天顺风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天顺风能(002531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,596.51185,193.3563,429.20423,280.94239,212.22
收到的税费返还15,407.519,824.693,967.3918,981.5516,242.51
收到的其他与经营活动有关的现金37,489.267,189.877,293.843,803.1920,637.97
经营活动现金流入小计348,493.27202,207.9174,690.44446,065.67276,092.70
购买商品、接受劳务支付的现金205,724.90168,919.7180,213.10322,584.17179,586.67
支付给职工以及为职工支付的现金14,516.099,479.784,280.5731,434.0313,007.88
支付的各项税费17,224.5510,613.246,054.1416,761.2114,114.84
支付的其他与经营活动有关的现金50,042.299,295.273,039.9813,296.2137,853.67
经营活动现金流出小计287,507.82198,308.0093,587.80384,075.61244,563.05
经营活动产生的现金流量净额60,985.453,899.90-18,897.3761,990.0631,529.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,835.28100,104.3429,589.9937,753.96139,721.38
取得投资收益所收到的现金2,086.24410.571,210.301,281.932,095.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.82----1,063.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,974.527,652.484,317.5013,905.8416,525.25
投资活动现金流入小计121,916.86108,167.3835,117.8054,005.11158,342.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,760.9236,647.7134,641.0094,855.32145,093.48
投资所支付的现金102,721.6398,818.1340,970.0047,292.72120,983.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,708.724,260.385,115.014,851.064,330.08
投资活动现金流出小计159,191.28139,726.2280,726.01146,999.10270,407.37
投资活动产生的现金流量净额-37,274.42-31,558.85-45,608.22-92,993.99-112,065.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------15,842.52--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金168,849.16153,943.5372,070.20300,415.25220,689.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金48,951.6917,183.4222,274.227,926.9529,279.11
筹资活动现金流入小计217,800.85171,126.9594,344.42324,184.72249,968.53
偿还债务支付的现金181,015.01127,039.7727,156.90160,568.78102,072.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,391.948,776.073,406.7613,809.9435,952.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,528.4761,600.9544,655.1650,113.6929,890.73
筹资活动现金流出小计237,935.42197,416.7975,218.83224,492.41167,915.66
筹资活动产生的现金流量净额-20,134.57-26,289.8319,125.5999,692.3182,052.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,972.97422.47-470.09140.54248.62
五、现金及现金等价物净增加额5,549.42-53,526.30-45,850.0868,828.921,765.97
加:期初现金及现金等价物余额137,956.15137,956.15137,925.6769,127.2369,127.23
六、期末现金及现金等价物余额143,505.5884,429.8592,075.59137,956.1570,893.20
附注
净利润--33,317.79--48,095.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,807.67--5,342.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,236.72--16,970.94--
无形资产摊销--365.68--640.57--
长期待摊费用摊销--1,729.92--2,660.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------28.78--
固定资产报废损失------43.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,771.35--9,431.09--
投资损失---3,267.59---4,872.08--
递延所得税资产减少---6.74---2,472.25--
递延所得税负债增加---1.40---2.80--
存货的减少---11,376.78---9,408.55--
经营性应收项目的减少---81,463.54---50,022.88--
经营性应付项目的增加--37,289.56--45,786.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,497.26---174.13--
经营活动产生现金流量净额--3,899.90--61,990.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,429.85--137,956.15--
现金的期初余额--137,956.15--69,127.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,526.30--68,828.92--
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