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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
光正眼科(002524) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,601.73 | 46,451.19 | 19,480.09 | 85,716.97 | 63,401.31 |
收到的税费返还 | 251.59 | 31.27 | 17.43 | 387.67 | 411.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,229.66 | 1,643.18 | 301.65 | 4,144.42 | 5,293.39 |
经营活动现金流入小计 | 75,082.99 | 48,125.65 | 19,799.18 | 90,249.07 | 69,106.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,787.38 | 25,555.71 | 8,809.74 | 38,747.84 | 29,956.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,695.42 | 12,768.93 | 5,855.20 | 23,573.49 | 16,305.74 |
支付的各项税费 | 2,388.39 | 1,588.56 | 484.22 | 2,776.05 | 2,060.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,156.60 | 8,055.36 | 4,410.54 | 12,718.73 | 11,168.75 |
经营活动现金流出小计 | 72,027.78 | 47,968.56 | 19,559.70 | 77,816.11 | 59,491.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,055.21 | 157.09 | 239.48 | 12,432.96 | 9,614.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 341.77 | 341.77 | 341.77 | 5,417.85 | 4,690.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 319.08 | 32.65 | 17.19 | 47.53 | 75.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.72 | 60.89 | 47.81 | 181.18 | 127.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 700.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 800.57 | 435.31 | 406.77 | 5,646.56 | 5,593.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,763.38 | 843.32 | 443.50 | 4,071.48 | 2,371.16 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 11,636.85 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,763.38 | 1,843.32 | 1,443.50 | 15,708.33 | 9,871.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,962.81 | -1,408.01 | -1,036.73 | -10,061.77 | -4,277.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,480.95 | -- | -- | 46.00 | 20.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,480.95 | -- | -- | -- | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 33,330.91 | 30,730.91 | 11,684.61 | 21,057.00 | 19,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,590.76 | 3,090.08 | 3,000.64 | 9,616.04 | 7,327.02 |
筹资活动现金流入小计 | 39,402.62 | 33,820.99 | 14,685.25 | 30,719.04 | 26,347.02 |
偿还债务支付的现金 | 23,801.48 | 21,541.48 | 9,993.48 | 23,202.00 | 19,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,064.74 | 596.50 | 285.52 | 1,189.37 | 878.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,942.52 | 8,921.24 | 2,255.96 | 7,503.13 | 5,073.02 |
筹资活动现金流出小计 | 38,808.74 | 31,059.23 | 12,534.97 | 31,894.51 | 25,301.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 593.88 | 2,761.77 | 2,150.28 | -1,175.47 | 1,045.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,686.28 | 1,510.85 | 1,353.02 | 1,195.72 | 6,382.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,697.87 | 5,697.87 | 5,719.50 | 4,502.15 | 4,502.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,384.14 | 7,208.71 | 7,072.52 | 5,697.87 | 10,884.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 610.37 | -- | -7,780.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -311.12 | -- | 13,890.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,363.25 | -- | 3,758.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 91.49 | -- | 279.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 661.00 | -- | 1,423.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81.77 | -- | -104.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | 9.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,902.11 | -- | 3,633.61 | -- |
投资损失 | -- | 326.01 | -- | 2,051.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -72.30 | -- | -185.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.43 | -- | -34.63 | -- |
存货的减少 | -- | 1,440.49 | -- | -870.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,755.32 | -- | 4,869.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,212.89 | -- | -14,672.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 28.54 | -- | 200.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 157.09 | -- | 12,432.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,208.71 | -- | 5,697.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,697.87 | -- | 4,502.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,510.85 | -- | 1,195.72 | -- |
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