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| 光正眼科(002524) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,019.82 | 40,817.26 | 19,173.58 | 93,169.42 | 70,317.80 |
| 收到的税费返还 | 13.48 | 13.48 | 3.54 | 408.58 | 391.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 919.21 | 501.91 | 428.05 | 1,048.01 | 2,718.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,952.50 | 41,332.65 | 19,605.18 | 94,626.02 | 73,428.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,055.53 | 15,976.12 | 8,539.52 | 41,484.16 | 32,384.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,196.54 | 13,413.07 | 6,439.00 | 28,152.76 | 21,198.93 |
| 支付的各项税费 | 2,081.44 | 1,509.39 | 491.63 | 2,838.01 | 2,590.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.43 | 7,449.01 | 5,112.61 | 15,243.74 | 13,094.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,581.95 | 38,347.60 | 20,582.77 | 87,718.68 | 69,269.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,370.55 | 2,985.06 | -977.59 | 6,907.34 | 4,159.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,150.89 | 641.55 | 266.34 | 3,744.85 | 79.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 42.55 | 848.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.72 | 0.12 | -- | 713.49 | 459.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,161.61 | 641.67 | 266.34 | 4,500.89 | 1,387.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,600.48 | 1,304.80 | 220.58 | 2,575.43 | 766.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,600.48 | 1,304.80 | 220.58 | 2,575.43 | 766.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -438.87 | -663.13 | 45.75 | 1,925.46 | 621.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | 97.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,990.00 | 18,869.33 | 11,990.00 | 37,997.51 | 30,997.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,554.30 | 1,460.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,030.00 | 18,909.33 | 12,030.00 | 41,551.81 | 32,554.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,680.94 | 16,550.94 | 6,960.94 | 37,954.57 | 28,906.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,168.43 | 798.82 | 385.33 | 1,625.67 | 1,195.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,677.90 | 5,056.57 | 2,389.56 | 11,161.46 | 8,694.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,527.27 | 22,406.33 | 9,735.82 | 50,741.70 | 38,795.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,497.27 | -3,497.01 | 2,294.18 | -9,189.89 | -6,240.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,565.59 | -1,175.08 | 1,362.34 | -357.09 | -1,460.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,403.60 | 6,403.60 | 6,403.60 | 6,760.69 | 6,760.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,838.01 | 5,228.52 | 7,765.94 | 6,403.60 | 5,300.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101.06 | -- | -17,497.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -147.78 | -- | 13,656.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,350.38 | -- | 2,973.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 141.89 | -- | 317.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 470.42 | -- | 1,114.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.30 | -- | -502.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.27 | -- | 3.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,788.19 | -- | 3,837.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -468.24 | -- | -1,476.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -211.19 | -- | 677.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.42 | -- | -20.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -753.23 | -- | 304.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,704.04 | -- | 3,339.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -802.15 | -- | -6,825.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 157.43 | -- | 720.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,985.06 | -- | 6,907.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,228.52 | -- | 6,403.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,403.60 | -- | 6,760.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,175.08 | -- | -357.09 | -- |
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