 |
| 其他流动负债 | 2,800.64 | 2,188.39 | 1,584.35 | 621.12 | 1,520.78 |
| 流动负债合计 | 103,519.76 | 86,552.50 | 100,443.19 | 108,385.35 | 112,862.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 5,435.26 | 5,435.26 | 5,333.91 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 5,435.26 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18,635.74 | 18,866.45 | 19,122.73 | 19,365.30 | 19,686.16 |
| 长期递延收益 | 3,539.80 | 3,771.16 | 4,044.90 | 4,218.80 | 4,422.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,175.54 | 22,637.61 | 28,602.89 | 29,019.36 | 34,442.49 |
| 负债合计 | 125,695.30 | 109,190.11 | 129,046.08 | 137,404.71 | 147,305.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,355.58 | 85,355.58 | 85,355.58 | 85,355.58 | 85,355.58 |
| 资本公积 | 207,674.57 | 207,674.57 | 207,674.57 | 207,674.57 | 207,674.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 123.00 | 159.65 | 424.08 | 291.16 | 214.92 |
| 盈余公积 | 31,149.60 | 31,149.60 | 30,924.10 | 30,924.10 | 31,064.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 207,782.08 | 200,349.57 | 200,705.57 | 203,017.92 | 219,604.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 532,084.82 | 524,688.97 | 525,083.90 | 527,263.32 | 543,913.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 532,084.82 | 524,688.97 | 525,083.90 | 527,263.32 | 543,913.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,780.12 | 633,879.08 | 654,129.98 | 664,668.04 | 691,218.45 |
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