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| 金财互联(002530) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,137.17 | 127,092.28 | 82,130.30 | 55,238.79 | 24,538.11 |
| 收到的税费返还 | 204.27 | 104.54 | 207.65 | 159.78 | 143.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 583.82 | 1,186.38 | 3,867.53 | 1,366.11 | 583.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,925.26 | 128,383.19 | 86,205.47 | 56,764.68 | 25,265.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,399.80 | 63,393.28 | 41,438.10 | 27,602.07 | 12,906.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,404.71 | 43,273.02 | 32,567.39 | 22,460.25 | 12,794.16 |
| 支付的各项税费 | 1,247.43 | 7,560.49 | 5,486.79 | 3,566.56 | 2,030.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,985.20 | 7,987.03 | 7,878.81 | 5,155.14 | 3,837.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,037.14 | 122,213.83 | 87,371.09 | 58,784.03 | 31,567.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 888.12 | 6,169.37 | -1,165.62 | -2,019.35 | -6,302.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 6,674.49 | 6,524.00 | 5,204.00 | 3,059.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 1,457.98 | 1,441.67 | 1,416.14 | 27.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 550.33 | 11.68 | 7.62 | 3.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -940.65 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 502.07 | 8,742.15 | 7,977.35 | 6,627.77 | 3,090.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329.46 | 8,111.33 | 3,018.00 | 1,889.96 | 1,054.63 |
| 投资所支付的现金 | 2,635.00 | 17,225.00 | 15,405.00 | 13,805.00 | 1,940.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,964.46 | 26,336.33 | 18,423.00 | 15,694.96 | 2,994.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,462.40 | -17,594.18 | -10,445.64 | -9,067.19 | 96.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 24.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 24.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | 46,527.08 | 34,827.08 | 25,047.08 | 6,267.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,007.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 47,562.83 | 34,855.08 | 25,071.08 | 6,291.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 43,541.61 | 33,372.86 | 24,772.86 | 5,756.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156.44 | 2,438.84 | 2,163.75 | 1,399.52 | 628.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.60 | 1,402.50 | 1,395.50 | 887.80 | 350.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.45 | 1,204.15 | 719.64 | 540.48 | 187.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,500.89 | 47,184.61 | 36,256.25 | 26,712.86 | 6,572.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,699.11 | 378.23 | -1,401.16 | -1,641.77 | -281.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.57 | -21.62 | 5.14 | 24.07 | 7.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123.27 | -11,068.21 | -13,007.28 | -12,704.24 | -6,479.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,304.50 | 41,370.89 | 41,370.89 | 41,370.89 | 41,370.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,427.77 | 30,302.68 | 28,363.61 | 28,666.65 | 34,890.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,149.23 | -- | 738.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,289.11 | -- | -459.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,427.95 | -- | 3,744.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 724.70 | -- | 366.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 924.63 | -- | 445.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96.95 | -- | -6.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 98.00 | -- | 1.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -43.47 | -- | -22.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,364.48 | -- | 527.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,455.31 | -- | 171.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 128.04 | -- | 68.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.72 | -- | -11.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,990.16 | -- | 2,289.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 171.05 | -- | -3,986.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,545.81 | -- | -6,418.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,169.37 | -- | -2,019.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,302.68 | -- | 28,666.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,370.89 | -- | 41,370.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,068.21 | -- | -12,704.24 | -- |
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