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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
天顺风能(002531) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,231.42 | 161,913.25 | 62,775.49 | 539,285.33 | 395,491.13 |
收到的税费返还 | 17,841.13 | 11,349.92 | 3,696.09 | 12,543.76 | 9,730.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,350.35 | 5,089.65 | 2,561.17 | 11,286.87 | 11,059.56 |
经营活动现金流入小计 | 298,422.91 | 178,352.82 | 69,032.75 | 563,115.96 | 416,281.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,166.96 | 106,685.79 | 41,195.33 | 377,642.73 | 302,453.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,550.43 | 21,532.44 | 9,891.79 | 52,309.12 | 40,634.66 |
支付的各项税费 | 32,215.49 | 25,311.24 | 15,946.79 | 41,685.46 | 32,304.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,447.36 | 7,934.68 | 4,934.85 | 13,881.46 | 11,874.41 |
经营活动现金流出小计 | 293,380.23 | 161,464.15 | 71,968.77 | 485,518.76 | 387,266.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,042.67 | 16,888.67 | -2,936.02 | 77,597.20 | 29,014.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,666.91 | 7,094.84 | 5,299.83 | 24,865.86 | 17,276.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 95.78 | -- | -- | 27,175.03 | 27,120.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.40 | 20.75 | 7.80 | 20.70 | 20.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,128.42 | 1,128.42 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 237.05 | 187.55 | 57.40 | 4,112.13 | 1,275.73 |
投资活动现金流入小计 | 40,013.14 | 7,303.14 | 5,365.03 | 57,302.14 | 46,822.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,958.86 | 29,861.68 | 8,778.07 | 95,885.00 | 36,736.50 |
投资所支付的现金 | 41,600.00 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,756.49 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,628.54 | 832.17 |
投资活动现金流出小计 | 140,315.35 | 51,861.68 | 30,778.07 | 101,513.53 | 39,568.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,302.21 | -44,558.54 | -25,413.04 | -44,211.39 | 7,253.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,407.98 | 3,407.98 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 405,994.86 | 238,891.96 | 73,160.60 | 384,962.54 | 249,608.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.32 | 36.11 | 35.87 | 22,105.84 | 20,437.62 |
筹资活动现金流入小计 | 406,109.18 | 238,928.06 | 73,196.47 | 410,476.37 | 273,453.92 |
偿还债务支付的现金 | 245,600.88 | 129,200.48 | 56,985.75 | 350,685.66 | 237,941.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,873.98 | 19,862.26 | 5,240.45 | 50,287.86 | 44,611.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,168.82 | 592.06 | 221.38 | 18,494.90 | 18,254.08 |
筹资活动现金流出小计 | 281,643.68 | 149,654.80 | 62,447.57 | 419,468.41 | 300,806.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,465.49 | 89,273.26 | 10,748.89 | -8,992.04 | -27,352.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.10 | -65.92 | -154.63 | -287.77 | -151.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,998.85 | 61,537.47 | -17,754.80 | 24,105.99 | 8,764.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,576.55 | 73,576.55 | 73,576.55 | 49,470.56 | 49,470.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,575.40 | 135,114.02 | 55,821.75 | 73,576.55 | 58,234.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,146.53 | -- | 130,323.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -266.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,537.89 | -- | 29,914.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 648.65 | -- | 1,007.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,705.13 | -- | 2,581.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.95 | -- | 125.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22.18 | -- | 632.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,023.47 | -- | -2,265.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 14,694.22 | -- | 24,596.38 | -- |
投资损失 | -- | -510.80 | -- | -28,622.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,277.59 | -- | -1,476.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -209.46 | -- | 2,603.69 | -- |
存货的减少 | -- | -65,541.18 | -- | 14,981.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,450.17 | -- | -43,436.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,088.94 | -- | -68,335.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 4,500.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,888.67 | -- | 77,597.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 135,114.02 | -- | 73,576.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 73,576.55 | -- | 49,470.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 61,537.47 | -- | 24,105.99 | -- |
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