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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
金财互联(002530) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,681.80 | 43,917.66 | 15,915.33 | 117,225.03 | 82,186.47 |
收到的税费返还 | 481.95 | 269.53 | 34.10 | 666.91 | 637.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,228.28 | 5,267.82 | 1,228.40 | 3,758.30 | 6,053.00 |
经营活动现金流入小计 | 78,392.03 | 49,455.02 | 17,177.83 | 121,650.24 | 88,876.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,407.85 | 24,404.25 | 12,658.72 | 63,606.85 | 52,341.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,542.62 | 17,433.60 | 9,173.33 | 45,083.74 | 23,501.39 |
支付的各项税费 | 4,876.45 | 2,965.20 | 1,496.81 | 8,572.91 | 7,288.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,497.71 | 9,620.44 | 4,337.52 | 10,282.06 | 17,685.57 |
经营活动现金流出小计 | 84,324.63 | 54,423.49 | 27,666.37 | 127,545.56 | 100,817.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,932.60 | -4,968.48 | -10,488.54 | -5,895.32 | -11,940.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 108,625.68 | 90,635.68 | 14,849.84 | 89,034.82 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,726.12 | 1,609.54 | 377.65 | 1,868.28 | 1,992.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.19 | 2.65 | -- | 129.06 | 5.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -85.62 | -85.62 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35,791.00 | 18.72 | 72,434.82 |
投资活动现金流入小计 | 110,446.37 | 92,162.25 | 51,018.49 | 91,050.87 | 74,433.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,553.21 | 11,069.32 | 5,801.94 | 16,507.59 | 17,972.85 |
投资所支付的现金 | 106,511.60 | 78,641.00 | 18,200.00 | 84,403.38 | 350.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 29,991.00 | -- | 60,922.34 |
投资活动现金流出小计 | 124,064.81 | 89,710.32 | 53,992.94 | 100,910.97 | 79,245.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,618.44 | 2,451.93 | -2,974.45 | -9,860.10 | -4,812.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,083.00 | 367.00 | -- | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,083.00 | 367.00 | -- | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 42,725.09 | 37,725.09 | 21,749.23 | 17,112.97 | 14,900.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.00 | 108.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,916.09 | 38,200.09 | 21,749.23 | 17,512.97 | 14,900.18 |
偿还债务支付的现金 | 28,653.58 | 27,811.64 | 8,747.83 | 21,372.97 | 14,468.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,969.65 | 2,559.80 | 307.00 | 1,548.18 | 1,315.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,159.08 | 2,064.48 | 80.00 | 558.03 | 558.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.57 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,623.23 | 30,371.44 | 9,054.83 | 22,930.71 | 15,783.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,292.86 | 7,828.65 | 12,694.40 | -5,417.75 | -883.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.46 | 26.82 | 22.22 | -62.39 | 27.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,266.63 | 5,338.92 | -746.38 | -21,235.56 | -17,608.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,986.36 | 57,986.36 | 57,986.36 | 79,221.92 | 79,221.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,719.73 | 63,325.28 | 57,239.98 | 57,986.36 | 61,613.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,683.64 | -- | -65,558.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,470.13 | -- | 89,007.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,101.92 | -- | 4,876.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,618.73 | -- | 4,557.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 679.12 | -- | 1,399.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.98 | -- | -14.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.77 | -- | 16.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35.49 | -- | -207.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 473.02 | -- | 1,065.03 | -- |
投资损失 | -- | -842.97 | -- | -8,433.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -656.60 | -- | -1,126.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 173.99 | -- | -12.39 | -- |
存货的减少 | -- | -1,045.78 | -- | 4,144.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,403.08 | -- | -13,014.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,213.86 | -- | -22,576.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -18.72 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,968.48 | -- | -5,895.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,325.28 | -- | 57,986.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,986.36 | -- | 79,221.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,338.92 | -- | -21,235.56 | -- |
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