- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
ST林重(002535) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,015.17 | 45,153.51 | 20,359.73 | 45,775.76 | 41,551.61 |
收到的税费返还 | 886.98 | 885.98 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,586.79 | 38,761.23 | 18,501.01 | 100,389.96 | 51,748.59 |
经营活动现金流入小计 | 111,488.94 | 84,800.72 | 38,860.74 | 146,165.72 | 93,300.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,053.64 | 23,996.25 | 12,782.64 | 15,324.94 | 28,836.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,551.56 | 4,641.27 | 2,037.78 | 9,202.32 | 6,511.31 |
支付的各项税费 | 3,963.11 | 3,037.16 | 1,201.66 | 3,967.76 | 3,180.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,967.99 | 44,018.67 | 25,737.30 | 79,834.40 | 48,508.65 |
经营活动现金流出小计 | 104,536.30 | 75,693.35 | 41,759.39 | 108,329.41 | 87,037.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,952.64 | 9,107.36 | -2,898.64 | 37,836.31 | 6,262.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 315.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 201.30 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,516.94 | 2,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,410.49 | 1,062.53 | 55.74 | 3.50 | 664.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,410.49 | 1,062.53 | 55.74 | 203.50 | 864.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,410.49 | -1,062.53 | -55.74 | 2,313.44 | 1,135.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 113,573.87 | 93,163.87 | 63,652.87 | 162,085.49 | 151,258.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,939.64 | -- | -- | 39,620.71 | 26,697.61 |
筹资活动现金流入小计 | 128,513.51 | 93,163.87 | 63,652.87 | 201,706.20 | 177,956.08 |
偿还债务支付的现金 | 122,134.15 | 99,587.87 | 63,960.87 | 165,481.75 | 181,275.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,554.56 | 5,468.44 | 2,866.51 | 13,542.98 | 9,196.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,072.32 | 2,813.05 | 2,663.08 | 81,289.30 | 21,845.75 |
筹资活动现金流出小计 | 141,761.02 | 107,869.37 | 69,490.46 | 260,314.02 | 212,317.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,247.51 | -14,705.50 | -5,837.59 | -58,607.82 | -34,361.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,705.35 | -6,660.66 | -8,791.98 | -18,458.08 | -26,963.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,174.22 | 9,174.22 | 9,174.22 | 27,632.30 | 27,632.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 468.87 | 2,513.56 | 382.25 | 9,174.22 | 669.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 200.22 | -- | -42,949.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,159.07 | -- | 6,703.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,227.80 | -- | 12,653.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 205.62 | -- | 415.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 73.49 | -- | 48.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107.06 | -- | 70.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,323.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,040.51 | -- | 15,225.09 | -- |
投资损失 | -- | -118.90 | -- | -478.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 480.01 | -- | 9,236.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,053.26 | -- | -5,645.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 59.83 | -- | 42,454.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 940.21 | -- | -1,221.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,107.36 | -- | 37,836.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,513.56 | -- | 9,174.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,174.22 | -- | 27,632.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,660.66 | -- | -18,458.08 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |