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| 光正眼科(002524) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,553.47 | 97,431.78 | 70,601.73 | 46,451.19 | 19,480.09 |
| 收到的税费返还 | 264.32 | 19.70 | 251.59 | 31.27 | 17.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256.95 | 4,298.01 | 4,229.66 | 1,643.18 | 301.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,074.74 | 101,749.49 | 75,082.99 | 48,125.65 | 19,799.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,922.03 | 50,808.59 | 39,787.38 | 25,555.71 | 8,809.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,619.65 | 28,654.34 | 19,695.42 | 12,768.93 | 5,855.20 |
| 支付的各项税费 | 530.18 | 3,199.47 | 2,388.39 | 1,588.56 | 484.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,616.46 | 15,196.50 | 10,156.60 | 8,055.36 | 4,410.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,688.32 | 97,858.90 | 72,027.78 | 47,968.56 | 19,559.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -613.58 | 3,890.60 | 3,055.21 | 157.09 | 239.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.20 | 245.91 | 341.77 | 341.77 | 341.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.26 | 473.05 | 319.08 | 32.65 | 17.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 188.65 | 139.72 | 60.89 | 47.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47.48 | 907.60 | 800.57 | 435.31 | 406.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.33 | 2,342.42 | 1,763.38 | 843.32 | 443.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 272.33 | 2,342.42 | 2,763.38 | 1,843.32 | 1,443.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224.86 | -1,434.82 | -1,962.81 | -1,408.01 | -1,036.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,160.97 | 2,480.95 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,480.95 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,010.94 | 39,958.21 | 33,330.91 | 30,730.91 | 11,684.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,335.06 | 3,590.76 | 3,090.08 | 3,000.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,010.94 | 47,454.24 | 39,402.62 | 33,820.99 | 14,685.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,056.00 | 28,172.00 | 23,801.48 | 21,541.48 | 9,993.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.74 | 1,450.44 | 1,064.74 | 596.50 | 285.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,352.57 | 19,224.76 | 13,942.52 | 8,921.24 | 2,255.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,773.31 | 48,847.20 | 38,808.74 | 31,059.23 | 12,534.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,762.37 | -1,392.96 | 593.88 | 2,761.77 | 2,150.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,600.81 | 1,062.82 | 1,686.28 | 1,510.85 | 1,353.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,760.69 | 5,697.87 | 5,697.87 | 5,697.87 | 5,719.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,159.88 | 6,760.69 | 7,384.14 | 7,208.71 | 7,072.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 974.62 | -- | 610.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 342.41 | -- | -311.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,423.25 | -- | 1,363.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.52 | -- | 91.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,453.70 | -- | 661.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -169.89 | -- | -81.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.28 | -- | 0.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,875.12 | -- | 1,902.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.90 | -- | 326.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,057.56 | -- | -72.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.40 | -- | -3.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,771.20 | -- | 1,440.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,401.96 | -- | -4,755.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,221.70 | -- | -4,212.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 423.32 | -- | 28.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,890.60 | -- | 157.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,760.69 | -- | 7,208.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,697.87 | -- | 5,697.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,062.82 | -- | 1,510.85 | -- |
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