ST林重

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
ST林重(002535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,551.6128,513.1114,301.1167,471.1464,059.79
收到的税费返还------70.8570.85
收到的其他与经营活动有关的现金51,748.5924,822.3713,686.3928,707.9415,733.65
经营活动现金流入小计93,300.1953,335.4927,987.5096,249.9379,864.28
购买商品、接受劳务支付的现金28,836.8915,789.615,313.5048,586.7941,435.99
支付给职工以及为职工支付的现金6,511.313,627.532,506.8613,435.3810,951.72
支付的各项税费3,180.921,086.12561.18572.87339.10
支付的其他与经营活动有关的现金48,508.6537,200.3027,721.7023,787.6138,678.47
经营活动现金流出小计87,037.7657,703.5636,103.2486,382.6691,405.28
经营活动产生的现金流量净额6,262.43-4,368.07-8,115.749,867.27-11,541.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.001,760.002.00600.00
取得投资收益所收到的现金------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,008.151,152.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------21,864.7418,293.19
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,000.002,000.001,760.0022,874.8920,045.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金664.08512.81264.048.001,195.58
投资所支付的现金200.00200.00--2.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计864.08712.81264.0410.001,195.58
投资活动产生的现金流量净额1,135.921,287.191,495.9622,864.8918,850.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金151,258.47111,435.4765,452.00125,796.63136,903.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,697.614,289.603,889.6011,129.9523,288.35
筹资活动现金流入小计177,956.08115,725.0769,341.60136,926.58160,191.76
偿还债务支付的现金181,275.77115,331.7568,844.2895,456.76107,533.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,196.175,825.192,575.5613,378.937,933.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,845.7518,900.7318,851.9933,466.0451,715.84
筹资活动现金流出小计212,317.70140,057.6790,271.83142,301.73167,183.03
筹资活动产生的现金流量净额-34,361.62-24,332.60-20,930.23-5,375.14-6,991.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-26,963.26-27,413.49-27,550.0027,357.02318.00
加:期初现金及现金等价物余额27,632.3027,632.3027,632.30275.28275.28
六、期末现金及现金等价物余额669.03218.8182.2927,632.30593.28
附注
净利润---8,738.49--3,893.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,472.32---7,364.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,133.23--13,084.45--
无形资产摊销--209.60--415.98--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.10---686.20--
固定资产报废损失-------44.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,638.52--15,739.08--
投资损失---387.45---2,648.90--
递延所得税资产减少--461.24---21.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,351.71--5,928.14--
经营性应收项目的减少---1,657.75---1,271.61--
经营性应付项目的增加---3,263.04---17,156.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,368.07--9,867.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--218.81--27,632.30--
现金的期初余额--27,632.30--275.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,413.49--27,357.02--
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