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| 天顺风能(002531) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,190.58 | 372,869.31 | 282,249.57 | 190,184.74 | 113,583.95 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,481.03 | 5,025.23 | 1,879.62 | 780.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,821.92 | 15,234.09 | 9,680.28 | 5,757.15 | 2,353.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,012.50 | 392,584.43 | 296,955.08 | 197,821.51 | 116,718.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,658.70 | 222,214.16 | 149,148.29 | 87,628.93 | 42,898.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,783.11 | 65,262.50 | 49,179.88 | 33,256.43 | 12,254.47 |
| 支付的各项税费 | 3,675.15 | 25,711.84 | 18,925.86 | 14,205.73 | 5,697.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,198.20 | 19,515.94 | 16,552.68 | 10,414.85 | 5,904.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,315.17 | 332,704.43 | 233,806.72 | 145,505.95 | 66,754.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,697.33 | 59,879.99 | 63,148.37 | 52,315.57 | 49,964.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,031.01 | 1,544.57 | 1,530.76 | 1,030.22 | 14.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.84 | 22.31 | 25.42 | 17.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.66 | 947.68 | 443.05 | 438.77 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,441.50 | 2,514.55 | 1,999.23 | 1,486.48 | 14.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,093.29 | 87,754.98 | 65,842.73 | 46,514.20 | 15,446.52 |
| 投资所支付的现金 | 680.00 | 11,015.01 | 1,015.01 | 1,015.01 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 58,993.18 | 58,993.18 | 58,993.18 | 58,993.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,259.34 | 3,016.26 | 120.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,032.62 | 160,779.44 | 125,970.93 | 106,522.40 | 74,439.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,591.12 | -158,264.89 | -123,971.70 | -105,035.92 | -74,424.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 101,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 101,000.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 221,100.26 | 512,274.41 | 399,836.96 | 203,555.25 | 75,615.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,161.06 | 2,847.31 | 47.28 | 47.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,100.26 | 614,435.47 | 403,684.27 | 205,102.52 | 77,162.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,022.59 | 431,397.29 | 302,554.90 | 155,903.46 | 66,787.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,956.80 | 49,218.79 | 38,431.82 | 16,629.21 | 8,908.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,322.16 | 19,384.35 | 14,804.78 | 10,688.49 | 3,715.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,301.55 | 500,000.44 | 355,791.50 | 183,221.16 | 79,411.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,798.71 | 114,435.03 | 47,892.77 | 21,881.37 | -2,248.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.22 | 61.45 | -46.89 | 0.10 | -85.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,991.14 | 16,111.58 | -12,977.46 | -30,838.89 | -26,795.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,296.16 | 78,184.57 | 78,184.57 | 78,184.57 | 78,184.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,287.30 | 94,296.16 | 65,207.12 | 47,345.68 | 51,389.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,363.78 | -- | 21,610.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,964.47 | -- | 1,246.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,840.21 | -- | 32,305.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,618.44 | -- | 1,111.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,495.07 | -- | 2,426.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.18 | -- | 816.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 304.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -113.98 | -- | 1,069.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,696.79 | -- | 18,524.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,135.55 | -- | 1,747.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,059.03 | -- | -1,262.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -916.37 | -- | -1,917.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,906.87 | -- | -39,128.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,741.17 | -- | -2,880.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -70,192.17 | -- | 19,062.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,361.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,879.99 | -- | 52,315.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,296.16 | -- | 47,345.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,184.57 | -- | 78,184.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,111.58 | -- | -30,838.89 | -- |
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