林州重机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
林州重机(002535) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,656.2235,573.65262,722.16150,250.30105,901.81
收到的税费返还----145.31138.521.30
收到的其他与经营活动有关的现金22,214.525,624.1553,373.9231,764.0726,701.98
经营活动现金流入小计95,870.7441,197.80316,241.39182,152.89132,605.09
购买商品、接受劳务支付的现金43,383.5716,803.86222,656.9174,780.8657,442.49
支付给职工以及为职工支付的现金9,312.497,786.167,983.878,725.195,500.69
支付的各项税费6,507.82310.419,805.089,898.345,669.61
支付的其他与经营活动有关的现金33,875.4520,593.6325,586.3436,671.2218,328.99
经营活动现金流出小计93,079.3245,494.05266,032.20130,075.6186,941.78
经营活动产生的现金流量净额2,791.42-4,296.2550,209.1852,077.2845,663.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----670.006,200.00--
取得投资收益所收到的现金----7,000.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,015.204.906.005.505.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,000.00--6,200.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,015.204.9013,876.006,205.505.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,439.701,015.6314,300.1311,902.6410,898.56
投资所支付的现金------4,920.004,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,888.40----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,439.701,015.6322,188.5316,822.6415,818.56
投资活动产生的现金流量净额30,575.50-1,010.73-8,312.53-10,617.14-15,813.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,968.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金61,751.0051,600.00137,745.00109,645.0064,275.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,543.5027,296.2322,536.6547,842.0234,300.00
筹资活动现金流入小计67,294.5078,896.23164,250.05157,487.0298,575.00
偿还债务支付的现金59,550.7738,484.00183,760.53157,293.97107,564.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,833.592,081.1216,794.2610,587.786,932.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37,809.8233,239.9527,040.6452,340.3429,597.54
筹资活动现金流出小计101,194.1873,805.07227,595.43220,222.08144,094.54
筹资活动产生的现金流量净额-33,899.685,091.16-63,345.37-62,735.06-45,519.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-532.76-215.83-21,448.72-21,274.92-15,669.30
加:期初现金及现金等价物余额1,215.991,215.9922,664.7122,664.7122,664.71
六、期末现金及现金等价物余额683.231,000.161,215.991,389.786,995.41
附注
净利润644.99---14,720.40--6,705.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-161.39--14,526.37---985.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,447.94--18,427.03--7,167.08
无形资产摊销330.16--662.79--328.90
长期待摊费用摊销-2.35--54.60--283.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.72--301.78---44.24
固定资产报废损失----2.12----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,264.50--15,444.58--6,502.03
投资损失83.65---959.42--139.46
递延所得税资产减少83.21---63.39--342.61
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,712.55--15,627.05--1,006.74
经营性应收项目的减少-40,698.20--16,685.01---23,397.59
经营性应付项目的增加25,056.63---15,778.92--47,614.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,791.42--50,209.18--45,663.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----13,836.63--17,094.02
现金的期末余额683.23--1,215.99--6,995.41
现金的期初余额1,215.99--22,664.71--22,664.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-532.76---21,448.72---15,669.30
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