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| ST林重(002535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,551.61 | 28,513.11 | 14,301.11 | 67,471.14 | 64,059.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 70.85 | 70.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,748.59 | 24,822.37 | 13,686.39 | 28,707.94 | 15,733.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,300.19 | 53,335.49 | 27,987.50 | 96,249.93 | 79,864.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,836.89 | 15,789.61 | 5,313.50 | 48,586.79 | 41,435.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,511.31 | 3,627.53 | 2,506.86 | 13,435.38 | 10,951.72 |
| 支付的各项税费 | 3,180.92 | 1,086.12 | 561.18 | 572.87 | 339.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,508.65 | 37,200.30 | 27,721.70 | 23,787.61 | 38,678.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,037.76 | 57,703.56 | 36,103.24 | 86,382.66 | 91,405.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,262.43 | -4,368.07 | -8,115.74 | 9,867.27 | -11,541.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,760.00 | 2.00 | 600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1,008.15 | 1,152.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 21,864.74 | 18,293.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,760.00 | 22,874.89 | 20,045.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 664.08 | 512.81 | 264.04 | 8.00 | 1,195.58 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 2.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 864.08 | 712.81 | 264.04 | 10.00 | 1,195.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,135.92 | 1,287.19 | 1,495.96 | 22,864.89 | 18,850.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,258.47 | 111,435.47 | 65,452.00 | 125,796.63 | 136,903.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,697.61 | 4,289.60 | 3,889.60 | 11,129.95 | 23,288.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 177,956.08 | 115,725.07 | 69,341.60 | 136,926.58 | 160,191.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,275.77 | 115,331.75 | 68,844.28 | 95,456.76 | 107,533.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,196.17 | 5,825.19 | 2,575.56 | 13,378.93 | 7,933.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,845.75 | 18,900.73 | 18,851.99 | 33,466.04 | 51,715.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,317.70 | 140,057.67 | 90,271.83 | 142,301.73 | 167,183.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,361.62 | -24,332.60 | -20,930.23 | -5,375.14 | -6,991.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,963.26 | -27,413.49 | -27,550.00 | 27,357.02 | 318.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,632.30 | 27,632.30 | 27,632.30 | 275.28 | 275.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 669.03 | 218.81 | 82.29 | 27,632.30 | 593.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,738.49 | -- | 3,893.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,472.32 | -- | -7,364.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,133.23 | -- | 13,084.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 209.60 | -- | 415.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.10 | -- | -686.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -44.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,638.52 | -- | 15,739.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -387.45 | -- | -2,648.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 461.24 | -- | -21.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,351.71 | -- | 5,928.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,657.75 | -- | -1,271.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,263.04 | -- | -17,156.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,368.07 | -- | 9,867.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 218.81 | -- | 27,632.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,632.30 | -- | 275.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,413.49 | -- | 27,357.02 | -- |
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