新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,526.07161,015.8969,229.63307,916.37219,202.29
收到的税费返还5,944.304,311.551,585.314,761.534,083.76
收到的其他与经营活动有关的现金10,381.155,366.374,593.6311,016.6213,101.88
经营活动现金流入小计265,851.53170,693.8075,408.57323,694.51236,387.93
购买商品、接受劳务支付的现金181,829.6792,894.6151,856.69206,041.05159,815.81
支付给职工以及为职工支付的现金45,286.1730,572.9017,681.5553,837.4339,848.40
支付的各项税费14,067.789,063.162,877.1619,627.7512,877.02
支付的其他与经营活动有关的现金22,047.6615,210.604,579.5216,768.0719,515.36
经营活动现金流出小计263,231.28147,741.2676,994.91296,274.30232,056.59
经营活动产生的现金流量净额2,620.2522,952.55-1,586.3427,420.214,331.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,002.0824,000.0023,000.00204,963.01189,883.29
取得投资收益所收到的现金1,027.59426.19387.192,779.421,825.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.272.530.0660.8841.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------72.90--
投资活动现金流入小计25,035.9424,428.7323,387.25207,876.21191,749.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,618.075,242.623,496.6014,011.9710,372.02
投资所支付的现金0.000.001.00184,900.00178,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------4.01
投资活动现金流出小计7,618.075,242.623,497.60198,911.97189,276.03
投资活动产生的现金流量净额17,417.8719,186.1019,889.658,964.242,473.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,306.822,156.82------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金118,736.6483,005.2537,328.0397,000.0097,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------25,440.90
筹资活动现金流入小计121,043.4685,162.0737,328.0397,000.00122,440.90
偿还债务支付的现金144,519.62128,519.6257,519.62116,000.00116,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,707.321,728.24864.726,206.584,684.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金768.46606.28606.282,193.66--
筹资活动现金流出小计150,995.40130,854.1458,990.62124,400.25120,684.64
筹资活动产生的现金流量净额-29,951.94-45,692.08-21,662.59-27,400.251,756.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76.11-54.74-15.8414.73-172.06
五、现金及现金等价物净增加额-9,989.93-3,608.17-3,375.138,998.938,389.33
加:期初现金及现金等价物余额113,863.80113,863.80113,863.80104,864.87104,864.87
六、期末现金及现金等价物余额103,873.87110,255.63110,488.67113,863.80113,254.20
附注
净利润--10,240.47--9,285.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--398.71--5,936.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,021.81--5,219.04--
无形资产摊销--1,270.54--2,500.50--
长期待摊费用摊销--104.96--228.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.47--31.08--
固定资产报废损失--3.28--33.29--
公允价值变动损失---44.28---66.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,671.89--8,225.15--
投资损失---844.72---2,906.48--
递延所得税资产减少--41.96--336.49--
递延所得税负债增加---126.19---212.11--
存货的减少---18,777.35--12,173.97--
经营性应收项目的减少--3,778.46--6,210.11--
经营性应付项目的增加--20,209.54---19,574.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,952.55--27,420.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,255.63--113,863.80--
现金的期初余额--113,863.80--104,864.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,608.17--8,998.93--
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