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| 新时达(002527) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,413.27 | 61,573.45 | 255,597.45 | 171,468.69 | 116,453.84 |
| 收到的税费返还 | 2,491.58 | 1,306.96 | 6,823.64 | 5,651.89 | 3,189.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,533.14 | 3,776.91 | 28,683.88 | 17,026.68 | 14,610.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,437.99 | 66,657.31 | 291,104.97 | 194,147.26 | 134,253.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,618.63 | 57,516.28 | 217,035.01 | 187,003.08 | 125,834.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,361.69 | 19,259.60 | 64,926.09 | 51,619.85 | 36,140.56 |
| 支付的各项税费 | 6,236.59 | 1,395.48 | 12,517.71 | 8,458.52 | 5,612.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,813.21 | 7,643.40 | 25,523.56 | 19,954.78 | 16,602.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,030.13 | 85,814.76 | 320,002.37 | 267,036.24 | 184,190.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,592.14 | -19,157.45 | -28,897.40 | -72,888.98 | -49,937.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.94 | 2,308.24 | 709.60 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.98 | 9.63 | 19.98 | 19.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,308.24 | -- | 19,425.06 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,106.29 | 65.14 | 15,721.78 | 15,660.43 | 15,615.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,796.44 | 2,383.00 | 35,876.42 | 15,679.89 | 15,615.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,497.26 | 515.50 | 8,072.56 | 4,915.84 | 3,232.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,497.26 | 515.50 | 8,072.56 | 4,915.84 | 3,232.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,299.18 | 1,867.50 | 27,803.85 | 10,764.05 | 12,382.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 610.19 | 295.97 | 2,342.45 | 2,282.82 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,980.00 | 84,980.00 | 178,400.00 | 158,500.00 | 128,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,590.19 | 85,275.97 | 180,742.45 | 160,782.82 | 128,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000.00 | 45,000.00 | 152,397.90 | 132,397.90 | 125,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,687.47 | 1,362.08 | 9,408.79 | 8,186.88 | 6,601.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,639.91 | 353.17 | 1,642.20 | 706.55 | 318.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,327.38 | 46,715.26 | 163,448.90 | 141,291.33 | 131,920.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,737.19 | 38,560.71 | 17,293.55 | 19,491.49 | -3,270.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.33 | -65.24 | 226.65 | 193.03 | 111.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,973.82 | 21,205.52 | 16,426.65 | -42,440.41 | -40,712.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,567.55 | 129,567.55 | 113,140.90 | 113,140.90 | 113,140.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,593.73 | 150,773.07 | 129,567.55 | 70,700.49 | 72,427.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,470.84 | -- | -105,970.78 | -- | -2,418.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 536.89 | -- | 85,971.12 | -- | 433.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,945.86 | -- | 6,246.47 | -- | 3,048.88 |
| 无形资产摊销 | 957.04 | -- | 2,051.62 | -- | 993.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 430.13 | -- | 506.69 | -- | 176.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.83 | -- | 39.98 | -- | 11.04 |
| 固定资产报废损失 | 5.89 | -- | 1,096.14 | -- | 80.35 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,737.46 | -- | 9,899.16 | -- | 1,383.63 |
| 投资损失 | -15,260.59 | -- | -763.41 | -- | -295.02 |
| 递延所得税资产减少 | 0.07 | -- | 661.46 | -- | 65.95 |
| 递延所得税负债增加 | -76.97 | -- | -207.03 | -- | -77.33 |
| 存货的减少 | 11,925.60 | -- | -45,046.28 | -- | -24,950.40 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,294.96 | -- | 2,675.20 | -- | -22,643.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,038.75 | -- | 11,942.85 | -- | -7,674.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 253.75 | -- | 225.69 | -- | 991.02 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,592.14 | -- | -28,897.40 | -- | -49,937.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,593.73 | -- | 129,567.55 | -- | 72,427.96 |
| 现金的期初余额 | 129,567.55 | -- | 113,140.90 | -- | 113,140.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,973.82 | -- | 16,426.65 | -- | -40,712.93 |
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