新时达

- 002527

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,168.2565,042.46278,775.14206,623.65132,251.77
收到的税费返还2,507.531,081.854,985.554,564.793,113.83
收到的其他与经营活动有关的现金8,835.333,501.4721,496.097,480.304,988.98
经营活动现金流入小计147,511.1069,625.78305,256.78218,668.74140,354.59
购买商品、接受劳务支付的现金92,733.4849,040.61185,761.50148,846.6485,052.56
支付给职工以及为职工支付的现金26,256.5515,517.2248,757.7438,036.3626,996.34
支付的各项税费7,745.202,644.7421,679.8416,651.4113,261.22
支付的其他与经营活动有关的现金11,917.316,257.7622,149.2215,171.2310,407.64
经营活动现金流出小计138,652.5473,460.33278,348.31218,705.64135,717.77
经营活动产生的现金流量净额8,858.56-3,834.5526,908.47-36.904,636.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,483.2915,983.29353,100.00238,000.00150,800.00
取得投资收益所收到的现金1,376.44231.864,199.722,541.462,270.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.31--10.398.967.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----81.00----
投资活动现金流入小计104,895.0316,215.15357,391.11240,550.42153,078.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,520.293,667.6512,711.437,175.353,420.02
投资所支付的现金145,900.0061,500.00338,990.00258,390.00104,290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计152,420.2965,167.65351,701.43265,565.35107,710.02
投资活动产生的现金流量净额-47,525.26-48,952.515,689.69-25,014.9345,368.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,000.0030,000.00132,835.5687,000.0041,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,440.909,622.49--9,835.56--
筹资活动现金流入小计92,440.9039,622.49132,835.5696,835.5641,000.00
偿还债务支付的现金105,180.0034,090.00162,499.00127,499.0064,499.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,603.75871.234,674.573,737.042,640.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----900.00----
筹资活动现金流出小计108,783.7534,961.23168,073.57131,236.0467,139.17
筹资活动产生的现金流量净额-16,342.864,661.26-35,238.01-34,400.48-26,139.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.9432.60125.44107.02-117.05
五、现金及现金等价物净增加额-54,978.62-48,093.19-2,514.41-59,345.2923,749.23
加:期初现金及现金等价物余额104,864.87104,864.87107,379.28107,379.28107,379.28
六、期末现金及现金等价物余额49,886.2556,771.68104,864.8748,033.99131,128.51
附注
净利润5,239.22--6,055.87--4,461.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备865.53--6,470.44--1,062.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,680.60--4,660.31--2,368.82
无形资产摊销1,289.35--2,497.32--1,245.93
长期待摊费用摊销116.69--273.86--143.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.59--133.52--0.38
固定资产报废损失----23.53----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,758.81--9,992.33--5,039.19
投资损失-659.42---3,995.11---1,905.38
递延所得税资产减少-13.56---712.04---10.95
递延所得税负债增加-117.34---314.24---119.71
存货的减少-14,012.84--6,782.41---4,316.12
经营性应收项目的减少1,985.19---12,082.28---5,258.26
经营性应付项目的增加7,702.75--7,122.55--1,924.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,858.56--26,908.47--4,636.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,886.25--104,864.87--131,128.51
现金的期初余额104,864.87--107,379.28--107,379.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-54,978.62---2,514.41--23,749.23
下载全部历史数据到excel中 返回页顶