新时达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新时达(002527) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,251.7759,385.97295,597.45199,917.64124,570.05
收到的税费返还3,113.831,520.435,099.055,394.642,794.14
收到的其他与经营活动有关的现金4,988.983,205.239,491.667,036.593,575.52
经营活动现金流入小计140,354.5964,111.63310,188.17212,348.87130,939.72
购买商品、接受劳务支付的现金85,052.5637,766.01216,843.37185,371.20109,688.03
支付给职工以及为职工支付的现金26,996.3415,248.4150,057.4437,278.4226,504.32
支付的各项税费13,261.227,427.1918,892.9216,716.2111,946.98
支付的其他与经营活动有关的现金10,407.645,706.3120,571.8017,337.8112,697.88
经营活动现金流出小计135,717.7766,147.91306,365.54256,703.64160,837.21
经营活动产生的现金流量净额4,636.82-2,036.283,822.63-44,354.77-29,897.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,800.0043,000.00225,500.0090,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,270.921,544.902,713.051,566.35705.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.747.5879.608.576.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计153,078.6644,552.48228,292.6591,574.92711.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,420.022,269.2916,508.6110,998.979,251.04
投资所支付的现金104,290.0049,790.00311,500.00180,500.0075,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计107,710.0252,059.29328,008.61191,498.9784,251.04
投资活动产生的现金流量净额45,368.64-7,506.81-99,715.96-99,924.05-83,539.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----60,900.0061,500.0061,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------60,000.0060,000.00
取得借款收到的现金41,000.0021,000.00181,000.00128,000.0079,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----900.00----
筹资活动现金流入小计41,000.0021,000.00242,800.00189,500.00140,500.00
偿还债务支付的现金64,499.0044,999.00183,747.00125,487.0071,324.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,640.171,406.1211,055.269,221.117,579.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计67,139.1746,405.12194,802.26134,708.1178,903.83
筹资活动产生的现金流量净额-26,139.17-25,405.1247,997.7454,791.8961,596.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-117.05-257.96430.65391.2736.51
五、现金及现金等价物净增加额23,749.23-35,206.18-47,464.95-89,095.66-51,804.10
加:期初现金及现金等价物余额107,379.28107,379.28154,844.23154,844.23154,844.23
六、期末现金及现金等价物余额131,128.5172,173.10107,379.2865,748.57103,040.13
附注
净利润4,461.57---29,570.74--4,289.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,062.63--36,919.82--2,096.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,368.82--4,495.77--2,241.86
无形资产摊销1,245.93--2,154.56--952.31
长期待摊费用摊销143.96--267.58--126.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.38---8.27--22.44
固定资产报废损失----18.87----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,039.19--11,363.15--5,340.26
投资损失-1,905.38---3,044.45---957.79
递延所得税资产减少-10.95---111.04--142.20
递延所得税负债增加-119.71---13.71---120.38
存货的减少-4,316.12---4,605.00---26,328.46
经营性应收项目的减少-5,258.26---8,407.12---32,120.07
经营性应付项目的增加1,924.75---5,636.79--14,417.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,636.82--3,822.63---29,897.50
债务转为资本--------5.86
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额131,128.51--107,379.28--103,040.13
现金的期初余额107,379.28--154,844.23--154,844.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,749.23---47,464.95---51,804.10
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