天顺风能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天顺风能(002531) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金469,029.06282,867.3999,248.13425,009.44267,231.42
收到的税费返还14,568.247,681.352,367.9519,344.8117,841.13
收到的其他与经营活动有关的现金8,970.126,709.522,909.658,820.4013,350.35
经营活动现金流入小计492,567.42297,258.26104,525.72453,174.65298,422.91
购买商品、接受劳务支付的现金297,271.58157,598.4871,493.46276,840.57215,166.96
支付给职工以及为职工支付的现金50,736.9933,781.7012,411.7354,923.7233,550.43
支付的各项税费34,644.9525,732.5515,227.1533,666.0732,215.49
支付的其他与经营活动有关的现金14,803.238,250.174,311.9712,371.1512,447.36
经营活动现金流出小计397,456.74225,362.89103,444.30377,801.52293,380.23
经营活动产生的现金流量净额95,110.6871,895.371,081.4275,373.135,042.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金448.29437.42229.8154,679.2639,666.91
取得投资收益所收到的现金------123.7595.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.2637.369.3613.4013.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额135.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金14,004.174,004.1710,029.72258.82237.05
投资活动现金流入小计14,625.714,478.9410,268.8955,075.2340,013.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,562.5552,842.1022,404.18159,178.8475,958.86
投资所支付的现金28,070.0420,070.0418,047.00103,600.0041,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额226,790.7074,145.63--39,999.9912,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金3,291.963,243.6934,605.9815,961.6910,756.49
投资活动现金流出小计338,715.25150,301.4675,057.16318,740.51140,315.35
投资活动产生的现金流量净额-324,089.54-145,822.52-64,788.27-263,665.28-100,302.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金499,355.91240,033.1478,991.00699,660.71405,994.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,602.555,602.55153.06275.87114.32
筹资活动现金流入小计504,958.46245,635.6979,144.06699,936.58406,109.18
偿还债务支付的现金301,764.82181,778.9820,484.11401,575.94245,600.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,563.2317,030.877,364.3641,355.0933,873.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,240.073,620.81606.9326,307.012,168.82
筹资活动现金流出小计341,568.11202,430.6728,455.40469,238.05281,643.68
筹资活动产生的现金流量净额163,390.3543,205.0250,688.65230,698.54124,465.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.6324.67-88.96-28.15-207.10
五、现金及现金等价物净增加额-65,564.88-30,697.45-13,107.1642,378.2328,998.85
加:期初现金及现金等价物余额115,954.78115,954.78115,954.7873,576.5573,576.55
六、期末现金及现金等价物余额50,389.9085,257.33102,847.62115,954.78102,575.40
附注
净利润--58,506.31--61,553.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--788.60--1,398.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,706.29--37,920.52--
无形资产摊销--852.29--1,330.01--
长期待摊费用摊销--1,347.89--2,238.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.86---10.35--
固定资产报废损失--10.18--94.80--
公允价值变动损失---1,049.78--3,529.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,794.29--24,999.65--
投资损失---381.15---721.75--
递延所得税资产减少---967.89---3,781.27--
递延所得税负债增加--156.89---1,929.31--
存货的减少--35,249.81---49,105.51--
经营性应收项目的减少---57,636.47---35,821.43--
经营性应付项目的增加---9,376.71--26,544.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71,895.37--75,373.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,257.33--115,954.78--
现金的期初余额--115,954.78--73,576.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,697.45--42,378.23--
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