光正集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光正集团(002524) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,939.9567,761.6930,131.86125,872.6268,655.38
收到的税费返还------2.706.70
收到的其他与经营活动有关的现金3,960.402,509.592,330.432,962.4812,089.22
经营活动现金流入小计104,900.3570,271.2832,462.29128,837.8080,751.30
购买商品、接受劳务支付的现金55,189.6836,417.2723,596.5360,884.3937,917.38
支付给职工以及为职工支付的现金16,888.7011,423.986,140.4215,640.668,749.42
支付的各项税费11,301.309,303.322,203.555,874.084,201.51
支付的其他与经营活动有关的现金17,805.8412,182.917,367.3614,333.6215,139.56
经营活动现金流出小计101,185.5269,327.4839,307.8596,732.7466,007.87
经营活动产生的现金流量净额3,714.82943.79-6,845.5632,105.0614,743.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,320.0023,320.00--1,025.728,429.24
取得投资收益所收到的现金121.79121.790.23149.49--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.8221.526.37140.000.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,933.33--6,820.0028,580.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------6,266.76--
投资活动现金流入小计47,452.9423,463.326,826.6036,161.978,429.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,631.091,124.10687.184,482.322,726.88
投资所支付的现金14,466.6714,000.0014,000.0016,900.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------28,760.2028,761.92
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,097.7615,124.1014,687.1850,142.5234,488.80
投资活动产生的现金流量净额30,355.188,339.22-7,860.58-13,980.55-26,059.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,618.303,618.30--2,138.40216.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.00109,820.0061,790.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------232.75
筹资活动现金流入小计8,618.308,618.305,000.00111,958.4062,238.79
偿还债务支付的现金44,803.0021,671.5011,781.50103,815.0042,074.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,820.932,015.681,071.564,505.983,176.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,140.50216.04----216.04
支付其他与筹资活动有关的现金6,870.106,000.00--138.741,633.55
筹资活动现金流出小计58,494.0329,687.1812,853.06108,459.7246,884.28
筹资活动产生的现金流量净额-49,875.74-21,068.88-7,853.063,498.6815,354.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-15,805.73-11,785.87-22,559.1921,623.194,038.89
加:期初现金及现金等价物余额38,829.4738,829.4741,357.0217,206.2817,206.28
六、期末现金及现金等价物余额23,023.7427,043.6018,797.8338,829.4721,245.17
附注
净利润--4,709.21---5,033.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--109.62--8,221.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,574.14--9,256.20--
无形资产摊销--305.74--544.97--
长期待摊费用摊销--758.55--865.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.97--686.09--
固定资产报废损失------300.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,012.78--4,286.73--
投资损失---121.79---149.49--
递延所得税资产减少---232.44---2,912.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---421.06---5.31--
经营性应收项目的减少--4,616.73--9,584.42--
经营性应付项目的增加---16,272.30--6,464.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---64.41---5.15--
经营活动产生现金流量净额--943.79--32,105.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,043.60--38,829.47--
现金的期初余额--38,829.47--17,206.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,785.87--21,623.19--
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