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| 林州重机(002535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,076.66 | 55,654.86 | 37,848.91 | 99,115.89 | 76,898.70 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.57 | 1.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,427.72 | 27,294.16 | 23,095.39 | 129,074.17 | 48,727.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,504.39 | 82,949.02 | 60,944.30 | 228,191.63 | 125,627.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,902.27 | 16,778.11 | 8,316.07 | 48,407.99 | 40,745.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,109.14 | 7,927.29 | 6,089.01 | 10,818.21 | 9,604.09 |
| 支付的各项税费 | 5,661.47 | 5,265.89 | 4,589.19 | 12,416.45 | 7,854.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,556.99 | 37,642.25 | 19,898.89 | 118,863.23 | 49,760.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,229.86 | 67,613.54 | 38,893.17 | 190,505.88 | 107,964.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,274.52 | 15,335.48 | 22,051.13 | 37,685.75 | 17,663.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.96 | 64.96 | 58.96 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,729.73 | 2,729.73 | 1,000.00 | 3,570.48 | 1,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,178.83 | 736.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,794.69 | 2,794.69 | 1,058.96 | 4,749.31 | 1,736.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327.68 | 321.29 | 213.81 | 2,544.51 | 2,245.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 327.68 | 321.29 | 213.81 | 2,544.51 | 2,245.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,467.00 | 2,473.40 | 845.15 | 2,204.79 | -508.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,100.00 | 39,880.00 | 12,700.00 | 136,641.00 | 117,634.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 117,566.98 | 88,742.90 | 14,858.00 | 134,504.43 | 77,839.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,666.98 | 128,622.90 | 27,558.00 | 271,145.43 | 195,473.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,692.00 | 39,807.00 | 15,365.00 | 170,989.11 | 127,722.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,793.07 | 3,853.31 | 2,015.10 | 8,377.16 | 6,711.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,103.35 | 108,068.40 | 38,656.08 | 127,517.70 | 75,387.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,588.43 | 151,728.71 | 56,036.17 | 306,883.96 | 209,821.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,921.45 | -23,105.81 | -28,478.17 | -35,738.53 | -14,347.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,179.93 | -5,296.94 | -5,581.90 | 4,152.01 | 2,807.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,617.03 | 7,617.03 | 7,617.03 | 3,465.02 | 3,465.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,437.10 | 2,320.09 | 2,035.13 | 7,617.03 | 6,272.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,049.83 | -- | 9,564.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,987.80 | -- | 4,508.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,101.97 | -- | 13,534.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 196.27 | -- | 396.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 88.51 | -- | -35.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,853.31 | -- | 8,377.16 | -- |
| 投资损失 | -- | 501.81 | -- | -1,007.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 720.96 | -- | 971.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 206.55 | -- | -568.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,407.19 | -- | -4,714.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,221.36 | -- | -33,189.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,700.65 | -- | 38,414.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,335.48 | -- | 37,685.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,320.09 | -- | 7,617.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,617.03 | -- | 3,465.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,296.94 | -- | 4,152.01 | -- |
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