ST林重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST林重(002535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,015.1745,153.5120,359.7345,775.7641,551.61
收到的税费返还886.98885.98------
收到的其他与经营活动有关的现金49,586.7938,761.2318,501.01100,389.9651,748.59
经营活动现金流入小计111,488.9484,800.7238,860.74146,165.7293,300.19
购买商品、接受劳务支付的现金32,053.6423,996.2512,782.6415,324.9428,836.89
支付给职工以及为职工支付的现金6,551.564,641.272,037.789,202.326,511.31
支付的各项税费3,963.113,037.161,201.663,967.763,180.92
支付的其他与经营活动有关的现金61,967.9944,018.6725,737.3079,834.4048,508.65
经营活动现金流出小计104,536.3075,693.3541,759.39108,329.4187,037.76
经营活动产生的现金流量净额6,952.649,107.36-2,898.6437,836.316,262.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------2,000.00
取得投资收益所收到的现金------315.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------201.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------2,516.942,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,410.491,062.5355.743.50664.08
投资所支付的现金------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,410.491,062.5355.74203.50864.08
投资活动产生的现金流量净额-2,410.49-1,062.53-55.742,313.441,135.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金113,573.8793,163.8763,652.87162,085.49151,258.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,939.64----39,620.7126,697.61
筹资活动现金流入小计128,513.5193,163.8763,652.87201,706.20177,956.08
偿还债务支付的现金122,134.1599,587.8763,960.87165,481.75181,275.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,554.565,468.442,866.5113,542.989,196.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,072.322,813.052,663.0881,289.3021,845.75
筹资活动现金流出小计141,761.02107,869.3769,490.46260,314.02212,317.70
筹资活动产生的现金流量净额-13,247.51-14,705.50-5,837.59-58,607.82-34,361.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,705.35-6,660.66-8,791.98-18,458.08-26,963.26
加:期初现金及现金等价物余额9,174.229,174.229,174.2227,632.3027,632.30
六、期末现金及现金等价物余额468.872,513.56382.259,174.22669.03
附注
净利润--200.22---42,949.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,159.07--6,703.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,227.80--12,653.53--
无形资产摊销--205.62--415.18--
长期待摊费用摊销--73.49--48.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107.06--70.45--
固定资产报废损失------1,323.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,040.51--15,225.09--
投资损失---118.90---478.49--
递延所得税资产减少--480.01--9,236.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,053.26---5,645.54--
经营性应收项目的减少--59.83--42,454.74--
经营性应付项目的增加--940.21---1,221.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,107.36--37,836.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,513.56--9,174.22--
现金的期初余额--9,174.22--27,632.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,660.66---18,458.08--
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