光正眼科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
光正眼科(002524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,173.5893,169.4270,317.8046,821.6219,553.47
收到的税费返还3.54408.58391.61329.44264.32
收到的其他与经营活动有关的现金428.051,048.012,718.881,777.59256.95
经营活动现金流入小计19,605.1894,626.0273,428.2848,928.6520,074.74
购买商品、接受劳务支付的现金8,539.5241,484.1632,384.7420,361.308,922.03
支付给职工以及为职工支付的现金6,439.0028,152.7621,198.9314,300.216,619.65
支付的各项税费491.632,838.012,590.551,825.62530.18
支付的其他与经营活动有关的现金5,112.6115,243.7413,094.918,536.394,616.46
经营活动现金流出小计20,582.7787,718.6869,269.1445,023.5120,688.32
经营活动产生的现金流量净额-977.596,907.344,159.153,905.14-613.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金266.343,744.8579.3370.256.20
取得投资收益所收到的现金--42.55848.74674.8841.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--713.49459.5857.610.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计266.344,500.891,387.65802.7447.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220.582,575.43766.63532.35272.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计220.582,575.43766.63532.35272.33
投资活动产生的现金流量净额45.751,925.46621.02270.39-224.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00--97.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00--------
取得借款收到的现金11,990.0037,997.5130,997.5125,197.5112,010.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,554.301,460.001,460.00--
筹资活动现金流入小计12,030.0041,551.8132,554.7126,657.5112,010.94
偿还债务支付的现金6,960.9437,954.5728,906.0019,926.0011,056.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金385.331,625.671,195.02771.06364.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,389.5611,161.468,694.545,665.652,352.57
筹资活动现金流出小计9,735.8250,741.7038,795.5626,362.7113,773.31
筹资活动产生的现金流量净额2,294.18-9,189.89-6,240.86294.80-1,762.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,362.34-357.09-1,460.694,470.33-2,600.81
加:期初现金及现金等价物余额6,403.606,760.696,760.696,760.696,760.69
六、期末现金及现金等价物余额7,765.946,403.605,300.0011,231.014,159.88
附注
净利润---17,497.68--89.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,656.37---19.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,973.43--1,533.85--
无形资产摊销--317.55--146.64--
长期待摊费用摊销--1,114.72--570.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---502.09---493.11--
固定资产报废损失--3.67--2.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,837.92--1,895.91--
投资损失---1,476.84---657.86--
递延所得税资产减少--677.02---186.82--
递延所得税负债增加---20.45--2.41--
存货的减少--304.57---577.05--
经营性应收项目的减少--3,339.68--151.81--
经营性应付项目的增加---6,825.82---2,480.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--720.58--689.22--
经营活动产生现金流量净额--6,907.34--3,905.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,403.60--11,231.01--
现金的期初余额--6,760.69--6,760.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---357.09--4,470.33--
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