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| 林州重机(002535) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,656.22 | 35,573.65 | 262,722.16 | 150,250.30 | 105,901.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 145.31 | 138.52 | 1.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,214.52 | 5,624.15 | 53,373.92 | 31,764.07 | 26,701.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,870.74 | 41,197.80 | 316,241.39 | 182,152.89 | 132,605.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,383.57 | 16,803.86 | 222,656.91 | 74,780.86 | 57,442.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,312.49 | 7,786.16 | 7,983.87 | 8,725.19 | 5,500.69 |
| 支付的各项税费 | 6,507.82 | 310.41 | 9,805.08 | 9,898.34 | 5,669.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,875.45 | 20,593.63 | 25,586.34 | 36,671.22 | 18,328.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,079.32 | 45,494.05 | 266,032.20 | 130,075.61 | 86,941.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,791.42 | -4,296.25 | 50,209.18 | 52,077.28 | 45,663.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 670.00 | 6,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 7,000.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,015.20 | 4.90 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,000.00 | -- | 6,200.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,015.20 | 4.90 | 13,876.00 | 6,205.50 | 5.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,439.70 | 1,015.63 | 14,300.13 | 11,902.64 | 10,898.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,920.00 | 4,920.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7,888.40 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,439.70 | 1,015.63 | 22,188.53 | 16,822.64 | 15,818.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,575.50 | -1,010.73 | -8,312.53 | -10,617.14 | -15,813.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,968.40 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,751.00 | 51,600.00 | 137,745.00 | 109,645.00 | 64,275.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,543.50 | 27,296.23 | 22,536.65 | 47,842.02 | 34,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,294.50 | 78,896.23 | 164,250.05 | 157,487.02 | 98,575.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,550.77 | 38,484.00 | 183,760.53 | 157,293.97 | 107,564.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,833.59 | 2,081.12 | 16,794.26 | 10,587.78 | 6,932.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,809.82 | 33,239.95 | 27,040.64 | 52,340.34 | 29,597.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,194.18 | 73,805.07 | 227,595.43 | 220,222.08 | 144,094.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,899.68 | 5,091.16 | -63,345.37 | -62,735.06 | -45,519.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -532.76 | -215.83 | -21,448.72 | -21,274.92 | -15,669.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,215.99 | 1,215.99 | 22,664.71 | 22,664.71 | 22,664.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 683.23 | 1,000.16 | 1,215.99 | 1,389.78 | 6,995.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 644.99 | -- | -14,720.40 | -- | 6,705.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -161.39 | -- | 14,526.37 | -- | -985.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,447.94 | -- | 18,427.03 | -- | 7,167.08 |
| 无形资产摊销 | 330.16 | -- | 662.79 | -- | 328.90 |
| 长期待摊费用摊销 | -2.35 | -- | 54.60 | -- | 283.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.72 | -- | 301.78 | -- | -44.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,264.50 | -- | 15,444.58 | -- | 6,502.03 |
| 投资损失 | 83.65 | -- | -959.42 | -- | 139.46 |
| 递延所得税资产减少 | 83.21 | -- | -63.39 | -- | 342.61 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,712.55 | -- | 15,627.05 | -- | 1,006.74 |
| 经营性应收项目的减少 | -40,698.20 | -- | 16,685.01 | -- | -23,397.59 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,056.63 | -- | -15,778.92 | -- | 47,614.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,791.42 | -- | 50,209.18 | -- | 45,663.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 13,836.63 | -- | 17,094.02 |
| 现金的期末余额 | 683.23 | -- | 1,215.99 | -- | 6,995.41 |
| 现金的期初余额 | 1,215.99 | -- | 22,664.71 | -- | 22,664.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -532.76 | -- | -21,448.72 | -- | -15,669.30 |
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