*ST林重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST林重(002535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,945.4876,507.2191,472.0973,656.2235,573.65
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,233.9017,784.6025,863.5422,214.525,624.15
经营活动现金流入小计24,179.3794,291.81117,335.6395,870.7441,197.80
购买商品、接受劳务支付的现金7,106.3361,956.4362,119.0643,383.5716,803.86
支付给职工以及为职工支付的现金4,939.6412,999.0411,159.129,312.497,786.16
支付的各项税费85.067,960.326,745.166,507.82310.41
支付的其他与经营活动有关的现金9,581.76108,987.7636,530.8833,875.4520,593.63
经营活动现金流出小计21,712.79191,903.56116,554.2393,079.3245,494.05
经营活动产生的现金流量净额2,466.58-97,611.74781.402,791.42-4,296.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00636.17------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0015.203,015.203,015.204.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--45,807.4845,357.3129,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--19,500.00------
投资活动现金流入小计602.0065,958.8548,372.5132,015.204.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金349.28608.642,127.791,439.701,015.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计349.28608.642,127.791,439.701,015.63
投资活动产生的现金流量净额252.7265,350.2146,244.7330,575.50-1,010.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,929.37164,651.13126,524.1561,751.0051,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,833.6017,033.5836,872.615,543.5027,296.23
筹资活动现金流入小计66,762.98181,684.71163,396.7667,294.5078,896.23
偿还债务支付的现金30,659.78119,190.25101,730.7559,550.7738,484.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,094.617,266.246,071.553,833.592,081.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,595.4023,907.39102,420.4437,809.8233,239.95
筹资活动现金流出小计69,349.79150,363.88210,222.73101,194.1873,805.07
筹资活动产生的现金流量净额-2,586.8231,320.82-46,825.97-33,899.685,091.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额132.48-940.71200.16-532.76-215.83
加:期初现金及现金等价物余额275.281,215.991,215.991,215.991,215.99
六、期末现金及现金等价物余额407.76275.281,416.15683.231,000.16
附注
净利润---198,756.49--644.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--162,376.55---161.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,544.78--8,447.94--
无形资产摊销--680.10--330.16--
长期待摊费用摊销--32.38---2.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.54--29.72--
固定资产报废损失--7,480.61------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,563.77--4,264.50--
投资损失---294.07--83.65--
递延所得税资产减少---16,671.73--83.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--26,956.50--4,712.55--
经营性应收项目的减少--124,743.66---40,698.20--
经营性应付项目的增加---230,183.25--25,056.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---97,611.74--2,791.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--275.28--683.23--
现金的期初余额--1,215.99--1,215.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---940.71---532.76--
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