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光正眼科(002524) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,173.58 | 93,169.42 | 70,317.80 | 46,821.62 | 19,553.47 |
收到的税费返还 | 3.54 | 408.58 | 391.61 | 329.44 | 264.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 428.05 | 1,048.01 | 2,718.88 | 1,777.59 | 256.95 |
经营活动现金流入小计 | 19,605.18 | 94,626.02 | 73,428.28 | 48,928.65 | 20,074.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,539.52 | 41,484.16 | 32,384.74 | 20,361.30 | 8,922.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,439.00 | 28,152.76 | 21,198.93 | 14,300.21 | 6,619.65 |
支付的各项税费 | 491.63 | 2,838.01 | 2,590.55 | 1,825.62 | 530.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,112.61 | 15,243.74 | 13,094.91 | 8,536.39 | 4,616.46 |
经营活动现金流出小计 | 20,582.77 | 87,718.68 | 69,269.14 | 45,023.51 | 20,688.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -977.59 | 6,907.34 | 4,159.15 | 3,905.14 | -613.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 266.34 | 3,744.85 | 79.33 | 70.25 | 6.20 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.55 | 848.74 | 674.88 | 41.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 713.49 | 459.58 | 57.61 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 266.34 | 4,500.89 | 1,387.65 | 802.74 | 47.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220.58 | 2,575.43 | 766.63 | 532.35 | 272.33 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 220.58 | 2,575.43 | 766.63 | 532.35 | 272.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45.75 | 1,925.46 | 621.02 | 270.39 | -224.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | 97.20 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,990.00 | 37,997.51 | 30,997.51 | 25,197.51 | 12,010.94 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,554.30 | 1,460.00 | 1,460.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,030.00 | 41,551.81 | 32,554.71 | 26,657.51 | 12,010.94 |
偿还债务支付的现金 | 6,960.94 | 37,954.57 | 28,906.00 | 19,926.00 | 11,056.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 385.33 | 1,625.67 | 1,195.02 | 771.06 | 364.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,389.56 | 11,161.46 | 8,694.54 | 5,665.65 | 2,352.57 |
筹资活动现金流出小计 | 9,735.82 | 50,741.70 | 38,795.56 | 26,362.71 | 13,773.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,294.18 | -9,189.89 | -6,240.86 | 294.80 | -1,762.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,362.34 | -357.09 | -1,460.69 | 4,470.33 | -2,600.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,403.60 | 6,760.69 | 6,760.69 | 6,760.69 | 6,760.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,765.94 | 6,403.60 | 5,300.00 | 11,231.01 | 4,159.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -17,497.68 | -- | 89.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,656.37 | -- | -19.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,973.43 | -- | 1,533.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 317.55 | -- | 146.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,114.72 | -- | 570.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -502.09 | -- | -493.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.67 | -- | 2.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,837.92 | -- | 1,895.91 | -- |
投资损失 | -- | -1,476.84 | -- | -657.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 677.02 | -- | -186.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.45 | -- | 2.41 | -- |
存货的减少 | -- | 304.57 | -- | -577.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,339.68 | -- | 151.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,825.82 | -- | -2,480.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 720.58 | -- | 689.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,907.34 | -- | 3,905.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,403.60 | -- | 11,231.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,760.69 | -- | 6,760.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -357.09 | -- | 4,470.33 | -- |
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