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| 林州重机(002535) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,762.04 | 21,336.30 | 30,273.15 | 27,435.52 | 17,554.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 97,800.35 | 107,516.82 | 115,342.36 | 104,096.37 | 77,437.20 |
| 应收票据 | 27,906.76 | 22,423.35 | 28,832.96 | 32,193.29 | 24,113.33 |
| 应收账款 | 69,893.59 | 85,093.47 | 86,509.40 | 71,903.09 | 53,323.87 |
| 应收款项融资 | 1.11 | -- | 253.52 | 19.74 | -- |
| 预付款项 | 3,257.23 | 2,700.30 | 2,906.93 | 5,592.81 | 4,229.67 |
| 其他应收款(合计) | 10,935.90 | 9,671.05 | 9,202.67 | 8,923.96 | 4,145.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,708.69 | 2,708.69 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,962.36 | -- | 8,923.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,231.20 | 47,354.74 | 43,914.90 | 47,602.73 | 39,271.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 1,864.55 | 1,884.55 | 2,954.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 65.25 | 55.89 | 68.47 | 52.02 | 129.16 |
| 流动资产合计 | 174,053.07 | 188,635.10 | 203,826.55 | 195,607.71 | 145,722.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41,103.17 | 41,381.78 | 45,042.25 | 45,101.56 | 53,271.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,979.23 | 5,691.10 | 10,633.61 | 10,392.86 | 8,497.55 |
| 在建工程 | -- | 5,691.10 | -- | 10,392.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 149,655.56 | 149,265.07 | 147,414.03 | 148,062.08 | 149,268.13 |
| 固定资产净额 | -- | 149,265.07 | -- | 148,062.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,204.23 | 9,637.00 | 1,195.99 | 1,554.79 | 1,913.59 |
| 无形资产 | 14,373.44 | 14,471.57 | 14,568.91 | 14,666.81 | 14,765.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 18,837.38 | 19,097.34 | 20,101.44 | 19,880.75 | 19,805.65 |
| 其他非流动资产 | 356.88 | 438.19 | 368.04 | 383.38 | 338.68 |
| 非流动资产合计 | 239,729.04 | 240,201.20 | 239,543.44 | 240,261.39 | 248,080.35 |
| 资产总计 | 413,782.11 | 428,836.30 | 443,369.99 | 435,869.11 | 393,802.46 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,519.87 | 102,024.95 | 112,104.58 | 112,663.29 | 97,536.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,579.60 | 69,630.18 | 92,619.02 | 86,870.33 | 72,403.84 |
| 应付票据 | 29,600.00 | 21,600.00 | 32,400.00 | 32,400.00 | 22,400.00 |
| 应付账款 | 44,979.60 | 48,030.18 | 60,219.02 | 54,470.33 | 50,003.84 |
| 预收款项 | -- | -- | 184.37 | 176.99 | 227.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,389.91 | 15,653.64 | 11,964.02 | 10,801.28 | 8,846.63 |
| 应交税费 | 3,402.52 | 8,357.24 | 8,626.29 | 4,512.91 | 2,890.27 |
| 其他应付款(合计) | 23,288.44 | 34,514.76 | 19,538.17 | 8,539.46 | 19,921.30 |
| 应付利息 | 2,062.35 | 1,519.02 | 1,425.33 | 563.28 | 833.98 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 32,995.74 | -- | 7,976.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,990.88 | 27,538.16 | 19,084.36 | 30,105.18 | 42,973.42 |
| 其他流动负债 | 25,486.61 | 24,392.91 | 26,063.60 | 33,494.14 | 31,262.30 |
| 流动负债合计 | 262,144.18 | 286,478.35 | 297,757.18 | 306,825.01 | 278,651.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,442.00 | 43,042.00 | 35,841.00 | 25,066.00 | 25,287.04 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,304.31 | 6,048.13 | -- | 375.85 | 560.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,617.56 | 14,080.14 | 29,088.94 | 27,387.47 | 19,681.24 |
| 长期应付款 | -- | 14,080.14 | -- | 27,387.47 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 963.38 | 963.38 | 979.20 | 979.20 | 979.20 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 299.00 | 388.70 | 478.40 |
| 长期递延收益 | 13,433.10 | 13,659.44 | 10,360.77 | 10,226.62 | 10,450.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 84,760.35 | 77,793.08 | 76,568.91 | 64,423.84 | 57,437.07 |
| 负债合计 | 346,904.53 | 364,271.44 | 374,326.08 | 371,248.85 | 336,088.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 | 80,168.31 |
| 资本公积 | 179,577.44 | 179,577.44 | 179,577.44 | 179,577.44 | 179,577.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,421.02 | 9,421.02 | 9,421.02 | 9,421.02 | 9,421.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -203,119.07 | -205,436.57 | -200,920.13 | -205,343.14 | -212,253.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,047.70 | 63,730.19 | 68,246.64 | 63,823.63 | 56,912.81 |
| 少数股东权益 | 829.88 | 834.67 | 797.26 | 796.63 | 801.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,877.58 | 64,564.86 | 69,043.90 | 64,620.26 | 57,714.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,782.11 | 428,836.30 | 443,369.99 | 435,869.11 | 393,802.46 |
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