光正眼科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
光正眼科(002524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,601.7346,451.1919,480.0985,716.9763,401.31
收到的税费返还251.5931.2717.43387.67411.31
收到的其他与经营活动有关的现金4,229.661,643.18301.654,144.425,293.39
经营活动现金流入小计75,082.9948,125.6519,799.1890,249.0769,106.02
购买商品、接受劳务支付的现金39,787.3825,555.718,809.7438,747.8429,956.66
支付给职工以及为职工支付的现金19,695.4212,768.935,855.2023,573.4916,305.74
支付的各项税费2,388.391,588.56484.222,776.052,060.00
支付的其他与经营活动有关的现金10,156.608,055.364,410.5412,718.7311,168.75
经营活动现金流出小计72,027.7847,968.5619,559.7077,816.1159,491.16
经营活动产生的现金流量净额3,055.21157.09239.4812,432.969,614.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金341.77341.77341.775,417.854,690.22
取得投资收益所收到的现金319.0832.6517.1947.5375.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.7260.8947.81181.18127.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------700.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计800.57435.31406.775,646.565,593.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,763.38843.32443.504,071.482,371.16
投资所支付的现金1,000.001,000.001,000.0011,636.852,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,763.381,843.321,443.5015,708.339,871.16
投资活动产生的现金流量净额-1,962.81-1,408.01-1,036.73-10,061.77-4,277.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,480.95----46.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,480.95------20.00
取得借款收到的现金33,330.9130,730.9111,684.6121,057.0019,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,590.763,090.083,000.649,616.047,327.02
筹资活动现金流入小计39,402.6233,820.9914,685.2530,719.0426,347.02
偿还债务支付的现金23,801.4821,541.489,993.4823,202.0019,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,064.74596.50285.521,189.37878.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,942.528,921.242,255.967,503.135,073.02
筹资活动现金流出小计38,808.7431,059.2312,534.9731,894.5125,301.26
筹资活动产生的现金流量净额593.882,761.772,150.28-1,175.471,045.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,686.281,510.851,353.021,195.726,382.69
加:期初现金及现金等价物余额5,697.875,697.875,719.504,502.154,502.15
六、期末现金及现金等价物余额7,384.147,208.717,072.525,697.8710,884.84
附注
净利润--610.37---7,780.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---311.12--13,890.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,363.25--3,758.36--
无形资产摊销--91.49--279.23--
长期待摊费用摊销--661.00--1,423.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81.77---104.18--
固定资产报废损失--0.27--9.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,902.11--3,633.61--
投资损失--326.01--2,051.18--
递延所得税资产减少---72.30---185.90--
递延所得税负债增加---3.43---34.63--
存货的减少--1,440.49---870.37--
经营性应收项目的减少---4,755.32--4,869.94--
经营性应付项目的增加---4,212.89---14,672.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--28.54--200.70--
经营活动产生现金流量净额--157.09--12,432.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,208.71--5,697.87--
现金的期初余额--5,697.87--4,502.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,510.85--1,195.72--
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