金财互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金财互联(002530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,915.33117,225.0382,186.4750,770.0518,559.55
收到的税费返还34.10666.91637.08137.51125.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,228.403,758.306,053.003,409.891,410.27
经营活动现金流入小计17,177.83121,650.2488,876.5554,317.4520,095.57
购买商品、接受劳务支付的现金12,658.7263,606.8552,341.8441,812.1315,375.98
支付给职工以及为职工支付的现金9,173.3345,083.7423,501.3915,839.468,409.39
支付的各项税费1,496.818,572.917,288.355,432.943,173.99
支付的其他与经营活动有关的现金4,337.5210,282.0617,685.5712,149.159,632.93
经营活动现金流出小计27,666.37127,545.56100,817.1675,233.6836,592.29
经营活动产生的现金流量净额-10,488.54-5,895.32-11,940.62-20,916.23-16,496.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,849.8489,034.82------
取得投资收益所收到的现金377.651,868.281,992.591,282.24301.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--129.065.944.962.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,791.0018.7272,434.8238,745.0028,075.00
投资活动现金流入小计51,018.4991,050.8774,433.3540,032.2128,378.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,801.9416,507.5917,972.8511,469.505,659.11
投资所支付的现金18,200.0084,403.38350.64190.00190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,991.00--60,922.3436,452.5221,000.00
投资活动现金流出小计53,992.94100,910.9779,245.8348,112.0226,849.11
投资活动产生的现金流量净额-2,974.45-9,860.10-4,812.48-8,079.811,529.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00------
取得借款收到的现金21,749.2317,112.9714,900.189,400.004,689.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------896.65
筹资活动现金流入小计21,749.2317,512.9714,900.189,400.005,586.26
偿还债务支付的现金8,747.8321,372.9714,468.011,598.81422.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金307.001,548.181,315.22999.52316.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润80.00558.03558.03----
支付其他与筹资活动有关的现金--9.57------
筹资活动现金流出小计9,054.8322,930.7115,783.232,598.33738.99
筹资活动产生的现金流量净额12,694.40-5,417.75-883.066,801.674,847.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.22-62.3927.52-61.22-42.20
五、现金及现金等价物净增加额-746.38-21,235.56-17,608.64-22,255.59-10,162.05
加:期初现金及现金等价物余额57,986.3679,221.9279,221.9279,221.9279,221.92
六、期末现金及现金等价物余额57,239.9857,986.3661,613.2856,966.3369,059.87
附注
净利润---65,558.33--9,089.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89,007.18--1,244.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,876.77--2,192.97--
无形资产摊销--4,557.46--1,962.90--
长期待摊费用摊销--1,399.10--594.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.51---4.02--
固定资产报废损失--16.94--1.69--
公允价值变动损失---207.98------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,065.03--569.57--
投资损失---8,433.03---1,058.62--
递延所得税资产减少---1,126.55---232.87--
递延所得税负债增加---12.39---22.87--
存货的减少--4,144.78---1,124.65--
经营性应收项目的减少---13,014.74---17,657.47--
经营性应付项目的增加---22,576.35---16,471.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---18.72------
经营活动产生现金流量净额---5,895.32---20,916.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,986.36--56,966.33--
现金的期初余额--79,221.92--79,221.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,235.56---22,255.59--
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